El objetivo del subfondo Flossbach von Storch - Bond Opportunities es la revalorización del capital, teniendo en cuenta el riesgo de la inversión. En base al principio de diversificación del riesgo, el subfondo invierte su patrimonio en valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario internacional. En concreto, el subfondo invierte en valores de renta fija (inclusive bonos corporativos), instrumentos del mercado monetario, obligaciones de todo tipo, participaciones en fondos destino, depósitos, certificados, productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), así como recursos líquidos. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor del fondo se encarga exclusivamente de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. El subfondo no se gestiona utilizando un índice como índice de referencia. A la hora de tomar las decisiones de inversión del subfondo, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los requisitos contenidos en dicha política con arreglo a los criterios ESG, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento „Datos Fundamentales para el Inversor“ (KIID) vigentes.
ISIN: | LU2206381894 |
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Registrado para la venta en: | AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Clasificación SFDR: | Artículo 8 |
Divisa del fondo: | EUR |
Moneda de la clase de participaciones: | USD |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 22 julio 2020 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 24 junio 2022 |
Patrimonio total del fondo: | 4,87 mil millones USD |
NAV (Valor liquidativo): | 94,02 USD |
Precio de reembolso: | 94,02 USD |
Precio de suscripción*: | 96,84 USD |
Comisión de reembolso: | 0,00% |
Gastos corrientes: | 1,02% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 0,93% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | hasta un 3,00% |
* Incl. comisión max. de suscripción del 3,00%
Fuente: Depositario
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Año en curso | -9,17% |
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2021 | -1,59% |
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo)* |
---|---|---|---|---|
USD | 102,42 | |||
USD | 104,10 | 101,06 | 102,58 | |
USD | 104,35 | 101,31 | 102,81 | |
USD | 102,81 | |||
USD | 102,81 | |||
USD | 104,57 | 101,53 | 102,80 | |
USD | 105,88 | 102,79 | 102,75 | |
USD | 105,51 | 102,44 | 102,83 | |
USD | 105,89 | 102,80 | 102,81 | |
USD | 106,05 | 102,96 | 102,81 | |
USD | 102,80 | |||
USD | 102,80 | |||
USD | 106,31 | 103,21 | 102,79 | |
USD | 105,49 | 102,42 | 102,74 | |
USD | 105,76 | 102,68 | 102,87 | |
USD | 106,87 | 103,76 | 102,90 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 103,04 | |
USD | 103,04 | |||
USD | 103,04 | |||
USD | 105,99 | 102,90 | 103,01 | |
USD | 106,09 | 102,99 | 103,11 | |
USD | 106,09 | 102,99 | 103,11 | |
USD | 105,94 | 102,86 | 102,99 | |
