Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ELU2634693050EURReparto
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3LU2105778232EURAcumulación
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RLU2571806970EURReparto
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RTLU2571807192EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT124,93 EUR124,9328.09.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET133,26 EUR131,9428.09.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET107,17 USD106,1128.09.2023
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R107,34 EUR106,2828.09.2023
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT96,22 EUR95,2728.09.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT105,02 EUR105,0228.09.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET106,60 EUR105,5428.09.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E100,01 EUR99,0228.09.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT111,33 EUR111,3328.09.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET117,30 EUR116,1428.09.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT117,07 EUR117,0728.09.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET125,60 EUR124,3628.09.2023
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT98,44 EUR98,4428.09.2023
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT107,29 EUR107,2928.09.2023
Flossbach von Storch - Dividend - ET95,33 EUR94,3928.09.2023
Flossbach von Storch - Global Quality - ET99,30 EUR98,3228.09.2023
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET77,61 EUR76,8428.09.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT111,26 EUR108,0228.09.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT100,03 USD97,1228.09.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT106,45 EUR106,4528.09.2023
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R96,96 EUR96,9627.09.2023
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT104,67 EUR104,6727.09.2023
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R94,32 EUR94,3227.09.2023
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT100,14 EUR100,1427.09.2023
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RKID (al 23.06.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RTKID (al 23.06.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - EKID (al 19.07.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Dividend - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RKID (al 31.07.2023)Folleto de venta (al 31.07.2023)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTKID (al 31.07.2023)Folleto de venta (al 31.07.2023)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3KID (al 31.07.2023)Folleto de venta (al 31.07.2023)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3KID (al 31.07.2023)Folleto de venta (al 31.07.2023)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RKID (al 10.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
(DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RTKID (al 10.02.2023)Folleto (al 23.06.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.