Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I

El objetivo de la política de inversión de Flossbach von Storch – Foundation Defensive (en adelante, el «subfondo») consiste en obtener una revalorización adecuada en la moneda del subfondo teniendo en cuenta el riesgo de inversión y los principios sostenibles. La estrategia de inversión se adoptará basándose en los análisis fundamentales de los mercados financieros mundiales. Las inversiones se seleccionan de acuerdo con los criterios de valor, relación entre riesgos y oportunidades y sostenibilidad. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor del fondo se encarga de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, que se revisan periódicamente y se ajustan en caso necesario. No se realiza ninguna comparación con ningún índice. A la hora de tomar las decisiones de inversión del subfondo, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los aspectos incluidos en ella, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo invierte los activos en valores mobiliarios de todo tipo, incluyendo acciones, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados (por ejemplo, bonos canjeables, bonos con warrants o bonos convertibles), fondos destino, derivados, recursos líquidos y depósitos a plazo fijo, siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados anteriormente, y la cuota de acciones esté limitada a un máximo del 35 % del patrimonio neto del subfondo. Hasta el 20 % del patrimonio neto del subfondo podrá invertirse indirectamente en metales preciosos. La inversión en otros fondos, que también deben cumplir con las regulaciones de la política de sostenibilidad, no debe superar el 10 % del patrimonio del subfondo. El subfondo puede utilizar instrumentos financieros, cuya valoración depende de los precios futuros de otros activos financieros («derivados»), para preservar o revalorizar su patrimonio. El Subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR).Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento „Datos Fundamentales para el Inversor“ (KIID) vigentes.


ISIN:LU2243568628
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:5 enero 2021
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Reparto
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:5 octubre 2022
Patrimonio total del fondo:870,67 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):95,49 EUR
Precio de reembolso:95,49 EUR
Precio de suscripción*:98,35 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:0,91%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:0,78%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 3,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 3,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 3,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 05.10.2022)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (05.10.2022)

