Multi Asset Management
Flossbach von Storch -
Multi Asset - Balanced - ET
MULTI ASSET
El objetivo del subfondo Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced es la revalorización del capital en la moneda del subfondo, teniendo en cuenta el riesgo de la inversión. La estrategia de inversión se basa en el análisis fundamental de los mercados financieros mundiales y la aplicación de criterios de valor (value), mediante el uso de módelos de valoración y análisis propios. El subfondo invierte su patrimonio en valores mobiliarios de todo tipo, como por ejemplo acciones, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), fondos destino, derivados, recursos líquidos y depósitos a plazo fijo. La exposición a renta variable en la cartera será del 25% del patrimonio neto del subfondo como mínimo y no podrá superar el 55% del mismo. Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el ""Folleto Informativo"" o el documento ""Datos Fundamentales para el Inversor"" (KIID) vigentes.
ISIN:LU1245471054
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:13 julio 2015
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:17 agosto 2018
Patrimonio total del fondo:1,71 mil millones EUR
NAV (Valor liquidativo):112,34 EUR
Precio de reembolso:112,34 EUR
Precio de suscripción*:117,96 EUR
Gastos corrientes:2,02%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,93%
Comisión máx. de suscripción:hasta un 5,00%

* Incl. comisión max. de suscripción del 5,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %) (Fecha: 17.08.2018)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (17.08.2018)

Año en curso0,30%
20174,83%
20166,08%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Asignación estratégica de activos (en %) (Fecha: 31.07.2018)

Acciones47,49 %
Bonos39,31 %
Oro (indirecto)7,10 %
Caja5,11 %
Bonos convertibles1,02 %
Otros (como derivados)-0,02 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Exposición sectorial renta variable (Top 10, en %) (Fecha: 31.07.2018)

Consumo no cícl.25,84 %
Tecnología14,64 %
Farmacéutica/Biología14,35 %
Materias primas10,35 %
Energía8,46 %
Consumo cícl.6,12 %
Telecomunicaciones/Medios de c5,81 %
Inmuebles4,32 %
Seguros4,04 %
Bancos/servicios financieros3,67 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Distribución de la solvencia de las rentas (Fecha: 31.07.2018)

AAA2,99 %
AA5,61 %
A4,89 %
BBB44,99 %
BB36,28 %
NR5,25 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Otros indicadores (Fecha: 31.07.2018)

Sharpe Ratio¹ 0,63
Valor en riesgo (Var)² -3,04%
Volatilidad³ 4,78%
Max. Drawdown o ratio de caída máxima⁴ -4,98%

¹Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.

²Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.

³La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.

⁴Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).

Precios históricos

Precios por acción en el período desde:
hasta
Fecha Moneda Precio de suscripción Precio de reembolso NAV (Valor liquidativo) Dife­renc­ia
13.07.2015EUR105,29100,28100,28
14.07.2015EUR106,64101,56101,561,28
15.07.2015EUR107,12102,02102,020,46
16.07.2015EUR107,32102,21102,210,19
17.07.2015EUR108,27103,11103,110,90
20.07.2015EUR108,65103,48103,480,37
21.07.2015EUR108,49103,32103,32-0,16
22.07.2015EUR107,86102,72102,72-0,60
23.07.2015EUR107,55102,43102,43-0,29
24.07.2015EUR107,12102,02102,02-0,41
27.07.2015EUR106,74101,66101,66-0,36
28.07.2015EUR105,63100,60100,60-1,06
29.07.2015EUR106,39101,32101,320,72
30.07.2015EUR106,80101,71101,710,39
31.07.2015EUR107,30102,19102,190,48
03.08.2015EUR107,07101,97101,97-0,22
04.08.2015EUR107,46102,34102,340,37
05.08.2015EUR107,49102,37102,370,03
06.08.2015EUR108,06102,91102,910,54
07.08.2015EUR107,63102,50102,50-0,41
10.08.2015EUR107,28102,17102,17-0,33
11.08.2015EUR107,65102,52102,520,35
12.08.2015EUR106,71101,63101,63-0,89
13.08.2015EUR105,64100,61100,61-1,02
14.08.2015EUR105,98100,93100,930,32
