El objetivo de la política de inversión del Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 es, en calidad de OICVM subordinado, reflejar en la medida de lo posible la rentabilidad del Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("OICVM principal"). El OICVM principal está gestionado de forma activa. El gestor del fondo se encarga de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. El subfondo no se gestiona utilizando un índice como índice de referencia. A la hora de tomar las decisiones de inversión del OICVM principal, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los aspectos incluidos en ella, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El OICVM principal será gestionado por Flossbach von Storch Invest S.A. DZ PRIVATBANK S.A. ha sido nombrado Depositario del OICVM principal. El subfondo invierte de manera continua entre el 85 % y el 100 % de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal. La inversión en activos líquidos está limitada al 15 % del patrimonio neto del subfondo y la exposición indirecta a la cuota de acciones está limitada a un máximo del 47,5 %. El uso de instrumentos financieros cuyo valor depende de los precios futuros de otros activos (“derivados”) no está permitido. Sin perjuicio del límite de inversión antes mencionado, el subfondo podrá invertir hasta el 100 % en recursos líquidos en los 2 meses antes del plazo de vencimiento del subfondo (23 de abril de 2026). El subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento con datos fundamentales para el inversor (PRIIP-KID) vigentes.
ISIN: | LU2105777937 |
---|---|
Registrado para la venta en: | ES, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Clasificación SFDR: | Artículo 8 |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 8 junio 2020 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Reparto |
Último reparto: | 2,00 EUR (a 16 mayo 2023) |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 5 junio 2023 |
Patrimonio total del fondo: | 40,75 mills. EUR |
NAV (Valor liquidativo): | 95,34 EUR |
Precio de reembolso: | 94,20 EUR |
Precio de suscripción*: | EUR |
Comisión de reembolso**: | 1,20% |
Gastos corrientes: | 1,75% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 1,28% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | 0,00% |
Comisión máx. de traspaso: | hasta un 1,60% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar) |
* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%
** ³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
Fuente: Depositario
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Año en curso | 4,28% |
---|---|
2022 | -11,32% |
2021 | 6,80% |
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo)* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | 98,00 | 100,00 | |
EUR | 100,44 | 98,43 | 100,44 | |
EUR | 100,25 | 98,25 | 100,25 | |
EUR | 100,29 | 98,28 | 100,29 | |
EUR | 99,42 | 97,43 | 99,42 | |
EUR | 99,80 | 97,80 | 99,80 | |
EUR | 99,84 | 97,84 | 99,84 | |
EUR | 100,76 | 98,74 | 100,76 | |
EUR | 100,97 | 98,95 | 100,97 | |
EUR | 100,99 | 98,97 | 100,99 | |
EUR | 101,40 | 99,37 | 101,40 | |
EUR | 101,39 | 99,36 | 101,39 | |
EUR | 100,87 | 98,85 | 100,87 | |
EUR | 100,96 | 98,94 | 100,96 | |
EUR | 100,72 | 98,71 | 100,72 | |
EUR | 100,55 | 98,54 | 100,55 | |
EUR | 100,90 | 98,88 | 100,90 | |
EUR | 101,13 | 99,11 | 101,13 | |
EUR | 101,61 | 99,58 | 101,61 | |
EUR | 101,44 | 99,41 | 101,44 | |
EUR | 101,98 | 99,94 | 101,98 | |
EUR | 101,99 | 99,95 | 101,99 | |
EUR | 102,38 | 100,33 | 102,38 | |
