Multi Asset Management
Flossbach von Storch -
Multiple Opportunities II - ET
MULTI ASSET
El fondo persigue un enfoque de inversión activo. El gestor del fondo puede invertir de manera flexible en las clases de patrimonio que a su parecer, sean las más atractivas en cada uno de los entornos del mercado de capitales. La asignación de activos se basa en una visión global propia e independiente, configurada a partir de parámetros económicos, políticos y demográficos, y revisada constantemente. Si una inversión individual es atractiva o no se juzga en el marco de un análisis empresarial minucioso. El factor determinante para una decisión de inversión es la relación entre oportunidad y riesgo: el potencial de rentabilidad debe compensar notablemente los posibles riesgos de pérdidas. La estructura de la cartera, y con ello el perfil de oportunidad-riesgo del fondo, gira en torno al pentagrama de Flossbach von Storch, en particular en torno al principio de diversificación. El fondo no está orientado a ningún índice de comparación de manera totalmente deliberada; no existen las cuotas fijas de inversión. El objetivo principal es generar buena rentabilidad de manera constante.
ISIN:LU1245469744
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:13 julio 2015
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:16 agosto 2018
Patrimonio total del fondo:5,08 mil millones EUR
NAV (Valor liquidativo):113,02 EUR
Precio de reembolso:113,02 EUR
Precio de suscripción*:118,67 EUR
Gastos corrientes:2,05%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,93%
Comisión por rentabilidad:Hasta un 10 % del rendimiento de las participaciones, siempre y cuando el valor de las participaciones al final del trimestre sea más alto que el valor de las participaciones más elevado del final de los trimestres anteriores. La remuneración se realiza de forma trimestral.
Comisión máx. de suscripción:hasta un 5,00%

* Incl. comisión max. de suscripción del 5,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %) (Fecha: 16.08.2018)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (16.08.2018)

Año en curso0,89%
20175,38%
20163,87%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Asignación estratégica de activos (en %) (Fecha: 31.07.2018)

Acciones68,60 %
Bonos9,35 %
Bonos convertibles0,27 %
Oro (indirecto)9,06 %
Caja12,99 %
Otros (como derivados)-0,27 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Principales posiciones renta variable (Top 10, en %) (Fecha: 31.07.2018)

NESTLE5,43 %
PHILIP MORRIS INTERNAT.4,91 %
BERKSHIRE HATHAWAY B4,75 %
DAIMLER4,73 %
RECKITT BENCKISER GROUP3,57 %
BMW ST3,12 %
NOVO NORDISK B3,05 %
ALPHABET - CLASS A2,88 %
NOVARTIS2,22 %
UNILEVER2,09 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Exposición sectorial renta variable (Top 10, en %) (Fecha: 31.07.2018)

Consumo no cícl.28,71 %
Farmacéutica/Biología17,72 %
Consumo cícl.12,80 %
Tecnología11,62 %
Materias primas6,92 %
Seguros6,92 %
Telecomunicaciones/Medios de c6,70 %
Bancos/servicios financieros5,38 %
Servicio1,58 %
Inmuebles1,13 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Exposición geográfica renta variable (Top 10, en %)  (Fecha: 31.07.2018)

Estados Unidos36,56 %
Alemania23,44 %
Suiza14,18 %
Gran Bretaña9,49 %
Dinamarca4,45 %
Países Bajos3,05 %
Canadá2,95 %
Japón2,49 %
India1,85 %
Israel1,54 %

Distribución por divisas tras cobertura (en %) (Fecha: 31.07.2018)

EUR44,55 %
USD31,66 %
CHF10,03 %
GBP6,77 %
DKK3,06 %
JPY1,74 %
INR1,34 %
NOK0,84 %
MXN0,00 %
ZAR0,00 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Otros indicadores (Fecha: 31.07.2018)

Sharpe Ratio¹ 0,70
Valor en riesgo (Var)² -4,17%
Volatilidad³ 6,58%
Max. Drawdown o ratio de caída máxima⁴ -6,16%

¹Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.

²Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.

³La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.

⁴Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).