17.08.2015EUR106,05101,00101,000,07
18.08.2015EUR106,44101,37101,370,37
19.08.2015EUR106,42101,35101,35-0,02
20.08.2015EUR105,80100,76100,76-0,59
21.08.2015EUR104,5699,5899,58-1,18
24.08.2015EUR102,6597,7697,76-1,82
25.08.2015EUR99,7294,9794,97-2,79
26.08.2015EUR100,4195,6395,630,66
27.08.2015EUR100,9396,1296,120,49
28.08.2015EUR102,7097,8197,811,69
31.08.2015EUR102,9998,0998,090,28
01.09.2015EUR102,7197,8297,82-0,27
02.09.2015EUR101,1696,3496,34-1,48
03.09.2015EUR101,7596,9096,900,56
04.09.2015EUR102,8297,9297,921,02
07.09.2015EUR101,8897,0397,03-0,89
08.09.2015EUR101,8396,9896,98-0,05
09.09.2015EUR102,5097,6297,620,64
10.09.2015EUR102,5397,6597,650,03
11.09.2015EUR102,1397,2797,27-0,38
14.09.2015EUR101,6296,7896,78-0,49
15.09.2015EUR101,3896,5596,55-0,23
16.09.2015EUR101,9397,0897,080,53
17.09.2015EUR102,6697,7797,770,69
18.09.2015EUR102,4797,5997,59-0,18
21.09.2015EUR101,9097,0597,05-0,54
22.09.2015EUR102,7297,8397,830,78
23.09.2015EUR101,8296,9796,97-0,86
24.09.2015EUR101,7396,8996,89-0,08
25.09.2015EUR100,9796,1696,16-0,73
28.09.2015EUR101,8196,9696,960,80
29.09.2015EUR100,5995,8095,80-1,16
30.09.2015EUR100,2195,4495,44-0,36
01.10.2015EUR101,3996,5696,561,12
02.10.2015EUR101,1596,3396,33-0,23
05.10.2015EUR101,7096,8696,860,53
06.10.2015EUR102,9298,0298,021,16
07.10.2015EUR103,0498,1398,130,11
08.10.2015EUR103,3298,4098,400,27
09.10.2015EUR103,5498,6198,610,21
12.10.2015EUR103,5598,6298,620,01
13.10.2015EUR103,7298,7898,780,16
14.10.2015EUR103,3998,4798,47-0,31
15.10.2015EUR102,9898,0898,08-0,39
16.10.2015EUR104,0199,0699,060,98
19.10.2015EUR104,2199,2599,250,19
20.10.2015EUR104,4499,4799,470,22
21.10.2015EUR104,2299,2699,26-0,21
22.10.2015EUR103,9999,0499,04-0,22
23.10.2015EUR105,65100,62100,621,58
26.10.2015EUR106,88101,79101,791,17
27.10.2015EUR106,80101,71101,71-0,08
28.10.2015EUR106,54101,47101,47-0,24
29.10.2015EUR107,01101,91101,910,44
30.10.2015EUR107,06101,96101,960,05
02.11.2015EUR106,55101,48101,48-0,48
03.11.2015EUR106,75101,67101,670,19
04.11.2015EUR106,97101,88101,880,21
05.11.2015EUR107,40102,29102,290,41
06.11.2015EUR107,22102,11102,11-0,18
09.11.2015EUR107,30102,19102,190,08
10.11.2015EUR106,65101,57101,57-0,62
11.11.2015EUR106,77101,69101,690,12
12.11.2015EUR106,72101,64101,64-0,05
13.11.2015EUR106,12101,07101,07-0,57
16.11.2015EUR105,48100,46100,46-0,61
17.11.2015EUR105,89100,85100,850,39
18.11.2015EUR106,55101,48101,480,63
19.11.2015EUR106,77101,69101,690,21
20.11.2015EUR106,76101,68101,68-0,01
23.11.2015EUR107,17102,07102,070,39
24.11.2015EUR107,18102,08102,080,01
25.11.2015EUR106,89101,80101,80-0,28
26.11.2015EUR107,30102,19102,190,39
27.11.2015EUR107,45102,33102,330,14
30.11.2015EUR107,37102,26102,26-0,07
01.12.2015EUR107,38102,27102,270,01
02.12.2015EUR107,53102,41102,410,14
03.12.2015EUR107,58102,46102,460,05
04.12.2015EUR105,77100,73100,73-1,73
07.12.2015EUR106,16101,10101,100,37
08.12.2015EUR106,46101,39101,390,29
09.12.2015EUR105,81100,77100,77-0,62
10.12.2015EUR105,08100,08100,08-0,69
11.12.2015EUR105,21100,20100,200,12
14.12.2015EUR104,2799,3099,30-0,90
15.12.2015EUR103,7798,8398,83-0,47
16.12.2015EUR104,6499,6699,660,83
17.12.2015EUR105,16100,15100,150,49
18.12.2015EUR105,24100,23100,230,08
21.12.2015EUR104,7899,7999,79-0,44
22.12.2015EUR104,6199,6399,63-0,16
23.12.2015EUR104,5399,5599,55-0,08
28.12.2015EUR105,18100,17100,170,62
29.12.2015EUR105,03100,03100,03-0,14
30.12.2015EUR105,76100,72100,720,69
04.01.2016EUR105,20100,19100,19
05.01.2016EUR104,6799,6999,69-0,50
06.01.2016EUR104,9199,9199,910,22
07.01.2016EUR104,4099,4399,43-0,48
08.01.2016EUR103,3298,4098,40-1,03
11.01.2016EUR102,6397,7497,74-0,66
12.01.2016EUR102,6197,7297,72-0,02
13.01.2016EUR102,9498,0498,040,32
14.01.2016EUR102,5097,6297,62-0,42
15.01.2016EUR102,2997,4297,42-0,20
18.01.2016EUR101,0996,2896,28-1,14
19.01.2016EUR101,1296,3096,300,02
20.01.2016EUR101,4896,6596,650,35
21.01.2016EUR100,5695,7795,77-0,88
22.01.2016EUR101,0996,2896,280,51
