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Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R
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Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R

El objetivo de la política de inversión del Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 es, en calidad de OICVM subordinado, reflejar en la medida de lo posible la rentabilidad del Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("OICVM principal"). El OICVM principal está gestionado de forma activa. El gestor del fondo se encarga de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. El subfondo no se gestiona utilizando un índice como índice de referencia. A la hora de tomar las decisiones de inversión del OICVM principal, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los aspectos incluidos en ella, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El OICVM principal será gestionado por Flossbach von Storch Invest S.A. DZ PRIVATBANK S.A. ha sido nombrado Depositario del OICVM principal. El subfondo invierte de manera continua entre el 85 % y el 100 % de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal. La inversión en activos líquidos está limitada al 15 % del patrimonio neto del subfondo y la exposición indirecta a la cuota de acciones está limitada a un máximo del 47,5 %. El uso de instrumentos financieros cuyo valor depende de los precios futuros de otros activos (“derivados”) no está permitido. Sin perjuicio del límite de inversión antes mencionado, el subfondo podrá invertir hasta el 100 % en recursos líquidos en los 2 meses antes del plazo de vencimiento del subfondo (23 de abril de 2026). El subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento con datos fundamentales para el inversor (PRIIP-KID) vigentes.

ISIN:LU2105777937
Registrado para la venta en:ES, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:8 junio 2020
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Reparto
Último reparto:2,00 EUR (a 16 mayo 2023)
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:27 septiembre 2023
Patrimonio total del fondo:38,91 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):94,32 EUR
Precio de reembolso:93,57 EUR
Precio de suscripción*:94,32 EUR
Comisión de reembolso**:0,80%
Gastos corrientes:1,75%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,28%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:0,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 1,60% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%

** ³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 27.09.2023)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Del año octubre 2007 a junio 2020, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones QT (LU2369862094) del Subfondo Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneraciones.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (27.09.2023)

