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Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R
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Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R

El objetivo del subfondo Flossbach von Storch II – Defensive Allocation 2023 es reflejar en la mayor medida posible la evolución de valor del Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ("OICVM principal"), como OICVM subordinado. El subfondo invierte de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en acciones del OICVM principal. La inversión en fondos líquidos está limitada al 15% del patrimonio neto. La política de inversión del subfondo debe contemplarse junto con el OICVM principal: El objetivo de la política de inversión del OICVM principal es la revalorización del capital en la moneda del subfondo, teniendo en cuenta el riesgo de la inversión. La estrategia de inversión se basa en el análisis fundamental de los mercados financieros mundiales y la aplicación de criterios de valor (value), mediante el uso de módelos de valoración y análisis propios. A la hora de tomar las decisiones de inversión del OICVM principal, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los aspectos incluidos en ella, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo invierte su patrimonio en valores mobiliarios de todo tipo, como por ejemplo acciones, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), fondos destino, derivados, recursos líquidos y depósitos a plazo fijo. La cuota de acciones está limitada a un 35% del patrimonio neto del subfondo. Hasta el 20% del patrimonio neto del subfondo puede invertirse indirectamente en metales preciosos. La inversión en otros fondos no puede exceder el 10% del patrimonio neto del subfondo. A la hora de tomar las decisiones de inversión del subfondo, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los requisitos contenidos en dicha política con arreglo a los criterios ESG, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes.

ISIN:LU1600702853
Registrado para la venta en:ES, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:1 agosto 2017
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Reparto
Último reparto:3,00 EUR (a 23 agosto 2022)
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:26 septiembre 2022
Patrimonio total del fondo:112,43 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):84,08 EUR
Precio de reembolso:84,08 EUR
Precio de suscripción*:84,08 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:1,81%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,69%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:0,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 3,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 26.09.2022)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (26.09.2022)

Año en curso-10,32%
20213,98%
2020-1,84%
201912,52%
2018-5,56%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Exposición Sectorial Renta variable (Fecha: 31.08.2022)

Tecnologías de la Información21,87 %
Finanzas16,04 %
Industrial13,71 %
Salud13,11 %
Productos de Primera Necesidad12,12 %
Servicios de Comunicación11,56 %
Consumo Discrecional6,83 %
Otros1,89 %
Materiales1,53 %
Bienes Inmobiliarios1,33 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Distribución de la renta fija por calificación crediticia (en %) (Fecha: 31.08.2022)

AAA40,07 %
AA10,30 %
A22,08 %
BBB14,88 %
BB7,69 %
NR4,99 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Distribución del fondo (Fecha: 31.08.2022)

Bonos49,70 %
Acciones27,50 %
Caja15,32 %
Oro (indirecto)7,99 %
Bonos convertibles0,50 %
Otros (como derivados)-1,01 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Distribución por divisas tras cobertura (en %) (Fecha: 31.08.2022)

EUR74,10 %
USD21,35 %
CHF1,44 %
CAD1,16 %
GBP0,80 %
HKD0,56 %
JPY0,30 %
DKK0,29 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Otros indicadores (Fecha: 31.08.2022)

Sharpe Ratio a0,14
Valor en riesgo (Var) b-4,01%
Volatilidad c5,99%
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d-11,29%

a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.

b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.

c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.