25.01.2016EUR102,3897,5097,501,22
26.01.2016EUR102,2697,3997,39-0,11
27.01.2016EUR102,6397,7497,740,35
28.01.2016EUR102,4197,5397,53-0,21
29.01.2016EUR101,8597,0097,00-0,53
01.02.2016EUR103,5198,5898,581,58
02.02.2016EUR103,4698,5398,53-0,05
03.02.2016EUR102,9098,0098,00-0,53
04.02.2016EUR102,2697,3997,39-0,61
05.02.2016EUR101,8897,0397,03-0,36
08.02.2016EUR101,4496,6196,61-0,42
09.02.2016EUR100,9196,1096,10-0,51
10.02.2016EUR100,0395,2795,27-0,83
11.02.2016EUR100,5095,7195,710,44
12.02.2016EUR99,8195,0695,06-0,65
15.02.2016EUR100,5395,7495,740,68
16.02.2016EUR101,4396,6096,600,86
17.02.2016EUR101,7696,9196,910,31
18.02.2016EUR102,7597,8697,860,95
19.02.2016EUR103,2898,3698,360,50
22.02.2016EUR103,1698,2598,25-0,11
23.02.2016EUR103,8798,9298,920,67
24.02.2016EUR103,5298,5998,59-0,33
25.02.2016EUR103,2498,3298,32-0,27
26.02.2016EUR103,9599,0099,000,68
29.02.2016EUR104,4699,4999,490,49
01.03.2016EUR104,8199,8299,820,33
02.03.2016EUR105,78100,74100,740,92
03.03.2016EUR106,35101,29101,290,55
04.03.2016EUR106,04100,99100,99-0,30
07.03.2016EUR106,11101,06101,060,07
08.03.2016EUR106,10101,05101,05-0,01
09.03.2016EUR105,62100,59100,59-0,46
10.03.2016EUR105,66100,63100,630,04
11.03.2016EUR105,16100,15100,15-0,48
14.03.2016EUR106,03100,98100,980,83
15.03.2016EUR106,43101,36101,360,38
16.03.2016EUR106,10101,05101,05-0,31
17.03.2016EUR106,34101,28101,280,23
18.03.2016EUR105,96100,91100,91-0,37
21.03.2016EUR106,18101,12101,120,21
22.03.2016EUR106,26101,20101,200,08
23.03.2016EUR106,44101,37101,370,17
24.03.2016EUR106,33101,27101,27-0,10
29.03.2016EUR105,83100,79100,79-0,48
30.03.2016EUR106,29101,23101,230,44
31.03.2016EUR106,24101,18101,18-0,05
01.04.2016EUR105,98100,93100,93-0,25
04.04.2016EUR105,77100,73100,73-0,20
05.04.2016EUR105,87100,83100,830,10
06.04.2016EUR105,49100,47100,47-0,36
07.04.2016EUR105,93100,89100,890,42
08.04.2016EUR105,75100,71100,71-0,18
11.04.2016EUR105,87100,83100,830,12
12.04.2016EUR105,86100,82100,82-0,01
13.04.2016EUR106,30101,24101,240,42
14.04.2016EUR107,44102,32102,321,08
15.04.2016EUR107,61102,49102,490,17
18.04.2016EUR107,44102,32102,32-0,17
19.04.2016EUR107,50102,38102,380,06
20.04.2016EUR108,11102,96102,960,58
21.04.2016EUR108,29103,13103,130,17
22.04.2016EUR108,10102,95102,95-0,18
25.04.2016EUR108,01102,87102,87-0,08
26.04.2016EUR107,97102,83102,83-0,04
27.04.2016EUR107,70102,57102,57-0,26
28.04.2016EUR107,77102,64102,640,07
29.04.2016EUR107,49102,37102,37-0,27
02.05.2016EUR106,65101,57101,57-0,80
03.05.2016EUR106,61101,53101,53-0,04
04.05.2016EUR106,08101,03101,03-0,50
06.05.2016EUR105,78100,74100,74-0,29
09.05.2016EUR105,80100,76100,760,02
10.05.2016EUR105,96100,91100,910,15
11.05.2016EUR106,35101,29101,290,38
12.05.2016EUR105,99100,94100,94-0,35
13.05.2016EUR105,85100,81100,81-0,13
17.05.2016EUR106,21101,15101,150,34
18.05.2016EUR105,97100,92100,92-0,23
19.05.2016EUR106,04100,99100,990,07
20.05.2016EUR105,48100,46100,46-0,53
23.05.2016EUR105,91100,87100,870,41
24.05.2016EUR105,77100,73100,73-0,14
25.05.2016EUR106,38101,31101,310,58
26.05.2016EUR106,90101,81101,810,50
27.05.2016EUR107,07101,97101,970,16
30.05.2016EUR107,39102,28102,280,31
31.05.2016EUR107,39102,28102,280,00
01.06.2016EUR107,37102,26102,26-0,02
02.06.2016EUR107,22102,11102,11-0,15
03.06.2016EUR107,44102,32102,320,21
06.06.2016EUR107,19102,09102,09-0,23
07.06.2016EUR107,40102,29102,290,20
08.06.2016EUR107,78102,65102,650,36
09.06.2016EUR107,96102,82102,820,17
10.06.2016EUR108,02102,88102,880,06
13.06.2016EUR107,40102,29102,29-0,59
14.06.2016EUR106,63101,55101,55-0,74
15.06.2016EUR106,27101,21101,21-0,34
16.06.2016EUR106,32101,26101,260,05
17.06.2016EUR106,55101,48101,480,22
20.06.2016EUR106,24101,18101,18-0,30
21.06.2016EUR106,85101,76101,760,58
22.06.2016EUR107,16102,06102,060,30
24.06.2016EUR107,48102,36102,360,30
27.06.2016EUR106,41101,34101,34-1,02
28.06.2016EUR105,61100,58100,58-0,76
29.06.2016EUR106,33101,27101,270,69
30.06.2016EUR107,42102,30102,301,03