USD | 105,79 | 102,71 | 102,84 | |
USD | 102,84 | |||
USD | 102,84 | |||
USD | 105,59 | 102,51 | 102,68 | |
USD | 105,70 | 102,63 | 102,69 | |
USD | 105,72 | 102,65 | 102,71 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,70 | |
USD | 105,62 | 102,55 | 102,79 | |
USD | 102,79 | |||
USD | 102,78 | |||
USD | 105,75 | 102,67 | 102,91 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,86 | |
USD | 105,62 | 102,54 | 102,76 | |
USD | 105,49 | 102,42 | 102,63 | |
USD | 105,46 | 102,39 | 102,54 | |
USD | 102,54 | |||
USD | 102,54 | |||
USD | 105,34 | 102,27 | 102,43 | |
USD | 105,39 | 102,31 | 102,47 | |
USD | 105,60 | 102,53 | 102,70 | |
USD | 105,95 | 102,86 | 103,01 | |
USD | 106,03 | 102,94 | 103,10 | |
USD | 103,10 | |||
USD | 103,09 | |||
USD | 105,75 | 102,67 | 102,84 | |
USD | 105,70 | 102,63 | 102,78 | |
USD | 105,69 | 102,62 | 102,79 | |
USD | 105,56 | 102,49 | 102,66 | |
USD | 105,66 | 102,58 | 102,70 | |
USD | 102,70 | |||
USD | 102,70 | |||
USD | 105,70 | 102,63 | 102,77 | |
USD | 105,73 | 102,66 | 102,81 | |
USD | 105,79 | 102,71 | 102,85 | |
USD | 105,82 | 102,73 | 102,88 | |
USD | 105,84 | 102,76 | 102,90 | |
USD | 102,90 | |||
USD | 102,90 | |||
USD | 105,78 | 102,70 | 102,84 | |
USD | 105,77 | 102,70 | 102,83 | |
USD | 105,61 | 102,53 | 102,67 | |
USD | 105,56 | 102,49 | 102,63 | |
USD | 105,29 | 102,23 | 102,37 | |
USD | 102,36 | |||
USD | 102,36 | |||
USD | 105,34 | 102,27 | 102,29 | |
USD | 105,37 | 102,29 | 102,30 | |
USD | 105,41 | 102,33 | 102,34 | |
USD | 105,45 | 102,38 | 102,39 | |
USD | 105,63 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 102,56 | |||
USD | 102,56 | |||
USD | 105,72 | 102,64 | 102,65 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 102,94 | |
USD | 105,97 | 102,89 | 102,92 | |
USD | 106,11 | 103,02 | 103,04 | |
USD | 103,04 | |||
USD | 103,04 | |||
USD | 106,05 | 102,96 | 102,99 | |
USD | 106,15 | 103,05 | 103,08 | |
USD | 106,30 | 103,20 | 103,22 | |
USD | 106,41 | 103,31 | 103,33 | |
USD | 106,36 | 103,26 | 103,33 | |
USD | 103,33 | |||
USD | 103,33 | |||
USD | 106,37 | 103,28 | 103,35 | |
USD | 106,42 | 103,32 | 103,37 | |
USD | 106,30 | 103,20 | 103,25 | |
USD | 106,20 | 103,11 | 103,16 | |
USD | 106,19 | 103,09 | 103,14 | |
USD | 103,13 | |||
USD | 103,13 | |||
USD | 106,27 | 103,17 | 103,23 | |
USD | 106,37 | 103,27 | 103,32 | |
USD | 106,46 | 103,36 | 103,41 | |
USD | 106,36 | 103,26 | 103,30 | |
USD | 106,12 | 103,03 | 103,08 | |
USD | 103,08 | |||
USD | 103,08 | |||
USD | 105,95 | 102,87 | 102,93 | |
USD | 106,04 | 102,96 | 103,03 | |
USD | 105,97 | 102,89 | 102,94 | |
USD | 106,46 | 103,36 | 103,42 | |
USD | 107,00 | 103,88 | 103,93 | |
USD | 103,93 | |||
USD | 103,93 | |||
USD | 106,92 | 103,81 | 103,85 | |
USD | 107,23 | 104,11 | 104,17 | |
USD | 107,07 | 103,95 | 104,00 | |
USD | 107,05 | 103,93 | 103,98 | |
USD | 107,23 | 104,11 | 104,15 | |
USD | 104,15 | |||
USD | 104,15 | |||
USD | 107,25 | 104,13 | 104,18 | |
