Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R

El subfondo Flossbach von Storch - Der erste Schritt es un fondo multiactivo global diversificado que sigue un enfoque de inversión defensivo en combinación con una estrategia de inversión activa. El fondo es suficientemente flexible para aprovechar las oportunidades que puedan aparecer en todo el espectro de la renta fija y, en menor medida, de la renta variable. El objetivo del subfondo es obtener un rendimiento estable a largo plazo mediante la inversión en valores de renta fija, incluídos bonos corporativos y deuda soberana, así como en renta variable hasta un máximo del 15% de la cartera. En mayor medida el fondo cubre el riesgo de divisa. La selección de títulos en la cartera se produce mediante un proceso de análisis fundamental. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor del fondo se encarga exclusivamente de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. El subfondo no se gestiona utilizando un índice como índice de referencia. Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes.


ISIN:LU0952573136
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, LU, PT
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:1 octubre 2013
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Reparto
Último reparto:0,50 EUR (a 13 diciembre 2019)
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:30 junio 2020
Patrimonio total del fondo:338,90 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):111,08 EUR
Precio de reembolso:111,08 EUR
Precio de suscripción*:112,19 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:0,96%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:0,83%
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %) (Fecha: 30.06.2020)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (30.06.2020)

Año en curso0,18%
20196,73%
2018-3,73%
20171,76%
20163,33%
2015-0,42%
20149,57%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Distribución del fondo (Fecha: 31.05.2020)

Bonos78,05 %
Caja11,87 %
Acciones (tras cobertura)6,62 %
Protección de acciones (por medio de futuros)4,11 %
Otros (como derivados)-0,65 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 10 de garantes (Fecha: 31.05.2020)

NRW.BANK3,15 %
República de Austria3,01 %
ING Groep N.V.2,99 %
Apple Inc.2,74 %
BNG Bank N.V.2,74 %
Ginebra, comuna2,38 %
DZ Privatbank SA2,38 %
República Federal de Alemania2,37 %
Allianz SE2,26 %
Hesse2,25 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 10 de sectores bonos corporativos (Fecha: 31.05.2020)

Productos Farmacéuticos, Biotecnología y Ciencias de la Salud15,37 %
Alimentos, Bebidas y Tabaco11,27 %
Productos Domésticos y Personales11,01 %
Medios de Comunicación y Entretenimiento9,51 %
Equipos Tecnológico y Maquinarias9,07 %
Servicios de Telecomunicaciones8,94 %
Venta al por Menor7,93 %
Bienes de Equipo7,28 %
Materiales6,82 %
Seguros4,89 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Distribución de la solvencia de las rentas (Fecha: 31.05.2020)

AAA55,32 %
AA27,98 %
A8,72 %
BBB7,57 %
BB0,41 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Otros indicadores (Fecha: 31.05.2020)

Sharpe Ratio a1,51
Valor en riesgo (Var) b-1,20%
Volatilidad c1,90%
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d-3,38%

a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.

b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.

c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.