01.07.2016EUR107,78102,65102,650,35
04.07.2016EUR108,27103,11103,110,46
05.07.2016EUR108,41103,25103,250,14
06.07.2016EUR108,01102,87102,87-0,38
07.07.2016EUR107,88102,74102,74-0,13
08.07.2016EUR108,14102,99102,990,25
11.07.2016EUR108,90103,71103,710,72
12.07.2016EUR109,66104,44104,440,73
13.07.2016EUR110,02104,78104,780,34
14.07.2016EUR110,09104,85104,850,07
15.07.2016EUR110,42105,16105,160,31
18.07.2016EUR110,32105,07105,07-0,09
19.07.2016EUR110,42105,16105,160,09
20.07.2016EUR110,44105,18105,180,02
21.07.2016EUR110,89105,61105,610,43
22.07.2016EUR111,04105,75105,750,14
25.07.2016EUR111,12105,83105,830,08
26.07.2016EUR111,23105,93105,930,10
27.07.2016EUR111,13105,84105,84-0,09
28.07.2016EUR111,42106,11106,110,27
29.07.2016EUR111,03105,74105,74-0,37
01.08.2016EUR111,21105,91105,910,17
02.08.2016EUR111,28105,98105,980,07
03.08.2016EUR110,52105,26105,26-0,72
04.08.2016EUR110,47105,21105,21-0,05
05.08.2016EUR110,97105,69105,690,48
08.08.2016EUR111,55106,24106,240,55
09.08.2016EUR111,51106,20106,20-0,04
10.08.2016EUR111,83106,50106,500,30
11.08.2016EUR111,70106,38106,38-0,12
12.08.2016EUR112,10106,76106,760,38
16.08.2016EUR112,04106,70106,70-0,06
17.08.2016EUR111,50106,19106,19-0,51
18.08.2016EUR111,28105,98105,98-0,21
19.08.2016EUR111,27105,97105,97-0,01
22.08.2016EUR111,04105,75105,75-0,22
23.08.2016EUR110,94105,66105,66-0,09
24.08.2016EUR111,11105,82105,820,16
25.08.2016EUR111,14105,85105,850,03
26.08.2016EUR110,78105,50105,50-0,35
29.08.2016EUR110,86105,58105,580,08
30.08.2016EUR111,23105,93105,930,35
31.08.2016EUR111,37106,07106,070,14
01.09.2016EUR111,13105,84105,84-0,23
02.09.2016EUR110,96105,68105,68-0,16
05.09.2016EUR111,64106,32106,320,64
06.09.2016EUR111,80106,48106,480,16
07.09.2016EUR111,83106,50106,500,02
08.09.2016EUR112,01106,68106,680,18
09.09.2016EUR111,64106,32106,32-0,36
12.09.2016EUR110,87105,59105,59-0,73
13.09.2016EUR110,60105,33105,33-0,26
14.09.2016EUR110,30105,05105,05-0,28
15.09.2016EUR110,08104,84104,84-0,21
16.09.2016EUR110,28105,03105,030,19
19.09.2016EUR110,25105,00105,00-0,03
20.09.2016EUR110,43105,17105,170,17
21.09.2016EUR110,63105,36105,360,19
22.09.2016EUR111,16105,87105,870,51
23.09.2016EUR111,75106,43106,430,56
26.09.2016EUR111,46106,15106,15-0,28
27.09.2016EUR110,70105,43105,43-0,72
28.09.2016EUR110,92105,64105,640,21
29.09.2016EUR111,09105,80105,800,16
30.09.2016EUR110,81105,53105,53-0,27
03.10.2016EUR110,85105,57105,570,04
04.10.2016EUR110,86105,58105,580,01
05.10.2016EUR110,85105,57105,57-0,01
06.10.2016EUR110,61105,34105,34-0,23
07.10.2016EUR110,47105,21105,21-0,13
10.10.2016EUR110,09104,85104,85-0,36
11.10.2016EUR110,57105,30105,300,45
12.10.2016EUR110,60105,33105,330,03
13.10.2016EUR110,44105,18105,18-0,15
14.10.2016EUR110,17104,92104,92-0,26
17.10.2016EUR110,61105,34105,340,42
18.10.2016EUR110,38105,12105,12-0,22
19.10.2016EUR110,86105,58105,580,46
20.10.2016EUR111,30106,00106,000,42
21.10.2016EUR111,46106,15106,150,15
24.10.2016EUR111,72106,40106,400,25
25.10.2016EUR111,70106,38106,38-0,02
26.10.2016EUR111,68106,36106,36-0,02
27.10.2016EUR111,34106,04106,04-0,32
28.10.2016EUR111,16105,87105,87-0,17
31.10.2016EUR110,51105,25105,25-0,62
02.11.2016EUR109,67104,45104,45-0,80
03.11.2016EUR109,08103,89103,89-0,56
04.11.2016EUR108,84103,66103,66-0,23
07.11.2016EUR108,45103,29103,29-0,37
08.11.2016EUR109,43104,22104,220,93
09.11.2016EUR109,55104,33104,330,11
10.11.2016EUR110,05104,81104,810,48
11.11.2016EUR109,82104,59104,59-0,22
14.11.2016EUR109,35104,14104,14-0,45
15.11.2016EUR108,86103,68103,68-0,46
16.11.2016EUR109,28104,08104,080,40
17.11.2016EUR109,52104,30104,300,22
18.11.2016EUR109,82104,59104,590,29
21.11.2016EUR109,68104,46104,46-0,13
22.11.2016EUR109,81104,58104,580,12
23.11.2016EUR109,68104,46104,46-0,12
24.11.2016EUR109,40104,19104,19-0,27
25.11.2016EUR109,50104,29104,290,10
28.11.2016EUR109,69104,47104,470,18
29.11.2016EUR109,56104,34104,34-0,13
30.11.2016EUR109,50104,29104,29-0,05