Precios históricos

Precios por acción en el período desde:
hasta
Fecha Moneda Precio de suscripción Precio de reembolso NAV (Valor liquidativo) Dife­renc­ia
13.07.2015EUR105,64100,61100,61
14.07.2015EUR107,30102,19102,191,58
15.07.2015EUR107,65102,52102,520,33
16.07.2015EUR107,82102,69102,690,17
17.07.2015EUR109,01103,82103,821,13
20.07.2015EUR109,33104,12104,120,30
21.07.2015EUR109,15103,95103,95-0,17
22.07.2015EUR108,33103,17103,17-0,78
23.07.2015EUR107,91102,77102,77-0,40
24.07.2015EUR107,42102,30102,30-0,47
27.07.2015EUR106,90101,81101,81-0,49
28.07.2015EUR105,68100,65100,65-1,16
29.07.2015EUR106,68101,60101,600,95
30.07.2015EUR107,18102,08102,080,48
31.07.2015EUR107,75102,62102,620,54
03.08.2015EUR107,44102,32102,32-0,30
04.08.2015EUR107,74102,61102,610,29
05.08.2015EUR107,72102,59102,59-0,02
06.08.2015EUR108,50103,33103,330,74
07.08.2015EUR108,08102,93102,93-0,40
10.08.2015EUR107,72102,59102,59-0,34
11.08.2015EUR108,32103,16103,160,57
12.08.2015EUR107,03101,93101,93-1,23
13.08.2015EUR105,57100,54100,54-1,39
14.08.2015EUR106,27101,21101,210,67
17.08.2015EUR106,40101,33101,330,12
18.08.2015EUR106,84101,75101,750,42
19.08.2015EUR106,76101,68101,68-0,07
20.08.2015EUR105,95100,90100,90-0,78
21.08.2015EUR104,3799,4099,40-1,50
24.08.2015EUR101,6696,8296,82-2,58
25.08.2015EUR97,9393,2793,27-3,55
26.08.2015EUR99,0694,3494,341,07
27.08.2015EUR99,9495,1895,180,84
28.08.2015EUR102,3397,4697,462,28
31.08.2015EUR102,6797,7897,780,32
01.09.2015EUR102,2497,3797,37-0,41
02.09.2015EUR100,1695,3995,39-1,98
03.09.2015EUR100,9796,1696,160,77
04.09.2015EUR102,3597,4897,481,32
07.09.2015EUR100,8396,0396,03-1,45
08.09.2015EUR100,9596,1496,140,11
09.09.2015EUR101,8997,0497,040,90
10.09.2015EUR102,2097,3397,330,29
11.09.2015EUR101,5696,7296,72-0,61
14.09.2015EUR100,9396,1296,12-0,60
15.09.2015EUR100,5895,7995,79-0,33
16.09.2015EUR101,5996,7596,750,96
17.09.2015EUR102,6697,7797,771,02
18.09.2015EUR102,5797,6997,69-0,08
21.09.2015EUR101,5096,6796,67-1,02
22.09.2015EUR102,7297,8397,831,16
23.09.2015EUR101,0596,2496,24-1,59
24.09.2015EUR100,9396,1296,12-0,12
25.09.2015EUR99,6594,9094,90-1,22
28.09.2015EUR101,2996,4796,471,57
29.09.2015EUR99,6294,8894,88-1,59
30.09.2015EUR98,8994,1894,18-0,70
01.10.2015EUR100,8596,0596,051,87
02.10.2015EUR100,3895,6095,60-0,45
05.10.2015EUR101,0496,2396,230,63
06.10.2015EUR102,9198,0198,011,78
07.10.2015EUR103,2598,3398,330,32
08.10.2015EUR103,6698,7298,720,39
09.10.2015EUR104,1499,1899,180,46
12.10.2015EUR104,3899,4199,410,23
13.10.2015EUR104,6199,6399,630,22
14.10.2015EUR103,8798,9298,92-0,71
15.10.2015EUR103,1498,2398,23-0,69
16.10.2015EUR104,4699,4999,491,26
19.10.2015EUR104,5099,5299,520,03
20.10.2015EUR104,6699,6899,680,16
21.10.2015EUR104,5799,5999,59-0,09
22.10.2015EUR104,5499,5699,56-0,03
23.10.2015EUR106,75101,67101,672,11
26.10.2015EUR108,29103,13103,131,46
27.10.2015EUR108,00102,86102,86-0,27
28.10.2015EUR107,50102,38102,38-0,48
29.10.2015EUR108,12102,97102,970,59
30.10.2015EUR108,33103,17103,170,20
02.11.2015EUR107,64102,51102,51-0,66
03.11.2015EUR107,85102,71102,710,20
04.11.2015EUR108,02102,88102,880,17
05.11.2015EUR108,65103,48103,480,60
06.11.2015EUR108,52103,35103,35-0,13
09.11.2015EUR108,55103,38103,380,03
10.11.2015EUR107,92102,78102,78-0,60
11.11.2015EUR108,03102,89102,890,11
12.11.2015EUR108,02102,88102,88-0,01
13.11.2015EUR107,17102,07102,07-0,81
16.11.2015EUR106,44101,37101,37-0,70
17.11.2015EUR107,10102,00102,000,63
18.11.2015EUR107,85102,71102,710,71
19.11.2015EUR108,19103,04103,040,33
20.11.2015EUR108,32103,16103,160,12
23.11.2015EUR108,72103,54103,540,38
24.11.2015EUR108,70103,52103,52-0,02
25.11.2015EUR108,35103,19103,19-0,33
26.11.2015EUR108,79103,61103,610,42
27.11.2015EUR109,04103,85103,850,24
30.11.2015EUR108,95103,76103,76-0,09
01.12.2015EUR109,04103,85103,850,09
02.12.2015EUR109,11103,91103,910,06
03.12.2015EUR109,19103,99103,990,08
04.12.2015EUR107,14102,04102,04-1,95
07.12.2015EUR107,80102,67102,670,63
08.12.2015EUR108,22103,07103,070,40
09.12.2015EUR107,17102,07102,07-1,00
10.12.2015EUR106,25101,19101,19-0,88
11.12.2015EUR106,44101,37101,370,18