EUR | 102,27 | 100,22 | 102,27 | |
EUR | 102,29 | 100,24 | 102,29 | |
EUR | 101,90 | 99,86 | 101,90 | |
EUR | 101,97 | 99,93 | 101,97 | |
EUR | 102,28 | 100,23 | 102,28 | |
EUR | 102,02 | 99,98 | 102,02 | |
EUR | 102,32 | 100,27 | 102,32 | |
EUR | 103,02 | 100,96 | 103,02 | |
EUR | 103,17 | 101,11 | 103,17 | |
EUR | 103,00 | 100,94 | 103,00 | |
EUR | 103,03 | 100,97 | 103,03 | |
EUR | 102,46 | 100,41 | 102,46 | |
EUR | 102,51 | 100,46 | 102,51 | |
EUR | 102,69 | 100,64 | 102,69 | |
EUR | 102,59 | 100,54 | 102,59 | |
EUR | 101,77 | 99,73 | 101,77 | |
EUR | 101,73 | 99,70 | 101,73 | |
EUR | 102,75 | 100,70 | 102,75 | |
EUR | 103,06 | 101,00 | 103,06 | |
EUR | 103,19 | 101,13 | 103,19 | |
EUR | 102,99 | 100,93 | 102,99 | |
EUR | 102,78 | 100,72 | 102,78 | |
EUR | 102,91 | 100,85 | 102,91 | |
EUR | 102,53 | 100,48 | 102,53 | |
EUR | 103,04 | 100,98 | 103,04 | |
EUR | 103,00 | 100,94 | 103,00 | |
EUR | 102,62 | 100,57 | 102,62 | |
EUR | 103,24 | 101,18 | 103,24 | |
EUR | 103,14 | 101,08 | 103,14 | |
EUR | 103,16 | 101,10 | 103,16 | |
EUR | 103,27 | 101,20 | 103,27 | |
EUR | 103,38 | 101,31 | 103,38 | |
EUR | 103,74 | 101,67 | 103,74 | |
EUR | 103,63 | 101,56 | 103,63 | |
EUR | 104,21 | 102,13 | 104,21 | |
EUR | 103,81 | 101,73 | 103,81 | |
EUR | 103,71 | 101,64 | 103,71 | |
EUR | 103,63 | 101,56 | 103,63 | |
EUR | 103,71 | 101,64 | 103,71 | |
EUR | 104,55 | 102,46 | 104,55 | |
EUR | 103,50 | 101,43 | 103,50 | |
EUR | 102,66 | 100,61 | 102,66 | |
EUR | 103,19 | 101,13 | 103,19 | |
EUR | 102,80 | 100,74 | 102,80 | |
EUR | 103,69 | 101,62 | 103,69 | |
EUR | 103,44 | 101,37 | 103,44 | |
EUR | 103,69 | 101,62 | 103,69 | |
EUR | 103,74 | 101,67 | 103,74 | |
EUR | 104,07 | 101,99 | 104,07 | |
EUR | 104,20 | 102,12 | 104,20 | |
EUR | 103,93 | 101,85 | 103,93 | |
EUR | 103,43 | 101,36 | 103,43 | |
EUR | 101,77 | 99,73 | 101,77 | |
EUR | 102,16 | 100,12 | 102,16 | |
EUR | 101,64 | 99,61 | 101,64 | |
EUR | 101,44 | 99,41 | 101,44 | |
EUR | 101,53 | 99,50 | 101,53 | |
EUR | 102,07 | 100,03 | 102,07 | |
EUR | 102,04 | 100,00 | 102,04 | |
EUR | 102,12 | 100,08 | 102,12 | |
EUR | 101,96 | 99,92 | 101,96 | |
EUR | 101,94 | 99,90 | 101,94 | |
EUR | 102,29 | 100,24 | 102,29 | |
EUR | 102,08 | 100,04 | 102,08 | |
EUR | 102,05 | 100,01 | 102,05 | |
EUR | 102,54 | 100,49 | 102,54 | |
EUR | 103,02 | 100,96 | 103,02 | |
EUR | 103,44 | 101,37 | 103,44 | |
EUR | 103,27 | 101,20 | 103,27 | |
EUR | 103,16 | 101,10 | 103,16 | |
EUR | 102,59 | 100,54 | 102,59 | |
EUR | 102,77 | 100,71 | 102,77 | |
EUR | 102,26 | 100,21 | 102,26 | |
EUR | 102,02 | 99,98 | 102,02 | |
EUR | 101,77 | 99,73 | 101,77 | |
EUR | 101,69 | 99,66 | 101,69 | |
EUR | 101,75 | 99,72 | 101,75 | |
EUR | 101,13 | 99,11 | 101,13 | |
EUR | 101,20 | 99,18 | 101,20 | |
EUR | 99,72 | 97,73 | 99,72 | |
EUR | 99,90 | 97,90 | 99,90 | |
EUR | 99,86 | 97,86 | 99,86 | |
EUR | 100,64 | 98,63 | 100,64 | |
EUR | 101,00 | 98,98 | 101,00 | |
EUR | 102,45 | 100,40 | 102,45 | |
EUR | 102,88 | 100,82 | 102,88 | |
EUR | 102,77 | 100,71 | 102,77 | |
EUR | 101,98 | 99,94 | 101,98 | |
EUR | 101,65 | 99,62 | 101,65 | |
EUR | 102,26 | 100,21 | 102,26 | |
EUR | 102,25 | 100,21 | 102,25 | |
EUR | 102,53 | 100,48 | 102,53 | |
EUR | 102,58 | 100,53 | 102,58 | |
EUR | 102,23 | 100,19 | 102,23 | |
EUR | 101,99 | 99,95 | 101,99 | |
EUR | 101,96 | 99,92 | 101,96 | |
EUR | 102,12 | 100,08 | 102,12 | |
EUR | 101,67 | 99,64 | 101,67 | |
EUR | 101,52 | 99,49 | 101,52 | |
EUR | 101,77 | 99,73 | 101,77 | |
EUR | 101,90 | 99,86 | 101,90 | |