Año en curso-8,67%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR98,55
EUR104,8599,8698,40
EUR104,4599,4898,02
EUR104,5999,6198,16
EUR98,16
EUR98,15
EUR104,4499,4798,02
EUR104,3499,3797,92
EUR104,0799,1197,67
EUR104,3899,4197,96
EUR104,3999,4297,96
EUR97,96
EUR97,96
EUR104,2399,2797,83
EUR104,2899,3197,87
EUR104,5299,5498,08
EUR104,9699,9698,50
EUR104,6799,6998,23
EUR98,23
EUR98,23
EUR104,5199,5398,08
EUR104,6799,6998,23
EUR104,8699,8798,42
EUR104,5799,5998,14
EUR104,5999,6198,16
EUR98,16
EUR98,16
EUR103,8298,8897,44
EUR104,6199,6398,17
EUR105,03100,0398,57
EUR104,9899,9898,53
EUR104,8899,8998,43
EUR98,43
EUR98,43
EUR104,7199,7298,27
EUR104,8699,8798,41
EUR102,8599,8598,39
EUR102,7299,7398,28
EUR102,7799,7898,33
EUR98,33
EUR98,33
EUR102,7699,7798,32
EUR102,7299,7398,28
EUR102,5999,6098,15
EUR102,5299,5398,08
EUR102,3099,3297,87
EUR97,87
EUR97,87
EUR101,9098,9397,49
EUR101,6998,7397,29
EUR101,4198,4697,03
EUR101,3798,4296,99
EUR100,3597,4396,02
EUR96,02
EUR96,02
EUR100,1597,2395,82
EUR101,1298,1796,74
EUR101,1498,1996,77
EUR100,6497,7196,29
EUR100,5797,6496,22
EUR96,22
EUR96,22
EUR100,9197,9796,55
EUR101,2098,2596,82
EUR101,7398,7797,34
EUR101,9198,9497,50
EUR101,9698,9997,55
EUR97,55
EUR97,55
EUR101,6198,6597,22
EUR101,9398,9697,53
EUR102,1599,1797,73
EUR101,9799,0097,57
EUR101,7898,8297,39
EUR97,38
EUR97,38
EUR101,7498,7897,35
EUR101,9999,0297,58
EUR102,2699,2897,84
EUR102,3299,3497,90
EUR102,4299,4497,99
EUR97,99
EUR97,99
EUR102,6499,6598,20
EUR102,7499,7598,30
EUR102,6199,6298,18
EUR102,6799,6898,24
EUR98,24
EUR98,24
EUR98,24
EUR98,24
EUR103,37100,3698,90
EUR103,48100,4799,02
EUR103,33100,3298,87
EUR103,72100,7099,25
EUR99,24
EUR99,24
EUR103,88100,8599,39
EUR103,76100,7499,28
EUR103,88100,8599,39
EUR103,61100,5999,13
EUR104,18101,1599,69
EUR99,68
EUR99,68
EUR104,35101,3199,84
EUR104,07101,0499,58
EUR103,92100,8999,44
EUR104,30101,2699,80
EUR104,29101,2599,79
EUR99,79
EUR99,79
EUR104,15101,1299,66
EUR103,98100,9599,49
EUR103,88100,8599,39
EUR103,69100,6799,22
EUR103,67100,6599,19
EUR99,19
EUR99,19
EUR103,71100,6999,24
EUR103,89100,8699,40
EUR103,76100,7499,29
EUR104,04101,0199,55
EUR104,26101,2299,76
EUR99,76
EUR99,75
EUR104,30101,2699,80
EUR104,11101,0899,63
EUR103,57100,5599,10
EUR99,10
EUR103,57100,5599,10
EUR99,10
EUR99,10
EUR103,88100,8599,39
EUR103,97100,9499,48
EUR103,67100,6599,20
EUR103,48100,4799,02
EUR103,92100,8999,44
EUR99,44
EUR99,44
EUR99,44
EUR104,17101,1499,68
EUR104,34101,3099,85
EUR104,55101,50100,04
EUR104,43101,3999,92
EUR99,92
EUR99,92
EUR104,62101,57100,10
EUR104,42101,3899,92
EUR104,41101,3799,91
EUR104,64101,59100,13
EUR104,59101,54100,07
EUR100,07
EUR100,07
EUR105,05101,99100,52
EUR104,95101,89100,42
EUR105,06102,00100,52
EUR105,16102,10100,62
EUR105,40102,33100,86
EUR100,86
EUR100,86
EUR105,62102,54101,06
EUR105,56102,49101,02
EUR105,60102,52101,05
EUR105,46102,39100,91
EUR105,72102,64101,16
EUR101,16
EUR101,16
EUR105,68102,60101,12
EUR105,77102,69101,21
EUR101,21
EUR105,61102,53101,05
EUR105,83102,75101,27
EUR101,27
EUR101,26
EUR105,74102,66101,18
EUR105,95102,86101,38
EUR105,97102,88101,40
EUR106,07102,98101,50
EUR106,15103,06101,58
EUR101,58
EUR101,58
EUR106,63103,52102,03
EUR106,67103,56102,06
EUR107,00103,88102,38
EUR107,49104,36102,85
EUR107,00103,88102,38
EUR102,38
EUR102,38
EUR107,23104,11102,61
EUR107,37104,24102,74
EUR107,57104,44102,94
EUR107,74104,60103,10
EUR107,70104,56103,05
EUR103,05
EUR103,05
EUR107,65104,51103,00
EUR107,23104,11102,61
EUR107,64104,50102,99
EUR107,66104,52103,02
EUR107,69104,55103,05
EUR103,05
EUR103,05
EUR108,08104,93103,43
EUR107,74104,60103,10
EUR107,56104,43102,93
EUR107,73104,59103,09
EUR107,69104,55103,05
EUR103,05
EUR103,05
EUR107,77104,63103,12
EUR107,73104,59103,09
EUR107,93104,79103,29
EUR108,02104,87103,36
EUR108,13104,98103,47
EUR103,47
EUR103,47
EUR107,92104,78103,28
EUR107,84104,70103,20
EUR107,86104,72103,22
EUR108,05104,90103,40
EUR108,13104,98103,47
EUR103,47
EUR103,47
EUR108,22105,07103,56
EUR108,37105,21103,70
EUR108,49105,33103,82
EUR108,33105,17103,66
EUR108,37105,21103,70
EUR103,70
EUR103,70
EUR108,52105,36103,85
EUR108,64105,48103,97
EUR108,50105,34103,82