d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)
EUR103,00100,00100,00
EUR102,9199,9199,91
EUR102,8799,8799,87
EUR102,8899,8899,88
EUR102,7599,7699,76
EUR102,7399,7499,74
EUR102,7499,7599,75
EUR102,7499,7599,75
EUR102,5599,5699,56
EUR102,6699,6799,67
EUR102,6499,6599,65
EUR102,5299,5399,53
EUR102,4999,5099,50
EUR102,7999,8099,80
EUR103,08100,08100,08
EUR103,05100,05100,05
EUR103,29100,28100,28
EUR103,57100,55100,55
EUR103,53100,51100,51
EUR103,50100,49100,49
EUR103,54100,52100,52
EUR103,63100,61100,61
EUR103,83100,81100,81
EUR103,91100,88100,88
EUR103,88100,85100,85
EUR103,63100,61100,61
EUR103,62100,60100,60
EUR103,90100,87100,87
EUR103,57100,55100,55
EUR103,57100,55100,55
EUR103,44100,43100,43
EUR103,65100,63100,63
EUR103,81100,79100,79
EUR103,88100,85100,85
EUR104,02100,99100,99
EUR103,93100,90100,90
EUR103,84100,82100,82
EUR103,74100,72100,72
EUR103,76100,74100,74
EUR103,87100,84100,84
EUR104,05101,02101,02
EUR104,00100,97100,97
EUR104,02100,99100,99
EUR104,06101,03101,03
EUR103,89100,86100,86
EUR103,90100,87100,87
EUR103,58100,56100,56
EUR103,27100,26100,26
EUR103,25100,24100,24
EUR103,38100,37100,37
EUR103,54100,52100,52
EUR103,58100,56100,56
EUR103,47100,46100,46
EUR103,53100,51100,51
EUR103,54100,52100,52
EUR103,63100,61100,61
EUR103,62100,60100,60
EUR103,50100,49100,49
EUR103,46100,45100,45
EUR103,36100,35100,35
EUR103,13100,13100,13
EUR103,23100,22100,22
EUR103,23100,22100,22
EUR103,28100,27100,27
EUR103,45100,44100,44
EUR103,61100,59100,59
EUR103,60100,58100,58
EUR103,49100,48100,48
EUR103,76100,74100,74
EUR103,98100,95100,95
EUR103,99100,96100,96
EUR103,88100,85100,85
EUR104,02100,99100,99
EUR104,24101,20101,20
EUR104,27101,23101,23
EUR104,28101,24101,24
EUR104,22101,18101,18
EUR104,22101,18101,18
EUR104,37101,33101,33
EUR104,28101,24101,24
EUR104,26101,22101,22
EUR104,38101,34101,34
EUR104,49101,45101,45
EUR104,66101,61101,61
EUR104,69101,64101,64
EUR104,73101,68101,68
EUR104,78101,73101,73
EUR104,63101,58101,58
EUR104,79101,74101,74
EUR104,94101,88101,88
EUR104,97101,91101,91
EUR104,93101,87101,87
EUR104,99101,93101,93
EUR105,08102,02102,02
EUR105,05101,99101,99
EUR105,13102,07102,07
EUR105,27102,20102,20
EUR105,18102,12102,12
EUR105,19102,13102,13
EUR105,26102,19102,19
EUR105,33102,26102,26
EUR105,45102,38102,38
EUR105,73102,65102,65
EUR105,66102,58102,58
EUR105,83102,75102,75
EUR105,73102,65102,65
EUR105,69102,61102,61
EUR105,55102,48102,48
EUR105,45102,38102,38
EUR105,48102,41102,41
EUR105,53102,46102,46
EUR105,63102,55102,55
EUR105,84102,76102,76
EUR105,93102,84102,84
EUR105,81102,73102,73
EUR105,80102,72102,72
EUR105,75102,67102,67
EUR105,47102,40102,40
EUR105,50102,43102,43
EUR105,66102,58102,58
EUR105,80102,72102,72
EUR105,91102,83102,83
EUR106,08102,99102,99
EUR106,03102,94102,94
EUR106,00102,91102,91
EUR106,00102,91102,91
EUR105,85102,77102,77
EUR105,88102,80102,80
EUR106,09103,00103,00
EUR106,29103,19103,19
EUR106,28103,18103,18
EUR106,22103,13103,13
EUR106,49103,39103,39
EUR106,62103,51103,51
EUR106,56103,46103,46
EUR106,78103,67103,67
EUR106,77103,66103,66
EUR106,57103,47103,47
EUR106,56103,46103,46
EUR106,57103,47103,47
EUR106,64103,53103,53
EUR106,79103,68103,68
EUR106,83103,72103,72
EUR106,87103,76103,76
EUR107,12104,00104,00
EUR107,23104,11104,11
EUR107,26104,14104,14
EUR107,25104,13104,13
EUR107,27104,15104,15
EUR107,46104,33104,33
EUR107,51104,38104,38
EUR107,54104,41104,41
EUR107,80104,66104,66
EUR108,14104,99104,99
EUR108,29105,14105,14
EUR108,27105,12105,12
EUR108,15105,00105,00
EUR108,12104,97104,97
EUR108,05104,90104,90
EUR108,08104,93104,93
EUR108,19105,04105,04
EUR108,22105,07105,07
EUR108,42105,26105,26
EUR108,65105,49105,49
EUR108,63105,47105,47
EUR108,57105,41105,41
EUR108,40105,24105,24
EUR108,29105,14105,14
EUR108,48105,32105,32
EUR108,72105,55105,55
EUR108,65105,49105,49
EUR108,67105,50105,50
EUR108,71105,54105,54
EUR108,78105,61105,61
EUR108,81105,64105,64
EUR108,65105,49105,49
EUR108,73105,56105,56
EUR108,95105,78105,78
EUR108,97105,80105,80
EUR108,99105,82105,82
EUR109,20106,02106,02
EUR109,26106,08106,08
EUR109,22106,04106,04
EUR109,26106,08106,08
EUR109,24106,06106,06
EUR109,11105,93105,93
EUR109,05105,87105,87
EUR109,12105,94105,94
EUR109,20106,02106,02
EUR109,38106,19106,19
EUR109,38106,19106,19
EUR109,43106,24106,24
EUR109,47106,28106,28
EUR109,43106,24106,24
EUR109,44106,25106,25
EUR109,47106,28106,28
EUR109,61106,42106,42
EUR109,59106,40106,40
EUR109,62106,43106,43
EUR109,60106,41106,41
EUR109,71106,51106,51
EUR109,62106,43106,43
EUR109,73106,53106,53
EUR109,76106,56106,56
EUR109,85106,65106,65
EUR109,73106,53106,53
EUR109,68106,49106,49
EUR109,74106,54106,54
EUR109,77106,57106,57
EUR109,71106,51106,51
EUR109,86106,66106,66
EUR109,92106,72106,72
EUR109,93106,73106,73
EUR109,93106,73106,73
EUR109,96106,76106,76
EUR110,14106,93106,93
EUR110,34107,13107,13
EUR110,35107,14107,14
EUR110,40107,18107,18
EUR110,46107,24107,24
EUR110,44107,22107,22
EUR110,51107,29107,29
EUR110,65107,43107,43
EUR110,75107,52107,52
EUR110,88107,65107,65
EUR110,97107,74107,74
EUR110,96107,73107,73
EUR111,08107,84107,84
EUR110,95107,72107,72
EUR110,92107,69107,69
EUR111,02107,79107,79
EUR111,09107,85107,85
EUR111,04107,81107,81
EUR110,94107,71107,71
EUR110,87107,64107,64
EUR110,87107,64107,64
EUR110,74107,51107,51
EUR110,78107,55107,55
EUR110,76107,53107,53
EUR110,79107,56107,56
EUR110,67107,45107,45
EUR110,82107,59107,59
EUR110,98107,75107,75
EUR110,92107,69107,69
EUR110,92107,69107,69
EUR110,99107,76107,76
EUR110,99107,76107,76
