| ISIN: | LU2105778232 |
|---|---|
| Registrado para la venta en: | ES, LU |
| Estructura legal: | OICVM / FCP |
| Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
| Divisa del fondo: | EUR |
| Fecha de emisión de la clase de acción: | 23 abril 2020 |
| Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
| Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
| Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
| Patrimonio total del fondo: | EUR |
| NAV (Valor liquidativo): | EUR |
| Precio de reembolso: | EUR |
| Precio de suscripción*: | EUR |
| Comisión de reembolso**: | 2,00% |
| Gastos corrientes: | 1,84% |
| de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 1,28% |
| Comisión máx. de suscripción: | 0,00% |
* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%
** Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
Fuente: Depositario
De acuerdo con las normas regulatorias, no se puede especificar la evolución de los valores de esta clase de participación, que lleva activa menos de un año.
| Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo) |
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