EUR108,21105,06103,55
EUR108,07104,92103,42
EUR103,42
EUR103,41
EUR108,31105,16103,65
EUR108,47105,31103,81
EUR108,27105,12103,61
EUR108,20105,05103,54
EUR108,12104,97103,46
EUR103,46
EUR103,46
EUR108,14104,99103,49
EUR108,19105,04103,53
EUR107,85104,71103,21
EUR107,80104,66103,16
EUR107,74104,60103,11
EUR103,11
EUR103,10
EUR107,46104,33102,83
EUR107,54104,41102,92
EUR107,61104,48102,98
EUR107,53104,40102,91
EUR107,46104,33102,84
EUR102,84
EUR102,84
EUR107,11103,99102,50
EUR106,87103,76102,28
EUR107,16104,04102,55
EUR107,30104,17102,68
EUR107,12104,00102,52
EUR102,52
EUR102,52
EUR107,05103,93102,44
EUR106,93103,82102,34
EUR106,21103,12101,65
EUR106,47103,37101,89
EUR106,49103,39101,91
EUR101,91
EUR101,91
EUR106,53103,43101,95
EUR106,18103,09101,61
EUR106,37103,27101,80
EUR106,57103,47101,98
EUR106,91103,80102,32
EUR102,32
EUR102,32
EUR106,80103,69102,21
EUR106,61103,50102,01
EUR106,61103,50102,02
EUR106,96103,84102,35
EUR107,49104,36102,87
EUR102,87
EUR102,87
EUR107,40104,27102,79
EUR107,40104,27102,78
EUR107,42104,29102,80
EUR107,49104,36102,87
EUR107,40104,27102,78
EUR102,77
EUR102,77
EUR107,60104,47102,97
EUR107,74104,60103,11
EUR107,90104,76103,27
EUR107,90104,76103,27
EUR107,81104,67103,17
EUR103,17
EUR103,17
EUR103,17
EUR107,88104,74103,24
EUR108,14104,99103,49
EUR108,15105,00103,49
EUR108,71105,54104,03
EUR104,03
EUR104,03
EUR108,80105,63104,12
EUR108,65105,49103,99
EUR108,83105,66104,15
EUR109,00105,83104,31
EUR109,03105,85104,34
EUR104,34
EUR104,33
EUR109,41106,22104,71
EUR109,44106,25104,73
EUR109,75106,55105,03
EUR109,79106,59105,08
EUR109,52106,33104,81
EUR104,81
EUR104,81
EUR109,67106,48104,97
EUR109,21106,03104,52
EUR108,64105,48103,97
EUR109,04105,86104,35
EUR108,95105,78104,27
EUR104,27
EUR104,27
EUR108,06104,91103,41
EUR108,33105,17103,67
EUR107,70104,56103,07
EUR107,58104,45102,96
EUR107,54104,41102,92
EUR102,92
EUR102,91
EUR107,75104,61103,12
EUR108,22105,07103,57
EUR108,82105,65104,15
EUR108,46105,30103,80
EUR107,00103,88103,88
EUR103,88
EUR103,87
EUR107,13104,01104,01
EUR107,31104,18104,17
EUR106,91103,80103,79
EUR107,21104,09104,09
EUR107,46104,33104,33
EUR104,33
EUR104,33
EUR107,40104,27104,27
EUR106,80103,69103,69
EUR107,15104,03104,03
EUR107,26104,14104,14
EUR104,14
EUR104,14
EUR104,14
EUR107,45104,32104,31
EUR107,72104,58104,58
EUR107,91104,77104,77
EUR107,70104,56104,56
EUR104,56
EUR104,56
EUR104,56
EUR107,72104,58104,58
EUR107,77104,63104,63
EUR107,76104,62104,62
EUR107,32104,19104,19
EUR107,02103,90103,90
EUR103,90
EUR103,90
EUR106,67103,56103,56
EUR106,53103,43103,43
EUR106,80103,69103,69
EUR106,76103,65103,65
EUR106,34103,24103,24
EUR103,24
EUR103,24
EUR106,15103,06103,06
EUR106,18103,09103,09
EUR105,81102,73102,73
EUR106,07102,98102,98
EUR105,98102,89102,89
EUR105,51102,44102,44
EUR105,30102,23102,23
EUR105,15102,09102,09
EUR104,99101,93101,93
EUR105,19102,13102,13
EUR105,31102,24102,24
EUR105,56102,49102,49
EUR105,69102,61102,61
EUR105,90102,82102,82
EUR104,81101,76101,76
EUR104,31101,27101,27
EUR104,17101,14101,14
EUR104,32101,28101,28
EUR104,78101,73101,73
EUR104,11101,08101,08
EUR103,97100,94100,94
EUR103,96100,93100,93
EUR104,10101,07101,07
EUR104,18101,15101,15
EUR103,99100,96100,96
EUR103,81100,79100,79
EUR103,65100,63100,63
EUR103,36100,35100,35
EUR102,9899,9899,98
EUR103,53100,51100,51
EUR103,85100,83100,83
EUR104,10101,07101,07
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EUR101,6398,6798,67
EUR101,3998,4498,44
EUR101,6698,7098,70
EUR101,6298,6698,66
EUR102,4299,4499,44
EUR102,4099,4299,42
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EUR101,9799,0099,00
EUR101,7198,7598,75
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EUR101,0498,1098,10
EUR101,4898,5298,52
EUR100,3397,4197,41
EUR100,1097,1897,18
EUR99,8196,9096,90
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EUR99,2996,4096,40
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EUR100,2697,3497,34
EUR99,3696,4796,47
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EUR98,7495,8695,86
EUR98,4195,5495,54
EUR98,5095,6395,63
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EUR96,8193,9993,99
EUR97,5594,7194,71
EUR98,3595,4995,49

