Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2LU1038809049EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT, 7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITLU1245470080EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2LU1245470676EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT, 7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITLU1245471138EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive I2LU2243568628EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT2LU2243568891EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ELU2243568974EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ETLU2243569196EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth I2LU2243567810EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth IT2LU2243567901EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth ELU2243568032EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth ETLU2243568115EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT2LU2312729846EURAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - ITLU2279688183EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2LU0399027886EURReparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2LU1481584016EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2LU0320533861EURReparto
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2LU1481584875EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853EURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3LU2105778232EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT130,49 EUR130,4917.09.2021
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT185,91 EUR177,0616.09.2021
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET141,88 EUR140,4817.09.2021
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET109,72 USD108,6317.09.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT111,88 EUR111,8816.09.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT126,99 EUR123,2917.09.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET115,93 EUR114,7817.09.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT118,70 EUR118,7017.09.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT142,40 EUR135,6217.09.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET127,74 EUR126,4817.09.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT124,28 EUR124,2817.09.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT151,47 EUR144,2617.09.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET136,19 EUR134,8417.09.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT104,26 EUR104,2617.09.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive I107,46 EUR104,3317.09.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT107,47 EUR104,3417.09.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E104,54 EUR103,5017.09.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET104,55 EUR103,5117.09.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT110,25 EUR110,2516.09.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth I115,88 EUR110,3617.09.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth IT115,88 EUR110,3617.09.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth E110,57 EUR109,4817.09.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET110,57 EUR109,4817.09.2021
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET101,36 EUR100,3617.09.2021
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT105,99 EUR100,9417.09.2021
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R113,15 EUR112,0316.09.2021
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT101,40 EUR100,4016.09.2021
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - IT101,64 EUR100,6316.09.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT125,33 EUR121,6817.09.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT108,20 USD105,0517.09.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT119,19 EUR119,1917.09.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I152,74 EUR148,2917.09.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT128,43 EUR124,6917.09.2021
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I200,40 EUR190,8617.09.2021
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT126,82 EUR120,7816.09.2021
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R96,06 EUR96,0616.09.2021
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT108,43 EUR108,4316.09.2021
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R112,97 EUR112,9717.09.2021
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT117,27 EUR117,2717.09.2021
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R105,72 EUR105,7217.09.2021
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT107,75 EUR107,7517.09.2021

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1KIID (al 06.09.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT, 7KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT, 7KIID (al 24.06.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITKIID (al 24.06.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKIID (al 24.06.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT2, 7KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive I2KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT2KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive EKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ETKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT2, 7KIID (al 09.06.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth I2KIID (al 09.06.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth IT2KIID (al 09.06.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth EKIID (al 09.06.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth ETKIID (al 09.06.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET2KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT2KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - ITKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1KIID (al 30.07.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2KIID (al 19.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2KIID (al 19.02.2021)Folleto (al 15.03.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RKIID (al 01.08.2021)Folleto de venta (al 15.03.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTKIID (al 01.08.2021)Folleto de venta (al 15.03.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RKIID (al 15.03.2021)Folleto de venta (al 15.03.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTKIID (al 15.03.2021)Folleto de venta (al 15.03.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3KIID (al 24.06.2021)Folleto de venta (al 15.03.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3KIID (al 24.06.2021)Folleto de venta (al 15.03.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

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