Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R

El objetivo de la política de inversión del Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 es, en calidad de OICVM subordinado, reflejar en la medida de lo posible la rentabilidad del Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("OICVM principal"). El OICVM principal está gestionado de forma activa. El gestor del fondo se encarga de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. El OICVM principal será gestionado por Flossbach von Storch Invest S.A. DZ PRIVATBANK S.A. ha sido nombrado Depositario del OICVM principal. El subfondo invierte de manera continua entre el 85 % y el 100 % de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal. La inversión en activos líquidos está limitada al 15 % del patrimonio neto del subfondo y la exposición indirecta a la cuota de acciones está limitada a un máximo del 47,5 %. El uso de instrumentos financieros cuyo valor depende de los precios futuros de otros activos (“derivados”) no está permitido. Sin perjuicio del límite de inversión antes mencionado, el subfondo podrá invertir hasta el 100 % en recursos líquidos en los 2 meses antes del plazo de vencimiento del subfondo (23 de abril de 2026). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes.


ISIN:LU2105777937
Registrado para la venta en:ES, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:23 abril 2020
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Reparto
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:28 septiembre 2020
Patrimonio total del fondo:49,92 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):101,53 EUR
Precio de reembolso:99,50 EUR
Precio de suscripción*:101,53 EUR
Comisión de reembolso**:2,00%
Gastos corrientes:1,84%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,28%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:0,00%

* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%

** Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)

Fuente: Depositario

De acuerdo con las normas regulatorias, no se puede especificar la evolución de los valores de esta clase de participación, que lleva activa menos de un año.

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)
EUR100,00
EUR100,00
EUR100,0098,00100,00
EUR100,4498,43100,44
EUR100,2598,25100,25
EUR100,2998,28100,29
EUR99,4297,4399,42
EUR99,8097,8099,80
EUR99,8497,8499,84
EUR100,7698,74100,76
EUR100,9798,95100,97
EUR100,9998,97100,99
EUR101,4099,37101,40
EUR101,3999,36101,39
EUR100,8798,85100,87
EUR100,9698,94100,96
EUR100,7298,71100,72
EUR100,5598,54100,55
EUR100,9098,88100,90
EUR101,1399,11101,13
EUR101,6199,58101,61
EUR101,4499,41101,44
EUR101,9899,94101,98
EUR101,9999,95101,99
EUR102,38100,33102,38
EUR102,27100,22102,27
EUR102,29100,24102,29
EUR101,9099,86101,90
EUR101,9799,93101,97
EUR102,28100,23102,28
EUR102,0299,98102,02
EUR102,32100,27102,32
EUR103,02100,96103,02
EUR103,17101,11103,17
EUR103,00100,94103,00
EUR103,03100,97103,03
EUR102,46100,41102,46
EUR102,51100,46102,51
EUR102,69100,64102,69
EUR102,59100,54102,59
EUR101,7799,73101,77
EUR101,7399,70101,73
EUR102,75100,70102,75
EUR103,06101,00103,06
EUR103,19101,13103,19
EUR102,99100,93102,99
EUR102,78100,72102,78
EUR102,91100,85102,91
EUR102,53100,48102,53
EUR103,04100,98103,04
EUR103,00100,94103,00
EUR102,62100,57102,62
EUR103,24101,18103,24
EUR103,14101,08103,14
EUR103,16101,10103,16
EUR103,27101,20103,27
EUR103,38101,31103,38
EUR103,74101,67103,74
EUR103,63101,56103,63
EUR104,21102,13104,21
EUR103,81101,73103,81
EUR103,71101,64103,71
EUR103,63101,56103,63
EUR103,71101,64103,71
EUR104,55102,46104,55
EUR103,50101,43103,50
EUR102,66100,61102,66
EUR103,19101,13103,19
EUR102,80100,74102,80
EUR103,69101,62103,69
EUR103,44101,37103,44
EUR103,69101,62103,69
EUR103,74101,67103,74
EUR104,07101,99104,07
EUR104,20102,12104,20
EUR103,93101,85103,93
EUR103,43101,36103,43
EUR101,7799,73101,77
EUR102,16100,12102,16
EUR101,6499,61101,64
EUR101,4499,41101,44
EUR101,5399,50101,53

Oportunidades

  • Política de inversión flexible, no restringida por índices de referencia.
  • Inversión en una amplia gama de activos que favorece la diversificación del riesgo y el aprovechamiento de oportunidades en los mercados financieros.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo de los fondos debido a las variaciones en los tipos.
  • Posible rentabilidad adicional mediante el uso de derivados y la inversión en oro (ind.).

Riesgos

  • Riesgo de mercado: Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • Riesgo cambiario: Si el subfondo incluye activos financieros denominados en una divisa, estará sujeto a unriesgo cambiario. La posible depreciación de una divisacon respecto a la moneda de referencia del subfondo haría que el valor de los activos financieros expresados en esa divisa descendiera.
  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgo de variación de los tipos de interés: La inversión en valores de renta fija lleva asociada la posibilidad de que varíe el nivel de tipos de interés del mercado existente en el momento de la emisión del título. Si los tipos de interés del mercado suben con respecto a los existentes en el momento de la emisión, lo normal es que las cotizaciones de los valores de renta fija bajen.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos de materias primas y metales preciosos: Los precios de las materias primas y metales preciosos pueden sufrir fluctuaciones de cotización aún más fuertes. Pueden darse pérdidas de cotización.