EUR | 101,71 | 99,68 | 101,71 | |
EUR | 101,72 | 99,69 | 101,72 | |
EUR | 101,75 | 99,72 | 101,75 | |
EUR | 101,72 | 99,69 | 101,72 | |
EUR | 101,41 | 99,38 | 101,41 | |
EUR | 101,56 | 99,53 | 101,56 | |
EUR | 101,78 | 99,74 | 101,78 | |
EUR | 102,18 | 100,14 | 102,18 | |
EUR | 101,93 | 99,89 | 101,93 | |
EUR | 101,82 | 99,78 | 101,82 | |
EUR | 101,71 | 99,68 | 101,71 | |
EUR | 101,41 | 99,38 | 101,41 | |
EUR | 101,63 | 99,60 | 101,63 | |
EUR | 102,09 | 100,05 | 102,09 | |
EUR | 102,38 | 100,33 | 102,38 | |
EUR | 102,34 | 100,29 | 102,34 | |
EUR | 101,69 | 99,66 | 101,69 | |
EUR | 101,92 | 99,88 | 101,92 | |
EUR | 101,75 | 99,72 | 101,75 | |
EUR | 102,16 | 100,12 | 102,16 | |
EUR | 102,50 | 100,45 | 102,50 | |
EUR | 102,56 | 100,51 | 102,56 | |
EUR | 102,93 | 100,87 | 102,93 | |
EUR | 102,81 | 100,75 | 102,81 | |
EUR | 102,53 | 100,48 | 102,53 | |
EUR | 102,79 | 100,73 | 102,79 | |
EUR | 102,53 | 100,48 | 102,53 | |
EUR | 102,38 | 100,33 | 102,38 | |
EUR | 102,09 | 100,05 | 102,09 | |
EUR | 102,43 | 100,38 | 102,43 | |
EUR | 102,56 | 100,51 | 102,56 | |
EUR | 102,50 | 100,45 | 102,50 | |
EUR | 102,64 | 100,59 | 102,64 | |
EUR | 103,04 | 100,98 | 103,04 | |
EUR | 103,75 | 101,68 | 103,75 | |
EUR | 103,49 | 101,42 | 103,49 | |
EUR | 103,36 | 101,29 | 103,36 | |
EUR | 103,46 | 101,39 | 103,46 | |
EUR | 103,57 | 101,50 | 103,57 | |
EUR | 102,95 | 100,89 | 102,95 | |
EUR | 102,83 | 100,77 | 102,83 | |
EUR | 102,18 | 100,14 | 102,18 | |
EUR | 103,02 | 100,96 | 103,02 | |
EUR | 103,51 | 101,44 | 103,51 | |
EUR | 103,61 | 101,54 | 103,61 | |
EUR | 103,49 | 101,42 | 103,49 | |
EUR | 103,55 | 101,48 | 103,55 | |
EUR | 103,68 | 101,61 | 103,68 | |
EUR | 103,75 | 101,68 | 103,75 | |
EUR | 103,65 | 101,58 | 103,65 | |
EUR | 103,65 | 101,58 | 103,65 | |
EUR | 103,62 | 101,55 | 103,62 | |
EUR | 103,64 | 101,57 | 103,64 | |
EUR | 103,50 | 101,43 | 103,50 | |
EUR | 103,21 | 101,15 | 103,21 | |
EUR | 102,86 | 100,80 | 102,86 | |
EUR | 102,20 | 100,16 | 102,20 | |
EUR | 101,95 | 99,91 | 101,95 | |
EUR | 101,60 | 99,57 | 101,60 | |
EUR | 101,70 | 99,67 | 101,70 | |
EUR | 100,55 | 98,54 | 100,55 | |
EUR | 100,16 | 98,16 | 100,16 | |
EUR | 101,37 | 99,34 | 101,37 | |
EUR | 101,39 | 99,36 | 101,39 | |
EUR | 100,73 | 98,72 | 100,73 | |
EUR | 100,49 | 98,48 | 100,49 | |
EUR | 101,01 | 98,99 | 101,01 | |
EUR | 101,11 | 99,09 | 101,11 | |
EUR | 101,82 | 99,78 | 101,82 | |
EUR | 102,05 | 100,01 | 102,05 | |
EUR | 102,16 | 100,12 | 102,16 | |
EUR | 101,74 | 99,71 | 101,74 | |
EUR | 102,09 | 100,05 | 102,09 | |
EUR | 102,26 | 100,21 | 102,26 | |
EUR | 102,25 | 100,21 | 102,25 | |
EUR | 101,85 | 99,81 | 101,85 | |
EUR | 101,95 | 99,91 | 101,95 | |
EUR | 102,27 | 100,22 | 102,27 | |
EUR | 102,42 | 100,37 | 102,42 | |
EUR | 102,35 | 100,30 | 102,35 | |
EUR | 102,43 | 100,38 | 102,43 | |
EUR | 102,83 | 100,77 | 102,83 | |
EUR | 103,06 | 101,00 | 103,06 | |
EUR | 102,81 | 100,75 | 102,81 | |
EUR | 103,03 | 100,97 | 103,03 | |
EUR | 104,10 | 102,02 | 104,10 | |
EUR | 104,16 | 102,08 | 104,16 | |
EUR | 104,01 | 101,93 | 104,01 | |
EUR | 104,48 | 102,39 | 104,48 | |
EUR | 104,72 | 102,63 | 104,72 | |
EUR | 104,58 | 102,49 | 104,58 | |
EUR | 104,74 | 102,65 | 104,74 | |
EUR | 104,36 | 102,27 | 104,36 | |
EUR | 105,18 | 103,08 | 105,18 | |
EUR | 105,30 | 103,19 | 105,30 | |
EUR | 104,94 | 102,84 | 104,94 | |
EUR | 104,69 | 102,60 | 104,69 | |
EUR | 105,22 | 103,12 | 105,22 | |
EUR | 105,22 | 103,12 | 105,22 | |
EUR | 105,16 | 103,06 | 105,16 | |
EUR | 105,01 | 102,91 | 105,01 | |
EUR | 104,85 | 102,75 | 104,85 | |
