Listado completo de fondos


Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - IT2LU1038809049EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET1, 8LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - ITLU2279688183EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT, 7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ITLU1245470080EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - IT2LU1245470676EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT, 7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ITLU1245471138EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2LU2243568628EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2LU2243568891EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ELU2243568974EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ETLU2243569196EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2LU2243567810EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2LU2243567901EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ELU2243568032EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ETLU2243568115EURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ITLU2423020796EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2LU2312729846EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT1, 8LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I2LU0399027886EURReparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT2LU1481584016EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I2LU0320533861EURReparto
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT2LU1481584875EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853EURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT3LU2105778232EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT117,93 EUR117,9327.09.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - IT168,20 EUR160,1927.09.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET127,00 EUR125,7427.09.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET99,91 USD98,9227.09.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - R106,43 EUR105,3827.09.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RT95,39 EUR94,4527.09.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - IT96,00 EUR95,0527.09.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT101,77 EUR101,7727.09.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - IT115,71 EUR112,3427.09.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ET104,39 EUR103,3627.09.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - HT106,96 EUR106,9627.09.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - IT128,46 EUR122,3427.09.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET113,89 EUR112,7627.09.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT111,47 EUR111,4727.09.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - IT136,01 EUR129,5327.09.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ET120,86 EUR119,6627.09.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT95,51 EUR95,5127.09.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I97,14 EUR94,3127.09.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT98,55 EUR95,6827.09.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - E93,55 EUR92,6227.09.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ET94,74 EUR93,8027.09.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT102,39 EUR102,3927.09.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I106,17 EUR101,1127.09.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT107,69 EUR102,5627.09.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - E100,28 EUR99,2927.09.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ET101,56 EUR100,5527.09.2022
Flossbach von Storch - Dividend - ET91,36 EUR90,4627.09.2022
Flossbach von Storch - Global Quality - IT98,10 EUR93,4327.09.2022
Flossbach von Storch - Global Quality - ET93,54 EUR92,6127.09.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET78,93 EUR78,1527.09.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT83,52 EUR79,5427.09.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT109,22 EUR106,0427.09.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT95,53 USD92,7627.09.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT104,19 EUR104,1927.09.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I132,97 EUR129,1027.09.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT112,50 EUR109,2227.09.2022
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I164,96 EUR157,1027.09.2022
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT105,07 EUR100,0727.09.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R83,82 EUR83,8227.09.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT97,86 EUR97,8627.09.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - R96,70 EUR96,7027.09.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RT102,33 EUR102,3327.09.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R93,51 EUR93,5127.09.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT97,23 EUR97,2327.09.2022

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET1, 8KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - ITKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ITKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ITKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - EKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - EKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Dividend - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Quality - ITKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT1, 8KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - I2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - I2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - - IT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R3KIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT3KIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

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