14.12.2015EUR105,15100,14100,14-1,23
15.12.2015EUR104,5699,5899,58-0,56
16.12.2015EUR105,71100,68100,681,10
17.12.2015EUR106,61101,53101,530,85
18.12.2015EUR106,64101,56101,560,03
21.12.2015EUR105,74100,70100,70-0,86
22.12.2015EUR105,59100,56100,56-0,14
23.12.2015EUR105,70100,67100,670,11
28.12.2015EUR106,55101,48101,480,81
29.12.2015EUR106,37101,30101,30-0,18
30.12.2015EUR107,46102,34102,341,04
04.01.2016EUR106,74101,66101,66
05.01.2016EUR105,84100,80100,80-0,86
06.01.2016EUR106,12101,07101,070,27
07.01.2016EUR105,30100,29100,29-0,78
08.01.2016EUR103,6498,7098,70-1,59
11.01.2016EUR102,6397,7497,74-0,96
12.01.2016EUR102,5697,6897,68-0,06
13.01.2016EUR103,0598,1498,140,46
14.01.2016EUR102,4897,6097,60-0,54
15.01.2016EUR102,1997,3297,32-0,28
18.01.2016EUR100,5195,7295,72-1,60
19.01.2016EUR100,5695,7795,770,05
20.01.2016EUR101,1896,3696,360,59
21.01.2016EUR99,7995,0495,04-1,32
22.01.2016EUR100,2995,5195,510,47
25.01.2016EUR102,2297,3597,351,84
26.01.2016EUR102,0397,1797,17-0,18
27.01.2016EUR102,5797,6997,690,52
28.01.2016EUR102,3697,4997,49-0,20
29.01.2016EUR101,6096,7696,76-0,73
01.02.2016EUR103,8098,8698,862,10
02.02.2016EUR103,9298,9798,970,11
03.02.2016EUR103,6498,7098,70-0,27
04.02.2016EUR103,1298,2198,21-0,49
05.02.2016EUR102,6497,7597,75-0,46
08.02.2016EUR102,2097,3397,33-0,42
09.02.2016EUR101,8697,0197,01-0,32
10.02.2016EUR100,7995,9995,99-1,02
11.02.2016EUR101,1096,2996,290,30
12.02.2016EUR100,1995,4295,42-0,87
15.02.2016EUR101,0196,2096,200,78
16.02.2016EUR102,3497,4797,471,27
17.02.2016EUR102,7797,8897,880,41
18.02.2016EUR103,9999,0499,041,16
19.02.2016EUR104,5799,5999,590,55
22.02.2016EUR104,2799,3099,30-0,29
23.02.2016EUR105,24100,23100,230,93
24.02.2016EUR104,6299,6499,64-0,59
25.02.2016EUR104,3899,4199,41-0,23
26.02.2016EUR105,24100,23100,230,82
29.02.2016EUR105,64100,61100,610,38
01.03.2016EUR105,88100,84100,840,23
02.03.2016EUR107,23102,12102,121,28
03.03.2016EUR107,95102,81102,810,69
04.03.2016EUR107,50102,38102,38-0,43
07.03.2016EUR107,58102,46102,460,08
08.03.2016EUR107,52102,40102,40-0,06
09.03.2016EUR106,88101,79101,79-0,61
10.03.2016EUR107,05101,95101,950,16
11.03.2016EUR106,38101,31101,31-0,64
14.03.2016EUR107,30102,19102,190,88
15.03.2016EUR107,68102,55102,550,36
16.03.2016EUR107,37102,26102,26-0,29
17.03.2016EUR107,73102,60102,600,34
18.03.2016EUR107,27102,16102,16-0,44
21.03.2016EUR107,21102,10102,10-0,06
22.03.2016EUR107,39102,28102,280,18
23.03.2016EUR107,71102,58102,580,30
24.03.2016EUR107,55102,43102,43-0,15
29.03.2016EUR107,08101,98101,98-0,45
30.03.2016EUR107,71102,58102,580,60
31.03.2016EUR107,46102,34102,34-0,24
01.04.2016EUR107,06101,96101,96-0,38
04.04.2016EUR106,89101,80101,80-0,16
05.04.2016EUR106,77101,69101,69-0,11
06.04.2016EUR106,27101,21101,21-0,48
07.04.2016EUR106,83101,74101,740,53
08.04.2016EUR106,55101,48101,48-0,26
11.04.2016EUR106,65101,57101,570,09
12.04.2016EUR106,56101,49101,49-0,08
13.04.2016EUR107,11102,01102,010,52
14.04.2016EUR108,35103,19103,191,18
15.04.2016EUR108,43103,27103,270,08
18.04.2016EUR108,11102,96102,96-0,31
19.04.2016EUR108,10102,95102,95-0,01
20.04.2016EUR108,92103,73103,730,78
21.04.2016EUR108,94103,75103,750,02
22.04.2016EUR108,80103,62103,62-0,13
25.04.2016EUR108,55103,38103,38-0,24
26.04.2016EUR108,49103,32103,32-0,06
27.04.2016EUR108,31103,15103,15-0,17
28.04.2016EUR108,26103,10103,10-0,05
29.04.2016EUR107,68102,55102,55-0,55
02.05.2016EUR106,82101,73101,73-0,82
03.05.2016EUR106,76101,68101,68-0,05
04.05.2016EUR106,25101,19101,19-0,49
06.05.2016EUR105,90100,86100,86-0,33
09.05.2016EUR106,08101,03101,030,17
10.05.2016EUR106,18101,12101,120,09
11.05.2016EUR106,80101,71101,710,59
12.05.2016EUR106,24101,18101,18-0,53
13.05.2016EUR106,09101,04101,04-0,14
17.05.2016EUR106,41101,34101,340,30
18.05.2016EUR106,06101,01101,01-0,33
19.05.2016EUR106,06101,01101,010,00
20.05.2016EUR105,63100,60100,60-0,41
23.05.2016EUR106,05101,00101,000,40
24.05.2016EUR106,06101,01101,010,01
25.05.2016EUR106,77101,69101,690,68
26.05.2016EUR107,39102,28102,280,59
27.05.2016EUR107,51102,39102,390,11
30.05.2016EUR107,82102,69102,690,30