USD | 107,37 | 104,24 | 104,28 | |
USD | 107,52 | 104,38 | 104,42 | |
USD | 107,67 | 104,54 | 104,57 | |
USD | 107,95 | 104,80 | 104,85 | |
USD | 104,85 | |||
USD | 104,85 | |||
USD | 108,08 | 104,92 | 104,97 | |
USD | 108,08 | 104,93 | 104,98 | |
USD | 108,03 | 104,88 | 104,92 | |
USD | 107,96 | 104,82 | 104,85 | |
USD | 108,12 | 104,97 | 104,99 | |
USD | 104,99 | |||
USD | 104,99 | |||
USD | 108,25 | 105,10 | 105,11 | |
USD | 108,37 | 105,21 | 105,23 | |
USD | 108,22 | 105,07 | 105,10 | |
USD | 108,17 | 105,02 | 105,05 | |
USD | 108,29 | 105,14 | 105,17 | |
USD | 105,17 | |||
USD | 105,17 | |||
USD | 108,08 | 104,94 | 104,98 | |
USD | 108,24 | 105,09 | 105,14 | |
USD | 108,28 | 105,13 | 105,18 | |
USD | 108,19 | 105,04 | 105,08 | |
USD | 108,33 | 105,17 | 105,22 | |
USD | 105,21 | |||
USD | 105,21 | |||
USD | 108,37 | 105,21 | 105,28 | |
USD | 108,32 | 105,16 | 105,23 | |
USD | 108,30 | 105,14 | 105,19 | |
USD | 108,29 | 105,13 | 105,14 | |
USD | 108,32 | 105,16 | 105,15 | |
USD | 105,15 | |||
USD | 105,15 | |||
USD | 108,27 | 105,12 | 105,11 | |
USD | 108,21 | 105,06 | 105,05 | |
USD | 108,30 | 105,15 | 105,13 | |
USD | 105,13 | |||
USD | 105,13 | |||
USD | 105,13 | |||
USD | 105,13 | |||
USD | 108,21 | 105,06 | 105,06 | |
USD | 108,27 | 105,12 | 105,13 | |
USD | 108,34 | 105,18 | 105,18 | |
USD | 105,18 | |||
USD | 105,18 | |||
USD | 108,54 | 105,38 | 105,38 | |
USD | 108,57 | 105,41 | 105,41 | |
USD | 108,35 | 105,20 | 105,20 | |
USD | 108,09 | 104,94 | 104,94 | |
USD | 108,07 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,02 | 104,87 | 104,87 | |
USD | 107,94 | 104,80 | 104,80 | |
USD | 107,82 | 104,68 | 104,68 | |
USD | 108,12 | 104,97 | 104,97 | |
USD | 108,13 | 104,97 | 104,97 | |
USD | 108,11 | 104,96 | 104,96 | |
USD | 108,07 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,12 | 104,96 | 104,96 | |
USD | 108,19 | 105,04 | 105,04 | |
USD | 108,05 | 104,91 | 104,91 | |
USD | 107,97 | 104,83 | 104,83 | |
USD | 108,13 | 104,98 | 104,98 | |
USD | 108,07 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,04 | 104,89 | 104,89 | |
USD | 107,83 | 104,69 | 104,69 | |
USD | 107,72 | 104,58 | 104,58 | |
USD | 107,70 | 104,56 | 104,56 | |
USD | 107,67 | 104,53 | 104,53 | |
USD | 107,52 | 104,39 | 104,39 | |
USD | 107,48 | 104,36 | 104,36 | |
USD | 107,43 | 104,31 | 104,31 | |
USD | 107,49 | 104,35 | 104,35 | |
USD | 107,47 | 104,34 | 104,34 | |
USD | 107,48 | 104,35 | 104,35 | |
USD | 107,47 | 104,34 | 104,34 | |
USD | 107,26 | 104,13 | 104,13 | |
USD | 107,00 | 103,88 | 103,88 | |
USD | 106,92 | 103,80 | 103,80 | |
USD | 107,08 | 103,96 | 103,96 | |
USD | 106,93 | 103,82 | 103,82 | |
USD | 106,64 | 103,53 | 103,53 | |
USD | 106,30 | 103,20 | 103,20 | |
USD | 106,08 | 102,99 | 102,99 | |
USD | 105,95 | 102,86 | 102,86 | |
USD | 105,41 | 102,34 | 102,34 | |
USD | 105,77 | 102,69 | 102,69 | |
USD | 106,12 | 103,03 | 103,03 | |
USD | 106,15 | 103,06 | 103,06 | |