EUR110,97107,74107,74
EUR111,06107,83107,83
EUR111,25108,01108,01
EUR111,28108,04108,04
EUR111,19107,95107,95
EUR111,28108,04108,04
EUR111,35108,11108,11
EUR111,40108,16108,16
EUR111,49108,24108,24
EUR111,49108,24108,24
EUR111,47108,22108,22
EUR111,76108,50108,50
EUR112,04108,78108,78
EUR111,66108,41108,41
EUR111,56108,31108,31
EUR111,53108,28108,28
EUR111,55108,30108,30
EUR111,57108,32108,32
EUR111,50108,25108,25
EUR111,46108,21108,21
EUR111,53108,28108,28
EUR111,56108,31108,31
EUR111,44108,19108,19
EUR111,57108,32108,32
EUR111,63108,38108,38
EUR111,67108,42108,42
EUR111,81108,55108,55
EUR111,82108,56108,56
EUR111,87108,61108,61
EUR111,92108,66108,66
EUR111,98108,72108,72
EUR111,95108,69108,69
EUR112,03108,77108,77
EUR112,09108,83108,83
EUR112,14108,87108,87
EUR112,15108,88108,88
EUR112,04108,78108,78
EUR111,84108,58108,58
EUR111,94108,68108,68
EUR112,15108,88108,88
EUR112,23108,96108,96
EUR112,35109,08109,08
EUR112,47109,19109,19
EUR112,60109,32109,32
EUR112,67109,39109,39
EUR112,56109,28109,28
EUR112,41109,14109,14
EUR112,35109,08109,08
EUR112,30109,03109,03
EUR112,28109,01109,01
EUR112,42109,15109,15
EUR112,56109,28109,28
EUR112,65109,37109,37
EUR110,83107,60107,60
EUR110,94107,71107,71
EUR111,03107,80107,80
EUR111,01107,78107,78
EUR111,03107,80107,80
EUR110,84107,61107,61
EUR110,97107,74107,74
EUR111,12107,88107,88
EUR110,94107,71107,71
EUR111,12107,88107,88
EUR111,35108,11108,11
EUR111,55108,30108,30
EUR111,76108,50108,50
EUR112,00108,74108,74
EUR112,09108,83108,83
EUR112,09108,83108,83
EUR112,14108,87108,87
EUR112,30109,03109,03
EUR112,41109,14109,14
EUR112,56109,28109,28
EUR112,84109,55109,55
EUR112,99109,70109,70
EUR112,86109,57109,57
EUR112,96109,67109,67
EUR112,75109,47109,47
EUR112,99109,70109,70
EUR113,48110,17110,17
EUR113,55110,24110,24
EUR113,51110,20110,20
EUR113,66110,35110,35
EUR113,84110,52110,52
EUR114,03110,71110,71
EUR114,15110,83110,83
EUR114,04110,72110,72
EUR113,76110,45110,45
EUR113,89110,57110,57
EUR113,62110,31110,31
EUR113,51110,20110,20
EUR113,42110,12110,12
EUR113,41110,11110,11
EUR113,51110,20110,20
EUR113,48110,17110,17
EUR113,39110,09110,09
EUR113,29109,99109,99
EUR113,27109,97109,97
EUR113,35110,05110,05
EUR113,31110,01110,01
EUR113,39110,09110,09
EUR113,66110,35110,35
EUR113,95110,63110,63
EUR114,10110,78110,78
EUR114,05110,73110,73
EUR113,88110,56110,56
EUR113,75110,44110,44
EUR113,65110,34110,34
EUR113,80110,49110,49
EUR113,75110,44110,44
EUR113,68110,37110,37
EUR114,22110,89110,89
EUR114,32110,99110,99
EUR114,10110,78110,78
EUR114,10110,78110,78
EUR114,04110,72110,72
EUR113,89110,57110,57
EUR114,18110,85110,85
EUR114,59111,25111,25
EUR114,42111,09111,09
EUR114,31110,98110,98
EUR114,33111,00111,00
EUR114,44111,11111,11
EUR114,41111,08111,08
EUR114,31110,98110,98
EUR114,52111,18111,18
EUR114,73111,39111,39
EUR114,90111,55111,55
EUR114,98111,63111,63
EUR114,97111,62111,62
EUR115,17111,82111,82
EUR115,30111,94111,94
EUR115,24111,88111,88
EUR115,33111,97111,97
EUR115,44112,08112,08
EUR115,75112,38112,38
EUR115,72112,35112,35
EUR115,75112,38112,38
EUR115,76112,39112,39
EUR115,61112,24112,24
EUR115,39112,03112,03
EUR115,18111,83111,83
EUR115,27111,91111,91
EUR115,28111,92111,92
EUR115,23111,87111,87
EUR114,51111,17111,17
EUR113,98110,66110,66
EUR113,52110,21110,21
EUR113,22109,92109,92
EUR112,72109,44109,44
EUR112,61109,33109,33
EUR112,98109,69109,69
EUR113,02109,73109,73
EUR112,36109,09109,09
EUR112,16108,89108,89
EUR112,53109,25109,25
EUR112,77109,49109,49
EUR112,82109,53109,53
EUR112,63109,35109,35
EUR112,59109,31109,31
EUR112,71109,43109,43
EUR112,90109,61109,61
EUR112,94109,65109,65
EUR112,95109,66109,66
EUR112,92109,63109,63
EUR112,79109,50109,50
EUR112,07108,81108,81
EUR111,35108,11108,11
EUR111,08107,84107,84
EUR111,20107,96107,96
EUR110,83107,60107,60
EUR110,54107,32107,32
EUR110,28107,07107,07
EUR110,40107,18107,18
EUR110,79107,56107,56
EUR110,69107,47107,47
EUR110,63107,41107,41
EUR110,57107,35107,35
EUR110,55107,33107,33
EUR110,53107,31107,31
EUR110,54107,32107,32
EUR110,56107,34107,34
EUR110,62107,40107,40
EUR110,44107,22107,22
EUR110,44107,22107,22
EUR110,49107,27107,27
EUR110,42107,20107,20
EUR110,32107,11107,11
EUR110,57107,35107,35
EUR110,65107,43107,43
EUR110,66107,44107,44
EUR110,60107,38107,38
EUR110,66107,44107,44
EUR110,15106,94106,94
EUR110,35107,14107,14
EUR110,42107,20107,20
EUR110,62107,40107,40
EUR110,92107,69107,69
EUR111,21107,97107,97
EUR111,36108,12108,12
EUR111,20107,96107,96
EUR111,36108,12108,12
EUR111,24108,00108,00
EUR111,42108,17108,17
EUR111,16107,92107,92
EUR111,15107,91107,91
EUR111,00107,77107,77
EUR111,13107,89107,89
EUR111,34108,10108,10
EUR111,44108,19108,19
EUR111,49108,24108,24
EUR111,11107,87107,87
EUR111,06107,83107,83
EUR111,18107,94107,94
EUR111,17107,93107,93
EUR111,03107,80107,80
EUR111,14107,90107,90
EUR110,98107,75107,75
EUR110,87107,64107,64
EUR110,92107,69107,69
EUR110,91107,68107,68
EUR110,77107,54107,54
EUR110,87107,64107,64
EUR110,84107,61107,61
EUR110,54107,32107,32
EUR110,32107,11107,11
EUR110,08106,87106,87
EUR110,14106,93106,93
EUR110,30107,09107,09
EUR110,32107,11107,11
EUR110,10106,89106,89
EUR110,15106,94106,94
EUR110,36107,15107,15
EUR110,69107,47107,47
EUR110,65107,43107,43
EUR110,66107,44107,44
EUR110,54107,32107,32
EUR110,47107,25107,25
EUR110,48107,26107,26
EUR110,48107,26107,26
EUR110,28107,07107,07
EUR109,97106,77106,77
EUR109,89106,69106,69
EUR110,62107,40107,40
EUR110,42107,20107,20
EUR110,16106,95106,95
EUR110,21107,00107,00
EUR109,93106,73106,73
EUR109,89106,69106,69
