El Flossbach von Storch - Bond Opportunities es un fondo de renta fija diversificado a escala mundial con un enfoque de inversión activo centrado en bonos corporativos, deuda soberana y cédulas hipotecarias. El fondo aprovecha de manera flexible las oportunidades de todo el mercado de renta fija. Además de deuda de grado de inversión, los gestores del fondo también pueden invertir en bonos sin calificación y por debajo del grado de inversión. En la actualidad, los riesgos de cambio solo se asumen en una medida manejable. Los títulos se seleccionan conforme a un proceso de investigación y análisis fundamental. La estrategia de inversión incluye modelos internos de valoración, integración ASG, compromiso y votación. Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de exclusión definidos en el marco de la política de inversión del subfondo.El subfondo se gestiona activamente utilizando un índice como referencia. La composición de la cartera la determina el gestor del fondo exclusivamente con arreglo a los criterios definidos en la política de inversión, y se revisa y ajusta periódicamente en caso necesario. El subfondo está clasificado como un producto del artículo 8 en el sentido del Reglamento sobre la Divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR).Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.
ISIN: | LU2206381894 |
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Registrado para la venta en: | AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Clasificación SFDR: | Artículo 8 |
Divisa del fondo: | EUR |
Moneda de la clase de participaciones: | USD |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 22 julio 2020 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 5 junio 2023 |
Patrimonio total del fondo: | 6,15 mil millones USD |
NAV (Valor liquidativo): | 99,20 USD |
Precio de reembolso: | 99,20 USD |
Precio de suscripción*: | 102,18 USD |
Comisión de reembolso: | 0,00% |
Gastos corrientes: | 1,03% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 0,93% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | hasta un 3,00% |
Comisión máx. de traspaso: | hasta un 3,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar) |
* Incl. comisión max. de suscripción del 3,00%
Fuente: Depositario
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Año en curso | 3,62% |
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2022 | -7,52% |
2021 | -1,59% |
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo)* |
---|---|---|---|---|
USD | 102,42 | |||
USD | 104,10 | 101,06 | 102,58 | |
USD | 104,35 | 101,31 | 102,81 | |
USD | 102,81 | |||
USD | 102,81 | |||
USD | 104,57 | 101,53 | 102,80 | |
USD | 105,88 | 102,79 | 102,75 | |
USD | 105,51 | 102,44 | 102,83 | |
USD | 105,89 | 102,80 | 102,81 | |
USD | 106,05 | 102,96 | 102,81 | |
USD | 102,80 | |||
USD | 102,80 | |||
USD | 106,31 | 103,21 | 102,79 | |
USD | 105,49 | 102,42 | 102,74 | |
USD | 105,76 | 102,68 | 102,87 | |
USD | 106,87 | 103,76 | 102,90 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 103,04 | |
USD | 103,04 | |||
USD | 103,04 | |||
USD | 105,99 | 102,90 | 103,01 | |