Oportunidades

  • Política de inversión flexible, no restringida por índices de referencia.
  • Inversión en una amplia gama de activos que favorece la diversificación del riesgo y el aprovechamiento de oportunidades en los mercados financieros.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo de los fondos debido a las variaciones en los tipos.
  • Posible rentabilidad adicional mediante el uso de derivados y la inversión en oro (ind.).

Riesgos

  • Riesgo de mercado: Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Los criterios del ASG limitan la selección de las inversiones objetivo en términos de categoría y número, a veces considerablemente. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución. Sin embargo, el riesgo del inversor se limita a la cantidad invertida. No hay obligación de hacer contribuciones adicionales más allá del dinero invertido por el inversor.
  • Riesgo cambiario: Si el subfondo incluye activos financieros denominados en una divisa, estará sujeto a un riesgo cambiario. La posible depreciación de una divisacon respecto a la moneda de referencia del subfondo haría que el valor de los activos financieros expresados en esa divisa descendiera.
  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgo de variación de los tipos de interés: La inversión en valores de renta fija lleva asociada la posibilidad de que varíe el nivel de tipos de interés del mercado existente en el momento de la emisión del título. Si los tipos de interés del mercado suben con respecto a los existentes en el momento de la emisión, lo normal es que las cotizaciones de los valores de renta fija bajen.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos de materias primas y metales preciosos: Los precios de las materias primas y metales preciosos pueden sufrir fluctuaciones de cotización aún más fuertes. Pueden darse pérdidas de cotización.

*Del año 2007 al 2021, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones SI (LU0323577766) del Subfondo Flossbach von Storch - Foundation Defensive. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones SI y la Clase de Acciones I tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.

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