01.12.2016EUR109,27104,07104,07-0,22
02.12.2016EUR108,73103,55103,55-0,52
05.12.2016EUR108,68103,50103,50-0,05
06.12.2016EUR108,91103,72103,720,22
07.12.2016EUR109,17103,97103,970,25
08.12.2016EUR109,78104,55104,550,58
09.12.2016EUR110,57105,30105,300,75
12.12.2016EUR111,35106,05106,050,75
13.12.2016EUR110,93105,65105,65-0,40
14.12.2016EUR111,34106,04106,040,39
15.12.2016EUR111,15105,86105,86-0,18
16.12.2016EUR111,65106,33106,330,47
19.12.2016EUR111,76106,44106,440,11
20.12.2016EUR111,99106,66106,660,22
21.12.2016EUR112,22106,88106,880,22
22.12.2016EUR112,04106,70106,70-0,18
23.12.2016EUR111,76106,44106,44-0,26
27.12.2016EUR111,81106,49106,490,05
28.12.2016EUR112,00106,67106,670,18
29.12.2016EUR112,23106,89106,890,22
30.12.2016EUR112,18106,84106,84-0,05
02.01.2017EUR111,90106,57106,57
03.01.2017EUR112,23106,89106,890,32
04.01.2017EUR112,88107,50107,500,61
05.01.2017EUR112,93107,55107,550,05
06.01.2017EUR112,96107,58107,580,03
09.01.2017EUR113,12107,73107,730,15
10.01.2017EUR113,18107,79107,790,06
11.01.2017EUR113,16107,77107,77-0,02
12.01.2017EUR113,60108,19108,190,42
13.01.2017EUR113,05107,67107,67-0,52
16.01.2017EUR113,26107,87107,870,20
17.01.2017EUR113,33107,93107,930,06
18.01.2017EUR113,01107,63107,63-0,30
19.01.2017EUR113,11107,72107,720,09
20.01.2017EUR113,10107,71107,71-0,01
23.01.2017EUR112,97107,59107,59-0,12
24.01.2017EUR112,62107,26107,26-0,33
25.01.2017EUR112,76107,39107,390,13
26.01.2017EUR113,17107,78107,780,39
27.01.2017EUR113,31107,91107,910,13
30.01.2017EUR113,17107,78107,78-0,13
31.01.2017EUR112,97107,59107,59-0,19
01.02.2017EUR112,65107,29107,29-0,30
02.02.2017EUR112,80107,43107,430,14
03.02.2017EUR112,64107,28107,28-0,15
06.02.2017EUR112,96107,58107,580,30
07.02.2017EUR112,98107,60107,600,02
08.02.2017EUR113,25107,86107,860,26
09.02.2017EUR113,55108,14108,140,28
10.02.2017EUR113,84108,42108,420,28
13.02.2017EUR114,26108,82108,820,40
14.02.2017EUR114,45109,00109,000,18
15.02.2017EUR114,57109,11109,110,11
16.02.2017EUR114,87109,40109,400,29
17.02.2017EUR114,80109,33109,33-0,07
20.02.2017EUR115,24109,75109,750,42
21.02.2017EUR115,29109,80109,800,05
22.02.2017EUR115,96110,44110,440,64
23.02.2017EUR116,04110,51110,510,07
24.02.2017EUR116,09110,56110,560,05
27.02.2017EUR116,17110,64110,640,08
28.02.2017EUR115,98110,46110,46-0,18
01.03.2017EUR115,80110,29110,29-0,17
02.03.2017EUR116,34110,80110,800,51
03.03.2017EUR116,35110,81110,810,01
06.03.2017EUR115,98110,46110,46-0,35
07.03.2017EUR115,82110,30110,30-0,16
08.03.2017EUR115,64110,13110,13-0,17
09.03.2017EUR115,46109,96109,96-0,17
10.03.2017EUR115,24109,75109,75-0,21
13.03.2017EUR115,03109,55109,55-0,20
14.03.2017EUR115,07109,59109,590,04
15.03.2017EUR115,05109,57109,57-0,02
16.03.2017EUR115,27109,78109,780,21
17.03.2017EUR115,49109,99109,990,21
20.03.2017EUR115,53110,03110,030,04
21.03.2017EUR115,56110,06110,060,03
22.03.2017EUR115,13109,65109,65-0,41
23.03.2017EUR114,94109,47109,47-0,18
24.03.2017EUR115,17109,69109,690,22
27.03.2017EUR115,32109,83109,830,14
28.03.2017EUR115,05109,57109,57-0,26
29.03.2017EUR115,28109,79109,790,22
30.03.2017EUR115,83110,31110,310,52
31.03.2017EUR115,94110,42110,420,11
03.04.2017EUR116,01110,49110,490,07
04.04.2017EUR116,15110,62110,620,13
05.04.2017EUR116,22110,69110,690,07
06.04.2017EUR116,19110,66110,66-0,03
07.04.2017EUR116,19110,66110,660,00
10.04.2017EUR116,52110,97110,970,31
11.04.2017EUR116,53110,98110,980,01
12.04.2017EUR116,55111,00111,000,02
13.04.2017EUR116,72111,16111,160,16
18.04.2017EUR116,51110,96110,96-0,20
19.04.2017EUR116,12110,59110,59-0,37
20.04.2017EUR115,80110,29110,29-0,30
21.04.2017EUR115,65110,14110,14-0,15
24.04.2017EUR115,82110,30110,300,16
25.04.2017EUR115,79110,28110,28-0,02
26.04.2017EUR115,65110,14110,14-0,14
27.04.2017EUR116,06110,53110,530,39
28.04.2017EUR116,32110,78110,780,25
02.05.2017EUR116,00110,48110,48-0,30
03.05.2017EUR116,31110,77110,770,29
04.05.2017EUR116,52110,97110,970,20