EUR109,84106,64106,64
EUR109,66106,47106,47
EUR109,75106,55106,55
EUR109,74106,54106,54
EUR109,77106,57106,57
EUR109,85106,65106,65
EUR109,89106,69106,69
EUR110,03106,83106,83
EUR110,15106,94106,94
EUR110,15106,94106,94
EUR110,25107,04107,04
EUR110,28107,07107,07
EUR110,34107,13107,13
EUR110,46107,24107,24
EUR110,51107,29107,29
EUR110,54107,32107,32
EUR110,52107,30107,30
EUR110,57107,35107,35
EUR110,87107,64107,64
EUR111,04107,81107,81
EUR111,19107,95107,95
EUR111,36108,12108,12
EUR111,37108,13108,13
EUR111,20107,96107,96
EUR111,13107,89107,89
EUR111,14107,90107,90
EUR111,20107,96107,96
EUR111,08107,84107,84
EUR111,04107,81107,81
EUR110,95107,72107,72
EUR110,89107,66107,66
EUR110,84107,61107,61
EUR110,88107,65107,65
EUR110,85107,62107,62
EUR110,92107,69107,69
EUR110,97107,74107,74
EUR111,04107,81107,81
EUR111,05107,82107,82
EUR111,03107,80107,80
EUR111,10107,86107,86
EUR111,12107,88107,88
EUR111,11107,87107,87
EUR111,22107,98107,98
EUR111,26108,02108,02
EUR111,30108,06108,06
EUR111,28108,04108,04
EUR111,38108,14108,14
EUR111,43108,18108,18
EUR111,02107,79107,79
EUR110,87107,64107,64
EUR111,00107,77107,77
EUR111,04107,81107,81
EUR111,00107,77107,77
EUR111,06107,83107,83
EUR108,65105,49105,49
EUR108,46105,30105,30
EUR108,29105,14105,14
EUR108,18105,03105,03
EUR108,25105,10105,10
EUR108,43105,27105,27
EUR108,40105,24105,24
EUR108,30105,15105,15
EUR108,24105,09105,09
EUR108,28105,13105,13
EUR108,22105,07105,07
EUR108,24105,09105,09
EUR108,38105,22105,22
EUR108,44105,28105,28
EUR108,51105,35105,35
EUR108,50105,34105,34
EUR108,54105,38105,38
EUR108,50105,34105,34
EUR108,41105,25105,25
EUR108,46105,30105,30
EUR108,31105,16105,16
EUR108,20105,05105,05
EUR108,16105,01105,01
EUR108,10104,95104,95
EUR108,01104,86104,86
EUR108,03104,88104,88
EUR107,99104,84104,84
EUR108,02104,87104,87
EUR108,09104,94104,94
EUR108,14104,99104,99
EUR108,28105,13105,13
EUR108,63105,47105,47
EUR108,60105,44105,44
EUR108,58105,42105,42
EUR108,64105,48105,48
EUR108,58105,42105,42
EUR108,61105,45105,45
EUR108,60105,44105,44
EUR108,59105,43105,43
EUR108,55105,39105,39
EUR108,58105,42105,42
EUR108,28105,13105,13
EUR108,37105,21105,21
EUR108,33105,17105,17
EUR108,33105,17105,17
EUR108,49105,33105,33
EUR108,56105,40105,40
EUR108,61105,45105,45
EUR108,67105,50105,50
EUR108,74105,57105,57
EUR108,82105,65105,65
EUR108,90105,73105,73
EUR109,09105,91105,91
EUR109,10105,92105,92
EUR109,13105,95105,95
EUR109,19106,01106,01
EUR109,10105,92105,92
EUR109,16105,98105,98
EUR109,25106,07106,07
EUR109,24106,06106,06
EUR109,21106,03106,03
EUR109,55106,36106,36
EUR109,75106,55106,55
EUR109,76106,56106,56
EUR109,73106,53106,53
EUR109,94106,74106,74
EUR110,11106,90106,90
EUR110,10106,89106,89
EUR110,12106,91106,91
EUR110,22107,01107,01
EUR110,24107,03107,03
EUR110,33107,12107,12
EUR110,39107,17107,17
EUR110,49107,27107,27
EUR110,55107,33107,33
EUR110,62107,40107,40
EUR110,74107,51107,51
EUR110,68107,46107,46
EUR110,71107,49107,49
EUR110,73107,50107,50
EUR110,76107,53107,53
EUR110,71107,49107,49
EUR110,77107,54107,54
EUR110,76107,53107,53
EUR110,84107,61107,61
EUR110,86107,63107,63
EUR110,93107,70107,70
EUR110,98107,75107,75
EUR110,95107,72107,72
EUR111,00107,77107,77
EUR111,02107,79107,79
EUR110,91107,68107,68
EUR110,95107,72107,72
EUR111,04107,81107,81
EUR111,05107,82107,82
EUR111,04107,81107,81
EUR111,16107,92107,92
EUR111,21107,97107,97
EUR111,18107,94107,94
EUR111,13107,89107,89
EUR111,11107,87107,87
EUR111,02107,79107,79
EUR110,95107,72107,72
EUR110,93107,70107,70
EUR110,87107,64107,64
EUR110,74107,51107,51
EUR110,64107,42107,42
EUR110,66107,44107,44
EUR110,63107,41107,41
EUR110,65107,43107,43
EUR110,63107,41107,41
EUR110,76107,53107,53
EUR110,82107,59107,59
EUR110,74107,51107,51
EUR110,82107,59107,59
EUR110,85107,62107,62
EUR110,92107,69107,69
EUR111,08107,84107,84
EUR111,17107,93107,93
EUR111,19107,95107,95
EUR111,30108,06108,06
EUR111,40108,16108,16
EUR111,45108,20108,20
EUR111,45108,20108,20
EUR111,47108,22108,22
EUR111,47108,22108,22
EUR111,53108,28108,28
EUR111,46108,21108,21
EUR111,43108,18108,18
EUR111,44108,19108,19
EUR111,45108,20108,20
EUR111,59108,34108,34
EUR111,52108,27108,27
EUR111,62108,37108,37
EUR111,72108,47108,47
EUR111,79108,53108,53
EUR111,90108,64108,64
EUR112,07108,81108,81
EUR112,15108,88108,88
EUR112,16108,89108,89
EUR112,18108,91108,91
EUR112,25108,98108,98
EUR112,38109,11109,11
EUR112,43109,16109,16
EUR112,56109,28109,28
EUR112,56109,28109,28
EUR112,56109,28109,28
EUR112,62109,34109,34
EUR112,67109,39109,39
EUR112,69109,41109,41
EUR112,76109,48109,48
EUR112,83109,54109,54
EUR112,82109,53109,53
EUR112,87109,58109,58
EUR112,87109,58109,58
EUR112,87109,58109,58
EUR112,90109,61109,61
EUR112,94109,65109,65
EUR112,84109,55109,55
EUR112,82109,53109,53
EUR112,93109,64109,64
EUR113,00109,71109,71
EUR112,99109,70109,70
EUR112,99109,70109,70
EUR113,08109,79109,79
EUR113,10109,81109,81
EUR113,11109,82109,82
EUR113,06109,77109,77
EUR113,07109,78109,78
EUR113,18109,88109,88
EUR113,16109,86109,86
EUR113,16109,86109,86
EUR113,21109,91109,91
EUR113,22109,92109,92
EUR113,18109,88109,88
EUR113,15109,85109,85
EUR113,05109,76109,76
EUR113,18109,88109,88
EUR113,19109,89109,89
EUR113,18109,88109,88
EUR113,17109,87109,87
EUR113,14109,84109,84
EUR113,23109,93109,93
EUR113,25109,95109,95
EUR113,21109,91109,91
EUR113,05109,76109,76
EUR112,90109,61109,61
EUR112,83109,54109,54
EUR112,80109,51109,51
EUR112,76109,48109,48
EUR112,83109,54109,54
EUR112,80109,51109,51
EUR112,83109,54109,54
EUR112,85109,56109,56
EUR112,98109,69109,69
