Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT, 7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT, 7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ELU2243568974EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ETLU2243569196EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth ELU2243568032EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth ETLU2243568115EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853EURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3LU2105778232EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT132,74 EUR132,7422.10.2021
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET144,23 EUR142,8022.10.2021
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET111,57 USD110,4622.10.2021
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R112,16 EUR111,0522.10.2021
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT100,52 EUR99,5222.10.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT112,09 EUR112,0922.10.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET116,10 EUR114,9522.10.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT119,64 EUR119,6422.10.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET128,62 EUR127,3522.10.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT125,75 EUR125,7522.10.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET137,66 EUR136,3022.10.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT104,18 EUR104,1822.10.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E104,35 EUR103,3222.10.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET104,36 EUR103,3322.10.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT111,30 EUR111,3022.10.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth E111,47 EUR110,3722.10.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET111,47 EUR110,3722.10.2021
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET103,18 EUR102,1622.10.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT122,95 EUR119,3722.10.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT106,23 USD103,1322.10.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT116,96 EUR116,9622.10.2021
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R96,16 EUR96,1622.10.2021
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT108,55 EUR108,5522.10.2021
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R110,85 EUR110,8522.10.2021
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT115,07 EUR115,0722.10.2021
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R106,37 EUR106,3722.10.2021
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT108,41 EUR108,4122.10.2021

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1KIID (al 06.09.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT, 7KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT, 7KIID (al 24.06.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKIID (al 24.06.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT2, 7KIID (al 10.02.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive EKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ETKIID (al 10.02.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT2, 7KIID (al 09.06.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth EKIID (al 09.06.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth ETKIID (al 09.06.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET2KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1KIID (al 30.07.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KIID (al 15.03.2021)Folleto (al 01.10.2021)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RKIID (al 01.08.2021)Folleto de venta (al 05.10.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTKIID (al 01.08.2021)Folleto de venta (al 05.10.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RKIID (al 15.03.2021)Folleto de venta (al 05.10.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTKIID (al 15.03.2021)Folleto de venta (al 05.10.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3KIID (al 24.06.2021)Folleto de venta (al 05.10.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3KIID (al 24.06.2021)Folleto de venta (al 05.10.2021)Annual Report (EN) (al 30.09.2020)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.