Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT

El objetivo de la política de inversión de Flossbach von Storch - Bond Opportunities (el “subfondo”) consiste en obtener una revalorización adecuada en consideración al riesgo de inversión. El patrimonio del subfondo persigue la inversión en valores de renta fija y instrumentos del mercado monetario internacional con arreglo al principio de diversificación del riesgo. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor del fondo se encarga exclusivamente de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. El subfondo no se gestiona utilizando un índice como índice de referencia. A la hora de tomar las decisiones de inversión del subfondo, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los aspectos incluidos en ella, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo invierte en valores de renta fija (inclusive bonos corporativos), instrumentos del mercado monetario, obligaciones de todo tipo, participaciones en fondos de inversión (fondos destino), depósitos, certificados, productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles) así como recursos líquidos. Los fondos destino mencionados agrupan fondos mixtos, entre los que se cuentan fondos de renta fija, de obligaciones convertibles, de bonos con participación en beneficios y monetarios. No obstante, la inversión en estos fondos destino no puede superar el 10% del patrimonio total del subfondo. Asimismo el subfondo, con la intención de proteger la revalorización de su patrimonio, podrá participar en instrumentos financieros cuyo valor dependa de los precios futuros de otros activos (“derivados“). El Subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento „Datos Fundamentales para el Inversor“ (KIID) vigentes.


ISIN:LU1481583711
Registrado para la venta en:AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:17 octubre 2016
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:2 diciembre 2022
Patrimonio total del fondo:4,74 mil millones EUR
NAV (Valor liquidativo):110,71 EUR
Precio de reembolso:110,71 EUR
Precio de suscripción*:114,03 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:1,02%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:0,93%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 3,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 3,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 3,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 02.12.2022)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (02.12.2022)

Año en curso-7,50%
2021-2,41%
20208,95%
201911,74%
2018-3,00%
20174,27%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Asignación estratégica de activos (en %) (Fecha: 31.10.2022)

Bonos corporativos55,05 %
Bonos públicos29,75 %
Cédulas y empréstitos hipotecarios12,21 %
Caja5,98 %
Bonos convertibles0,31 %
Otros (como derivados)-3,31 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 10 de garantes (Fecha: 31.10.2022)

República Federal de Alemania9,23 %
United States of America8,96 %
KfW3,81 %
Mancomunidad de Australia3,04 %
BNG Bank N.V.2,61 %
Commerzbank AG2,51 %
Vonovia SE2,33 %
Berkshire Hathaway Inc.2,29 %
LEG Immobilien SE2,26 %
Netflix Inc.2,23 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 10 de sectores (Fecha: 31.10.2022)

Finanzas22,90 %
Servicios de Comunicación17,39 %
Consumo Discrecional12,70 %
Bienes Inmobiliarios12,21 %
Industrial8,20 %
Salud6,36 %
Tecnologías de la Información5,63 %
Productos de Primera Necesidad5,62 %
Energía3,76 %
Materiales2,99 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Distribución de la renta fija por calificación crediticia (en %) (Fecha: 31.10.2022)

AAA40,45 %
AA9,09 %
A13,99 %
BBB23,04 %
BB12,96 %
B0,34 %
NR0,13 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Otros indicadores (Fecha: 31.10.2022)

Sharpe Ratio a0,43
Valor en riesgo (Var) b-3,01%
Volatilidad c4,33%
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d-13,50%

a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.

b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.

c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.

