Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853EURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3LU2105778232EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT122,54 EUR122,5402.12.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET131,73 EUR130,4302.12.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET104,20 USD103,1702.12.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R106,97 EUR105,9102.12.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT95,88 EUR94,9302.12.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT104,64 EUR104,6402.12.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET107,13 EUR106,0702.12.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT110,32 EUR110,3202.12.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET117,24 EUR116,0802.12.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT115,50 EUR115,5002.12.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET124,99 EUR123,7502.12.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT98,21 EUR98,2102.12.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT106,16 EUR106,1602.12.2022
Flossbach von Storch - Dividend - ET97,05 EUR96,0902.12.2022
Flossbach von Storch - Global Quality - ET97,04 EUR96,0802.12.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET79,88 EUR79,0902.12.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT114,03 EUR110,7102.12.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT100,41 USD97,4902.12.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT108,84 EUR108,8402.12.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R86,05 EUR86,0502.12.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT100,46 EUR100,4602.12.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R100,95 EUR100,9502.12.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT106,82 EUR106,8202.12.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R96,06 EUR96,0602.12.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT99,88 EUR99,8802.12.2022

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7KIID (al 27.10.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKIID (al 27.10.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7KIID (al 27.10.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Dividend - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETKIID (al 27.10.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3KIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3KIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.