El objetivo de la política de inversión del Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 es, en calidad de OICVM subordinado, reflejar en la medida de lo posible la rentabilidad del Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("OICVM principal"). El OICVM principal está gestionado de forma activa. El gestor del fondo se encarga de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. El OICVM principal será gestionado por Flossbach von Storch Invest S.A. DZ PRIVATBANK S.A. ha sido nombrado Depositario del OICVM principal. El subfondo invierte de manera continua entre el 85 % y el 100 % de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal. La inversión en activos líquidos está limitada al 15 % del patrimonio neto del subfondo y la exposición indirecta a la cuota de acciones está limitada a un máximo del 47,5 %. El uso de instrumentos financieros cuyo valor depende de los precios futuros de otros activos (“derivados”) no está permitido. Sin perjuicio del límite de inversión antes mencionado, el subfondo podrá invertir hasta el 100 % en recursos líquidos en los 2 meses antes del plazo de vencimiento del subfondo (23 de abril de 2026). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes.
ISIN: | LU2105778232 |
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Registrado para la venta en: | ES, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 8 junio 2020 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 22 enero 2021 |
Patrimonio total del fondo: | 50,27 mills. EUR |
NAV (Valor liquidativo): | 103,49 EUR |
Precio de reembolso: | 101,42 EUR |
Precio de suscripción*: | 103,49 EUR |
Comisión de reembolso**: | 2,00% |
Gastos corrientes: | 1,84% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 1,28% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | 0,00% |
* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%
** Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
Fuente: Depositario
De acuerdo con las normas regulatorias, no se puede especificar la evolución de los valores de esta clase de participación, que lleva activa menos de un año.
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo) |
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EUR | 100,00 | 98,00 | 100,00 | |
EUR | 100,44 | 98,43 | 100,44 | |
EUR | 100,25 | 98,25 | 100,25 | |
EUR | 100,29 | 98,28 | 100,29 | |
EUR | 99,42 | 97,43 | 99,42 | |
EUR | 99,80 | 97,80 | 99,80 | |
EUR | 99,84 | 97,84 | 99,84 | |
EUR | 100,76 | 98,74 | 100,76 | |
EUR | 100,97 | 98,95 | 100,97 | |
EUR | 100,99 | 98,97 | 100,99 | |
EUR | 101,40 | 99,37 | 101,40 | |
EUR | 101,39 | 99,36 | 101,39 | |
EUR | 100,87 | 98,85 | 100,87 | |
EUR | 100,96 | 98,94 | 100,96 | |
EUR | 100,72 | 98,71 | 100,72 | |
EUR | 100,55 | 98,54 | 100,55 | |
EUR | 100,90 | 98,88 | 100,90 | |
EUR | 101,13 | 99,11 | 101,13 | |
EUR | 101,61 | 99,58 | 101,61 | |
EUR | 101,44 | 99,41 | 101,44 | |
EUR | 101,98 | 99,94 | 101,98 | |
EUR | 101,99 | 99,95 | 101,99 | |
EUR | 102,38 | 100,33 | 102,38 | |
EUR | 102,27 | 100,22 | 102,27 | |
EUR | 102,29 | 100,24 | 102,29 | |
EUR | 101,90 | 99,86 | 101,90 | |
EUR | 101,97 | 99,93 | 101,97 | |
EUR | 102,28 | 100,23 | 102,28 | |
EUR | 102,02 | 99,98 | 102,02 | |
EUR | 102,32 | 100,27 | 102,32 | |
EUR | 103,02 | 100,96 | 103,02 | |
EUR | 103,17 | 101,11 | 103,17 | |
EUR | 103,00 | 100,94 | 103,00 | |
EUR | 103,03 | 100,97 | 103,03 | |
EUR | 102,46 | 100,41 | 102,46 | |
EUR | 102,51 | 100,46 | 102,51 | |
EUR | 102,69 | 100,64 | 102,69 | |
EUR | 102,59 | 100,54 | 102,59 | |
EUR | 101,77 | 99,73 | 101,77 | |
EUR | 101,73 | 99,70 | 101,73 | |
EUR | 102,75 | 100,70 | 102,75 | |
EUR | 103,06 | 101,00 | 103,06 | |
EUR | 103,19 | 101,13 | 103,19 | |
EUR | 102,99 | 100,93 | 102,99 | |
EUR | 102,78 | 100,72 | 102,78 | |
EUR | 102,91 | 100,85 | 102,91 | |
EUR | 102,53 | 100,48 | 102,53 | |
EUR | 103,04 | 100,98 | 103,04 | |