31.05.2016EUR107,85102,71102,710,02
01.06.2016EUR107,82102,69102,69-0,02
02.06.2016EUR107,78102,65102,65-0,04
03.06.2016EUR107,95102,81102,810,16
06.06.2016EUR107,77102,64102,64-0,17
07.06.2016EUR107,99102,85102,850,21
08.06.2016EUR108,33103,17103,170,32
09.06.2016EUR108,31103,15103,15-0,02
10.06.2016EUR108,42103,26103,260,11
13.06.2016EUR107,71102,58102,58-0,68
14.06.2016EUR106,72101,64101,64-0,94
15.06.2016EUR106,45101,38101,38-0,26
16.06.2016EUR106,48101,41101,410,03
17.06.2016EUR106,74101,66101,660,25
20.06.2016EUR106,35101,29101,29-0,37
21.06.2016EUR107,04101,94101,940,65
22.06.2016EUR107,60102,48102,480,54
24.06.2016EUR107,96102,82102,820,34
27.06.2016EUR106,90101,81101,81-1,01
28.06.2016EUR106,54101,47101,47-0,34
29.06.2016EUR107,31102,20102,200,73
30.06.2016EUR108,49103,32103,321,12
01.07.2016EUR109,10103,90103,900,58
04.07.2016EUR109,65104,43104,430,53
05.07.2016EUR109,75104,52104,520,09
06.07.2016EUR109,33104,12104,12-0,40
07.07.2016EUR109,33104,12104,120,00
08.07.2016EUR109,62104,40104,400,28
11.07.2016EUR110,49105,23105,230,83
12.07.2016EUR111,27105,97105,970,74
13.07.2016EUR111,47106,16106,160,19
14.07.2016EUR111,42106,11106,11-0,05
15.07.2016EUR111,73106,41106,410,30
18.07.2016EUR111,70106,38106,38-0,03
19.07.2016EUR111,80106,48106,480,10
20.07.2016EUR111,74106,42106,42-0,06
21.07.2016EUR112,12106,78106,780,36
22.07.2016EUR112,16106,82106,820,04
25.07.2016EUR112,33106,98106,980,16
26.07.2016EUR112,28106,93106,93-0,05
27.07.2016EUR112,30106,95106,950,02
28.07.2016EUR112,64107,28107,280,33
29.07.2016EUR112,05106,71106,71-0,57
01.08.2016EUR112,25106,90106,900,19
02.08.2016EUR112,46107,10107,100,20
03.08.2016EUR111,60106,29106,29-0,81
04.08.2016EUR111,48106,17106,17-0,12
05.08.2016EUR112,02106,69106,690,52
08.08.2016EUR112,67107,30107,300,61
09.08.2016EUR112,47107,11107,11-0,19
10.08.2016EUR112,93107,55107,550,44
11.08.2016EUR112,54107,18107,18-0,37
12.08.2016EUR113,14107,75107,750,57
16.08.2016EUR113,10107,71107,71-0,04
17.08.2016EUR112,41107,06107,06-0,65
18.08.2016EUR112,22106,88106,88-0,18
19.08.2016EUR112,16106,82106,82-0,06
22.08.2016EUR111,88106,55106,55-0,27
23.08.2016EUR111,75106,43106,43-0,12
24.08.2016EUR111,92106,59106,590,16
25.08.2016EUR111,81106,49106,49-0,10
26.08.2016EUR111,41106,10106,10-0,39
29.08.2016EUR111,46106,15106,150,05
30.08.2016EUR112,00106,67106,670,52
31.08.2016EUR112,00106,67106,670,00
01.09.2016EUR111,68106,36106,36-0,31
02.09.2016EUR111,52106,21106,21-0,15
05.09.2016EUR112,43107,08107,080,87
06.09.2016EUR112,44107,09107,090,01
07.09.2016EUR112,29106,94106,94-0,15
08.09.2016EUR112,43107,08107,080,14
09.09.2016EUR111,81106,49106,49-0,59
12.09.2016EUR110,91105,63105,63-0,86
13.09.2016EUR110,81105,53105,53-0,10
14.09.2016EUR110,43105,17105,17-0,36
15.09.2016EUR110,30105,05105,05-0,12
16.09.2016EUR110,44105,18105,180,13
19.09.2016EUR110,28105,03105,03-0,15
20.09.2016EUR110,65105,38105,380,35
21.09.2016EUR110,81105,53105,530,15
22.09.2016EUR111,45106,14106,140,61
23.09.2016EUR111,97106,64106,640,50
26.09.2016EUR111,41106,10106,10-0,54
27.09.2016EUR110,42105,16105,16-0,94
28.09.2016EUR110,87105,59105,590,43
29.09.2016EUR110,93105,65105,650,06
30.09.2016EUR110,37105,11105,11-0,54
03.10.2016EUR110,33105,08105,08-0,03
04.10.2016EUR110,38105,12105,120,04
05.10.2016EUR110,27105,02105,02-0,10
06.10.2016EUR109,95104,71104,71-0,31
07.10.2016EUR109,71104,49104,49-0,22
10.10.2016EUR109,17103,97103,97-0,52
11.10.2016EUR109,54104,32104,320,35
12.10.2016EUR109,53104,31104,31-0,01
13.10.2016EUR109,43104,22104,22-0,09
14.10.2016EUR109,03103,84103,84-0,38
17.10.2016EUR109,52104,30104,300,46
18.10.2016EUR109,10103,90103,90-0,40
19.10.2016EUR109,70104,48104,480,58
20.10.2016EUR110,00104,76104,760,28
21.10.2016EUR110,36105,10105,100,34
24.10.2016EUR110,40105,14105,140,04
25.10.2016EUR110,32105,07105,07-0,07
26.10.2016EUR110,31105,06105,06-0,01
27.10.2016EUR109,91104,68104,68-0,38
28.10.2016EUR109,99104,75104,750,07
31.10.2016EUR109,27104,07104,07-0,68
02.11.2016EUR108,53103,36103,36-0,71
03.11.2016EUR107,65102,52102,52-0,84
04.11.2016EUR107,26102,15102,15-0,37