05.05.2017EUR116,47110,92110,92-0,05
08.05.2017EUR116,36110,82110,82-0,10
09.05.2017EUR116,60111,05111,050,23
10.05.2017EUR116,81111,25111,250,20
11.05.2017EUR116,87111,30111,300,05
12.05.2017EUR116,82111,26111,26-0,04
15.05.2017EUR117,11111,53111,530,27
16.05.2017EUR116,93111,36111,36-0,17
17.05.2017EUR116,76111,20111,20-0,16
18.05.2017EUR116,40110,86110,86-0,34
19.05.2017EUR116,10110,57110,57-0,29
22.05.2017EUR116,25110,71110,710,14
23.05.2017EUR116,34110,80110,800,09
24.05.2017EUR116,50110,95110,950,15
26.05.2017EUR116,66111,10111,100,15
29.05.2017EUR116,82111,26111,260,16
30.05.2017EUR116,81111,25111,25-0,01
31.05.2017EUR116,84111,28111,280,03
01.06.2017EUR116,54110,99110,99-0,29
02.06.2017EUR116,84111,28111,280,29
06.06.2017EUR117,17111,59111,590,31
07.06.2017EUR117,02111,45111,45-0,14
08.06.2017EUR116,80111,24111,24-0,21
09.06.2017EUR116,59111,04111,04-0,20
12.06.2017EUR116,79111,23111,230,19
13.06.2017EUR116,70111,14111,14-0,09
14.06.2017EUR116,80111,24111,240,10
15.06.2017EUR116,71111,15111,15-0,09
16.06.2017EUR116,75111,19111,190,04
19.06.2017EUR116,78111,22111,220,03
20.06.2017EUR117,16111,58111,580,36
21.06.2017EUR117,16111,58111,580,00
22.06.2017EUR116,95111,38111,38-0,20
26.06.2017EUR116,96111,39111,390,01
27.06.2017EUR117,13111,55111,550,16
28.06.2017EUR116,49110,94110,94-0,61
29.06.2017EUR116,10110,57110,57-0,37
30.06.2017EUR115,23109,74109,74-0,83
03.07.2017EUR115,27109,78109,780,04
04.07.2017EUR115,34109,85109,850,07
05.07.2017EUR115,29109,80109,80-0,05
06.07.2017EUR115,36109,87109,870,07
07.07.2017EUR114,59109,13109,13-0,74
10.07.2017EUR114,50109,05109,05-0,08
11.07.2017EUR114,68109,22109,220,17
12.07.2017EUR114,32108,88108,88-0,34
13.07.2017EUR114,94109,47109,470,59
14.07.2017EUR115,08109,60109,600,13
17.07.2017EUR115,27109,78109,780,18
18.07.2017EUR115,37109,88109,880,10
19.07.2017EUR114,89109,42109,42-0,46
20.07.2017EUR115,31109,82109,820,40
21.07.2017EUR115,04109,56109,56-0,26
24.07.2017EUR114,81109,34109,34-0,22
25.07.2017EUR114,45109,00109,00-0,34
26.07.2017EUR114,52109,07109,070,07
27.07.2017EUR114,86109,39109,390,32
28.07.2017EUR115,06109,58109,580,19
31.07.2017EUR114,63109,17109,17-0,41
01.08.2017EUR114,38108,93108,93-0,24
02.08.2017EUR114,52109,07109,070,14
03.08.2017EUR114,32108,88108,88-0,19
04.08.2017EUR114,35108,90108,900,02
07.08.2017EUR114,86109,39109,390,49
08.08.2017EUR114,62109,16109,16-0,23
09.08.2017EUR115,00109,52109,520,36
10.08.2017EUR115,01109,53109,530,01
11.08.2017EUR114,67109,21109,21-0,32
14.08.2017EUR114,30108,86108,86-0,35
16.08.2017EUR114,74109,28109,280,42
17.08.2017EUR114,99109,51109,510,23
18.08.2017EUR114,86109,39109,39-0,12
21.08.2017EUR114,49109,04109,04-0,35
22.08.2017EUR114,23108,79108,79-0,25
23.08.2017EUR114,57109,11109,110,32
24.08.2017EUR114,35108,90108,90-0,21
25.08.2017EUR114,36108,91108,910,01
28.08.2017EUR114,20108,76108,76-0,15
29.08.2017EUR113,98108,55108,55-0,21
30.08.2017EUR113,60108,19108,19-0,36
31.08.2017EUR114,09108,66108,660,47
01.09.2017EUR114,61109,15109,150,49
04.09.2017EUR114,82109,35109,350,20
05.09.2017EUR114,59109,13109,13-0,22
06.09.2017EUR114,62109,16109,160,03
07.09.2017EUR114,79109,32109,320,16
08.09.2017EUR114,91109,44109,440,12
11.09.2017EUR114,83109,36109,36-0,08
12.09.2017EUR115,14109,66109,660,30
13.09.2017EUR115,31109,82109,820,16
14.09.2017EUR115,44109,94109,940,12
15.09.2017EUR115,54110,04110,040,10
18.09.2017EUR115,24109,75109,75-0,29
19.09.2017EUR115,24109,75109,750,00
20.09.2017EUR115,17109,69109,69-0,06
21.09.2017EUR115,07109,59109,59-0,10
22.09.2017EUR115,06109,58109,58-0,01
25.09.2017EUR115,02109,54109,54-0,04
26.09.2017EUR115,59110,09110,090,55
27.09.2017EUR115,88110,36110,360,27
28.09.2017EUR115,80110,29110,29-0,07
29.09.2017EUR115,63110,12110,12-0,17
02.10.2017EUR115,67110,16110,160,04
03.10.2017EUR116,25110,71110,710,55
04.10.2017EUR116,22110,69110,69-0,02
05.10.2017EUR116,41110,87110,870,18
06.10.2017EUR116,67111,11111,110,24
09.10.2017EUR116,55111,00111,00-0,11