EUR113,02109,73109,73
EUR113,06109,77109,77
EUR113,04109,75109,75
EUR113,07109,78109,78
EUR113,04109,75109,75
EUR113,01109,72109,72
EUR112,98109,69109,69
EUR112,99109,70109,70
EUR112,88109,59109,59
EUR112,87109,58109,58
EUR112,79109,50109,50
EUR112,79109,50109,50
EUR112,83109,54109,54
EUR112,76109,48109,48
EUR112,80109,51109,51
EUR112,75109,47109,47
EUR112,81109,52109,52
EUR112,86109,57109,57
EUR112,90109,61109,61
EUR112,95109,66109,66
EUR112,98109,69109,69
EUR112,95109,66109,66
EUR112,94109,65109,65
EUR112,85109,56109,56
EUR112,72109,44109,44
EUR112,66109,38109,38
EUR112,67109,39109,39
EUR112,66109,38109,38
EUR112,64109,36109,36
EUR112,58109,30109,30
EUR112,55109,27109,27
EUR112,48109,20109,20
EUR112,25108,98108,98
EUR112,08108,82108,82
EUR111,93108,67108,67
EUR111,65108,40108,40
EUR111,76108,50108,50
EUR111,68108,43108,43
EUR111,58108,33108,33
EUR111,44108,19108,19
EUR111,40108,16108,16
EUR111,53108,28108,28
EUR111,45108,20108,20
EUR111,46108,21108,21
EUR111,47108,22108,22
EUR111,54108,29108,29
EUR111,56108,31108,31
EUR111,48108,23108,23
EUR111,31108,07108,07
EUR111,39108,15108,15
EUR111,37108,13108,13
EUR111,37108,13108,13
EUR111,48108,23108,23
EUR111,46108,21108,21
EUR111,47108,22108,22
EUR111,40108,16108,16
EUR110,15106,94106,94
EUR110,21107,00107,00
EUR110,03106,83106,83
EUR110,06106,85106,85
EUR110,22107,01107,01
EUR110,19106,98106,98
EUR110,25107,04107,04
EUR110,21107,00107,00
EUR110,25107,04107,04
EUR110,34107,13107,13
EUR110,39107,17107,17
EUR110,46107,24107,24
EUR110,51107,29107,29
EUR110,54107,32107,32
EUR110,46107,24107,24
EUR110,49107,27107,27
EUR110,60107,38107,38
EUR110,45107,23107,23
EUR110,53107,31107,31
EUR110,55107,33107,33
EUR110,62107,40107,40
EUR110,68107,46107,46
EUR110,59107,37107,37
EUR110,64107,42107,42
EUR110,69107,47107,47
EUR110,60107,38107,38
EUR110,53107,31107,31
EUR110,47107,25107,25
EUR110,62107,40107,40
EUR110,51107,29107,29
EUR110,46107,24107,24
EUR110,42107,20107,20
EUR110,44107,22107,22
EUR110,46107,24107,24
EUR110,44107,22107,22
EUR110,40107,18107,18
EUR110,51107,29107,29
EUR110,60107,38107,38
EUR110,75107,52107,52
EUR110,79107,56107,56
EUR110,90107,67107,67
EUR110,83107,60107,60
EUR110,86107,63107,63
EUR110,87107,64107,64
EUR110,84107,61107,61
EUR110,85107,62107,62
EUR110,90107,67107,67
EUR111,00107,77107,77
EUR111,04107,81107,81
EUR111,10107,86107,86
EUR111,18107,94107,94
EUR111,31108,07108,07
EUR111,46108,21108,21
EUR111,44108,19108,19
EUR111,37108,13108,13
EUR111,27108,03108,03
EUR111,22107,98107,98
EUR111,14107,90107,90
EUR111,17107,93107,93
EUR111,19107,95107,95
EUR111,04107,81107,81
EUR110,86107,63107,63
EUR110,77107,54107,54
EUR110,75107,52107,52
EUR110,75107,52107,52
EUR110,91107,68107,68
EUR110,92107,69107,69
EUR110,94107,71107,71
EUR111,00107,77107,77
EUR111,00107,77107,77
EUR111,10107,86107,86
EUR111,08107,84107,84
EUR111,10107,86107,86
EUR111,10107,86107,86
EUR111,04107,81107,81
EUR111,17107,93107,93
EUR111,14107,90107,90
EUR111,18107,94107,94
EUR111,36108,12108,12
EUR111,36108,12108,12
EUR111,38108,14108,14
EUR111,40108,16108,16
EUR111,40108,16108,16
EUR111,45108,20108,20
EUR111,55108,30108,30
EUR111,59108,34108,34
EUR111,64108,39108,39
EUR111,71108,46108,46
EUR111,62108,37108,37
EUR111,56108,31108,31
EUR111,50108,25108,25
EUR111,48108,23108,23
EUR111,38108,14108,14
EUR111,45108,20108,20
EUR111,64108,39108,39
EUR111,58108,33108,33
EUR111,65108,40108,40
EUR111,66108,41108,41
EUR111,56108,31108,31
EUR111,56108,31108,31
EUR111,53108,28108,28
EUR111,54108,29108,29
EUR111,58108,33108,33
EUR111,59108,34108,34
EUR111,71108,46108,46
EUR111,70108,45108,45
EUR111,68108,43108,43
EUR111,84108,58108,58
EUR111,80108,54108,54
EUR111,82108,56108,56
EUR111,82108,56108,56
EUR111,76108,50108,50
EUR111,87108,61108,61
EUR111,86108,60108,60
EUR111,84108,58108,58
EUR111,95108,69108,69
EUR111,98108,72108,72
EUR111,96108,70108,70
EUR112,07108,81108,81
EUR112,12108,85108,85
EUR112,06108,80108,80
EUR112,04108,78108,78
EUR112,05108,79108,79
EUR112,06108,80108,80
EUR112,03108,77108,77
EUR112,14108,87108,87
EUR112,05108,79108,79
EUR112,08108,82108,82
EUR112,06108,80108,80
EUR112,11108,84108,84
EUR112,07108,81108,81
EUR112,09108,83108,83
EUR112,20108,93108,93
EUR111,98108,72108,72
EUR111,96108,70108,70
EUR111,88108,62108,62
EUR111,84108,58108,58
EUR111,80108,54108,54
EUR111,83108,57108,57
EUR111,85108,59108,59
EUR111,73108,48108,48
EUR111,72108,47108,47
EUR111,80108,54108,54
EUR111,83108,57108,57
EUR111,91108,65108,65
EUR111,88108,62108,62
EUR111,90108,64108,64
EUR111,94108,68108,68
EUR112,01108,75108,75
EUR112,08108,82108,82
EUR112,12108,85108,85
EUR112,16108,89108,89
EUR112,12108,85108,85
EUR112,02108,76108,76
EUR112,08108,82108,82
EUR112,13108,86108,86
EUR112,11108,84108,84
EUR112,09108,83108,83
EUR112,21108,94108,94
EUR112,21108,94108,94
EUR112,31109,04109,04
EUR112,33109,06109,06
EUR112,36109,09109,09
EUR112,38109,11109,11
EUR112,41109,14109,14
EUR112,37109,10109,10
EUR112,37109,10109,10
EUR112,25108,98108,98
EUR112,28109,01109,01
EUR112,35109,08109,08
EUR112,37109,10109,10
EUR112,36109,09109,09
EUR112,38109,11109,11
EUR112,41109,14109,14
EUR112,29109,02109,02
EUR112,31109,04109,04
EUR112,30109,03109,03
EUR112,38109,11109,11
EUR112,35109,08109,08
EUR112,35109,08109,08
EUR112,31109,04109,04
EUR112,31109,04109,04
EUR112,39109,12109,12
EUR112,36109,09109,09
EUR112,40109,13109,13
EUR112,42109,15109,15
EUR112,37109,10109,10
EUR112,29109,02109,02
EUR112,25108,98108,98
EUR112,21108,94108,94
EUR112,17108,90108,90
EUR112,17108,90108,90
EUR112,18108,91108,91