07.11.2016EUR106,68101,60101,60-0,55
08.11.2016EUR107,82102,69102,691,09
09.11.2016EUR107,90102,76102,760,07
10.11.2016EUR108,40103,24103,240,48
11.11.2016EUR108,19103,04103,04-0,20
14.11.2016EUR107,67102,54102,54-0,50
15.11.2016EUR107,43102,31102,31-0,23
16.11.2016EUR107,95102,81102,810,50
17.11.2016EUR108,27103,11103,110,30
18.11.2016EUR108,62103,45103,450,34
21.11.2016EUR108,43103,27103,27-0,18
22.11.2016EUR108,51103,34103,340,07
23.11.2016EUR108,16103,01103,01-0,33
24.11.2016EUR108,09102,94102,94-0,07
25.11.2016EUR108,23103,08103,080,14
28.11.2016EUR108,61103,44103,440,36
29.11.2016EUR108,40103,24103,24-0,20
30.11.2016EUR108,28103,12103,12-0,12
01.12.2016EUR108,00102,86102,86-0,26
02.12.2016EUR107,40102,29102,29-0,57
05.12.2016EUR107,30102,19102,19-0,10
06.12.2016EUR107,54102,42102,420,23
07.12.2016EUR107,94102,80102,800,38
08.12.2016EUR108,45103,29103,290,49
09.12.2016EUR109,56104,34104,341,05
12.12.2016EUR110,69105,42105,421,08
13.12.2016EUR110,19104,94104,94-0,48
14.12.2016EUR110,94105,66105,660,72
15.12.2016EUR110,47105,21105,21-0,45
16.12.2016EUR111,32106,02106,020,81
19.12.2016EUR111,29105,99105,99-0,03
20.12.2016EUR111,72106,40106,400,41
21.12.2016EUR111,81106,49106,490,09
22.12.2016EUR111,45106,14106,14-0,35
23.12.2016EUR111,25105,95105,95-0,19
27.12.2016EUR111,35106,05106,050,10
28.12.2016EUR111,50106,19106,190,14
29.12.2016EUR111,66106,34106,340,15
30.12.2016EUR111,62106,30106,30-0,04
02.01.2017EUR111,31106,01106,01
03.01.2017EUR111,72106,40106,400,39
04.01.2017EUR112,33106,98106,980,58
05.01.2017EUR112,18106,84106,84-0,14
06.01.2017EUR112,39107,04107,040,20
09.01.2017EUR112,54107,18107,180,14
10.01.2017EUR112,67107,30107,300,12
11.01.2017EUR112,58107,22107,22-0,08
12.01.2017EUR113,05107,67107,670,45
13.01.2017EUR111,96106,63106,63-1,04
16.01.2017EUR112,48107,12107,120,49
17.01.2017EUR112,38107,03107,03-0,09
18.01.2017EUR111,85106,52106,52-0,51
19.01.2017EUR112,01106,68106,680,16
20.01.2017EUR111,83106,50106,50-0,18
23.01.2017EUR111,81106,49106,49-0,01
24.01.2017EUR111,47106,16106,16-0,33
25.01.2017EUR111,64106,32106,320,16
26.01.2017EUR112,11106,77106,770,45
27.01.2017EUR112,11106,77106,770,00
30.01.2017EUR112,06106,72106,72-0,05
31.01.2017EUR111,95106,62106,62-0,10
01.02.2017EUR111,68106,36106,36-0,26
02.02.2017EUR111,84106,51106,510,15
03.02.2017EUR111,43106,12106,12-0,39
06.02.2017EUR111,87106,54106,540,42
07.02.2017EUR111,91106,58106,580,04
08.02.2017EUR111,95106,62106,620,04
09.02.2017EUR112,46107,10107,100,48
10.02.2017EUR112,76107,39107,390,29
13.02.2017EUR112,99107,61107,610,22
14.02.2017EUR113,23107,84107,840,23
15.02.2017EUR113,23107,84107,840,00
16.02.2017EUR113,56108,15108,150,31
17.02.2017EUR113,52108,11108,11-0,04
20.02.2017EUR114,51109,06109,060,95
21.02.2017EUR114,18108,74108,74-0,32
22.02.2017EUR114,94109,47109,470,73
23.02.2017EUR115,17109,69109,690,22
24.02.2017EUR115,22109,73109,730,04
27.02.2017EUR115,29109,80109,800,07
28.02.2017EUR114,98109,50109,50-0,30
01.03.2017EUR114,73109,27109,27-0,23
02.03.2017EUR115,70110,19110,190,92
03.03.2017EUR115,56110,06110,06-0,13
06.03.2017EUR115,24109,75109,75-0,31
07.03.2017EUR114,93109,46109,46-0,29
08.03.2017EUR114,77109,30109,30-0,16
09.03.2017EUR114,66109,20109,20-0,10
10.03.2017EUR114,49109,04109,04-0,16
13.03.2017EUR114,43108,98108,98-0,06
14.03.2017EUR114,65109,19109,190,21
15.03.2017EUR114,54109,09109,09-0,10
16.03.2017EUR114,94109,47109,470,38
17.03.2017EUR114,88109,41109,41-0,06
20.03.2017EUR114,87109,40109,40-0,01
21.03.2017EUR114,90109,43109,430,03
22.03.2017EUR114,43108,98108,98-0,45
23.03.2017EUR114,31108,87108,87-0,11
24.03.2017EUR114,49109,04109,040,17
27.03.2017EUR114,59109,13109,130,09
28.03.2017EUR114,33108,89108,89-0,24
29.03.2017EUR114,59109,13109,130,24
30.03.2017EUR115,12109,64109,640,51
31.03.2017EUR115,10109,62109,62-0,02
03.04.2017EUR115,04109,56109,56-0,06
04.04.2017EUR115,28109,79109,790,23
05.04.2017EUR115,41109,91109,910,12
06.04.2017EUR115,21109,72109,72-0,19
07.04.2017EUR115,15109,67109,67-0,05
10.04.2017EUR115,59110,09110,090,42
11.04.2017EUR115,58110,08110,08-0,01
12.04.2017EUR115,83110,31110,310,23
