Listado completo de fondos


Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2LU1038809049EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - ITLU2279688183EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITLU1245470080EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2LU1245470676EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITLU1245471138EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2LU2243568628EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2LU2243568891EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2LU2243567810EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2LU2243567901EURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ITLU2423020796EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2LU2312729846EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2LU0399027886EURReparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2LU1481584016EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2LU0320533861EURReparto
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2LU1481584875EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853EURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3LU2105778232EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT124,30 EUR124,3003.02.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT177,40 EUR168,9503.02.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET133,40 EUR132,0803.02.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET106,13 USD105,0803.02.2023
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R107,13 EUR106,0703.02.2023
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT96,02 EUR95,0703.02.2023
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - IT96,76 EUR95,8003.02.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT105,09 EUR105,0903.02.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT119,53 EUR116,0503.02.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET107,40 EUR106,3403.02.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT110,80 EUR110,8003.02.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT133,11 EUR126,7703.02.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET117,53 EUR116,3703.02.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT116,10 EUR116,1003.02.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT141,70 EUR134,9503.02.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET125,41 EUR124,1703.02.2023
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT98,68 EUR98,6803.02.2023
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I98,57 EUR95,7003.02.2023
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT101,86 EUR98,8903.02.2023
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT106,48 EUR106,4803.02.2023
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I108,18 EUR103,0303.02.2023
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT112,02 EUR106,6903.02.2023
Flossbach von Storch - Dividend - ET96,07 EUR95,1203.02.2023
Flossbach von Storch - Global Quality - IT102,21 EUR97,3403.02.2023
Flossbach von Storch - Global Quality - ET97,01 EUR96,0503.02.2023
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET84,08 EUR83,2503.02.2023
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT89,32 EUR85,0703.02.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT115,62 EUR112,2503.02.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT102,37 USD99,3803.02.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT110,41 EUR110,4103.02.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I140,07 EUR135,9903.02.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT119,29 EUR115,8203.02.2023
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I174,21 EUR165,9103.02.2023
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT111,79 EUR106,4703.02.2023
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R86,29 EUR86,2903.02.2023
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT100,74 EUR100,7403.02.2023
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R102,36 EUR102,3603.02.2023
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT108,31 EUR108,3103.02.2023
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R96,33 EUR96,3303.02.2023
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT100,16 EUR100,1603.02.2023

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - ITKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Dividend - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Quality - ITKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RKID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTKID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RKID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTKID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3KID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3KID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

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