EUR112,20108,93108,93
EUR112,17108,90108,90
EUR112,20108,93108,93
EUR112,27109,00109,00
EUR112,26108,99108,99
EUR112,17108,90108,90
EUR112,15108,88108,88
EUR112,19108,92108,92
EUR112,23108,96108,96
EUR112,26108,99108,99
EUR112,27109,00109,00
EUR112,25108,98108,98
EUR112,19108,92108,92
EUR112,24108,97108,97
EUR112,28109,01109,01
EUR112,28109,01109,01
EUR112,39109,12109,12
EUR112,50109,22109,22
EUR112,56109,28109,28
EUR112,54109,26109,26
EUR112,53109,25109,25
EUR112,51109,23109,23
EUR112,43109,16109,16
EUR112,49109,21109,21
EUR112,40109,13109,13
EUR112,31109,04109,04
EUR112,41109,14109,14
EUR112,59109,31109,31
EUR112,66109,38109,38
EUR112,79109,50109,50
EUR112,76109,48109,48
EUR112,79109,50109,50
EUR112,87109,58109,58
EUR112,82109,53109,53
EUR112,76109,48109,48
EUR112,63109,35109,35
EUR112,54109,26109,26
EUR112,51109,23109,23
EUR112,52109,24109,24
EUR112,47109,19109,19
EUR112,49109,21109,21
EUR112,50109,22109,22
EUR112,45109,17109,17
EUR112,51109,23109,23
EUR112,54109,26109,26
EUR112,56109,28109,28
EUR112,57109,29109,29
EUR112,62109,34109,34
EUR112,66109,38109,38
EUR112,56109,28109,28
EUR112,55109,27109,27
EUR112,62109,34109,34
EUR112,61109,33109,33
EUR112,69109,41109,41
EUR112,73109,45109,45
EUR112,73109,45109,45
EUR111,97108,71108,71
EUR111,97108,71108,71
EUR111,96108,70108,70
EUR111,98108,72108,72
EUR111,98108,72108,72
EUR111,96108,70108,70
EUR111,93108,67108,67
EUR111,80108,54108,54
EUR111,71108,46108,46
EUR111,67108,42108,42
EUR111,64108,39108,39
EUR111,76108,50108,50
EUR111,65108,40108,40
EUR111,54108,29108,29
EUR111,54108,29108,29
EUR111,61108,36108,36
EUR111,61108,36108,36
EUR111,64108,39108,39
EUR111,69108,44108,44
EUR111,63108,38108,38
EUR111,57108,32108,32
EUR111,44108,19108,19
EUR111,39108,15108,15
EUR111,40108,16108,16
EUR111,47108,22108,22
EUR111,48108,23108,23
EUR111,43108,18108,18
EUR111,44108,19108,19
EUR111,43108,18108,18
EUR109,32108,24108,24
EUR109,28108,20108,20
EUR109,22108,14108,14
EUR109,16108,08108,08
EUR109,03107,95107,95
EUR109,04107,96107,96
EUR109,04107,96107,96
EUR109,00107,92107,92
EUR108,82107,74107,74
EUR108,83107,75107,75
EUR108,75107,67107,67
EUR108,85107,77107,77
EUR108,61107,53107,53
EUR108,32107,25107,25
EUR108,44107,37107,37
EUR108,25107,18107,18
EUR108,24107,17107,17
EUR108,34107,27107,27
EUR108,60107,52107,52
EUR108,52107,45107,45
EUR108,58107,50107,50
EUR108,56107,49107,49
EUR108,54107,47107,47
EUR108,59107,51107,51
EUR108,71107,63107,63
EUR108,59107,51107,51
EUR108,59107,51107,51
EUR108,45107,38107,38
EUR108,22107,15107,15
EUR108,26107,19107,19
EUR108,29107,22107,22
EUR108,33107,26107,26
EUR108,53107,46107,46
EUR108,59107,51107,51
EUR108,63107,55107,55
EUR108,52107,45107,45
EUR108,49107,42107,42
EUR108,46107,39107,39
EUR108,50107,43107,43
EUR108,29107,22107,22
EUR108,25107,18107,18
EUR108,25107,18107,18
EUR108,15107,08107,08
EUR107,98106,91106,91
EUR107,87106,80106,80
EUR108,03106,96106,96
EUR108,06106,99106,99
EUR108,22107,15107,15
EUR108,19107,12107,12
EUR108,18107,11107,11
EUR108,40107,33107,33
EUR108,49107,42107,42
EUR108,48107,41107,41
EUR108,58107,50107,50
EUR108,61107,53107,53
EUR108,70107,62107,62
EUR108,77107,69107,69
EUR108,75107,67107,67
EUR108,95107,87107,87
EUR108,82107,74107,74
EUR108,50107,43107,43
EUR108,50107,43107,43
EUR108,44107,37107,37
EUR108,42107,35107,35
EUR108,30107,23107,23
EUR108,55107,48107,48
EUR108,69107,61107,61
EUR108,73107,65107,65
EUR108,75107,67107,67
EUR108,71107,63107,63
EUR108,71107,63107,63
EUR108,78107,70107,70
EUR108,70107,62107,62
EUR108,74107,66107,66
EUR108,72107,64107,64
EUR108,65107,57107,57
EUR108,52107,45107,45
EUR108,52107,45107,45
EUR108,54107,47107,47
EUR108,62107,54107,54
EUR108,55107,48107,48
EUR108,53107,46107,46
EUR108,51107,44107,44
EUR108,64107,56107,56
EUR108,76107,68107,68
EUR108,87107,79107,79
EUR108,73107,65107,65
EUR108,70107,62107,62
EUR108,75107,67107,67
EUR108,75107,67107,67
EUR108,85107,77107,77
EUR108,50107,43107,43
EUR108,43107,36107,36
EUR108,43107,36107,36
EUR108,41107,34107,34
EUR108,46107,39107,39
EUR108,45107,38107,38
EUR108,90107,82107,82
EUR108,96107,88107,88
EUR108,90107,82107,82
EUR108,89107,81107,81
EUR108,84107,76107,76
EUR108,71107,63107,63
EUR108,78107,70107,70
EUR108,42107,35107,35
EUR108,27107,20107,20
EUR108,27107,20107,20
EUR108,12107,05107,05
EUR108,21107,14107,14
EUR108,11107,04107,04
EUR108,25107,18107,18
EUR108,31107,24107,24
EUR108,50107,43107,43
EUR108,64107,56107,56
EUR108,77107,69107,69
EUR108,94107,86107,86
EUR108,76107,68107,68
EUR108,95107,87107,87
EUR109,05107,97107,97
EUR109,02107,94107,94
EUR109,08108,00108,00
EUR109,14108,06108,06
EUR109,13108,05108,05
EUR109,04107,96107,96
EUR108,88107,80107,80
EUR109,01107,93107,93
EUR109,08108,00108,00
EUR109,15108,07108,07
EUR109,25108,17108,17
EUR109,10108,02108,02
EUR109,14108,06108,06
EUR109,11108,03108,03
EUR109,13108,05108,05
EUR109,24108,16108,16
EUR109,33108,25108,25
EUR109,32108,24108,24
EUR109,28108,20108,20
EUR109,37108,29108,29
EUR109,33108,25108,25
EUR109,21108,13108,13
EUR109,06107,98107,98
EUR108,97107,89107,89
EUR109,05107,97107,97
EUR109,09108,01108,01
EUR109,11108,03108,03
EUR109,10108,02108,02
EUR109,02107,94107,94
EUR109,04107,96107,96
EUR109,10108,02108,02
EUR108,97107,89107,89
EUR108,96107,88107,88
EUR108,93107,85107,85
EUR108,81107,73107,73
EUR108,70107,62107,62
EUR108,52107,45107,45
EUR108,31107,24107,24
EUR108,28107,21107,21
EUR108,34107,27107,27
EUR108,37107,30107,30
EUR108,42107,35107,35
EUR108,50107,43107,43
EUR108,50107,43107,43
EUR108,55107,48107,48
