| Nombre del fondo | ISIN | Moneda de la clase de participaciones | Aplicación del rendimiento |
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1 | LU2206381894 | USD | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | LU0399027886 | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | LU1481584016 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | LU0320533861 | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | LU1481584875 | EUR | Acumulación |
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
| Nombre del fondo | * Precio de suscripción | NAV (Valor liquidativo) | Datos a |
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT | 121,77 EUR | 118,22 | 26.01.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT | 105,41 USD | 102,35 | 26.01.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT | 115,92 EUR | 115,92 | 26.01.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I | 147,83 EUR | 143,52 | 25.01.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT | 125,06 EUR | 121,42 | 25.01.2022 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I | 194,12 EUR | 184,88 | 25.01.2022 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT | 123,66 EUR | 117,77 | 25.01.2022 |
* Incl. comisión max. de suscripción
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
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