13.04.2017EUR115,95110,43110,430,12
18.04.2017EUR115,66110,15110,15-0,28
19.04.2017EUR115,17109,69109,69-0,46
20.04.2017EUR114,84109,37109,37-0,32
21.04.2017EUR114,82109,35109,35-0,02
24.04.2017EUR114,99109,51109,510,16
25.04.2017EUR115,06109,58109,580,07
26.04.2017EUR114,81109,34109,34-0,24
27.04.2017EUR115,31109,82109,820,48
28.04.2017EUR115,31109,82109,820,00
02.05.2017EUR114,85109,38109,38-0,44
03.05.2017EUR115,21109,72109,720,34
04.05.2017EUR115,36109,87109,870,15
05.05.2017EUR115,26109,77109,77-0,10
08.05.2017EUR115,29109,80109,800,03
09.05.2017EUR115,67110,16110,160,36
10.05.2017EUR115,76110,25110,250,09
11.05.2017EUR115,78110,27110,270,02
12.05.2017EUR115,73110,22110,22-0,05
15.05.2017EUR116,21110,68110,680,46
16.05.2017EUR115,96110,44110,44-0,24
17.05.2017EUR115,80110,29110,29-0,15
18.05.2017EUR115,24109,75109,75-0,54
19.05.2017EUR114,99109,51109,51-0,24
22.05.2017EUR115,24109,75109,750,24
23.05.2017EUR115,54110,04110,040,29
24.05.2017EUR115,52110,02110,02-0,02
26.05.2017EUR115,61110,10110,100,08
29.05.2017EUR115,89110,37110,370,27
30.05.2017EUR115,85110,33110,33-0,04
31.05.2017EUR115,78110,27110,27-0,06
01.06.2017EUR115,47109,97109,97-0,30
02.06.2017EUR115,91110,39110,390,42
06.06.2017EUR116,27110,73110,730,34
07.06.2017EUR116,08110,55110,55-0,18
08.06.2017EUR115,75110,24110,24-0,31
09.06.2017EUR115,38109,89109,89-0,35
12.06.2017EUR115,67110,16110,160,27
13.06.2017EUR115,51110,01110,01-0,15
14.06.2017EUR115,72110,21110,210,20
15.06.2017EUR115,41109,91109,91-0,30
16.06.2017EUR115,43109,93109,930,02
19.06.2017EUR115,47109,97109,970,04
20.06.2017EUR116,07110,54110,540,57
21.06.2017EUR115,96110,44110,44-0,10
22.06.2017EUR115,70110,19110,19-0,25
26.06.2017EUR115,83110,31110,310,12
27.06.2017EUR115,98110,46110,460,15
28.06.2017EUR115,06109,58109,58-0,88
29.06.2017EUR115,01109,53109,53-0,05
30.06.2017EUR113,82108,40108,40-1,13
03.07.2017EUR113,89108,47108,470,07
04.07.2017EUR114,01108,58108,580,11
05.07.2017EUR113,89108,47108,47-0,11
06.07.2017EUR113,97108,54108,540,07
07.07.2017EUR112,99107,61107,61-0,93
10.07.2017EUR112,97107,59107,59-0,02
11.07.2017EUR113,06107,68107,680,09
12.07.2017EUR112,64107,28107,28-0,40
13.07.2017EUR113,46108,06108,060,78
14.07.2017EUR113,47108,07108,070,01
17.07.2017EUR113,72108,30108,300,23
18.07.2017EUR113,78108,36108,360,06
19.07.2017EUR113,20107,81107,81-0,55
20.07.2017EUR113,87108,45108,450,64
21.07.2017EUR113,44108,04108,04-0,41
24.07.2017EUR113,03107,65107,65-0,39
25.07.2017EUR112,50107,14107,14-0,51
26.07.2017EUR112,56107,20107,200,06
27.07.2017EUR112,76107,39107,390,19
28.07.2017EUR112,64107,28107,28-0,11
31.07.2017EUR112,04106,70106,70-0,58
01.08.2017EUR111,68106,36106,36-0,34
02.08.2017EUR111,95106,62106,620,26
03.08.2017EUR111,78106,46106,46-0,16
04.08.2017EUR111,73106,41106,41-0,05
07.08.2017EUR112,46107,10107,100,69
08.08.2017EUR112,05106,71106,71-0,39
09.08.2017EUR112,56107,20107,200,49
10.08.2017EUR112,81107,44107,440,24
11.08.2017EUR112,36107,01107,01-0,43
14.08.2017EUR112,05106,71106,71-0,30
16.08.2017EUR112,50107,14107,140,43
17.08.2017EUR112,90107,52107,520,38
18.08.2017EUR112,62107,26107,26-0,26
21.08.2017EUR112,26106,91106,91-0,35
22.08.2017EUR112,10106,76106,76-0,15
23.08.2017EUR112,77107,40107,400,64
24.08.2017EUR112,44107,09107,09-0,31
25.08.2017EUR112,39107,04107,04-0,05
28.08.2017EUR112,27106,92106,92-0,12
29.08.2017EUR112,06106,72106,72-0,20
30.08.2017EUR111,70106,38106,38-0,34
31.08.2017EUR112,27106,92106,920,54
01.09.2017EUR112,90107,52107,520,60
04.09.2017EUR113,21107,82107,820,30
05.09.2017EUR112,96107,58107,58-0,24
06.09.2017EUR112,83107,46107,46-0,12
07.09.2017EUR113,16107,77107,770,31
08.09.2017EUR113,25107,86107,860,09
11.09.2017EUR113,23107,84107,84-0,02
12.09.2017EUR113,59108,18108,180,34
13.09.2017EUR113,85108,43108,430,25
14.09.2017EUR113,99108,56108,560,13
15.09.2017EUR114,12108,69108,690,13
18.09.2017EUR113,82108,40108,40-0,29
19.09.2017EUR113,81108,39108,39-0,01
20.09.2017EUR113,85108,43108,430,04
21.09.2017EUR113,67108,26108,26-0,17
22.09.2017EUR113,55108,14108,14-0,12
25.09.2017EUR113,48108,08108,08-0,06