d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,0097,50100,00
EUR100,0997,59100,09
EUR99,9897,4899,98
EUR99,9997,4999,99
EUR100,3197,80100,31
EUR100,2097,70100,20
EUR100,4097,89100,40
EUR100,3297,81100,32
EUR100,2097,70100,20
EUR99,9297,4299,92
EUR100,1997,69100,19
EUR100,3297,81100,32
EUR100,2797,76100,27
EUR100,1097,60100,10
EUR99,9397,4399,93
EUR100,0697,56100,06
EUR99,9797,4799,97
EUR99,9497,4499,94
EUR99,8297,3299,82
EUR99,6697,1799,66
EUR99,3996,9199,39
EUR99,6897,1999,68
EUR99,9297,4299,92
EUR100,0297,52100,02
EUR99,9297,4299,92
EUR100,0097,50100,00
EUR100,0497,54100,04
EUR100,0697,56100,06
EUR100,0197,51100,01
EUR100,1397,63100,13
EUR100,2397,72100,23
EUR100,2897,77100,28
EUR100,3897,87100,38
EUR100,1497,64100,14
EUR100,1297,62100,12
EUR100,0497,54100,04
EUR99,9697,4699,96
EUR99,9597,4599,95
EUR99,9297,4299,92
EUR100,3397,82100,33
EUR100,5398,02100,53
EUR100,4597,94100,45
EUR100,2697,75100,26
EUR100,3097,79100,30
EUR100,6198,09100,61
EUR100,6198,09100,61
EUR100,7198,19100,71
EUR100,8498,32100,84
EUR100,7598,23100,75
EUR100,7498,22100,74
EUR100,6898,16100,68
EUR100,6298,10100,62
EUR100,7498,22100,74
EUR100,8498,32100,84
EUR101,0098,48101,00
EUR101,0198,48101,01
EUR101,0998,56101,09
EUR100,9198,39100,91
EUR101,0098,48101,00
EUR101,0798,54101,07
EUR100,8498,32100,84
EUR100,5398,02100,53
EUR100,7598,23100,75
EUR101,2198,68101,21
EUR101,1398,60101,13
EUR101,3898,85101,38
EUR101,2098,67101,20
EUR101,4198,87101,41
EUR101,6299,08101,62
EUR101,4598,91101,45
EUR101,4598,91101,45
EUR101,1898,65101,18
EUR100,9698,44100,96
EUR100,9698,44100,96
EUR100,6398,11100,63
EUR100,3497,83100,34
EUR100,6798,15100,67
EUR100,7798,25100,77
EUR100,8598,33100,85
EUR101,1698,63101,16
EUR101,0898,55101,08
EUR100,9598,43100,95
EUR100,7298,20100,72
EUR100,7698,24100,76
EUR101,0298,49101,02
EUR100,9198,39100,91
EUR100,6398,11100,63
EUR100,7598,23100,75
EUR100,7598,23100,75
EUR100,8898,36100,88
EUR101,0598,52101,05
EUR100,9098,38100,90
EUR101,0998,56101,09
EUR100,8798,35100,87
EUR101,2598,72101,25
EUR101,1998,66101,19
EUR101,1198,58101,11
EUR101,1498,61101,14
EUR101,1998,66101,19
EUR101,0798,54101,07
EUR100,7898,26100,78
EUR100,9798,45100,97
EUR100,9698,44100,96
EUR100,9898,46100,98
EUR100,9298,40100,92
EUR100,7298,20100,72
EUR100,8398,31100,83
EUR101,0498,51101,04
EUR100,9898,46100,98
EUR101,3898,85101,38
EUR101,6199,07101,61
EUR101,7499,20101,74
EUR101,4798,93101,47
EUR101,2798,74101,27
EUR101,1398,60101,13
EUR100,8398,31100,83
EUR101,0498,51101,04
EUR101,0098,48101,00
EUR100,9198,39100,91
EUR101,1598,62101,15
EUR101,0898,55101,08
EUR101,1998,66101,19
EUR101,0398,50101,03
EUR100,6298,10100,62
EUR100,9098,38100,90
EUR100,8798,35100,87
EUR100,5498,03100,54
EUR100,5097,99100,50
EUR100,3197,80100,31
EUR99,9997,4999,99
EUR99,8597,3599,85
EUR99,4496,9599,44
EUR99,9097,4099,90
EUR99,5897,0999,58
EUR99,2296,7499,22
EUR99,3996,9199,39
EUR98,9696,4998,96
EUR99,1296,6499,12
EUR99,0696,5899,06
EUR99,4396,9499,43
EUR99,3296,8499,32
EUR99,3996,9199,39
EUR99,3996,9199,39
EUR99,2096,7299,20
EUR99,2696,7899,26
EUR99,3996,9199,39
EUR99,3296,8499,32
EUR99,2896,8099,28
EUR99,1796,6999,17
EUR98,6296,1598,62
EUR98,7196,2498,71
EUR98,6596,1898,65
EUR98,6696,1998,66
EUR99,0496,5699,04
EUR99,0896,6099,08
EUR99,1496,6699,14
EUR98,7496,2798,74
EUR98,6696,1998,66
EUR98,6596,1898,65
EUR98,6696,1998,66
EUR98,3795,9198,37
EUR98,4996,0398,49
EUR98,5896,1298,58
EUR98,3395,8798,33
EUR98,2695,8098,26
EUR97,8395,3897,83
EUR98,2395,7798,23