USD | 106,09 | 102,99 | 103,11 | |
USD | 106,09 | 102,99 | 103,11 | |
USD | 105,94 | 102,86 | 102,99 | |
USD | 105,79 | 102,71 | 102,84 | |
USD | 102,84 | |||
USD | 102,84 | |||
USD | 105,59 | 102,51 | 102,68 | |
USD | 105,70 | 102,63 | 102,69 | |
USD | 105,72 | 102,65 | 102,71 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,70 | |
USD | 105,62 | 102,55 | 102,79 | |
USD | 102,79 | |||
USD | 102,78 | |||
USD | 105,75 | 102,67 | 102,91 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,86 | |
USD | 105,62 | 102,54 | 102,76 | |
USD | 105,49 | 102,42 | 102,63 | |
USD | 105,46 | 102,39 | 102,54 | |
USD | 102,54 | |||
USD | 102,54 | |||
USD | 105,34 | 102,27 | 102,43 | |
USD | 105,39 | 102,31 | 102,47 | |
USD | 105,60 | 102,53 | 102,70 | |
USD | 105,95 | 102,86 | 103,01 | |
USD | 106,03 | 102,94 | 103,10 | |
USD | 103,10 | |||
USD | 103,09 | |||
USD | 105,75 | 102,67 | 102,84 | |
USD | 105,70 | 102,63 | 102,78 | |
USD | 105,69 | 102,62 | 102,79 | |
USD | 105,56 | 102,49 | 102,66 | |
USD | 105,66 | 102,58 | 102,70 | |
USD | 102,70 | |||
USD | 102,70 | |||
USD | 105,70 | 102,63 | 102,77 | |
USD | 105,73 | 102,66 | 102,81 | |
USD | 105,79 | 102,71 | 102,85 | |
USD | 105,82 | 102,73 | 102,88 | |
USD | 105,84 | 102,76 | 102,90 | |
USD | 102,90 | |||
USD | 102,90 | |||
USD | 105,78 | 102,70 | 102,84 | |
USD | 105,77 | 102,70 | 102,83 | |
USD | 105,61 | 102,53 | 102,67 | |
USD | 105,56 | 102,49 | 102,63 | |
USD | 105,29 | 102,23 | 102,37 | |
USD | 102,36 | |||
USD | 102,36 | |||
USD | 105,34 | 102,27 | 102,29 | |
USD | 105,37 | 102,29 | 102,30 | |
USD | 105,41 | 102,33 | 102,34 | |
USD | 105,45 | 102,38 | 102,39 | |
USD | 105,63 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 102,56 | |||
USD | 102,56 | |||
USD | 105,72 | 102,64 | 102,65 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 102,94 | |
USD | 105,97 | 102,89 | 102,92 | |
USD | 106,11 | 103,02 | 103,04 | |
USD | 103,04 | |||
USD | 103,04 | |||
USD | 106,05 | 102,96 | 102,99 | |
USD | 106,15 | 103,05 | 103,08 | |
USD | 106,30 | 103,20 | 103,22 | |
USD | 106,41 | 103,31 | 103,33 | |
USD | 106,36 | 103,26 | 103,33 | |
USD | 103,33 | |||
USD | 103,33 | |||
USD | 106,37 | 103,28 | 103,35 | |
USD | 106,42 | 103,32 | 103,37 | |
USD | 106,30 | 103,20 | 103,25 | |
USD | 106,20 | 103,11 | 103,16 | |
USD | 106,19 | 103,09 | 103,14 | |
USD | 103,13 | |||
USD | 103,13 | |||
USD | 106,27 | 103,17 | 103,23 | |
USD | 106,37 | 103,27 | 103,32 | |
USD | 106,46 | 103,36 | 103,41 | |
USD | 106,36 | 103,26 | 103,30 | |
USD | 106,12 | 103,03 | 103,08 | |
USD | 103,08 | |||
USD | 103,08 | |||
USD | 105,95 | 102,87 | 102,93 | |
USD | 106,04 | 102,96 | 103,03 | |
USD | 105,97 | 102,89 | 102,94 | |
USD | 106,46 | 103,36 | 103,42 | |
USD | 107,00 | 103,88 | 103,93 | |
USD | 103,93 | |||
USD | 103,93 | |||
USD | 106,92 | 103,81 | 103,85 | |
USD | 107,23 | 104,11 | 104,17 | |
USD | 107,07 | 103,95 | 104,00 | |
USD | 107,05 | 103,93 | 103,98 | |
USD | 107,23 | 104,11 | 104,15 | |
USD | 104,15 | |||
USD | 104,15 | |||
USD | 107,25 | 104,13 | 104,18 | |
USD | 107,37 | 104,24 | 104,28 | |