10.10.2017EUR116,61111,06111,060,06
11.10.2017EUR116,49110,94110,94-0,12
12.10.2017EUR116,41110,87110,87-0,07
13.10.2017EUR116,52110,97110,970,10
16.10.2017EUR116,67111,11111,110,14
17.10.2017EUR116,97111,40111,400,29
18.10.2017EUR117,00111,43111,430,03
19.10.2017EUR117,18111,60111,600,17
20.10.2017EUR116,91111,34111,34-0,26
23.10.2017EUR117,06111,49111,490,15
24.10.2017EUR117,15111,57111,570,08
25.10.2017EUR116,85111,29111,29-0,28
26.10.2017EUR116,30110,76110,76-0,53
27.10.2017EUR116,55111,00111,000,24
30.10.2017EUR117,32111,73111,730,73
31.10.2017EUR117,21111,63111,63-0,10
02.11.2017EUR117,50111,90111,900,27
03.11.2017EUR117,31111,72111,72-0,18
06.11.2017EUR117,78112,17112,170,45
07.11.2017EUR118,24112,61112,610,44
08.11.2017EUR118,05112,43112,43-0,18
09.11.2017EUR118,07112,45112,450,02
10.11.2017EUR117,55111,95111,95-0,50
13.11.2017EUR117,18111,60111,60-0,35
14.11.2017EUR117,21111,63111,630,03
15.11.2017EUR116,73111,17111,17-0,46
16.11.2017EUR116,19110,66110,66-0,51
17.11.2017EUR116,80111,24111,240,58
20.11.2017EUR116,94111,37111,370,13
21.11.2017EUR117,21111,63111,630,26
22.11.2017EUR117,73112,12112,120,49
23.11.2017EUR117,58111,98111,98-0,14
24.11.2017EUR117,42111,83111,83-0,15
27.11.2017EUR117,10111,52111,52-0,31
28.11.2017EUR117,10111,52111,520,00
29.11.2017EUR117,61112,01112,010,49
30.11.2017EUR117,29111,70111,70-0,31
01.12.2017EUR117,00111,43111,43-0,27
04.12.2017EUR117,14111,56111,560,13
05.12.2017EUR117,08111,50111,50-0,06
06.12.2017EUR117,20111,62111,620,12
07.12.2017EUR117,50111,90111,900,28
08.12.2017EUR117,23111,65111,65-0,25
11.12.2017EUR117,54111,94111,940,29
12.12.2017EUR117,34111,75111,75-0,19
13.12.2017EUR117,85112,24112,240,49
14.12.2017EUR117,74112,13112,13-0,11
15.12.2017EUR117,58111,98111,98-0,15
18.12.2017EUR117,75112,14112,140,16
19.12.2017EUR117,95112,33112,330,19
20.12.2017EUR117,75112,14112,14-0,19
21.12.2017EUR117,26111,68111,68-0,46
22.12.2017EUR117,62112,02112,020,34
27.12.2017EUR117,66112,06112,060,04
28.12.2017EUR117,69112,09112,090,03
29.12.2017EUR117,60112,00112,00-0,09
02.01.2018EUR117,34111,75111,75
03.01.2018EUR117,53111,93111,930,18
04.01.2018EUR118,03112,41112,410,48
05.01.2018EUR117,96112,34112,34-0,07
08.01.2018EUR118,67113,02113,020,68
09.01.2018EUR119,01113,34113,340,32
10.01.2018EUR119,25113,57113,570,23
11.01.2018EUR118,83113,17113,17-0,40
12.01.2018EUR118,63112,98112,98-0,19
15.01.2018EUR118,42112,78112,78-0,20
16.01.2018EUR118,02112,40112,40-0,38
17.01.2018EUR118,20112,57112,570,17
18.01.2018EUR118,20112,57112,570,00
19.01.2018EUR118,13112,50112,50-0,07
22.01.2018EUR118,44112,80112,800,30
23.01.2018EUR118,51112,87112,870,07
24.01.2018EUR118,72113,07113,070,20
25.01.2018EUR118,35112,71112,71-0,36
26.01.2018EUR117,64112,04112,04-0,67
29.01.2018EUR118,20112,57112,570,53
30.01.2018EUR118,09112,47112,47-0,10
31.01.2018EUR117,48111,89111,89-0,58
01.02.2018EUR117,39111,80111,80-0,09
02.02.2018EUR116,93111,36111,36-0,44
05.02.2018EUR116,17110,64110,64-0,72
06.02.2018EUR115,73110,22110,22-0,42
07.02.2018EUR115,11109,63109,63-0,59
08.02.2018EUR115,88110,36110,360,73
09.02.2018EUR114,91109,44109,44-0,92
12.02.2018EUR114,50109,05109,05-0,39
13.02.2018EUR115,07109,59109,590,54
14.02.2018EUR114,45109,00109,00-0,59
15.02.2018EUR114,91109,44109,440,44
16.02.2018EUR114,92109,45109,450,01
19.02.2018EUR115,52110,02110,020,57
20.02.2018EUR115,28109,79109,79-0,23
21.02.2018EUR115,37109,88109,880,09
22.02.2018EUR115,34109,85109,85-0,03
23.02.2018EUR115,13109,65109,65-0,20
26.02.2018EUR115,45109,95109,950,30
27.02.2018EUR115,84110,32110,320,37
28.02.2018EUR115,61110,10110,10-0,22
01.03.2018EUR115,58110,08110,08-0,02
02.03.2018EUR115,21109,72109,72-0,36
05.03.2018EUR114,24108,80108,80-0,92
06.03.2018EUR114,51109,06109,060,26
07.03.2018EUR114,38108,93108,93-0,13
08.03.2018EUR114,44108,99108,990,06
09.03.2018EUR115,08109,60109,600,61
12.03.2018EUR115,20109,71109,710,11
13.03.2018EUR115,34109,85109,850,14
