Fondos de Renta Fija


Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2LU0399027886EURReparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2LU1481584016EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2LU0320533861EURReparto
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2LU1481584875EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT125,33 EUR121,6817.09.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT108,20 USD105,0517.09.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT119,19 EUR119,1917.09.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I152,74 EUR148,2917.09.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT128,43 EUR124,6917.09.2021
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I200,40 EUR190,8617.09.2021
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT126,82 EUR120,7816.09.2021

* Incl. comisión max. de suscripción
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Información sobre las restricciones a la distribución


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Especialmente, la información no puede ser difundida dentro de los EE. UU., ni a cuenta o por cuenta de ciudadanos estadounidenses ni a personas domiciliadas en los EE. UU o aquellas que actúan por cuenta de ciudadanos estadounidenses. Este documento contiene información comercial y no supone recomendación u oferta con el fin de suscribir participaciones.