Año en curso3,16%
2022-11,32%
20216,80%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Del año octubre 2007 a junio 2020, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones QT (LU2369862094) del Subfondo Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneraciones.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,0098,0099,92
EUR100,4498,43100,26
EUR100,2598,25100,08
EUR100,2998,28100,12
EUR99,4297,4399,22
EUR99,22
EUR99,22
EUR99,8097,8099,62
EUR99,8497,8499,66
EUR100,7698,74100,60
EUR100,9798,95100,82
EUR100,9998,97100,83
EUR100,83
EUR100,83
EUR101,4099,37101,26
EUR101,25
EUR101,3999,36101,24
EUR100,8798,85100,71
EUR100,9698,94100,81
EUR100,80
EUR100,80
EUR100,7298,71100,55
EUR100,5598,54100,39
EUR100,9098,88100,75
EUR101,1399,11100,99
EUR101,6199,58101,47
EUR101,47
EUR101,47
EUR101,4499,41101,30
EUR101,9899,94101,85
EUR101,9999,95101,87
EUR102,38100,33102,27
EUR102,27100,22102,15
EUR102,15
EUR102,14
EUR102,29100,24102,17
EUR101,9099,86101,78
EUR101,9799,93101,85
EUR102,28100,23102,16
EUR102,0299,98101,90
EUR101,89
EUR101,89
EUR102,32100,27102,21
EUR103,02100,96102,91
EUR103,17101,11103,08
EUR103,00100,94102,91
EUR103,03100,97102,93
EUR102,93
EUR102,92
EUR102,46100,41102,34
EUR102,51100,46102,40
EUR102,69100,64102,58
EUR102,59100,54102,48
EUR101,7799,73101,63
EUR101,63
EUR101,62
EUR101,7399,70101,60
EUR102,75100,70102,68
EUR103,06101,00103,01
EUR103,19101,13103,15
EUR102,99100,93102,94
EUR102,93
EUR102,93
EUR102,78100,72102,72
EUR102,91100,85102,86
EUR102,53100,48102,44
EUR103,04100,98103,00
EUR103,00100,94102,95
EUR102,95
EUR102,95
EUR102,62100,57102,55
EUR103,24101,18103,22
EUR103,14101,08103,11
EUR103,16101,10103,14
EUR103,27101,20103,25
EUR103,25
EUR103,25
EUR103,38101,31103,36
EUR103,74101,67103,75
EUR103,63101,56103,63
EUR104,21102,13104,26
EUR103,81101,73103,83
EUR103,82
EUR103,82
EUR103,71101,64103,73
EUR103,63101,56103,63
EUR103,71101,64103,73
EUR104,55102,46104,62
EUR103,50101,43103,50
EUR103,50
EUR103,50
EUR102,66100,61102,61
EUR103,19101,13103,17
EUR102,80100,74102,77
EUR103,69101,62103,72
EUR103,44101,37103,45
EUR103,45
EUR103,44
EUR103,69101,62103,71
EUR103,74101,67103,77
EUR104,07101,99104,12
EUR104,20102,12104,26
EUR103,93101,85103,97
EUR103,97
EUR103,97
EUR103,43101,36103,44
EUR101,7799,73101,66
EUR102,16100,12102,08
EUR101,6499,61101,52
EUR101,4499,41101,30
EUR101,30
EUR101,30
EUR101,5399,50101,41
EUR102,07100,03101,99
EUR102,04100,00101,95
EUR102,12100,08102,04
EUR101,9699,92101,87
EUR101,86
EUR101,86
EUR101,9499,90101,85
EUR102,29100,24102,23
EUR102,08100,04102,00
EUR102,05100,01101,98
EUR102,54100,49102,50
EUR102,49
EUR102,49
EUR103,02100,96103,02
EUR103,44101,37103,46
EUR103,27101,20103,28
EUR103,16101,10103,16
EUR102,59100,54102,56
EUR102,55
EUR102,55
EUR102,77100,71102,75
EUR102,26100,21102,21
EUR102,0299,98101,94
EUR101,7799,73101,68
EUR101,6999,66101,59
EUR101,59
EUR101,59
EUR101,7599,72101,65
EUR101,1399,11101,00
EUR101,2099,18101,08
EUR99,7297,7399,48
EUR99,9097,9099,69
EUR99,69
EUR99,68
EUR99,8697,8699,65
EUR100,6498,63100,49
EUR101,0098,98100,87
EUR102,45100,40102,41
EUR102,88100,82102,88
EUR102,88
EUR102,88
EUR102,77100,71102,76
EUR101,9899,94101,91
EUR101,6599,62101,56
EUR102,26100,21102,22
EUR102,25100,21102,20
EUR102,20
EUR102,20
EUR102,53100,48102,51
EUR102,58100,53102,56
EUR102,23100,19102,18
EUR101,9999,95101,92
EUR101,9699,92101,89
EUR101,89
EUR101,88
EUR102,12100,08102,06
EUR101,6799,64101,58
EUR101,5299,49101,42
EUR101,7799,73101,70
EUR101,9099,86101,83
EUR101,83
EUR101,83
EUR101,7199,68101,62
EUR101,7299,69101,64
EUR101,7599,72101,67
EUR101,7299,69101,64
EUR101,4199,38101,30
EUR101,30
EUR101,29
EUR101,5699,53101,47
EUR101,7899,74101,71
EUR102,18100,14102,14
EUR101,9399,89101,88
EUR101,8299,78101,76
EUR101,76
EUR101,76
EUR101,7199,68101,63
EUR101,4199,38101,32
EUR101,6399,60101,55
EUR102,09100,05102,06
EUR102,38100,33102,37
EUR102,37
EUR102,37
EUR102,34100,29102,33
EUR101,6999,66101,61
EUR101,9299,88101,86
EUR101,86
EUR101,86
EUR101,86
EUR101,85
EUR101,7599,72101,68
EUR102,16100,12102,13
EUR102,50100,45102,50
EUR102,50
EUR102,50
EUR102,50
EUR102,50
EUR102,56100,51102,56
EUR102,93100,87102,93
EUR102,81100,75102,81
EUR102,53100,48102,53
EUR102,79100,73102,79
EUR102,79
EUR102,79
EUR102,53100,48102,53
EUR102,38100,33102,38
EUR102,09100,05102,09
EUR102,43100,38102,43
EUR102,56100,51102,56
EUR102,56
EUR102,56
EUR102,50100,45102,50
EUR102,64100,59102,64
EUR103,04100,98103,04
EUR103,75101,68103,75
EUR103,49101,42103,49
EUR103,49
EUR103,49
EUR103,36101,29103,36
EUR103,46101,39103,46
EUR103,57101,50103,57
EUR102,95100,89102,95
EUR102,83100,77102,83
EUR102,83
EUR102,83
EUR102,18100,14102,18
EUR103,02100,96103,02
EUR103,51101,44103,51
EUR103,61101,54103,61
EUR103,49101,42103,49
EUR103,49
EUR103,49
EUR103,55101,48103,55
EUR103,68101,61103,68
EUR103,75101,68103,75
EUR103,65101,58103,65
EUR103,65101,58103,65
EUR103,65
EUR103,65
EUR103,62101,55103,62
EUR103,64101,57103,64
EUR103,50101,43103,50
EUR103,21101,15103,21
EUR102,86100,80102,86
EUR102,86
EUR102,86
EUR102,20100,16102,20
EUR101,9599,91101,95
EUR101,6099,57101,60
EUR101,7099,67101,70
EUR100,5598,54100,55
EUR100,55
EUR100,55
EUR100,1698,16100,16
EUR101,3799,34101,37
EUR101,3999,36101,39
EUR100,7398,72100,73
EUR100,4998,48100,49
EUR100,49
EUR100,49
EUR101,0198,99101,01
EUR101,1199,09101,11
EUR101,8299,78101,82
EUR102,05100,01102,05
EUR102,16100,12102,16
EUR102,16
EUR102,16
EUR101,7499,71101,74
EUR102,09100,05102,09
EUR102,26100,21102,26
EUR102,25100,21102,25
EUR101,8599,81101,85
EUR101,85
EUR101,85
EUR101,9599,91101,95
EUR102,27100,22102,27
EUR102,42100,37102,42
EUR102,35100,30102,35
EUR102,43100,38102,43
EUR102,43
EUR102,43
EUR102,83100,77102,83
EUR103,06101,00103,06
EUR102,81100,75102,81
EUR103,03100,97103,03
EUR103,03
EUR103,03
EUR103,03
EUR103,03
EUR104,10102,02104,10
EUR104,16102,08104,16
EUR104,01101,93104,01
EUR104,48102,39104,48
EUR104,48
EUR104,48
EUR104,72102,63104,72
EUR104,58102,49104,58
EUR104,74102,65104,74
EUR104,36102,27104,36
EUR105,18103,08105,18
EUR105,18
EUR105,18
EUR105,30103,19105,30
EUR104,94102,84104,94
EUR104,69102,60104,69
EUR105,22103,12105,22
EUR105,22103,12105,22
EUR105,22
EUR105,22
EUR105,16103,06105,16
EUR105,01102,91105,01
EUR104,85102,75104,85
EUR104,82102,72104,82
EUR104,95102,85104,95
EUR104,95
EUR104,95
EUR104,89102,79104,89
EUR105,07102,97105,07
EUR104,77102,67104,77
EUR105,00102,90105,00
EUR105,34103,23105,34
EUR105,34
EUR105,34
EUR105,35103,24105,35
EUR104,98102,88104,98
EUR104,42102,33104,42
EUR104,42
EUR104,33102,24104,33
EUR104,33
EUR104,33
EUR104,81102,71104,81
EUR105,02102,92105,02
EUR104,66102,57104,66
EUR104,52102,43104,52
EUR105,10103,00105,10
EUR105,10
EUR105,10
EUR105,10
EUR105,47103,36105,47
EUR105,74103,63105,74
EUR105,95103,83105,95
EUR105,81103,69105,81
EUR105,81
EUR105,81
EUR106,06103,94106,06
EUR105,84103,72105,84
EUR105,77103,65105,77
EUR105,84103,72105,84
EUR105,79103,67105,79
EUR105,79
EUR105,79
EUR106,34104,64106,34
EUR106,29104,59106,29
EUR104,30102,63104,30
EUR104,39102,72104,39
EUR104,76103,08104,76
EUR104,76
EUR104,76
EUR104,97103,29104,97
EUR105,00103,32105,00
EUR104,92103,24104,92
EUR104,70103,02104,70
EUR105,09103,41105,09
EUR105,09
EUR105,09
EUR104,93103,25104,93
EUR105,08103,40105,08
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Oportunidades