EUR98,3995,9398,39
EUR98,6896,2198,68
EUR98,6896,2198,68
EUR98,5996,1398,59
EUR99,2396,7599,23
EUR99,2196,7399,21
EUR99,1596,6799,15
EUR99,2396,7599,23
EUR99,1996,7199,19
EUR99,3496,8699,34
EUR99,4696,9799,46
EUR99,2696,7899,26
EUR99,5397,0499,53
EUR99,3696,8899,36
EUR98,9996,5298,99
EUR99,0496,5699,04
EUR99,0196,5399,01
EUR99,0796,5999,07
EUR98,9596,4898,95
EUR99,3596,8799,35
EUR99,5897,0999,58
EUR99,6797,1899,67
EUR99,7197,2299,71
EUR99,6397,1499,63
EUR99,8597,3599,85
EUR100,0897,58100,08
EUR100,0797,57100,07
EUR100,4497,93100,44
EUR100,2997,78100,29
EUR100,1697,66100,16
EUR100,0897,58100,08
EUR100,3597,84100,35
EUR100,3997,88100,39
EUR100,6198,09100,61
EUR100,5398,02100,53
EUR100,5798,06100,57
EUR100,5598,04100,55
EUR100,7898,26100,78
EUR100,8698,34100,86
EUR100,9398,41100,93
EUR100,8998,37100,89
EUR100,4997,98100,49
EUR100,5898,07100,58
EUR100,5498,03100,54
EUR100,5898,07100,58
EUR100,0897,58100,08
EUR99,8497,3499,84
EUR100,0197,51100,01
EUR100,0397,53100,03
EUR100,1797,67100,17
EUR100,2097,70100,20
EUR100,9098,38100,90
EUR100,6798,15100,67
EUR100,5198,00100,51
EUR100,5498,03100,54
EUR100,4997,98100,49
EUR100,2897,77100,28
EUR100,4197,90100,41
EUR99,9697,4699,96
EUR99,8797,3799,87
EUR100,0197,51100,01
EUR99,9097,4099,90
EUR99,8197,3199,81
EUR99,8097,3199,80
EUR100,0597,55100,05
EUR100,1397,63100,13
EUR100,2297,71100,22
EUR100,0897,58100,08
EUR100,1497,64100,14
EUR100,3797,86100,37
EUR100,0197,51100,01
EUR100,3097,79100,30
EUR100,3797,86100,37
EUR100,1897,68100,18
EUR100,2297,71100,22
EUR100,4297,91100,42
EUR100,4697,95100,46
EUR100,3397,82100,33
EUR100,1597,65100,15
EUR100,3197,80100,31
EUR100,4597,94100,45
EUR100,5698,05100,56
EUR100,7198,19100,71
EUR100,4897,97100,48
EUR100,5398,52100,53
EUR100,4298,41100,42
EUR100,4698,45100,46
EUR100,7698,74100,76
EUR100,7998,77100,79
EUR100,7498,73100,74
EUR100,6698,65100,66
EUR100,7698,74100,76
EUR100,8398,81100,83
EUR100,6398,62100,63
EUR100,4198,40100,41
EUR100,3198,30100,31
EUR100,3798,36100,37
EUR100,4498,43100,44
EUR97,3195,3697,31
EUR97,2195,2797,21
EUR97,0595,1197,05
EUR97,0595,1197,05
EUR97,1195,1797,11
EUR96,9294,9896,92
EUR96,9394,9996,93
EUR96,7594,8296,75
EUR96,6094,6796,60
EUR96,5394,6096,53
EUR96,3294,3996,32
EUR95,8993,9795,89
EUR95,8193,8995,81
EUR95,9394,0195,93
EUR95,8593,9395,85
EUR95,8193,8995,81
EUR96,1294,2096,12
EUR96,0194,0996,01
EUR96,0494,1296,04
EUR96,0694,1496,06
EUR96,1394,2196,13
EUR96,1894,2696,18
EUR96,2394,3196,23
EUR96,2994,3696,29
EUR96,0194,0996,01
EUR96,0094,0896,00
EUR95,9794,0595,97
EUR96,2394,3196,23
EUR96,3894,4596,38
EUR96,4994,5696,49
EUR96,7194,7896,71
EUR96,7394,8096,73
EUR96,2894,3596,28
EUR95,9594,0395,95
EUR95,7293,8195,72
EUR95,5793,6695,57
EUR95,2193,3195,21
EUR95,0093,1095,00
EUR95,0693,1695,06
EUR95,1193,2195,11
EUR95,4293,5195,42
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EUR89,2688,8189,26
EUR89,2588,8089,25
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EUR90,6190,6190,61
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EUR90,5090,5090,50
EUR90,9390,9390,93
EUR91,0291,0291,02
EUR90,8590,8590,85
EUR90,8590,8590,85
EUR90,6690,6690,66
EUR90,8790,8790,87
EUR90,8490,8490,84
EUR91,5791,5791,57
EUR91,5891,5891,58
EUR91,1791,1791,17
EUR91,1691,1691,16
EUR90,9190,9190,91
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EUR87,2487,2487,24
EUR87,3187,3187,31
EUR87,7087,7087,70
EUR86,6986,6986,69
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Oportunidades

