Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2LU1038809049EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - ITLU2279688183EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT, 7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITLU1245470080EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2LU1245470676EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT, 7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITLU1245471138EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive I2LU2243568628EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT2LU2243568891EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ELU2243568974EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ETLU2243569196EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth I2LU2243567810EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth IT2LU2243567901EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth ELU2243568032EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth ETLU2243568115EURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend ETLU2423020952EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality ITLU2423020796EURReparto
Flossbach von Storch - Global Quality ETLU2423020879EURReparto
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT2LU2312729846EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2LU0399027886EURReparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2LU1481584016EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2LU0320533861EURReparto
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2LU1481584875EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853EURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3LU2105778232EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT129,57 EUR129,5725.01.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT184,52 EUR175,7325.01.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET140,46 EUR139,0725.01.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET108,77 USD107,7025.01.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R111,42 EUR110,3226.01.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT99,85 EUR98,8626.01.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - IT100,22 EUR99,2326.01.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT110,60 EUR110,6025.01.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT125,66 EUR122,0025.01.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET114,24 EUR113,1125.01.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT117,07 EUR117,0725.01.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT140,50 EUR133,8125.01.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET125,52 EUR124,2825.01.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT122,21 EUR122,2125.01.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT149,01 EUR141,9125.01.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET133,43 EUR132,1125.01.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT103,60 EUR103,6025.01.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive I105,30 EUR102,2325.01.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT106,82 EUR103,7125.01.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E102,19 EUR101,1825.01.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET103,49 EUR102,4725.01.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT110,17 EUR110,1725.01.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth I114,15 EUR108,7125.01.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth IT115,78 EUR110,2725.01.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth E108,66 EUR107,5825.01.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET110,04 EUR108,9525.01.2022
Flossbach von Storch - Dividend ET98,96 EUR97,9825.01.2022
Flossbach von Storch - Global Quality IT101,42 EUR96,5926.01.2022
Flossbach von Storch - Global Quality ET97,54 EUR96,5726.01.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET91,23 EUR90,3325.01.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT95,79 EUR91,2325.01.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT121,77 EUR118,2226.01.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT105,41 USD102,3526.01.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT115,92 EUR115,9226.01.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I147,83 EUR143,5225.01.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT125,06 EUR121,4225.01.2022
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I194,12 EUR184,8825.01.2022
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT123,66 EUR117,7725.01.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R94,82 EUR94,8224.01.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT107,03 EUR107,0324.01.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R109,95 EUR109,9524.01.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT114,14 EUR114,1424.01.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R104,36 EUR104,3624.01.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT106,36 EUR106,3624.01.2022

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7KIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2KIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1KIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - ITKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT, 7KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITKIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7KIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2KIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT, 7KIID (al 24.06.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITKIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT2, 7KIID (al 20.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive I2KIID (al 20.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT2KIID (al 20.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive EKIID (al 20.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ETKIID (al 20.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT2, 7KIID (al 20.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth I2KIID (al 20.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth IT2KIID (al 20.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth EKIID (al 20.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth ETKIID (al 20.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Dividend ETKIID (al 18.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Quality ITKIID (al 18.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Quality ETKIID (al 18.01.2022)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET2KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT2KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1KIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KIID (al 09.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2KIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2KIID (al 19.11.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2KIID (al 28.10.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2KIID (al 28.10.2021)Folleto (al 30.12.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RKIID (al 01.08.2021)Folleto de venta (al 30.12.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTKIID (al 01.08.2021)Folleto de venta (al 30.12.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RKIID (al 19.11.2021)Folleto de venta (al 30.12.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTKIID (al 19.11.2021)Folleto de venta (al 30.12.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3KIID (al 24.06.2021)Folleto de venta (al 30.12.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3KIID (al 24.06.2021)Folleto de venta (al 30.12.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

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