  • Política de inversión flexible, no restringida por índices de referencia.
  • Inversión en una amplia gama de activos que favorece la diversificación del riesgo y el aprovechamiento de oportunidades en los mercados financieros.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo de los fondos debido a las variaciones en los tipos.
  • Posible rentabilidad adicional mediante el uso de derivados y la inversión en oro (ind.).

Riesgos

  • Riesgo de mercado: Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • Riesgo cambiario: Si el subfondo incluye activos financieros denominados en una divisa, estará sujeto a un riesgo cambiario. La posible depreciación de una divisacon respecto a la moneda de referencia del subfondo haría que el valor de los activos financieros expresados en esa divisa descendiera.
  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgo de variación de los tipos de interés: La inversión en valores de renta fija lleva asociada la posibilidad de que varíe el nivel de tipos de interés del mercado existente en el momento de la emisión del título. Si los tipos de interés del mercado suben con respecto a los existentes en el momento de la emisión, lo normal es que las cotizaciones de los valores de renta fija bajen.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos de materias primas y metales preciosos: Los precios de las materias primas y metales preciosos pueden sufrir fluctuaciones de cotización aún más fuertes. Pueden darse pérdidas de cotización.

*Del año 2007 al 2020, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones QT (LU2369862094) del Subfondo Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones QT y la Clase de Acciones R tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.

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Fecha: 31.07.2023

Clase de acción

RRT
ISIN
LU2105777937
Du 28.09.2023
NAV (Valor liquidativo)
94,30EUR
Año en curso
3,14%

Gestor del fondo

Stephan Scheeren
Gestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2008.
Julian-Benedikt Hautz
Gestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2017.
Tobias Schafföner
Director de Multi-Activos
En Flossbach von Storch desde 2012.

Morningstar Rating

StarStar

Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 0,00%
Comisión de gestión anual 1,28%
Comisión máx. de traspaso 1,60%
(a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo
Riesgo más alto
1
2
3
4
5
6
7

Documentos

Ficha mensual (31.08.2023)
KID (31.07.2023)
Folleto de venta (31.07.2023)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2023)
Annual Report (EN) (30.09.2022)
Información precontractual (01.01.2023)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (01.01.2023)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (01.01.2023)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (05.05.2023)
Notificación a los inversores (22.06.2023)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
info@fvsinvest.lu