| Nombre del fondo | ISIN | Moneda de la clase de participaciones | Aplicación del rendimiento |
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT2 | LU1481583711 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | USD | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT2, 7 | LU1748855837 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I2 | LU0399027886 | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT2 | LU1481584016 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I2 | LU0320533861 | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT2 | LU1481584875 | EUR | Acumulación |
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.
| Nombre del fondo | * Precio de suscripción | NAV (Valor liquidativo) | Datos a |
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT | 111,30 EUR | 108,06 | 24.06.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT | 96,84 USD | 94,02 | 24.06.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT | 106,09 EUR | 106,09 | 24.06.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I | 135,33 EUR | 131,39 | 24.06.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT | 114,49 EUR | 111,16 | 24.06.2022 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I | 167,96 EUR | 159,96 | 24.06.2022 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT | 107,00 EUR | 101,90 | 24.06.2022 |
* Incl. comisión max. de suscripción
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.
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