d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,00
EUR103,04100,04100,04
EUR103,19100,18100,17
EUR103,29100,28100,28
EUR103,38100,37100,37
EUR100,37
EUR100,37
EUR103,45100,44100,44
EUR103,50100,49100,48
EUR103,56100,54100,54
EUR103,40100,39100,39
EUR103,23100,22100,22
EUR100,22
EUR100,22
EUR103,13100,13100,13
EUR100,13
EUR102,9199,9199,91
EUR102,8799,8799,87
EUR102,8299,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR102,7399,7499,73
EUR102,8299,8399,83
EUR102,8599,8599,85
EUR102,5899,5999,58
EUR102,3699,3899,38
EUR99,38
EUR99,38
EUR102,1099,1399,13
EUR101,6098,6498,64
EUR101,7398,7798,76
EUR101,7498,7898,78
EUR101,6298,6698,65
EUR98,66
EUR98,66
EUR101,4398,4898,48
EUR101,3698,4198,40
EUR101,6698,7098,69
EUR101,5898,6298,62
EUR101,6298,6698,66
EUR98,66
EUR98,66
EUR101,6498,6898,67
EUR101,7098,7498,74
EUR101,7598,7998,78
EUR101,6098,6498,63
EUR101,4298,4798,47
EUR98,47
EUR98,47
EUR101,4698,5098,50
EUR101,4198,4698,45
EUR101,4698,5098,49
EUR101,6198,6598,65
EUR101,7998,8398,83
EUR98,83
EUR98,83
EUR101,9098,9398,92
EUR101,8398,8698,86
EUR101,9398,9698,96
EUR102,1099,1399,13
EUR101,9598,9898,97
EUR98,97
EUR98,97
EUR101,9698,9998,98
EUR102,1799,1999,18
EUR102,1599,1799,17
EUR102,2799,2999,29
EUR102,2499,2699,26
EUR99,26
EUR99,26
EUR99,26
EUR102,2899,3099,30
EUR102,3799,3999,39
EUR102,5799,5899,57
EUR102,6099,6199,61
EUR99,61
EUR99,61
EUR102,5999,6099,60
EUR102,5999,6099,60
EUR102,7299,7399,73
EUR102,7999,8099,80
EUR102,9499,9499,94
EUR102,8799,8799,87
EUR103,02100,02100,02
EUR103,01100,01100,01
EUR103,22100,21100,21
EUR103,18100,17100,17
EUR103,10100,10100,10
EUR103,16100,16100,16
EUR103,22100,21100,21
EUR103,16100,16100,16
EUR103,10100,10100,10
EUR102,9899,9899,98
EUR103,10100,10100,10
EUR103,06100,06100,06
EUR103,02100,02100,02
EUR103,04100,04100,04
EUR103,08100,08100,08
EUR103,07100,07100,07
EUR102,9499,9499,94
EUR102,9999,9999,99
EUR103,04100,04100,04
EUR103,27100,26100,26
EUR103,47100,46100,46
EUR103,58100,56100,56
EUR103,70100,68100,68
EUR103,66100,64100,64
EUR103,77100,75100,75
EUR103,83100,81100,81
EUR103,81100,79100,79
EUR103,82100,80100,80
EUR103,92100,89100,89
EUR104,11101,08101,08
EUR104,14101,11101,11
EUR104,25101,21101,21
EUR104,45101,41101,41
EUR104,60101,55101,55
EUR104,81101,76101,76
EUR104,77101,72101,72
EUR104,67101,62101,62
EUR104,62101,57101,57
EUR104,59101,54101,54
EUR104,51101,47101,47
EUR104,51101,47101,47
EUR104,46101,42101,42
EUR104,24101,20101,20
EUR103,91100,88100,88
EUR103,75100,73100,73
EUR103,65100,63100,63
EUR103,65100,63100,63
EUR104,01100,98100,98
EUR104,08101,05101,05
EUR104,11101,08101,08
EUR104,15101,12101,12
EUR104,19101,16101,16
EUR104,25101,21101,21
EUR104,22101,18101,18
EUR104,29101,25101,25
EUR104,24101,20101,20
EUR104,24101,20101,20
EUR104,52101,48101,48
EUR104,56101,51101,51
EUR104,62101,57101,57
EUR104,83101,78101,78
EUR104,78101,73101,73
EUR104,81101,76101,76
EUR104,86101,81101,81
EUR104,91101,85101,85
EUR104,98101,92101,92
EUR105,06102,00102,00
EUR105,13102,07102,07
EUR105,14102,08102,08
EUR105,25102,18102,18
EUR105,15102,09102,09
EUR105,08102,02102,02
EUR105,07102,01102,01
EUR105,04101,98101,98
EUR104,88101,83101,83
EUR105,10102,04102,04
EUR105,34102,27102,27
EUR105,30102,23102,23
EUR105,44102,37102,37
EUR105,46102,39102,39
EUR105,32102,25102,25
EUR105,30102,23102,23
EUR105,32102,25102,25
EUR105,38102,31102,31
EUR105,47102,40102,40
EUR105,48102,41102,41
EUR105,55102,48102,48
EUR105,51102,44102,44
EUR105,42102,35102,35
EUR105,59102,51102,51
EUR105,52102,45102,45
EUR105,52102,45102,45
EUR105,45102,38102,38
EUR105,46102,39102,39
EUR105,68102,60102,60
EUR105,75102,67102,67
EUR105,74102,66102,66
EUR105,94102,85102,85
EUR105,91102,83102,83
EUR105,91102,83102,83
EUR106,14103,05103,05
EUR106,27103,17103,17
EUR106,18103,09103,09
EUR106,16103,07103,07
EUR106,20103,11103,11
EUR106,20103,11103,11
EUR106,22103,13103,13
EUR106,42103,32103,32
EUR106,37103,27103,27
EUR106,38103,28103,28
EUR106,44103,34103,34
EUR106,53103,43103,43
EUR106,47103,37103,37
EUR106,48103,38103,38
EUR106,58103,48103,48
EUR106,18103,09103,09
EUR106,07102,98102,98
EUR105,79102,71102,71
EUR105,76102,68102,68
EUR105,76102,68102,68
EUR105,80102,72102,72
EUR105,86102,78102,78
EUR105,61102,53102,53
EUR105,48102,41102,41
EUR105,59102,51102,51
EUR105,59102,51102,51