26.09.2017EUR114,30108,86108,860,78
27.09.2017EUR114,74109,28109,280,42
28.09.2017EUR114,79109,32109,320,04
29.09.2017EUR114,45109,00109,00-0,32
02.10.2017EUR114,50109,05109,050,05
03.10.2017EUR115,35109,86109,860,81
04.10.2017EUR115,36109,87109,870,01
05.10.2017EUR115,66110,15110,150,28
06.10.2017EUR115,89110,37110,370,22
09.10.2017EUR115,87110,35110,35-0,02
10.10.2017EUR116,06110,53110,530,18
11.10.2017EUR115,85110,33110,33-0,20
12.10.2017EUR115,69110,18110,18-0,15
13.10.2017EUR115,89110,37110,370,19
16.10.2017EUR116,08110,55110,550,18
17.10.2017EUR116,30110,76110,760,21
18.10.2017EUR116,26110,72110,72-0,04
19.10.2017EUR116,38110,84110,840,12
20.10.2017EUR115,92110,40110,40-0,44
23.10.2017EUR116,06110,53110,530,13
24.10.2017EUR116,15110,62110,620,09
25.10.2017EUR115,72110,21110,21-0,41
26.10.2017EUR115,11109,63109,63-0,58
27.10.2017EUR115,71110,20110,200,57
30.10.2017EUR116,83111,27111,271,07
31.10.2017EUR116,36110,82110,82-0,45
02.11.2017EUR116,88111,31111,310,49
03.11.2017EUR116,46110,91110,91-0,40
06.11.2017EUR116,80111,24111,240,33
07.11.2017EUR117,19111,61111,610,37
08.11.2017EUR116,88111,31111,31-0,30
09.11.2017EUR116,99111,42111,420,11
10.11.2017EUR116,31110,77110,77-0,65
13.11.2017EUR116,15110,62110,62-0,15
14.11.2017EUR116,21110,68110,680,06
15.11.2017EUR115,66110,15110,15-0,53
16.11.2017EUR115,04109,56109,56-0,59
17.11.2017EUR115,90110,38110,380,82
20.11.2017EUR116,06110,53110,530,15
21.11.2017EUR116,58111,03111,030,50
22.11.2017EUR117,33111,74111,740,71
23.11.2017EUR116,93111,36111,36-0,38
24.11.2017EUR116,78111,22111,22-0,14
27.11.2017EUR116,30110,76110,76-0,46
28.11.2017EUR116,53110,98110,980,22
29.11.2017EUR117,24111,66111,660,68
30.11.2017EUR116,81111,25111,25-0,41
01.12.2017EUR116,62111,07111,07-0,18
04.12.2017EUR116,63111,08111,080,01
05.12.2017EUR116,94111,37111,370,29
06.12.2017EUR116,83111,27111,27-0,10
07.12.2017EUR117,41111,82111,820,55
08.12.2017EUR117,13111,55111,55-0,27
11.12.2017EUR117,60112,00112,000,45
12.12.2017EUR117,21111,63111,63-0,37
13.12.2017EUR117,99112,37112,370,74
14.12.2017EUR117,84112,23112,23-0,14
15.12.2017EUR117,47111,88111,88-0,35
18.12.2017EUR117,79112,18112,180,30
19.12.2017EUR118,18112,55112,550,37
20.12.2017EUR117,80112,19112,19-0,36
21.12.2017EUR117,16111,58111,58-0,61
22.12.2017EUR117,66112,06112,060,48
27.12.2017EUR117,68112,08112,080,02
28.12.2017EUR117,77112,16112,160,08
29.12.2017EUR117,62112,02112,02-0,14
02.01.2018EUR117,25111,67111,67
03.01.2018EUR117,38111,79111,790,12
04.01.2018EUR118,00112,38112,380,59
05.01.2018EUR118,05112,43112,430,05
08.01.2018EUR119,01113,34113,340,91
09.01.2018EUR119,35113,67113,670,33
10.01.2018EUR119,77114,07114,070,40
11.01.2018EUR119,16113,49113,49-0,58
12.01.2018EUR118,81113,15113,15-0,34
15.01.2018EUR119,07113,40113,400,25
16.01.2018EUR118,50112,86112,86-0,54
17.01.2018EUR118,89113,23113,230,37
18.01.2018EUR118,90113,24113,240,01
19.01.2018EUR118,88113,22113,22-0,02
22.01.2018EUR119,55113,86113,860,64
23.01.2018EUR119,74114,04114,040,18
24.01.2018EUR119,95114,24114,240,20
25.01.2018EUR119,64113,94113,94-0,30
26.01.2018EUR118,85113,19113,19-0,75
29.01.2018EUR119,66113,96113,960,77
30.01.2018EUR119,23113,55113,55-0,41
31.01.2018EUR118,48112,84112,84-0,71
01.02.2018EUR118,26112,63112,63-0,21
02.02.2018EUR117,60112,00112,00-0,63
05.02.2018EUR116,42110,88110,88-1,12
06.02.2018EUR115,44109,94109,94-0,94
07.02.2018EUR115,06109,58109,58-0,36
08.02.2018EUR115,70110,19110,190,61
09.02.2018EUR114,36108,91108,91-1,28
12.02.2018EUR114,33108,89108,89-0,02
13.02.2018EUR115,16109,68109,680,79
14.02.2018EUR114,44108,99108,99-0,69
15.02.2018EUR115,21109,72109,720,73
16.02.2018EUR115,30109,81109,810,09
19.02.2018EUR116,03110,50110,500,69
20.02.2018EUR115,46109,96109,96-0,54
21.02.2018EUR115,28109,79109,79-0,17
22.02.2018EUR115,21109,72109,72-0,07
23.02.2018EUR115,14109,66109,66-0,06
26.02.2018EUR115,73110,22110,220,56
27.02.2018EUR116,26110,72110,720,50
28.02.2018EUR115,68110,17110,17-0,55
01.03.2018EUR115,64110,13110,13-0,04
02.03.2018EUR114,59109,13109,13-1,00
05.03.2018EUR113,65108,24108,24-0,89
06.03.2018EUR114,11108,68108,680,44