USD | 105,86 | 102,78 | 102,78 | |
USD | 105,64 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 105,50 | 102,43 | 102,43 | |
USD | 105,24 | 102,17 | 102,17 | |
USD | 105,48 | 102,40 | 102,40 | |
USD | 105,60 | 102,52 | 102,52 | |
USD | 105,71 | 102,63 | 102,63 | |
USD | 105,25 | 102,18 | 102,18 | |
USD | 105,32 | 102,25 | 102,25 | |
USD | 105,32 | 102,26 | 102,26 | |
USD | 105,03 | 101,97 | 101,97 | |
USD | 104,87 | 101,82 | 101,82 | |
USD | 104,90 | 101,84 | 101,84 | |
USD | 105,20 | 102,13 | 102,13 | |
USD | 105,52 | 102,45 | 102,45 | |
USD | 105,72 | 102,64 | 102,64 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 105,59 | 102,51 | 102,51 | |
USD | 105,48 | 102,41 | 102,41 | |
USD | 105,55 | 102,47 | 102,47 | |
USD | 105,64 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 102,93 | |
USD | 106,20 | 103,11 | 103,11 | |
USD | 106,15 | 103,06 | 103,06 | |
USD | 106,33 | 103,23 | 103,23 | |
USD | 106,17 | 103,08 | 103,08 | |
USD | 106,08 | 102,99 | 102,99 | |
USD | 106,14 | 103,05 | 103,05 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 102,93 | |
USD | 106,40 | 103,30 | 103,30 | |
USD | 106,22 | 103,13 | 103,13 | |
USD | 106,05 | 102,96 | 102,96 | |
USD | 106,12 | 103,03 | 103,03 | |
USD | 106,16 | 103,07 | 103,07 | |
USD | 106,22 | 103,13 | 103,13 | |
USD | 106,19 | 103,09 | 103,09 | |
USD | 106,14 | 103,05 | 103,05 | |
USD | 105,94 | 102,86 | 102,86 | |
USD | 105,89 | 102,81 | 102,81 | |
USD | 105,72 | 102,64 | 102,64 | |
USD | 105,76 | 102,68 | 102,68 | |
USD | 105,86 | 102,78 | 102,78 | |
USD | 105,99 | 102,90 | 102,90 | |
USD | 106,07 | 102,98 | 102,98 | |
USD | 106,10 | 103,01 | 103,01 | |
USD | 105,97 | 102,88 | 102,88 | |
USD | 105,78 | 102,71 | 102,71 | |
USD | 105,45 | 102,38 | 102,38 | |
USD | 105,13 | 102,07 | 102,07 | |
USD | 105,29 | 102,22 | 102,22 | |
USD | 105,18 | 102,12 | 102,12 | |
USD | 105,12 | 102,05 | 102,05 | |
USD | 104,93 | 101,88 | 101,88 | |
USD | 105,10 | 102,04 | 102,04 | |
USD | 105,36 | 102,29 | 102,29 | |
USD | 105,63 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 105,75 | 102,68 | 102,68 | |
USD | 105,54 | 102,47 | 102,47 | |
USD | 105,55 | 102,48 | 102,48 | |
USD | 105,58 | 102,49 | 102,49 | |
USD | 105,65 | 102,58 | 102,58 | |
USD | 105,82 | 102,73 | 102,73 | |
USD | 105,66 | 102,57 | 102,57 | |
USD | 105,98 | 102,89 | 102,89 | |
USD | 105,93 | 102,85 | 102,85 | |
USD | 106,22 | 103,12 | 103,12 | |
USD | 106,54 | 103,43 | 103,43 | |
USD | 106,75 | 103,65 | 103,65 | |
USD | 106,96 | 103,85 | 103,85 | |
USD | 106,80 | 103,69 | 103,69 | |
USD | 106,74 | 103,63 | 103,63 | |
USD | 106,64 | 103,54 | 103,54 | |
USD | 106,98 | 103,86 | 103,86 | |
USD | 107,36 | 104,23 | 104,23 | |
USD | 107,00 | 103,88 | 103,88 | |
USD | 106,94 | 103,82 | 103,82 | |
USD | 107,00 | 103,89 | 103,89 | |
USD | 106,76 | 103,65 | 103,65 | |
USD | 107,01 | 103,90 | 103,90 | |
USD | 107,03 | 103,91 | 103,91 | |