EUR105,77102,69102,69
EUR105,86102,78102,78
EUR105,87102,79102,79
EUR106,02102,93102,93
EUR106,05102,96102,96
EUR106,24103,15103,15
EUR106,18103,09103,09
EUR106,22103,13103,13
EUR106,23103,14103,14
EUR106,08102,99102,99
EUR106,22103,13103,13
EUR106,30103,20103,20
EUR106,17103,08103,08
EUR106,16103,07103,07
EUR106,35103,25103,25
EUR106,33103,23103,23
EUR106,45103,35103,35
EUR106,56103,46103,46
EUR106,57103,47103,47
EUR106,59103,49103,49
EUR106,55103,45103,45
EUR106,48103,38103,38
EUR106,38103,28103,28
EUR106,36103,26103,26
EUR106,46103,36103,36
EUR106,49103,39103,39
EUR106,46103,36103,36
EUR106,39103,29103,29
EUR106,46103,36103,36
EUR106,50103,40103,40
EUR106,39103,29103,29
EUR106,41103,31103,31
EUR106,30103,20103,20
EUR106,39103,29103,29
EUR106,44103,34103,34
EUR106,47103,37103,37
EUR106,44103,34103,34
EUR106,42103,32103,32
EUR106,59103,49103,49
EUR106,52103,42103,42
EUR106,57103,47103,47
EUR106,54103,44103,44
EUR106,51103,41103,41
EUR106,45103,35103,35
EUR106,46103,36103,36
EUR106,47103,37103,37
EUR106,32103,22103,22
EUR106,36103,26103,26
EUR106,33103,23103,23
EUR106,37103,27103,27
EUR106,38103,28103,28
EUR106,39103,29103,29
EUR106,52103,42103,42
EUR106,58103,48103,48
EUR106,49103,39103,39
EUR106,39103,29103,29
EUR106,43103,33103,33
EUR106,54103,44103,44
EUR106,59103,49103,49
EUR106,62103,51103,51
EUR106,64103,53103,53
EUR106,56103,46103,46
EUR106,61103,50103,50
EUR106,65103,54103,54
EUR106,68103,57103,57
EUR106,77103,66103,66
EUR106,87103,76103,76
EUR107,02103,90103,90
EUR107,06103,94103,94
EUR107,05103,93103,93
EUR106,98103,86103,86
EUR106,96103,84103,84
EUR107,04103,92103,92
EUR106,92103,81103,81
EUR106,77103,66103,66
EUR106,90103,79103,79
EUR107,16104,04104,04
EUR107,26104,14104,14
EUR107,49104,36104,36
EUR107,46104,33104,33
EUR107,57104,44104,44
EUR107,69104,55104,55
EUR107,67104,53104,53
EUR107,51104,38104,38
EUR107,31104,18104,18
EUR107,13104,01104,01
EUR107,06103,94103,94
EUR106,87103,76103,76
EUR106,72103,61103,61
EUR106,84103,73103,73
EUR106,89103,78103,78
EUR106,86103,75103,75
EUR107,03103,91103,91
EUR107,13104,01104,01
EUR107,11103,99103,99
EUR107,09103,97103,97
EUR107,18104,06104,06
EUR107,18104,06104,06
EUR107,13104,01104,01
EUR107,01103,89103,89
EUR107,11103,99103,99
EUR107,11103,99103,99
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EUR114,60111,26111,26
EUR114,85111,50111,50
EUR114,48111,15111,15
EUR114,62111,28111,28
EUR114,55111,21111,21
EUR114,54111,20111,20
EUR114,66111,32111,32
EUR114,97111,62111,62
EUR115,02111,67111,67
EUR114,52111,18111,18
EUR114,33111,00111,00
EUR114,09110,77110,77
EUR113,54110,23110,23
EUR113,36110,06110,06
EUR113,26109,96109,96
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EUR113,38110,08110,08
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EUR112,34109,07109,07
EUR112,56109,28109,28
EUR112,29109,02109,02
EUR112,02108,76108,76
EUR112,36109,09109,09
EUR112,40109,13109,13
EUR112,63109,35109,35
EUR112,68109,40109,40
EUR112,35109,08109,08
EUR112,20108,93108,93
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EUR111,99108,73108,73
EUR111,76108,50108,50
EUR111,56108,31108,31
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EUR110,92107,69107,69
EUR110,37107,16107,16
EUR109,22106,04106,04
EUR108,88105,71105,71
EUR109,31106,13106,13
EUR108,89105,72105,72
EUR108,85105,68105,68
EUR109,50106,31106,31
EUR110,24107,03107,03
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EUR108,30105,15105,15
EUR108,16105,01105,01
EUR108,19105,04105,04
EUR107,94104,80104,80
EUR107,70104,56104,56
EUR107,96104,82104,82
EUR108,10104,95104,95
EUR107,58104,45104,45
EUR107,27104,15104,15
EUR107,40104,27104,27
EUR107,68104,54104,54
EUR108,33105,17105,17
EUR108,73105,56105,56
EUR109,52106,33106,33
EUR108,94105,77105,77
EUR109,18106,00106,00
EUR109,07105,89105,89
EUR108,49105,33105,33
EUR108,54105,38105,38
EUR108,46105,30105,30
EUR108,94105,77105,77
EUR109,30106,12106,12
EUR110,80107,57107,57
EUR111,04107,81107,81
EUR111,19107,95107,95
EUR111,55108,30108,30
EUR112,13108,86108,86
EUR111,77108,51108,51
EUR111,62108,37108,37
EUR111,82108,56108,56
EUR112,24108,97108,97
EUR112,63109,35109,35
EUR112,90109,61109,61
EUR112,80109,51109,51
EUR112,67109,39109,39
EUR112,58109,30109,30
EUR113,17109,87109,87
EUR114,03110,71110,71

