| Nombre del fondo | ISIN | Moneda de la clase de participaciones | Aplicación del rendimiento |
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT2 | LU1481583711 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | USD | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT2, 7 | LU1748855837 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I2 | LU0399027886 | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT2 | LU1481584016 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I2 | LU0320533861 | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT2 | LU1481584875 | EUR | Acumulación |
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.
| Nombre del fondo | * Precio de suscripción | NAV (Valor liquidativo) | Datos a |
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT | 109,22 EUR | 106,04 | 27.09.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT | 95,53 USD | 92,76 | 27.09.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT | 104,19 EUR | 104,19 | 27.09.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I | 132,97 EUR | 129,10 | 27.09.2022 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT | 112,50 EUR | 109,22 | 27.09.2022 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I | 164,96 EUR | 157,10 | 27.09.2022 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT | 105,07 EUR | 100,07 | 27.09.2022 |
* Incl. comisión max. de suscripción
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.
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