Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - IT2LU1038809049EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET1, 8LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - ITLU2279688183EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT, 7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ITLU1245470080EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - IT2LU1245470676EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT, 7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ITLU1245471138EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2LU2243568628EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2LU2243568891EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ELU2243568974EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ETLU2243569196EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2LU2243567810EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2LU2243567901EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ELU2243568032EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ETLU2243568115EURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ITLU2423020796EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2LU2312729846EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT1, 8LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I2LU0399027886EURReparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT2LU1481584016EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I2LU0320533861EURReparto
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT2LU1481584875EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853EURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT3LU2105778232EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT130,64 EUR130,6417.08.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - IT186,24 EUR177,3717.08.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET140,96 EUR139,5617.08.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET110,38 USD109,2917.08.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - R108,42 EUR107,3517.08.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RT97,17 EUR96,2117.08.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - IT97,75 EUR96,7817.08.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT107,46 EUR107,4617.08.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - IT122,16 EUR118,6017.08.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ET110,35 EUR109,2617.08.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - HT115,19 EUR115,1917.08.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - IT138,33 EUR131,7417.08.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET122,80 EUR121,5817.08.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT121,67 EUR121,6717.08.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - IT148,43 EUR141,3617.08.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ET132,07 EUR130,7617.08.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT100,70 EUR100,7017.08.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I102,40 EUR99,4217.08.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT103,90 EUR100,8717.08.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - E98,75 EUR97,7717.08.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ET100,01 EUR99,0217.08.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT111,45 EUR111,4517.08.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I115,54 EUR110,0417.08.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT117,20 EUR111,6217.08.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - E109,28 EUR108,2017.08.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ET110,67 EUR109,5717.08.2022
Flossbach von Storch - Dividend - ET102,88 EUR101,8617.08.2022
Flossbach von Storch - Global Quality - IT109,41 EUR104,2017.08.2022
Flossbach von Storch - Global Quality - ET104,46 EUR103,4317.08.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET86,90 EUR86,0417.08.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT91,82 EUR87,4517.08.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT115,02 EUR111,6717.08.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT100,38 USD97,4517.08.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT109,68 EUR109,6817.08.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I139,95 EUR135,8717.08.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT118,40 EUR114,9517.08.2022
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I176,76 EUR168,3417.08.2022
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT112,59 EUR107,2317.08.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R91,58 EUR91,5817.08.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT103,37 EUR103,3717.08.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - R101,79 EUR101,7917.08.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RT107,71 EUR107,7117.08.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R100,20 EUR100,2017.08.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT104,19 EUR104,1917.08.2022

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET1, 8KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - ITKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ITKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ITKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - EKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - EKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Dividend - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Quality - ITKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT1, 8KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 02.08.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R3KIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT3KIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

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