Oportunidades

  • Rendimiento puede ser generado a partir de pagos periódicos de interés.
  • Participa en las oportunidades de crecimiento del mercado global de bonos.
  • Gestión activa de los tipos de interés, de divisas y del riesgo (por ejemplo, por el uso de derivados).

Riesgos

  • Riesgo de mercado: Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Criterios del ASG pueden limitar la selección de las inversiones objetivo en términos de categoría y número, a veces considerablemente. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • Riesgos de contraparte: El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En casode que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.
  • Riesgo cambiario: Si el subfondo incluye activos financieros denominados en una divisa, estará sujeto a unriesgo cambiario. La posible depreciación de una divisa con respecto a la moneda de referencia del subfondo haría que el valor de los activos financieros expresados en esa divisa descendiera.
  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgo de variación de los tipos de interés: La inversión en valores de renta fija lleva asociada la posibilidad de que varíe el nivel de tipos de interés del mercado existente en el momento de la emisión del título. Si los tipos de interés del mercado suben con respecto a los existentes en el momento de la emisión, lo normal es que las cotizaciones de los valores de renta fija bajen.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Alasegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.

*Del año 2009 al 2016, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones R (LU0399027613) del Subfondo Flossbach von Storch - Bond Opportunities. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones R y la Clase de Acciones RT tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.

Morningstar Rating™ cmt: © (2022) Morningstar Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o su proveedor de contenidos; (2) no debe ser reproducida ni difundida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni su proveedor de contenidos son responsables de los posibles daños o pérdidas derivados de la utilización de esta información. Las calificaciones se refieren al mes anterior.

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Fecha: 31.10.2022

La calificación de Morningstar mostrada aquí se basa en el denominado "Track Record Extention“ (historial de resultados ampliado). Esta ampliación del historial de resultados implica que se ha llevado a cabo un cálculo retroactivo. Así pues, los resultados mostrados se remontan a antes de la emisión de este subfondo. Estos resultados simulados se corresponden con la metodología recogida en la la documentación correspondiente de Morningstar Extended Performance. Encontrará más información al respecto en: https://www.morningstar.es/ES/glossary/126259/extensi%C3%B3n-del-track-record.aspx.

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