EUR | 104,82 | 102,72 | 104,82 | |
EUR | 104,95 | 102,85 | 104,95 | |
EUR | 104,89 | 102,79 | 104,89 | |
EUR | 105,07 | 102,97 | 105,07 | |
EUR | 104,77 | 102,67 | 104,77 | |
EUR | 105,00 | 102,90 | 105,00 | |
EUR | 105,34 | 103,23 | 105,34 | |
EUR | 105,35 | 103,24 | 105,35 | |
EUR | 104,98 | 102,88 | 104,98 | |
EUR | 104,42 | 102,33 | 104,42 | |
EUR | 104,33 | 102,24 | 104,33 | |
EUR | 104,81 | 102,71 | 104,81 | |
EUR | 105,02 | 102,92 | 105,02 | |
EUR | 104,66 | 102,57 | 104,66 | |
EUR | 104,52 | 102,43 | 104,52 | |
EUR | 105,10 | 103,00 | 105,10 | |
EUR | 105,47 | 103,36 | 105,47 | |
EUR | 105,74 | 103,63 | 105,74 | |
EUR | 105,95 | 103,83 | 105,95 | |
EUR | 105,81 | 103,69 | 105,81 | |
EUR | 106,06 | 103,94 | 106,06 | |
EUR | 105,84 | 103,72 | 105,84 | |
EUR | 105,77 | 103,65 | 105,77 | |
EUR | 105,84 | 103,72 | 105,84 | |
EUR | 105,79 | 103,67 | 105,79 | |
EUR | 106,34 | 104,64 | 106,34 | |
EUR | 106,29 | 104,59 | 106,29 | |
EUR | 104,30 | 102,63 | 104,30 | |
EUR | 104,39 | 102,72 | 104,39 | |
EUR | 104,76 | 103,08 | 104,76 | |
EUR | 104,97 | 103,29 | 104,97 | |
EUR | 105,00 | 103,32 | 105,00 | |
EUR | 104,92 | 103,24 | 104,92 | |
EUR | 104,70 | 103,02 | 104,70 | |
EUR | 105,09 | 103,41 | 105,09 | |
EUR | 104,93 | 103,25 | 104,93 | |
EUR | 105,08 | 103,40 | 105,08 | |
EUR | 104,95 | 103,27 | 104,95 | |
EUR | 105,30 | 103,62 | 105,30 | |
EUR | 105,22 | 103,54 | 105,22 | |
EUR | 105,51 | 103,82 | 105,51 | |
EUR | 105,51 | 103,82 | 105,51 | |
EUR | 105,53 | 103,84 | 105,53 | |
EUR | 105,64 | 103,95 | 105,64 | |
EUR | 106,14 | 104,44 | 106,14 | |
EUR | 106,15 | 104,45 | 106,15 | |
EUR | 106,46 | 104,76 | 106,46 | |
EUR | 106,85 | 105,14 | 106,85 | |
EUR | 106,19 | 104,49 | 106,19 | |
EUR | 106,53 | 104,83 | 106,53 | |
EUR | 106,68 | 104,97 | 106,68 | |
EUR | 106,88 | 105,17 | 106,88 | |
EUR | 106,98 | 105,27 | 106,98 | |
EUR | 106,79 | 105,08 | 106,79 | |
EUR | 106,64 | 104,93 | 106,64 | |
EUR | 106,13 | 104,43 | 106,13 | |
EUR | 106,64 | 104,93 | 106,64 | |
EUR | 106,79 | 105,08 | 106,79 | |
EUR | 106,78 | 105,07 | 106,78 | |
EUR | 107,24 | 105,52 | 107,24 | |
EUR | 106,72 | 105,01 | 106,72 | |
EUR | 106,26 | 104,56 | 106,26 | |
EUR | 106,60 | 104,89 | 106,60 | |
EUR | 106,48 | 104,78 | 106,48 | |
EUR | 106,33 | 104,63 | 106,33 | |
EUR | 106,13 | 104,43 | 106,13 | |
EUR | 106,32 | 104,62 | 106,32 | |
EUR | 106,36 | 104,66 | 106,36 | |
EUR | 106,57 | 104,86 | 106,57 | |
EUR | 106,52 | 104,82 | 106,52 | |
EUR | 106,46 | 104,76 | 106,46 | |
EUR | 106,45 | 104,75 | 106,45 | |
EUR | 106,56 | 104,86 | 106,56 | |
EUR | 106,62 | 104,91 | 106,62 | |
EUR | 106,60 | 104,89 | 106,60 | |
EUR | 106,70 | 104,99 | 106,70 | |
EUR | 106,75 | 105,04 | 106,75 | |
EUR | 106,39 | 104,69 | 106,39 | |
EUR | 106,47 | 104,77 | 106,47 | |
EUR | 106,68 | 104,97 | 106,68 | |
EUR | 106,99 | 105,28 | 106,99 | |
EUR | 106,93 | 105,22 | 106,93 | |
EUR | 106,74 | 105,03 | 106,74 | |
EUR | 106,57 | 104,86 | 106,57 | |
EUR | 106,84 | 105,13 | 106,84 | |
EUR | 107,03 | 105,32 | 107,03 | |
EUR | 106,93 | 105,22 | 106,93 | |
EUR | 106,92 | 105,21 | 106,92 | |
EUR | 106,77 | 105,06 | 106,77 | |
EUR | 106,83 | 105,12 | 106,83 | |
EUR | 106,93 | 105,22 | 106,93 | |
EUR | 106,57 | 104,86 | 106,57 | |
EUR | 106,37 | 104,67 | 106,37 | |
EUR | 106,21 | 104,51 | 106,21 | |
EUR | 105,83 | 104,14 | 105,83 | |
EUR | 105,86 | 104,17 | 105,86 | |
EUR | 105,78 | 104,09 | 105,78 | |
EUR | 105,77 | 104,08 | 105,77 | |
EUR | 105,72 | 104,03 | 105,72 | |
EUR | 105,29 | 103,61 | 105,29 | |