EUR108,53107,46107,46
EUR108,59107,51107,51
EUR108,69107,61107,61
EUR108,72107,64107,64
EUR108,77107,69107,69
EUR108,52107,45107,45
EUR108,45107,38107,38
EUR108,46107,39107,39
EUR108,54107,47107,47
EUR108,50107,43107,43
EUR108,65107,57107,57
EUR108,76107,68107,68
EUR108,73107,65107,65
EUR108,49107,42107,42
EUR108,31107,24107,24
EUR108,20107,13107,13
EUR108,07107,00107,00
EUR107,84106,77106,77
EUR107,71106,64106,64
EUR107,86106,79106,79
EUR107,82106,75106,75
EUR107,96106,89106,89
EUR108,01106,94106,94
EUR108,02106,95106,95
EUR107,79106,72106,72
EUR107,77106,70106,70
EUR107,62106,55106,55
EUR107,53106,47106,47
EUR107,42106,36106,36
EUR107,40106,34106,34
EUR107,36106,30106,30
EUR107,40106,34106,34
EUR107,79106,72106,72
EUR107,85106,78106,78
EUR107,76106,69106,69
EUR107,72106,65106,65
EUR107,82106,75106,75
EUR107,78106,71106,71
EUR107,65106,58106,58
EUR107,50106,44106,44
EUR107,38106,32106,32
EUR107,33106,27106,27
EUR107,11106,05106,05
EUR106,90105,84105,84
EUR106,60105,54105,54
EUR106,17105,12105,12
EUR106,45105,40105,40
EUR106,44105,39105,39
EUR106,47105,42105,42
EUR106,59105,53105,53
EUR106,47105,42105,42
EUR106,52105,47105,47
EUR106,40105,35105,35
EUR106,27105,22105,22
EUR106,51105,46105,46
EUR106,32105,27105,27
EUR105,98104,93104,93
EUR105,57104,52104,52
EUR105,68104,63104,63
EUR105,37104,33104,33
EUR105,52104,48104,48
EUR105,84104,79104,79
EUR106,20105,15105,15
EUR106,16105,11105,11
EUR105,99104,94104,94
EUR105,93104,88104,88
EUR105,66104,61104,61
EUR105,43104,39104,39
EUR105,40104,36104,36
EUR105,40104,36104,36
EUR105,51104,47104,47
EUR105,56104,51104,51
EUR105,21104,17104,17
EUR105,37104,33104,33
EUR105,39104,35104,35
EUR105,64104,59104,59
EUR105,97104,92104,92
EUR105,94104,89104,89
EUR106,13105,08105,08
EUR105,94104,89104,89
EUR106,05105,00105,00
EUR106,37105,32105,32
EUR106,43105,38105,38
EUR106,87105,81105,81
EUR106,88105,82105,82
EUR106,84105,78105,78
EUR106,87105,81105,81
EUR107,08106,02106,02
EUR107,28106,22106,22
EUR107,29106,23106,23
EUR107,36106,30106,30
EUR107,65106,58106,58
EUR108,13107,06107,06
EUR108,15107,08107,08
EUR108,23107,16107,16
EUR108,58107,50107,50
EUR108,73107,65107,65
EUR108,52107,45107,45
EUR108,51107,44107,44
EUR108,42107,35107,35
EUR108,50107,43107,43
EUR108,61107,53107,53
EUR108,60107,52107,52
EUR108,82107,74107,74
EUR108,84107,76107,76
EUR108,90107,82107,82
EUR109,00107,92107,92
EUR108,88107,80107,80
EUR108,93107,85107,85
EUR108,93107,85107,85
EUR109,03107,95107,95
EUR109,05107,97107,97
EUR109,05107,97107,97
EUR109,21108,13108,13
EUR109,34108,26108,26
EUR109,35108,27108,27
EUR109,28108,20108,20
EUR109,36108,28108,28
EUR109,39108,31108,31
EUR109,46108,38108,38
EUR109,59108,50108,50
EUR109,69108,60108,60
EUR109,74108,65108,65
EUR109,86108,77108,77
EUR109,93108,84108,84
EUR110,08108,99108,99
EUR110,02108,93108,93
EUR110,13109,04109,04
EUR110,23109,14109,14
EUR110,20109,11109,11
EUR110,25109,16109,16
EUR110,38109,29109,29
EUR110,23109,14109,14
EUR110,27109,18109,18
EUR110,39109,30109,30
EUR110,45109,36109,36
EUR110,43109,34109,34
EUR110,48109,39109,39
EUR110,47109,38109,38
EUR110,45109,36109,36
EUR110,47109,38109,38
EUR110,58109,49109,49
EUR110,56109,47109,47
EUR110,51109,42109,42
EUR110,58109,49109,49
EUR110,61109,51109,51
EUR110,63109,53109,53
EUR110,76109,66109,66
EUR110,77109,67109,67
EUR110,86109,76109,76
EUR110,83109,73109,73
EUR110,88109,78109,78
EUR110,90109,80109,80
EUR110,92109,82109,82
EUR110,92109,82109,82
EUR110,87109,77109,77
EUR110,91109,81109,81
EUR110,92109,82109,82
EUR110,72109,62109,62
EUR110,74109,64109,64
EUR110,70109,60109,60
EUR110,76109,66109,66
EUR110,79109,69109,69
EUR110,82109,72109,72
EUR110,80109,70109,70
EUR110,68109,58109,58
EUR110,67109,57109,57
EUR110,64109,54109,54
EUR110,56109,47109,47
EUR110,53109,44109,44
EUR110,57109,48109,48
EUR110,57109,48109,48
EUR110,57109,48109,48
EUR110,63109,53109,53
EUR110,60109,50109,50
EUR110,82109,72109,72
EUR110,94109,84109,84
EUR110,93109,83109,83
EUR110,97109,87109,87
EUR111,02109,92109,92
EUR111,04109,94109,94
EUR111,11110,01110,01
EUR111,12110,02110,02
EUR111,06109,96109,96
EUR111,38110,28110,28
EUR111,46110,36110,36
EUR111,63110,52110,52
EUR111,55110,45110,45
EUR111,64110,53110,53
EUR111,65110,54110,54
EUR111,61110,50110,50
EUR111,69110,58110,58
EUR111,75110,64110,64
EUR111,78110,67110,67
EUR111,84110,73110,73
EUR111,99110,88110,88
EUR112,11111,00111,00
EUR112,06110,95110,95
EUR111,98110,87110,87
EUR111,89110,78110,78
EUR111,89110,78110,78
EUR111,88110,77110,77
EUR111,90110,79110,79
EUR111,93110,82110,82
EUR112,00110,89110,89
EUR112,05110,94110,94
EUR111,99110,88110,88
EUR112,06110,95110,95
EUR112,06110,95110,95
EUR112,12111,01111,01
EUR112,17111,06111,06
EUR112,14111,03111,03
EUR112,06110,95110,95
EUR112,07110,96110,96
EUR111,99110,88110,88
EUR112,06110,95110,95
EUR112,04110,93110,93
EUR112,07110,96110,96
EUR111,97110,86110,86
EUR111,94110,83110,83
EUR111,93110,82110,82
EUR112,08110,97110,97
EUR112,07110,96110,96
EUR112,05110,94110,94
EUR112,03110,92110,92
EUR112,20111,09111,09
EUR112,41111,30111,30
EUR112,32111,21111,21
EUR112,19111,08111,08
EUR112,15111,04111,04
EUR112,12111,01111,01
EUR112,08110,97110,97
EUR112,05110,94110,94
EUR112,08110,97110,97
EUR112,08110,97110,97
EUR112,19111,08111,08
EUR112,29111,18111,18
EUR112,35111,24111,24
EUR112,20111,09111,09
EUR112,32111,21111,21
EUR112,43111,32111,32
EUR112,40111,29111,29
EUR112,54111,43111,43
EUR112,52111,41111,41
EUR112,45111,34111,34
EUR112,16111,05111,05
EUR112,36111,25111,25
EUR112,36111,25111,25
EUR112,34111,23111,23