USD | 107,22 | 104,10 | 104,10 | |
USD | 107,22 | 104,10 | 104,10 | |
USD | 107,44 | 104,32 | 104,32 | |
USD | 107,34 | 104,21 | 104,21 | |
USD | 107,83 | 104,69 | 104,69 | |
USD | 108,12 | 104,97 | 104,97 | |
USD | 108,16 | 105,01 | 105,01 | |
USD | 107,94 | 104,80 | 104,80 | |
USD | 107,95 | 104,81 | 104,81 | |
USD | 107,80 | 104,66 | 104,66 | |
USD | 108,08 | 104,93 | 104,93 | |
USD | 108,27 | 105,11 | 105,11 | |
USD | 108,30 | 105,15 | 105,15 | |
USD | 108,64 | 105,48 | 105,48 | |
USD | 108,68 | 105,52 | 105,52 | |
USD | 108,46 | 105,31 | 105,31 | |
USD | 108,65 | 105,49 | 105,49 | |
USD | 108,71 | 105,55 | 105,55 | |
USD | 108,64 | 105,47 | 105,47 | |
USD | 108,80 | 105,64 | 105,64 | |
USD | 108,85 | 105,67 | 105,67 | |
USD | 108,77 | 105,59 | 105,59 | |
USD | 108,84 | 105,67 | 105,67 | |
USD | 109,05 | 105,87 | 105,87 | |
USD | 109,13 | 105,95 | 105,95 | |
USD | 109,22 | 106,04 | 106,04 | |
USD | 109,08 | 105,91 | 105,91 | |
USD | 108,71 | 105,55 | 105,55 | |
USD | 108,61 | 105,45 | 105,45 | |
USD | 108,52 | 105,36 | 105,36 | |
USD | 108,51 | 105,35 | 105,35 | |
USD | 108,48 | 105,33 | 105,33 | |
USD | 108,76 | 105,59 | 105,59 | |
USD | 108,77 | 105,60 | 105,60 | |
USD | 108,73 | 105,56 | 105,56 | |
USD | 108,74 | 105,58 | 105,58 | |
USD | 108,80 | 105,63 | 105,63 | |
USD | 108,83 | 105,66 | 105,66 | |
USD | 108,77 | 105,60 | 105,60 | |
USD | 108,66 | 105,50 | 105,50 | |
USD | 108,41 | 105,24 | 105,24 | |
USD | 108,32 | 105,17 | 105,17 | |
USD | 108,46 | 105,30 | 105,30 | |
USD | 108,59 | 105,43 | 105,43 | |
USD | 108,38 | 105,22 | 105,22 | |
USD | 108,32 | 105,17 | 105,17 | |
USD | 108,38 | 105,23 | 105,23 | |
USD | 108,20 | 105,05 | 105,05 | |
USD | 108,14 | 104,98 | 104,98 | |
USD | 107,99 | 104,84 | 104,84 | |
USD | 108,08 | 104,93 | 104,93 | |
USD | 108,33 | 105,17 | 105,17 | |
USD | 108,17 | 105,02 | 105,02 | |
USD | 108,26 | 105,11 | 105,11 | |
USD | 108,40 | 105,25 | 105,25 | |
USD | 108,30 | 105,14 | 105,14 | |
USD | 108,20 | 105,05 | 105,05 | |
USD | 108,04 | 104,90 | 104,90 | |
USD | 108,19 | 105,04 | 105,04 | |
USD | 108,20 | 105,05 | 105,05 | |
USD | 108,29 | 105,13 | 105,13 | |
USD | 107,87 | 104,73 | 104,73 | |
USD | 107,70 | 104,56 | 104,56 | |
USD | 107,64 | 104,51 | 104,51 | |
USD | 107,34 | 104,21 | 104,21 | |
USD | 107,41 | 104,28 | 104,28 | |
USD | 107,39 | 104,26 | 104,26 | |
USD | 107,51 | 104,38 | 104,38 | |
USD | 107,41 | 104,28 | 104,28 | |
USD | 107,21 | 104,10 | 104,10 | |
USD | 107,12 | 104,01 | 104,01 | |
USD | 107,04 | 103,92 | 103,92 | |
USD | 106,75 | 103,64 | 103,64 | |
USD | 106,53 | 103,43 | 103,43 | |
USD | 106,51 | 103,40 | 103,40 | |
USD | 106,66 | 103,56 | 103,56 | |
USD | 106,98 | 103,86 | 103,86 | |
USD | 106,78 | 103,67 | 103,67 | |
USD | 106,58 | 103,47 | 103,47 | |
USD | 106,46 | 103,37 | 103,37 | |
USD | 106,44 | 103,35 | 103,35 | |
USD | 106,23 | 103,13 | 103,13 | |
USD | 106,33 | 103,23 | 103,23 | |
USD | 106,39 | 103,29 | 103,29 | |