EUR | 104,92 | 103,24 | 104,92 | |
EUR | 105,16 | 103,48 | 105,16 | |
EUR | 105,32 | 103,63 | 105,32 | |
EUR | 105,39 | 103,70 | 105,39 | |
EUR | 105,46 | 103,77 | 105,46 | |
EUR | 105,30 | 103,62 | 105,30 | |
EUR | 104,38 | 102,71 | 104,38 | |
EUR | 104,53 | 102,86 | 104,53 | |
EUR | 104,49 | 102,82 | 104,49 | |
EUR | 104,69 | 103,01 | 104,69 | |
EUR | 104,05 | 102,39 | 104,05 | |
EUR | 104,33 | 102,66 | 104,33 | |
EUR | 104,79 | 103,11 | 104,79 | |
EUR | 105,26 | 103,58 | 105,26 | |
EUR | 105,18 | 103,50 | 105,18 | |
EUR | 104,84 | 103,16 | 104,84 | |
EUR | 104,83 | 103,15 | 104,83 | |
EUR | 105,21 | 103,53 | 105,21 | |
EUR | 105,94 | 104,24 | 105,94 | |
EUR | 105,97 | 104,27 | 105,97 | |
EUR | 106,07 | 104,37 | 106,07 | |
EUR | 106,22 | 104,52 | 106,22 | |
EUR | 106,33 | 104,63 | 106,33 | |
EUR | 106,37 | 104,67 | 106,37 | |
EUR | 106,40 | 104,70 | 106,40 | |
EUR | 106,52 | 104,82 | 106,52 | |
EUR | 106,60 | 104,89 | 106,60 | |
EUR | 106,40 | 104,70 | 106,40 | |
EUR | 106,37 | 104,67 | 106,37 | |
EUR | 106,43 | 104,73 | 106,43 | |
EUR | 106,63 | 104,92 | 106,63 | |
EUR | 106,67 | 104,96 | 106,67 | |
EUR | 107,25 | 105,53 | 107,25 | |
EUR | 107,40 | 105,68 | 107,40 | |
EUR | 107,24 | 105,52 | 107,24 | |
EUR | 107,41 | 105,69 | 107,41 | |
EUR | 107,52 | 105,80 | 107,52 | |
EUR | 107,56 | 105,84 | 107,56 | |
EUR | 108,21 | 106,48 | 108,21 | |
EUR | 108,33 | 106,60 | 108,33 | |
EUR | 108,75 | 107,01 | 108,75 | |
EUR | 108,69 | 106,95 | 108,69 | |
EUR | 108,28 | 106,55 | 108,28 | |
EUR | 108,46 | 106,72 | 108,46 | |
EUR | 107,86 | 106,13 | 107,86 | |
EUR | 107,30 | 105,58 | 107,30 | |
EUR | 107,69 | 105,97 | 107,69 | |
EUR | 107,56 | 105,84 | 107,56 | |
EUR | 106,39 | 104,69 | 106,39 | |
EUR | 106,68 | 104,97 | 106,68 | |
EUR | 105,72 | 104,03 | 105,72 | |
EUR | 105,23 | 103,55 | 105,23 | |
EUR | 105,35 | 103,66 | 105,35 | |
EUR | 105,29 | 103,61 | 105,29 | |
EUR | 106,03 | 104,33 | 106,03 | |
EUR | 106,84 | 105,13 | 106,84 | |
EUR | 106,66 | 104,95 | 106,66 | |
EUR | 106,56 | 104,86 | 106,56 | |
EUR | 106,62 | 104,91 | 106,62 | |
EUR | 106,64 | 104,93 | 106,64 | |
EUR | 106,18 | 104,48 | 106,18 | |
EUR | 106,62 | 104,91 | 106,62 | |
EUR | 106,70 | 104,99 | 106,70 | |
EUR | 106,54 | 104,84 | 106,54 | |
EUR | 105,85 | 104,16 | 105,85 | |
EUR | 106,57 | 104,86 | 106,57 | |
EUR | 106,82 | 105,11 | 106,82 | |
EUR | 107,15 | 105,44 | 107,15 | |
EUR | 107,48 | 105,76 | 107,48 | |
EUR | 107,65 | 105,93 | 107,65 | |
EUR | 107,41 | 105,69 | 107,41 | |
EUR | 107,39 | 105,67 | 107,39 | |
EUR | 107,55 | 105,83 | 107,55 | |
EUR | 107,41 | 105,69 | 107,41 | |
EUR | 106,63 | 104,92 | 106,63 | |
EUR | 106,34 | 104,64 | 106,34 | |
EUR | 105,91 | 104,22 | 105,91 | |
EUR | 105,89 | 104,20 | 105,89 | |
EUR | 106,46 | 104,76 | 106,46 | |
EUR | 106,35 | 104,65 | 106,35 | |
EUR | 105,67 | 103,98 | 105,67 | |
EUR | 105,43 | 103,74 | 105,43 | |
EUR | 105,48 | 103,79 | 105,48 | |
EUR | 105,06 | 103,38 | 105,06 | |
EUR | 105,37 | 103,68 | 105,37 | |
EUR | 105,14 | 103,46 | 105,14 | |
EUR | 104,36 | 102,69 | 104,36 | |
EUR | 104,14 | 102,47 | 104,14 | |
EUR | 103,75 | 102,09 | 103,75 | |
EUR | 103,43 | 101,78 | 103,43 | |
EUR | 103,65 | 101,99 | 103,65 | |
EUR | 104,05 | 102,39 | 104,05 | |
EUR | 104,64 | 102,97 | 104,64 | |
EUR | 104,75 | 103,07 | 104,75 | |
EUR | 104,96 | 103,28 | 104,96 | |
EUR | 103,30 | 101,65 | 103,30 | |
EUR | 102,96 | 101,31 | 102,96 | |
EUR | 102,70 | 101,06 | 102,70 | |
EUR | 102,99 | 101,34 | 102,99 | |
EUR | 103,62 | 101,96 | 103,62 | |
EUR | 102,75 | 101,11 | 102,75 | |