EUR112,30111,19111,19
EUR112,27111,16111,16
EUR112,16111,05111,05
EUR112,14111,03111,03
EUR112,15111,04111,04
EUR112,13111,02111,02
EUR112,15111,04111,04
EUR112,23111,12111,12
EUR112,25111,14111,14
EUR112,23111,12111,12
EUR112,28111,17111,17
EUR112,19111,08111,08
EUR112,30111,19111,19
EUR112,28111,17111,17
EUR112,24111,13111,13
EUR112,16111,05111,05
EUR112,16111,05111,05
EUR112,27111,16111,16
EUR112,25111,14111,14
EUR112,31111,20111,20
EUR112,31111,20111,20
EUR112,34111,23111,23
EUR112,21111,10111,10
EUR112,28111,17111,17
EUR112,26111,15111,15
EUR112,36111,25111,25
EUR112,32111,21111,21
EUR112,19111,08111,08
EUR112,21111,10111,10
EUR112,15111,04111,04
EUR112,18111,07111,07
EUR112,26111,15111,15
EUR112,29111,18111,18
EUR112,29111,18111,18
EUR112,35111,24111,24
EUR112,28111,17111,17
EUR112,35111,24111,24
EUR112,33111,22111,22
EUR112,36111,25111,25
EUR112,38111,27111,27
EUR112,42111,31111,31
EUR112,37111,26111,26
EUR112,38111,27111,27
EUR112,38111,27111,27
EUR112,35111,24111,24
EUR112,22111,11111,11
EUR112,29111,18111,18
EUR112,33111,22111,22
EUR112,40111,29111,29
EUR112,46111,35111,35
EUR112,45111,34111,34
EUR112,42111,31111,31
EUR112,27111,16111,16
EUR112,28111,17111,17
EUR112,31111,20111,20
EUR112,26111,15111,15
EUR112,37111,26111,26
EUR112,36111,25111,25
EUR112,35111,24111,24
EUR112,41111,30111,30
EUR111,87110,76110,76
EUR111,88110,77110,77
EUR111,96110,85110,85
EUR111,88110,77110,77
EUR111,88110,77110,77
EUR111,91110,80110,80
EUR111,98110,87110,87
EUR112,02110,91110,91
EUR111,99110,88110,88
EUR111,92110,81110,81
EUR111,97110,86110,86
EUR112,00110,89110,89
EUR111,97110,86110,86
EUR112,03110,92110,92
EUR111,93110,82110,82
EUR111,96110,85110,85
EUR111,96110,85110,85
EUR111,92110,81110,81
EUR111,88110,77110,77
EUR111,87110,76110,76
EUR111,93110,82110,82
EUR112,01110,90110,90
EUR112,01110,90110,90
EUR112,02110,91110,91
EUR112,01110,90110,90
EUR112,04110,93110,93
EUR112,15111,04111,04
EUR112,04110,93110,93
EUR112,02110,91110,91
EUR112,07110,96110,96
EUR112,01110,90110,90
EUR111,95110,84110,84
EUR111,97110,86110,86
EUR112,02110,91110,91
EUR112,15111,04111,04
EUR112,28111,17111,17
EUR112,22111,11111,11
EUR112,29111,18111,18
EUR112,36111,25111,25
EUR112,45111,34111,34
EUR112,42111,31111,31
EUR112,41111,30111,30
EUR112,42111,31111,31
EUR112,38111,27111,27
EUR112,52111,41111,41
EUR112,50111,39111,39
EUR112,40111,29111,29
EUR112,13111,02111,02
EUR112,05110,94110,94
EUR111,98110,87110,87
EUR111,69110,58110,58
EUR111,41110,31110,31
EUR111,52110,42110,42
EUR111,57110,47110,47
EUR111,92110,81110,81
EUR111,75110,64110,64
EUR111,45110,35110,35
EUR110,88109,78109,78
EUR110,73109,63109,63
EUR110,65109,55109,55
EUR109,79108,70108,70
EUR109,56108,48108,48
EUR109,45108,37108,37
EUR109,40108,32108,32
EUR108,77107,69107,69
EUR108,95107,87107,87
EUR109,09108,01108,01
EUR108,72107,64107,64
EUR109,23108,15108,15
EUR109,17108,09108,09
EUR109,42108,34108,34
EUR109,36108,28108,28
EUR109,49108,41108,41
EUR109,69108,60108,60
EUR109,65108,56108,56
EUR109,83108,74108,74
EUR109,79108,70108,70
EUR110,01108,92108,92
EUR109,85108,76108,76
EUR110,02108,93108,93
EUR110,33109,24109,24
EUR110,64109,54109,54
EUR110,68109,58109,58
EUR110,74109,64109,64
EUR110,77109,67109,67
EUR110,75109,65109,65
EUR110,63109,53109,53
EUR110,66109,56109,56
EUR110,85109,75109,75
EUR111,02109,92109,92
EUR111,18110,08110,08
EUR111,33110,23110,23
EUR111,45110,35110,35
EUR111,35110,25110,25
EUR111,27110,17110,17
EUR111,40110,30110,30
EUR111,36110,26110,26
EUR111,47110,37110,37
EUR111,53110,43110,43
EUR111,62110,51110,51
EUR111,67110,56110,56
EUR111,61110,50110,50
EUR111,67110,56110,56
EUR111,73110,62110,62
EUR111,86110,75110,75
EUR111,86110,75110,75
EUR111,87110,76110,76
EUR111,83110,72110,72
EUR111,86110,75110,75
EUR111,83110,72110,72
EUR111,97110,86110,86
EUR111,97110,86110,86
EUR112,00110,89110,89
EUR112,13111,02111,02
EUR112,20111,09111,09
EUR112,15111,04111,04
EUR112,33111,22111,22
EUR112,43111,32111,32
EUR112,29111,18111,18
EUR112,27111,16111,16
EUR111,99110,88110,88
EUR112,16111,05111,05
EUR112,18111,07111,07
EUR112,42111,31111,31
EUR112,45111,34111,34
EUR112,48111,37111,37
EUR112,53111,42111,42
EUR112,46111,35111,35
EUR112,32111,21111,21
EUR112,34111,23111,23
EUR112,32111,21111,21
EUR112,19111,08111,08
EUR112,20111,09111,09
EUR112,25111,14111,14
EUR112,31111,20111,20

Oportunidades

  • Participa en las oportunidades de crecimiento del mercado global de bonos
  • Rendimiento puede ser generado a partir de pagos periódicos de interés.
  • Gestión activa de los tipos de interés, de divisas y del riesgo (por ejemplo, por el uso de derivados).
  • Inversión en una amplia gama de activos (acciones, bonos, convertibles, etc) que favorece el aprovechamiento de oportunidades en los mercados financieros.

Riesgos

  • Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • El riesgo de país, calificación crediticia, insolvencia y liquided del emisor, así como de tipo de cambio pueden influir negativamente en la evolución del fondo. En el caso de títulos ilíquidos (por volumen de mercado) puede ser necesario el pago de una prima en el momento de la venta.
  • Los bonos conllevan riesgos de precio de mercado, especialmente en momentos de aumento de tipos de interés.
  • El uso de derivados puede influir negativamente el valor del subfondo en mayor medida que una cartera que invierte en activos financieros sin usar derivados. Es decir, puede llevar a un mayor riesgo de pérdidas y una mayor volatilidad (movimientos de precios) del subfondo.