USD | 106,49 | 103,39 | 103,39 | |
USD | 106,66 | 103,55 | 103,55 | |
USD | 106,37 | 103,28 | 103,28 | |
USD | 106,26 | 103,17 | 103,17 | |
USD | 106,53 | 103,42 | 103,42 | |
USD | 106,46 | 103,36 | 103,36 | |
USD | 106,89 | 103,77 | 103,77 | |
USD | 107,14 | 104,02 | 104,02 | |
USD | 107,02 | 103,90 | 103,90 | |
USD | 107,17 | 104,05 | 104,05 | |
USD | 106,75 | 103,64 | 103,64 | |
USD | 106,60 | 103,49 | 103,49 | |
USD | 106,69 | 103,58 | 103,58 | |
USD | 106,46 | 103,35 | 103,35 | |
USD | 106,34 | 103,24 | 103,24 | |
USD | 106,36 | 103,27 | 103,27 | |
USD | 106,45 | 103,35 | 103,35 | |
USD | 106,63 | 103,53 | 103,53 | |
USD | 106,41 | 103,31 | 103,31 | |
USD | 106,10 | 103,01 | 103,01 | |
USD | 106,15 | 103,06 | 103,06 | |
USD | 106,07 | 102,98 | 102,98 | |
USD | 106,28 | 103,18 | 103,18 | |
USD | 106,25 | 103,15 | 103,15 | |
USD | 106,33 | 103,23 | 103,23 | |
USD | 106,50 | 103,39 | 103,39 | |
USD | 106,45 | 103,35 | 103,35 | |
USD | 106,71 | 103,60 | 103,60 | |
USD | 106,64 | 103,53 | 103,53 | |
USD | 106,69 | 103,59 | 103,59 | |
USD | 106,55 | 103,44 | 103,44 | |
USD | 106,66 | 103,55 | 103,55 | |
USD | 106,68 | 103,57 | 103,57 | |
USD | 106,87 | 103,75 | 103,75 | |
USD | 106,75 | 103,63 | 103,63 | |
USD | 106,73 | 103,62 | 103,62 | |
USD | 106,85 | 103,74 | 103,74 | |
USD | 106,90 | 103,79 | 103,79 | |
USD | 106,86 | 103,75 | 103,75 | |
USD | 106,81 | 103,70 | 103,70 | |
USD | 106,79 | 103,68 | 103,68 | |
USD | 106,72 | 103,62 | 103,62 | |
USD | 106,74 | 103,63 | 103,63 | |
USD | 106,74 | 103,63 | 103,63 | |
USD | 106,62 | 103,51 | 103,51 | |
USD | 106,66 | 103,56 | 103,56 | |
USD | 106,53 | 103,43 | 103,43 | |
USD | 106,50 | 103,40 | 103,40 | |
USD | 106,39 | 103,30 | 103,30 | |
USD | 106,25 | 103,16 | 103,16 | |
USD | 106,11 | 103,02 | 103,02 | |
USD | 105,98 | 102,89 | 102,89 | |
USD | 105,96 | 102,88 | 102,88 | |
USD | 105,95 | 102,86 | 102,86 | |
USD | 105,95 | 102,87 | 102,87 | |
USD | 105,71 | 102,64 | 102,64 | |
USD | 105,58 | 102,50 | 102,50 | |
USD | 105,47 | 102,40 | 102,40 | |
USD | 105,45 | 102,38 | 102,38 | |
USD | 105,56 | 102,49 | 102,49 | |
USD | 105,55 | 102,48 | 102,48 | |
USD | 105,47 | 102,39 | 102,39 | |
USD | 105,41 | 102,35 | 102,35 | |
USD | 105,34 | 102,27 | 102,27 | |
USD | 105,28 | 102,22 | 102,22 | |
USD | 105,14 | 102,08 | 102,08 | |
USD | 104,98 | 101,92 | 101,92 | |
USD | 104,99 | 101,93 | 101,93 | |
USD | 104,98 | 101,91 | 101,91 | |
USD | 104,52 | 101,48 | 101,48 | |
USD | 103,82 | 100,80 | 100,80 | |
USD | 103,49 | 100,48 | 100,48 | |
USD | 103,44 | 100,43 | 100,43 | |
USD | 103,71 | 100,69 | 100,69 | |
USD | 103,29 | 100,28 | 100,28 | |
USD | 103,21 | 100,20 | 100,20 | |
USD | 103,00 | 100,00 | 100,00 | |
USD | 103,08 | 100,08 | 100,08 | |
USD | 103,16 | 100,16 | 100,16 | |
USD | 103,21 | 100,21 | 100,21 | |
USD | 103,26 | 100,26 | 100,26 | |
USD | 103,06 | 100,05 | 100,05 | |
USD | 102,67 | 99,67 | 99,67 | |
USD | 102,53 | 99,54 | 99,54 | |