07.03.2018EUR114,08108,65108,65-0,03
08.03.2018EUR114,07108,64108,64-0,01
09.03.2018EUR115,06109,58109,580,94
12.03.2018EUR115,62110,11110,110,53
13.03.2018EUR115,65110,14110,140,03
14.03.2018EUR114,73109,27109,27-0,87
15.03.2018EUR114,69109,23109,23-0,04
16.03.2018EUR114,71109,25109,250,02
19.03.2018EUR114,74109,28109,280,03
20.03.2018EUR114,02108,59108,59-0,69
21.03.2018EUR114,22108,78108,780,19
22.03.2018EUR114,19108,75108,75-0,03
23.03.2018EUR113,21107,82107,82-0,93
26.03.2018EUR112,79107,42107,42-0,40
27.03.2018EUR112,56107,20107,20-0,22
28.03.2018EUR112,86107,49107,490,29
29.03.2018EUR113,41108,01108,010,52
03.04.2018EUR113,88108,46108,460,45
04.04.2018EUR113,98108,55108,550,09
05.04.2018EUR114,01108,58108,580,03
06.04.2018EUR115,24109,75109,751,17
09.04.2018EUR114,81109,34109,34-0,41
10.04.2018EUR114,58109,12109,12-0,22
11.04.2018EUR115,00109,52109,520,40
12.04.2018EUR114,78109,31109,31-0,21
13.04.2018EUR115,04109,56109,560,25
16.04.2018EUR115,22109,73109,730,17
17.04.2018EUR115,00109,52109,52-0,21
18.04.2018EUR115,42109,92109,920,40
19.04.2018EUR114,98109,50109,50-0,42
20.04.2018EUR114,00108,57108,57-0,93
23.04.2018EUR113,75108,33108,33-0,24
24.04.2018EUR113,78108,36108,360,03
25.04.2018EUR113,48108,08108,08-0,28
26.04.2018EUR113,33107,93107,93-0,15
27.04.2018EUR114,46109,01109,011,08
30.04.2018EUR115,02109,54109,540,53
02.05.2018EUR114,98109,50109,50-0,04
03.05.2018EUR115,17109,69109,690,19
04.05.2018EUR114,86109,39109,39-0,30
07.05.2018EUR115,46109,96109,960,57
08.05.2018EUR115,98110,46110,460,50
09.05.2018EUR116,12110,59110,590,13
11.05.2018EUR117,10111,52111,520,93
14.05.2018EUR116,71111,15111,15-0,37
15.05.2018EUR116,67111,11111,11-0,04
16.05.2018EUR116,34110,80110,80-0,31
17.05.2018EUR116,83111,27111,270,47
18.05.2018EUR117,04111,47111,470,20
22.05.2018EUR117,21111,63111,630,16
23.05.2018EUR117,04111,47111,47-0,16
24.05.2018EUR117,52111,92111,920,45
25.05.2018EUR117,39111,80111,80-0,12
28.05.2018EUR117,58111,98111,980,18
29.05.2018EUR117,68112,08112,080,10
30.05.2018EUR117,32111,73111,73-0,35
31.05.2018EUR117,38111,79111,790,06
01.06.2018EUR116,70111,14111,14-0,65
04.06.2018EUR117,06111,49111,490,35
05.06.2018EUR116,94111,37111,37-0,12
06.06.2018EUR117,04111,47111,470,10
07.06.2018EUR116,41110,87110,87-0,60
08.06.2018EUR115,89110,37110,37-0,50
11.06.2018EUR116,31110,77110,770,40
12.06.2018EUR116,35110,81110,810,04
13.06.2018EUR116,69111,13111,130,32
14.06.2018EUR116,59111,04111,04-0,09
15.06.2018EUR117,85112,24112,241,20
18.06.2018EUR117,55111,95111,95-0,29
19.06.2018EUR117,02111,45111,45-0,50
20.06.2018EUR117,12111,54111,540,09
21.06.2018EUR117,25111,67111,670,13
22.06.2018EUR116,39110,85110,85-0,82
25.06.2018EUR116,71111,15111,150,30
26.06.2018EUR115,26109,77109,77-1,38
27.06.2018EUR115,20109,71109,71-0,06
28.06.2018EUR115,17109,69109,69-0,02
29.06.2018EUR115,24109,75109,750,06
02.07.2018EUR115,13109,65109,65-0,10
03.07.2018EUR115,48109,98109,980,33
04.07.2018EUR115,95110,43110,430,45
05.07.2018EUR116,25110,71110,710,28
06.07.2018EUR116,72111,16111,160,45
09.07.2018EUR116,64111,09111,09-0,07
10.07.2018EUR116,82111,26111,260,17
11.07.2018EUR117,15111,57111,570,31
12.07.2018EUR116,63111,08111,08-0,49
13.07.2018EUR117,48111,89111,890,81
16.07.2018EUR117,50111,90111,900,01
17.07.2018EUR117,06111,49111,49-0,41
18.07.2018EUR117,29111,70111,700,21
19.07.2018EUR118,09112,47112,470,77
20.07.2018EUR117,92112,30112,30-0,17
23.07.2018EUR117,74112,13112,13-0,17
24.07.2018EUR117,59111,99111,99-0,14
25.07.2018EUR118,22112,59112,590,60
26.07.2018EUR118,41112,77112,770,18
27.07.2018EUR119,01113,34113,340,57
30.07.2018EUR119,06113,39113,390,05
31.07.2018EUR118,48112,84112,84-0,55
01.08.2018EUR118,43112,79112,79-0,05
02.08.2018EUR118,02112,40112,40-0,39
03.08.2018EUR118,43112,79112,790,39
06.08.2018EUR119,11113,44113,440,65
07.08.2018EUR119,37113,69113,690,25
08.08.2018EUR119,36113,68113,68-0,01
09.08.2018EUR119,07113,40113,40-0,28
10.08.2018EUR119,44113,75113,750,35
13.08.2018EUR119,25113,57113,57-0,18
14.08.2018EUR118,99113,32113,32-0,25
16.08.2018EUR118,67113,02113,02-0,30