EUR | 102,42 | 100,78 | 102,42 | |
EUR | 102,48 | 100,84 | 102,48 | |
EUR | 102,70 | 101,06 | 102,70 | |
EUR | 102,67 | 101,03 | 102,67 | |
EUR | 102,23 | 100,59 | 102,23 | |
EUR | 101,94 | 100,31 | 101,94 | |
EUR | 101,81 | 100,18 | 101,81 | |
EUR | 101,49 | 99,87 | 101,49 | |
EUR | 100,92 | 99,31 | 100,92 | |
EUR | 101,83 | 100,20 | 101,83 | |
EUR | 102,20 | 100,56 | 102,20 | |
EUR | 102,41 | 100,77 | 102,41 | |
EUR | 102,41 | 100,77 | 102,41 | |
EUR | 102,81 | 101,17 | 102,81 | |
EUR | 102,55 | 100,91 | 102,55 | |
EUR | 102,48 | 100,84 | 102,48 | |
EUR | 101,48 | 99,86 | 101,48 | |
EUR | 101,33 | 99,71 | 101,33 | |
EUR | 101,86 | 100,23 | 101,86 | |
EUR | 101,33 | 99,71 | 101,33 | |
EUR | 100,92 | 99,31 | 100,92 | |
EUR | 100,57 | 98,96 | 100,57 | |
EUR | 101,16 | 99,54 | 101,16 | |
EUR | 102,20 | 100,56 | 102,20 | |
EUR | 102,68 | 101,04 | 102,68 | |
EUR | 103,42 | 101,77 | 103,42 | |
EUR | 103,20 | 101,55 | 103,20 | |
EUR | 103,65 | 101,99 | 103,65 | |
EUR | 103,11 | 101,46 | 103,11 | |
EUR | 103,35 | 101,70 | 103,35 | |
EUR | 103,28 | 101,63 | 103,28 | |
EUR | 103,67 | 102,01 | 103,67 | |
EUR | 103,81 | 102,15 | 103,81 | |
EUR | 103,50 | 101,84 | 103,50 | |
EUR | 103,09 | 101,44 | 103,09 | |
EUR | 103,69 | 102,03 | 103,69 | |
EUR | 104,31 | 102,64 | 104,31 | |
EUR | 104,13 | 102,46 | 104,13 | |
EUR | 103,59 | 101,93 | 103,59 | |
EUR | 103,66 | 102,00 | 103,66 | |
EUR | 103,72 | 102,06 | 103,72 | |
EUR | 102,98 | 101,33 | 102,98 | |
EUR | 102,88 | 101,23 | 102,88 | |
EUR | 103,27 | 101,62 | 103,27 | |
EUR | 102,82 | 101,17 | 102,82 | |
EUR | 103,02 | 101,37 | 103,02 | |
EUR | 102,68 | 101,04 | 102,68 | |
EUR | 101,96 | 100,33 | 101,96 | |
EUR | 98,98 | 97,40 | 98,98 | |
EUR | 99,39 | 97,80 | 99,39 | |
EUR | 98,71 | 97,13 | 98,71 | |
EUR | 99,04 | 97,46 | 99,04 | |
EUR | 100,13 | 98,53 | 100,13 | |
EUR | 98,99 | 97,41 | 98,99 | |
EUR | 99,04 | 97,46 | 99,04 | |
EUR | 98,84 | 97,26 | 98,84 | |
EUR | 99,49 | 97,90 | 99,49 | |
EUR | 98,23 | 96,66 | 98,23 | |
EUR | 96,32 | 94,78 | 96,32 | |
EUR | 96,27 | 94,73 | 96,27 | |
EUR | 96,19 | 94,65 | 96,19 | |
EUR | 96,59 | 95,04 | 96,59 | |
EUR | 97,23 | 95,67 | 97,23 | |
EUR | 97,10 | 95,55 | 97,10 | |
EUR | 97,15 | 95,60 | 97,15 | |
EUR | 95,88 | 94,35 | 95,88 | |
EUR | 95,68 | 94,15 | 95,68 | |
EUR | 95,96 | 94,42 | 95,96 | |
EUR | 96,10 | 94,56 | 96,10 | |
EUR | 95,45 | 93,92 | 95,45 | |
EUR | 96,23 | 94,69 | 96,23 | |
EUR | 97,18 | 95,63 | 97,18 | |
EUR | 97,09 | 95,54 | 97,09 | |
EUR | 97,03 | 95,48 | 97,03 | |
EUR | 96,58 | 95,03 | 96,58 | |
EUR | 97,34 | 95,78 | 97,34 | |
EUR | 96,83 | 95,28 | 96,83 | |
EUR | 97,07 | 95,52 | 97,07 | |
EUR | 96,62 | 95,07 | 96,62 | |
EUR | 95,93 | 94,40 | 95,93 | |
EUR | 95,01 | 93,49 | 95,01 | |
EUR | 93,66 | 92,16 | 93,66 | |
EUR | 93,12 | 91,63 | 93,12 | |
EUR | 93,86 | 92,36 | 93,86 | |
EUR | 92,67 | 91,19 | 92,67 | |
EUR | 92,91 | 91,42 | 92,91 | |
EUR | 92,73 | 91,25 | 92,73 | |
EUR | 93,22 | 91,73 | 93,22 | |
EUR | 94,04 | 92,54 | 94,04 | |
EUR | 95,30 | 93,78 | 95,30 | |
EUR | 94,85 | 93,33 | 94,85 | |
EUR | 94,22 | 92,71 | 94,22 | |
EUR | 94,25 | 92,74 | 94,25 | |
EUR | 93,87 | 92,37 | 93,87 | |
EUR | 94,46 | 92,95 | 94,46 | |
EUR | 94,40 | 92,89 | 94,40 | |
EUR | 95,08 | 93,56 | 95,08 | |
EUR | 95,43 | 93,90 | 95,43 | |
EUR | 95,99 | 94,45 | 95,99 | |
EUR | 95,95 | 94,41 | 95,95 | |
EUR | 95,77 | 94,24 | 95,77 | |
EUR | 95,43 | 93,90 | 95,43 | |
EUR | 94,97 | 93,45 | 94,97 | |
EUR | 94,81 | 93,29 | 94,81 | |
EUR | 95,31 | 93,79 | 95,31 | |
EUR | 94,71 | 93,19 | 94,71 | |