  • Política de inversión flexible, no restringida por índices de referencia.
  • Inversión en una amplia gama de activos que favorece la diversificación del riesgo y el aprovechamiento de oportunidades en los mercados financieros.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo de los fondos debido a las variaciones en los tipos.
  • Posible rentabilidad adicional mediante el uso de derivados y la inversión en oro (ind.).

Riesgos

  • Riesgo de mercado: Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • Riesgo cambiario: Si el subfondo incluye activos financieros denominados en una divisa, estará sujeto a unriesgo cambiario. La posible depreciación de una divisacon respecto a la moneda de referencia del subfondo haría que el valor de los activos financieros expresados en esa divisa descendiera.
  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgo de variación de los tipos de interés: La inversión en valores de renta fija lleva asociada la posibilidad de que varíe el nivel de tipos de interés del mercado existente en el momento de la emisión del título. Si los tipos de interés del mercado suben con respecto a los existentes en el momento de la emisión, lo normal es que las cotizaciones de los valores de renta fija bajen.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos de materias primas y metales preciosos: Los precios de las materias primas y metales preciosos pueden sufrir fluctuaciones de cotización aún más fuertes. Pueden darse pérdidas de cotización.

Morningstar Rating™ cmt: © (2022) Morningstar Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o su proveedor de contenidos; (2) no debe ser reproducida ni difundida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni su proveedor de contenidos son responsables de los posibles daños o pérdidas derivados de la utilización de esta información. Las calificaciones se refieren al mes anterior. Status: 31.07.2022

Clase de acción

RRT
ISIN
LU1600702853
Du 27.09.2022
NAV (Valor liquidativo)
83,82EUR
Año en curso
-10,59%

Gestor del fondo

Stephan Scheeren
Gestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2008.
Julian-Benedikt Hautz
Gestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2017.
Tobias Schafföner
Director de Multi-Activos
En Flossbach von Storch desde 2012.

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Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 0,00%
Comisión de gestión anual 1,69%
Comisión máx. de traspaso 3,00%
(a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

Perfil de riesgo y remuneración

Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Rendimiento posiblemente más bajo
Rend. posiblemente más elevado
1
2
3
4
5
6
7

Documentos

Ficha mensual (31.08.2022)
KIID (02.08.2022)
Folleto de venta (02.08.2022)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2022)
Annual Report (EN) (30.09.2021)
Aviso a los inversores (05.10.2021)
Notificación a los inversores (14.04.2022)
Notificación a los inversores (26.07.2022)
Aviso a los inversores (09.08.2022)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
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