14.03.2018EUR114,69109,23109,23-0,62
15.03.2018EUR114,61109,15109,15-0,08
16.03.2018EUR114,57109,11109,11-0,04
19.03.2018EUR114,56109,10109,10-0,01
20.03.2018EUR114,11108,68108,68-0,42
21.03.2018EUR114,20108,76108,760,08
22.03.2018EUR114,32108,88108,880,12
23.03.2018EUR113,89108,47108,47-0,41
26.03.2018EUR113,87108,45108,45-0,02
27.03.2018EUR113,31107,91107,91-0,54
28.03.2018EUR113,78108,36108,360,45
29.03.2018EUR114,12108,69108,690,33
03.04.2018EUR114,53109,08109,080,39
04.04.2018EUR114,42108,97108,97-0,11
05.04.2018EUR114,30108,86108,86-0,11
06.04.2018EUR115,38109,89109,891,03
09.04.2018EUR115,22109,73109,73-0,16
10.04.2018EUR115,16109,68109,68-0,05
11.04.2018EUR115,38109,89109,890,21
12.04.2018EUR115,31109,82109,82-0,07
13.04.2018EUR115,56110,06110,060,24
16.04.2018EUR115,71110,20110,200,14
17.04.2018EUR115,41109,91109,91-0,29
18.04.2018EUR115,83110,31110,310,40
19.04.2018EUR115,52110,02110,02-0,29
20.04.2018EUR114,82109,35109,35-0,67
23.04.2018EUR114,78109,31109,31-0,04
24.04.2018EUR114,74109,28109,28-0,03
25.04.2018EUR114,84109,37109,370,09
26.04.2018EUR114,68109,22109,22-0,15
27.04.2018EUR115,44109,94109,940,72
30.04.2018EUR115,79110,28110,280,34
02.05.2018EUR115,98110,46110,460,18
03.05.2018EUR116,14110,61110,610,15
04.05.2018EUR115,98110,46110,46-0,15
07.05.2018EUR116,47110,92110,920,46
08.05.2018EUR116,92111,35111,350,43
09.05.2018EUR117,04111,47111,470,12
11.05.2018EUR117,84112,23112,230,76
14.05.2018EUR117,54111,94111,94-0,29
15.05.2018EUR117,50111,90111,90-0,04
16.05.2018EUR117,36111,77111,77-0,13
17.05.2018EUR117,92112,30112,300,53
18.05.2018EUR118,03112,41112,410,11
22.05.2018EUR118,29112,66112,660,25
23.05.2018EUR118,14112,51112,51-0,15
24.05.2018EUR118,38112,74112,740,23
25.05.2018EUR118,26112,63112,63-0,11
28.05.2018EUR118,58112,93112,930,30
29.05.2018EUR118,68113,03113,030,10
30.05.2018EUR118,61112,96112,96-0,07
31.05.2018EUR118,64112,99112,990,03
01.06.2018EUR118,04112,42112,42-0,57
04.06.2018EUR118,25112,62112,620,20
05.06.2018EUR118,09112,47112,47-0,15
06.06.2018EUR118,16112,53112,530,06
07.06.2018EUR117,46111,87111,87-0,66
08.06.2018EUR117,04111,47111,47-0,40
11.06.2018EUR117,35111,76111,760,29
12.06.2018EUR117,36111,77111,770,01
13.06.2018EUR117,55111,95111,950,18
14.06.2018EUR117,60112,00112,000,05
15.06.2018EUR118,63112,98112,980,98
18.06.2018EUR118,29112,66112,66-0,32
19.06.2018EUR118,02112,40112,40-0,26
20.06.2018EUR118,08112,46112,460,06
21.06.2018EUR118,00112,38112,38-0,08
22.06.2018EUR117,67112,07112,07-0,31
25.06.2018EUR117,98112,36112,360,29
26.06.2018EUR117,17111,59111,59-0,77
27.06.2018EUR117,10111,52111,52-0,07
28.06.2018EUR117,36111,77111,770,25
29.06.2018EUR117,31111,72111,72-0,05
02.07.2018EUR117,26111,68111,68-0,04
03.07.2018EUR117,27111,69111,690,01
04.07.2018EUR117,61112,01112,010,32
05.07.2018EUR117,76112,15112,150,14
06.07.2018EUR117,98112,36112,360,21
09.07.2018EUR117,77112,16112,16-0,20
10.07.2018EUR117,88112,27112,270,11
11.07.2018EUR118,24112,61112,610,34
12.07.2018EUR117,68112,08112,08-0,53
13.07.2018EUR118,23112,60112,600,52
16.07.2018EUR118,34112,70112,700,10
17.07.2018EUR117,95112,33112,33-0,37
18.07.2018EUR118,01112,39112,390,06
19.07.2018EUR118,36112,72112,720,33
20.07.2018EUR118,41112,77112,770,05
23.07.2018EUR118,28112,65112,65-0,12
24.07.2018EUR118,06112,44112,44-0,21
25.07.2018EUR118,31112,68112,680,24
26.07.2018EUR118,58112,93112,930,25
27.07.2018EUR118,71113,06113,060,13
30.07.2018EUR118,82113,16113,160,10
31.07.2018EUR118,34112,70112,70-0,46
01.08.2018EUR118,37112,73112,730,03
02.08.2018EUR118,18112,55112,55-0,18
03.08.2018EUR118,25112,62112,620,07
06.08.2018EUR118,77113,11113,110,49
07.08.2018EUR118,80113,14113,140,03
08.08.2018EUR118,68113,03113,03-0,11
09.08.2018EUR118,42112,78112,78-0,25
10.08.2018EUR118,64112,99112,990,21
13.08.2018EUR118,79113,13113,130,14
14.08.2018EUR118,46112,82112,82-0,31
16.08.2018EUR118,03112,41112,41-0,41
17.08.2018EUR117,96112,34112,34-0,07