EUR | 95,54 | 94,01 | 95,54 | |
EUR | 96,06 | 94,52 | 96,06 | |
EUR | 96,62 | 95,07 | 96,62 | |
EUR | 96,37 | 94,83 | 96,37 | |
EUR | 96,25 | 94,71 | 96,25 | |
EUR | 96,19 | 94,65 | 96,19 | |
EUR | 97,14 | 95,59 | 97,14 | |
EUR | 97,98 | 96,41 | 97,98 | |
EUR | 98,50 | 96,92 | 98,50 | |
EUR | 98,20 | 96,63 | 98,20 | |
EUR | 98,29 | 96,72 | 98,29 | |
EUR | 99,11 | 97,52 | 99,11 | |
EUR | 99,18 | 97,59 | 99,18 | |
EUR | 99,03 | 97,45 | 99,03 | |
EUR | 98,99 | 97,41 | 98,99 | |
EUR | 98,65 | 97,07 | 98,65 | |
EUR | 99,01 | 97,43 | 99,01 | |
EUR | 98,93 | 97,35 | 98,93 | |
EUR | 100,15 | 98,55 | 100,15 | |
EUR | 100,20 | 98,60 | 100,20 | |
EUR | 99,65 | 98,06 | 99,65 | |
EUR | 99,75 | 98,15 | 99,75 | |
EUR | 99,35 | 97,76 | 99,35 | |
EUR | 98,65 | 97,07 | 98,65 | |
EUR | 98,30 | 96,73 | 98,30 | |
EUR | 98,46 | 96,88 | 98,46 | |
EUR | 99,08 | 97,49 | 99,08 | |
EUR | 97,38 | 95,82 | 97,38 | |
EUR | 97,09 | 95,54 | 97,09 | |
EUR | 96,71 | 95,16 | 96,71 | |
EUR | 96,11 | 94,57 | 96,11 | |
EUR | 96,32 | 94,78 | 96,32 | |
EUR | 95,89 | 94,36 | 95,89 | |
EUR | 96,14 | 94,60 | 96,14 | |
EUR | 96,05 | 94,51 | 96,05 | |
EUR | 96,60 | 95,05 | 96,60 | |
EUR | 96,82 | 95,27 | 96,82 | |
EUR | 97,29 | 95,73 | 97,29 | |
EUR | 97,46 | 95,90 | 97,46 | |
EUR | 96,14 | 94,60 | 96,14 | |
EUR | 96,05 | 94,51 | 96,05 | |
EUR | 95,33 | 93,80 | 95,33 | |
EUR | 94,78 | 93,26 | 94,78 | |
EUR | 94,99 | 93,47 | 94,99 | |
EUR | 94,45 | 92,94 | 94,45 | |
EUR | 94,36 | 92,85 | 94,36 | |
EUR | 94,07 | 92,56 | 94,07 | |
EUR | 93,77 | 92,27 | 93,77 | |
EUR | 93,51 | 92,01 | 93,51 | |
EUR | 93,35 | 91,86 | 93,35 | |
EUR | 94,19 | 92,68 | 94,19 | |
EUR | 93,22 | 91,73 | 93,22 | |
EUR | 92,88 | 91,39 | 92,88 | |
EUR | 93,77 | 92,27 | 93,77 | |
EUR | 94,73 | 93,21 | 94,73 | |
EUR | 94,73 | 93,21 | 94,73 | |
EUR | 94,48 | 92,97 | 94,48 | |
EUR | 93,51 | 92,01 | 93,51 | |
EUR | 93,22 | 91,73 | 93,22 | |
EUR | 92,86 | 91,37 | 92,86 | |
EUR | 92,70 | 91,22 | 92,70 | |
EUR | 93,06 | 91,57 | 93,06 | |
EUR | 92,24 | 90,76 | 92,24 | |
EUR | 93,01 | 91,52 | 93,01 | |
EUR | 93,23 | 91,74 | 93,23 | |
EUR | 92,89 | 91,40 | 92,89 | |
EUR | 92,50 | 91,02 | 92,50 | |
EUR | 93,07 | 91,58 | 93,07 | |
EUR | 93,35 | 91,86 | 93,35 | |
EUR | 94,00 | 92,50 | 94,00 | |
EUR | 93,49 | 91,99 | 93,49 | |
EUR | 93,46 | 91,96 | 93,46 | |
EUR | 94,15 | 92,64 | 94,15 | |
EUR | 94,00 | 92,50 | 94,00 | |
EUR | 93,12 | 91,63 | 93,12 | |
EUR | 92,81 | 91,33 | 92,81 | |
EUR | 93,05 | 91,56 | 93,05 | |
EUR | 93,13 | 91,64 | 93,13 | |
EUR | 93,40 | 91,91 | 93,40 | |
EUR | 93,04 | 91,55 | 93,04 | |
EUR | 95,09 | 93,57 | 95,09 | |
EUR | 95,02 | 93,50 | 95,02 | |
EUR | 94,82 | 93,30 | 94,82 | |
EUR | 95,17 | 93,65 | 95,17 | |
EUR | 94,91 | 93,39 | 94,91 | |
EUR | 94,77 | 93,25 | 94,77 | |
EUR | 94,78 | 93,26 | 94,78 | |
EUR | 95,09 | 93,57 | 95,09 | |
EUR | 95,37 | 93,84 | 95,37 | |
EUR | 95,39 | 93,86 | 95,39 | |
EUR | 95,39 | 93,86 | 95,39 | |
EUR | 95,36 | 93,83 | 95,36 | |
EUR | 94,91 | 93,39 | 94,91 | |
EUR | 94,87 | 93,35 | 94,87 | |
EUR | 96,13 | 94,59 | 96,13 | |
EUR | 96,06 | 94,52 | 96,06 | |
EUR | 96,02 | 94,48 | 96,02 | |
EUR | 95,17 | 93,65 | 95,17 | |
EUR | 94,80 | 93,28 | 94,80 | |
EUR | 94,77 | 93,25 | 94,77 | |
EUR | 94,75 | 93,23 | 94,75 | |
EUR | 94,63 | 93,12 | 94,63 | |
EUR | 94,90 | 93,38 | 94,90 | |
EUR | 95,18 | 93,66 | 95,18 | |
EUR | 95,03 | 93,51 | 95,03 | |
EUR | 93,71 | 92,21 | 93,71 | |
EUR | 93,48 | 91,98 | 93,48 | |
EUR | 93,23 | 91,74 | 93,23 | |
EUR | 93,03 | 91,54 | 93,03 | |
EUR | 93,73 | 92,23 | 93,73 | |