EUR | 103,00 | 100,94 | 103,00 | |
EUR | 102,62 | 100,57 | 102,62 | |
EUR | 103,24 | 101,18 | 103,24 | |
EUR | 103,14 | 101,08 | 103,14 | |
EUR | 103,16 | 101,10 | 103,16 | |
EUR | 103,27 | 101,20 | 103,27 | |
EUR | 103,38 | 101,31 | 103,38 | |
EUR | 103,74 | 101,67 | 103,74 | |
EUR | 103,63 | 101,56 | 103,63 | |
EUR | 104,21 | 102,13 | 104,21 | |
EUR | 103,81 | 101,73 | 103,81 | |
EUR | 103,71 | 101,64 | 103,71 | |
EUR | 103,63 | 101,56 | 103,63 | |
EUR | 103,71 | 101,64 | 103,71 | |
EUR | 104,55 | 102,46 | 104,55 | |
EUR | 103,50 | 101,43 | 103,50 | |
EUR | 102,66 | 100,61 | 102,66 | |
EUR | 103,19 | 101,13 | 103,19 | |
EUR | 102,80 | 100,74 | 102,80 | |
EUR | 103,69 | 101,62 | 103,69 | |
EUR | 103,44 | 101,37 | 103,44 | |
EUR | 103,69 | 101,62 | 103,69 | |
EUR | 103,74 | 101,67 | 103,74 | |
EUR | 104,07 | 101,99 | 104,07 | |
EUR | 104,20 | 102,12 | 104,20 | |
EUR | 103,93 | 101,85 | 103,93 | |
EUR | 103,43 | 101,36 | 103,43 | |
EUR | 101,77 | 99,73 | 101,77 | |
EUR | 102,16 | 100,12 | 102,16 | |
EUR | 101,64 | 99,61 | 101,64 | |
EUR | 101,44 | 99,41 | 101,44 | |
EUR | 101,53 | 99,50 | 101,53 | |
EUR | 102,07 | 100,03 | 102,07 | |
EUR | 102,04 | 100,00 | 102,04 | |
EUR | 102,12 | 100,08 | 102,12 | |
EUR | 101,96 | 99,92 | 101,96 | |
EUR | 101,94 | 99,90 | 101,94 | |
EUR | 102,29 | 100,24 | 102,29 | |
EUR | 102,08 | 100,04 | 102,08 | |
EUR | 102,05 | 100,01 | 102,05 | |
EUR | 102,54 | 100,49 | 102,54 | |
EUR | 103,02 | 100,96 | 103,02 | |
EUR | 103,44 | 101,37 | 103,44 | |
EUR | 103,27 | 101,20 | 103,27 | |
EUR | 103,16 | 101,10 | 103,16 | |
EUR | 102,59 | 100,54 | 102,59 | |
EUR | 102,77 | 100,71 | 102,77 | |
EUR | 102,26 | 100,21 | 102,26 | |
EUR | 102,02 | 99,98 | 102,02 | |
EUR | 101,77 | 99,73 | 101,77 | |
EUR | 101,69 | 99,66 | 101,69 | |
EUR | 101,75 | 99,72 | 101,75 | |
EUR | 101,13 | 99,11 | 101,13 | |
EUR | 101,20 | 99,18 | 101,20 | |
EUR | 99,72 | 97,73 | 99,72 | |
EUR | 99,90 | 97,90 | 99,90 | |
EUR | 99,86 | 97,86 | 99,86 | |
EUR | 100,64 | 98,63 | 100,64 | |
EUR | 101,00 | 98,98 | 101,00 | |
EUR | 102,45 | 100,40 | 102,45 | |
EUR | 102,88 | 100,82 | 102,88 | |
EUR | 102,77 | 100,71 | 102,77 | |
EUR | 101,98 | 99,94 | 101,98 | |
EUR | 101,65 | 99,62 | 101,65 | |
EUR | 102,26 | 100,21 | 102,26 | |
EUR | 102,25 | 100,21 | 102,25 | |
EUR | 102,53 | 100,48 | 102,53 | |
EUR | 102,58 | 100,53 | 102,58 | |
EUR | 102,23 | 100,19 | 102,23 | |
EUR | 101,99 | 99,95 | 101,99 | |
EUR | 101,96 | 99,92 | 101,96 | |
EUR | 102,12 | 100,08 | 102,12 | |
EUR | 101,67 | 99,64 | 101,67 | |
EUR | 101,52 | 99,49 | 101,52 | |
EUR | 101,77 | 99,73 | 101,77 | |
EUR | 101,90 | 99,86 | 101,90 | |
EUR | 101,71 | 99,68 | 101,71 | |
EUR | 101,72 | 99,69 | 101,72 | |
EUR | 101,75 | 99,72 | 101,75 | |
EUR | 101,72 | 99,69 | 101,72 | |
EUR | 101,41 | 99,38 | 101,41 | |
EUR | 101,56 | 99,53 | 101,56 | |
EUR | 101,78 | 99,74 | 101,78 | |
EUR | 102,18 | 100,14 | 102,18 | |
EUR | 101,93 | 99,89 | 101,93 | |
EUR | 101,82 | 99,78 | 101,82 | |
EUR | 101,71 | 99,68 | 101,71 | |
EUR | 101,41 | 99,38 | 101,41 | |
EUR | 101,63 | 99,60 | 101,63 | |
EUR | 102,09 | 100,05 | 102,09 | |
EUR | 102,38 | 100,33 | 102,38 | |
EUR | 102,34 | 100,29 | 102,34 | |
EUR | 101,69 | 99,66 | 101,69 | |
EUR | 101,92 | 99,88 | 101,92 | |
EUR | 101,75 | 99,72 | 101,75 | |
EUR | 102,16 | 100,12 | 102,16 | |
EUR | 102,50 | 100,45 | 102,50 | |
EUR | 102,56 | 100,51 | 102,56 | |
EUR | 102,93 | 100,87 | 102,93 | |
EUR | 102,81 | 100,75 | 102,81 | |
EUR | 102,53 | 100,48 | 102,53 | |
EUR | 102,79 | 100,73 | 102,79 | |
EUR | 102,53 | 100,48 | 102,53 | |
EUR | 102,38 | 100,33 | 102,38 | |
EUR | 102,09 | 100,05 | 102,09 | |
EUR | 102,43 | 100,38 | 102,43 | |
EUR | 102,56 | 100,51 | 102,56 | |
EUR | 102,50 | 100,45 | 102,50 | |
EUR | 102,64 | 100,59 | 102,64 | |
EUR | 103,04 | 100,98 | 103,04 | |
EUR | 103,75 | 101,68 | 103,75 | |
EUR | 103,49 | 101,42 | 103,49 |