Listado completo de fondos


Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2LU1038809049EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ITLU2279688183EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITLU1245470080EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ELU2634693050EURReparto
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2LU1245470676EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITLU1245471138EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2LU2243568628EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2LU2243568891EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2LU2243567810EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2LU2243567901EURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ITLU2423020796EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2LU2312729846EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2LU0399027886EURReparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2LU1481584016EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-IT1, 8LU2035372049USDAcumulación
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2LU0320533861EURReparto
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2LU1481584875EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3LU2105778232EURAcumulación
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RLU2571806970EURReparto
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RTLU2571807192EURAcumulación
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - ITLU2571806541EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT126,14 EUR126,1430.11.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT180,33 EUR171,7430.11.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET134,33 EUR133,0030.11.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET108,21 USD107,1430.11.2023
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R109,04 EUR107,9630.11.2023
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT97,76 EUR96,7930.11.2023
Flossbach von Storch - Bond Defensive - IT98,81 EUR97,8330.11.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT107,60 EUR107,6030.11.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT122,48 EUR118,9130.11.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET109,02 EUR107,9430.11.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E102,27 EUR101,2630.11.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT114,15 EUR114,1530.11.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT137,26 EUR130,7230.11.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET120,06 EUR118,8730.11.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT120,27 EUR120,2730.11.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT146,91 EUR139,9130.11.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET128,81 EUR127,5330.11.2023
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT100,80 EUR100,8030.11.2023
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I100,76 EUR97,8330.11.2023
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT104,13 EUR101,1030.11.2023
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT110,16 EUR110,1630.11.2023
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I112,02 EUR106,6930.11.2023
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT116,00 EUR110,4830.11.2023
Flossbach von Storch - Dividend - ET95,79 EUR94,8430.11.2023
Flossbach von Storch - Global Quality - IT108,98 EUR103,7930.11.2023
Flossbach von Storch - Global Quality - ET102,38 EUR101,3730.11.2023
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET79,51 EUR78,7230.11.2023
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT85,27 EUR81,2130.11.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT115,41 EUR112,0530.11.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT104,13 USD101,1030.11.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT110,48 EUR110,4830.11.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I140,39 EUR136,3030.11.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT119,56 EUR116,0830.11.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-IT112,98 USD109,6930.11.2023
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I172,39 EUR164,1830.11.2023
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT110,63 EUR105,3630.11.2023
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R EUR100,1930.11.2023
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT EUR108,1630.11.2023
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R EUR96,5130.11.2023
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR102,4730.11.2023
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - IT

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RKID (al 30.09.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RTKID (al 30.09.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ITKID (al 30.09.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - EKID (al 19.07.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Dividend - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Global Quality - ITKID (al 30.09.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETKID (al 30.09.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2KID (al 30.09.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2KID (al 30.09.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-IT1, 8KID (al 03.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2KID (al 16.03.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2KID (al 16.03.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RKID (al 31.07.2023)Folleto de venta (al 31.07.2023)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTKID (al 31.07.2023)Folleto de venta (al 31.07.2023)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3KID (al 31.07.2023)Folleto de venta (al 31.07.2023)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3KID (al 31.07.2023)Folleto de venta (al 31.07.2023)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RKID (al 10.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RTKID (al 10.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - ITKID (al 10.02.2023)Folleto (al 30.09.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

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