EUR | 93,23 | 91,74 | 93,23 | |
EUR | 93,26 | 91,77 | 93,26 | |
EUR | 93,05 | 91,56 | 93,05 | |
EUR | 92,82 | 91,33 | 92,82 | |
EUR | 93,36 | 91,87 | 93,36 | |
EUR | 93,07 | 91,58 | 93,07 | |
EUR | 93,20 | 91,71 | 93,20 | |
EUR | 93,86 | 92,36 | 93,86 | |
EUR | 94,34 | 92,83 | 94,34 | |
EUR | 94,03 | 92,53 | 94,03 | |
EUR | 94,58 | 93,07 | 94,58 | |
EUR | 94,47 | 92,96 | 94,47 | |
EUR | 94,72 | 93,20 | 94,72 | |
EUR | 95,07 | 93,55 | 95,07 | |
EUR | 95,08 | 93,56 | 95,08 | |
EUR | 95,25 | 93,73 | 95,25 | |
EUR | 95,36 | 93,83 | 95,36 | |
EUR | 95,40 | 93,87 | 95,40 | |
EUR | 94,98 | 93,46 | 94,98 | |
EUR | 94,77 | 93,25 | 94,77 | |
EUR | 95,16 | 93,64 | 95,16 | |
EUR | 95,29 | 93,77 | 95,29 | |
EUR | 95,14 | 93,62 | 95,14 | |
EUR | 94,90 | 93,38 | 94,90 | |
EUR | 95,17 | 93,65 | 95,17 | |
EUR | 95,38 | 93,85 | 95,38 | |
EUR | 94,87 | 93,35 | 94,87 | |
EUR | 95,36 | 93,83 | 95,36 | |
EUR | 95,57 | 94,04 | 95,57 | |
EUR | 96,33 | 94,79 | 96,33 | |
EUR | 96,05 | 94,51 | 96,05 | |
EUR | 96,07 | 94,53 | 96,07 | |
EUR | 96,49 | 94,95 | 96,49 | |
EUR | 95,95 | 94,41 | 95,95 | |
EUR | 95,55 | 94,02 | 95,55 | |
EUR | 95,64 | 94,11 | 95,64 | |
EUR | 95,90 | 94,37 | 95,90 | |
EUR | 95,73 | 94,20 | 95,73 | |
EUR | 95,87 | 94,34 | 95,87 | |
EUR | 95,42 | 93,89 | 95,42 | |
EUR | 95,30 | 93,78 | 95,30 | |
EUR | 95,22 | 93,70 | 95,22 | |
EUR | 94,66 | 93,15 | 94,66 | |
EUR | 94,85 | 93,33 | 94,85 | |
EUR | 94,91 | 93,39 | 94,91 | |
EUR | 94,58 | 93,07 | 94,58 | |
EUR | 94,45 | 92,94 | 94,45 | |
EUR | 94,39 | 92,88 | 94,39 | |
EUR | 93,97 | 92,47 | 93,97 | |
EUR | 94,54 | 93,03 | 94,54 | |
EUR | 95,16 | 93,64 | 95,16 | |
EUR | 94,85 | 93,33 | 94,85 | |
EUR | 94,55 | 93,04 | 94,55 | |
EUR | 94,70 | 93,18 | 94,70 | |
EUR | 94,31 | 92,80 | 94,31 | |
EUR | 93,45 | 92,33 | 93,45 | |
EUR | 93,55 | 92,43 | 93,55 | |
EUR | 94,21 | 93,08 | 94,21 | |
EUR | 94,91 | 93,77 | 94,91 | |
EUR | 95,10 | 93,96 | 95,10 | |
EUR | 94,97 | 93,83 | 94,97 | |
EUR | 95,06 | 93,92 | 95,06 | |
EUR | 95,18 | 94,04 | 95,18 | |
EUR | 94,83 | 93,69 | 94,83 | |
EUR | 94,82 | 93,68 | 94,82 | |
EUR | 95,38 | 94,24 | 95,38 | |
EUR | 95,21 | 94,07 | 95,21 | |
EUR | 94,92 | 93,78 | 94,92 | |
EUR | 95,35 | 94,21 | 95,35 | |
EUR | 95,25 | 94,11 | 95,25 | |
EUR | 95,98 | 94,83 | 95,98 | |
EUR | 95,93 | 94,78 | 95,93 | |
EUR | 95,81 | 94,66 | 95,81 | |
EUR | 95,95 | 94,80 | 95,95 | |
EUR | 96,31 | 95,15 | 96,31 | |
EUR | 96,00 | 94,85 | 96,00 | |
EUR | 95,79 | 94,64 | 95,79 | |
EUR | 96,11 | 94,96 | 96,11 | |
EUR | 96,04 | 94,89 | 96,04 | |
EUR | 96,40 | 95,24 | 96,40 | |
EUR | 96,31 | 95,15 | 96,31 | |
EUR | 96,28 | 95,12 | 96,28 | |
EUR | 96,26 | 95,10 | 96,26 | |
EUR | 96,37 | 95,21 | 96,37 | |
EUR | 96,18 | 95,03 | 96,18 | |
EUR | 95,86 | 94,71 | 95,86 | |
EUR | 95,33 | 94,19 | 95,33 | |
EUR | 95,84 | 94,69 | 95,84 | |
EUR | 96,23 | 95,08 | 96,23 | |
EUR | 96,08 | 94,93 | 96,08 | |
EUR | 95,81 | 94,66 | 95,81 | |
EUR | 95,89 | 94,74 | 95,89 | |
EUR | 96,08 | 94,93 | 96,08 | |
EUR | 96,10 | 94,95 | 96,10 | |
EUR | 96,12 | 94,97 | 96,12 | |
EUR | 96,31 | 95,15 | 96,31 | |
EUR | 96,39 | 95,23 | 96,39 | |
EUR | 94,59 | 93,45 | 94,59 | |
EUR | 94,32 | 93,19 | 94,32 | |
EUR | 94,89 | 93,75 | 94,89 | |
EUR | 95,05 | 93,91 | 95,05 | |
EUR | 95,06 | 93,92 | 95,06 | |
EUR | 94,58 | 93,45 | 94,58 | |
EUR | 94,20 | 93,07 | 94,20 | |
EUR | 94,33 | 93,20 | 94,33 | |
EUR | 94,86 | 93,72 | 94,86 | |
EUR | 94,78 | 93,64 | 94,78 | |
EUR | 94,92 | 93,78 | 94,92 | |
EUR | 94,83 | 93,69 | 94,83 | |
EUR | 94,20 | 95,34 |