USD | 102,37 | 99,39 | 99,39 | |
USD | 102,43 | 99,45 | 99,45 | |
USD | 102,74 | 99,75 | 99,75 | |
USD | 103,21 | 100,20 | 100,20 | |
USD | 102,83 | 99,83 | 99,83 | |
USD | 102,90 | 99,90 | 99,90 | |
USD | 102,71 | 99,71 | 99,71 | |
USD | 102,13 | 99,15 | 99,15 | |
USD | 101,89 | 98,92 | 98,92 | |
USD | 101,87 | 98,90 | 98,90 | |
USD | 101,69 | 98,72 | 98,72 | |
USD | 101,66 | 98,70 | 98,70 | |
USD | 101,29 | 98,34 | 98,34 | |
USD | 101,19 | 98,24 | 98,24 | |
USD | 101,34 | 98,38 | 98,38 | |
USD | 101,79 | 98,83 | 98,83 | |
USD | 101,86 | 98,89 | 98,89 | |
USD | 101,62 | 98,66 | 98,66 | |
USD | 101,42 | 98,46 | 98,46 | |
USD | 101,54 | 98,58 | 98,58 | |
USD | 101,22 | 98,27 | 98,27 | |
USD | 100,91 | 97,97 | 97,97 | |
USD | 100,85 | 97,91 | 97,91 | |
USD | 101,06 | 98,12 | 98,12 | |
USD | 101,14 | 98,19 | 98,19 | |
USD | 101,26 | 98,31 | 98,31 | |
USD | 101,19 | 98,24 | 98,24 | |
USD | 101,38 | 98,43 | 98,43 | |
USD | 101,09 | 98,15 | 98,15 | |
USD | 101,08 | 98,13 | 98,13 | |
USD | 100,99 | 98,05 | 98,05 | |
USD | 100,79 | 97,86 | 97,86 | |
USD | 100,64 | 97,70 | 97,70 | |
USD | 100,88 | 97,95 | 97,95 | |
USD | 100,84 | 97,90 | 97,90 | |
USD | 100,74 | 97,80 | 97,80 | |
USD | 100,57 | 97,64 | 97,64 | |
USD | 100,42 | 97,49 | 97,49 | |
USD | 100,00 | 97,09 | 97,09 | |
USD | 99,91 | 97,00 | 97,00 | |
USD | 100,03 | 97,11 | 97,11 | |
USD | 100,07 | 97,15 | 97,15 | |
USD | 99,88 | 96,97 | 96,97 | |
USD | 99,66 | 96,76 | 96,76 | |
USD | 99,45 | 96,55 | 96,55 | |
USD | 99,32 | 96,42 | 96,42 | |
USD | 99,02 | 96,13 | 96,13 | |
USD | 99,23 | 96,34 | 96,34 | |
USD | 99,12 | 96,24 | 96,24 | |
USD | 98,65 | 95,77 | 95,77 | |
USD | 98,74 | 95,86 | 95,86 | |
USD | 99,04 | 96,15 | 96,15 | |
USD | 99,28 | 96,39 | 96,39 | |
USD | 99,35 | 96,46 | 96,46 | |
USD | 99,43 | 96,54 | 96,54 | |
USD | 99,21 | 96,32 | 96,32 | |
USD | 99,16 | 96,27 | 96,27 | |
USD | 99,03 | 96,15 | 96,15 | |
USD | 99,31 | 96,42 | 96,42 | |
USD | 99,21 | 96,32 | 96,32 | |
USD | 99,37 | 96,47 | 96,47 | |
USD | 99,84 | 96,94 | 96,94 | |
USD | 99,95 | 97,03 | 97,03 | |
USD | 99,89 | 96,98 | 96,98 | |
USD | 99,81 | 96,90 | 96,90 | |
USD | 99,56 | 96,66 | 96,66 | |
USD | 99,50 | 96,61 | 96,61 | |
USD | 99,31 | 96,42 | 96,42 | |
USD | 99,22 | 96,33 | 96,33 | |
USD | 99,07 | 96,18 | 96,18 | |
USD | 98,73 | 95,85 | 95,85 | |
USD | 97,91 | 95,06 | 95,06 | |
USD | 96,72 | 93,90 | 93,90 | |
USD | 95,92 | 93,13 | 93,13 | |
USD | 96,49 | 93,68 | 93,68 | |
USD | 96,23 | 93,43 | 93,43 | |
USD | 96,35 | 93,55 | 93,55 | |
USD | 96,18 | 93,38 | 93,38 | |
USD | 96,31 | 93,50 | 93,50 | |
USD | 96,84 | 94,02 | 94,02 |
*Del año 2019 al 2020, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones USD-IT (LU2035372049) del Subfondo Flossbach von Storch - Bond Opportunities. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones USD-IT y la Clase de Acciones USD-RT tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.