Fondos de Renta Fija


Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT1, 8LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I2LU0399027886EURReparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT2LU1481584016EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I2LU0320533861EURReparto
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT2LU1481584875EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT109,22 EUR106,0427.09.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT95,53 USD92,7627.09.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT104,19 EUR104,1927.09.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I132,97 EUR129,1027.09.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT112,50 EUR109,2227.09.2022
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I164,96 EUR157,1027.09.2022
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT105,07 EUR100,0727.09.2022

* Incl. comisión max. de suscripción
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Información sobre las restricciones a la distribución


La información contenida en el apartado "Inversores Profesionales" está dirigida única y exclusivamente a clientes profesionales. La información difundida en este apartado debe ser considerada y tratada de forma confidencial y únicamente difundida a personas que cumplan con los requisitos mencionados. La obligación de confidencialidad hace referencia únicamente a aquellas informaciones que no son de acceso público y generalizado.

La información que se expone en la página Web de Flossbach von Storch Invest S.A. está dirigida únicamente a los inversores profesionales en los países donde los subfondos o clase de acción correspondientes estén registrados para la venta. La información no está destinada a ser publicada o utilizada por personas o sociedades en un país donde el subfondo o clase de acción no esté autorizado para la venta. El hecho de que existan documentos disponibles en inglés no significa que se haya concedido o solicitado una autorización de venta para los países de habla inglesa.

Especialmente, la información no puede ser difundida dentro de los EE. UU., ni a cuenta o por cuenta de ciudadanos estadounidenses ni a personas domiciliadas en los EE. UU o aquellas que actúan por cuenta de ciudadanos estadounidenses. Este documento contiene información comercial y no supone recomendación u oferta con el fin de suscribir participaciones.