USD | 107,52 | 104,38 | 104,42 | |
USD | 107,67 | 104,54 | 104,57 | |
USD | 107,95 | 104,80 | 104,85 | |
USD | 104,85 | |||
USD | 104,85 | |||
USD | 108,08 | 104,92 | 104,97 | |
USD | 108,08 | 104,93 | 104,98 | |
USD | 108,03 | 104,88 | 104,92 | |
USD | 107,96 | 104,82 | 104,85 | |
USD | 108,12 | 104,97 | 104,99 | |
USD | 104,99 | |||
USD | 104,99 | |||
USD | 108,25 | 105,10 | 105,11 | |
USD | 108,37 | 105,21 | 105,23 | |
USD | 108,22 | 105,07 | 105,10 | |
USD | 108,17 | 105,02 | 105,05 | |
USD | 108,29 | 105,14 | 105,17 | |
USD | 105,17 | |||
USD | 105,17 | |||
USD | 108,08 | 104,94 | 104,98 | |
USD | 108,24 | 105,09 | 105,14 | |
USD | 108,28 | 105,13 | 105,18 | |
USD | 108,19 | 105,04 | 105,08 | |
USD | 108,33 | 105,17 | 105,22 | |
USD | 105,21 | |||
USD | 105,21 | |||
USD | 108,37 | 105,21 | 105,28 | |
USD | 108,32 | 105,16 | 105,23 | |
USD | 108,30 | 105,14 | 105,19 | |
USD | 108,29 | 105,13 | 105,14 | |
USD | 108,32 | 105,16 | 105,15 | |
USD | 105,15 | |||
USD | 105,15 | |||
USD | 108,27 | 105,12 | 105,11 | |
USD | 108,21 | 105,06 | 105,05 | |
USD | 108,30 | 105,15 | 105,13 | |
USD | 105,13 | |||
USD | 105,13 | |||
USD | 105,13 | |||
USD | 105,13 | |||
USD | 108,21 | 105,06 | 105,06 | |
USD | 108,27 | 105,12 | 105,13 | |
USD | 108,34 | 105,18 | 105,18 | |
USD | 105,18 | |||
USD | 105,18 | |||
USD | 108,54 | 105,38 | 105,38 | |
USD | 108,57 | 105,41 | 105,41 | |
USD | 108,35 | 105,20 | 105,20 | |
USD | 108,09 | 104,94 | 104,94 | |
USD | 108,07 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,02 | 104,87 | 104,87 | |
USD | 107,94 | 104,80 | 104,80 | |
USD | 107,82 | 104,68 | 104,68 | |
USD | 108,12 | 104,97 | 104,97 | |
USD | 108,13 | 104,97 | 104,97 | |
USD | 108,11 | 104,96 | 104,96 | |
USD | 108,07 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,12 | 104,96 | 104,96 | |
USD | 108,19 | 105,04 | 105,04 | |
USD | 108,05 | 104,91 | 104,91 | |
USD | 107,97 | 104,83 | 104,83 | |
USD | 108,13 | 104,98 | 104,98 | |
USD | 108,07 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 108,04 | 104,89 | 104,89 | |
USD | 107,83 | 104,69 | 104,69 | |
USD | 107,72 | 104,58 | 104,58 | |
USD | 107,70 | 104,56 | 104,56 | |
USD | 107,67 | 104,53 | 104,53 | |
USD | 107,52 | 104,39 | 104,39 | |
USD | 107,48 | 104,36 | 104,36 | |
USD | 107,43 | 104,31 | 104,31 | |
USD | 107,49 | 104,35 | 104,35 | |
USD | 107,47 | 104,34 | 104,34 | |
USD | 107,48 | 104,35 | 104,35 | |
USD | 107,47 | 104,34 | 104,34 | |
USD | 107,26 | 104,13 | 104,13 | |
USD | 107,00 | 103,88 | 103,88 | |
USD | 106,92 | 103,80 | 103,80 | |
USD | 107,08 | 103,96 | 103,96 | |
USD | 106,93 | 103,82 | 103,82 | |
USD | 106,64 | 103,53 | 103,53 | |
USD | 106,30 | 103,20 | 103,20 | |
USD | 106,08 | 102,99 | 102,99 | |
USD | 105,95 | 102,86 | 102,86 | |
USD | 105,41 | 102,34 | 102,34 | |
USD | 105,77 | 102,69 | 102,69 | |
USD | 106,12 | 103,03 | 103,03 | |
USD | 106,15 | 103,06 | 103,06 | |
USD | 105,86 | 102,78 | 102,78 | |
USD | 105,64 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 105,50 | 102,43 | 102,43 | |
USD | 105,24 | 102,17 | 102,17 | |
USD | 105,48 | 102,40 | 102,40 | |
USD | 105,60 | 102,52 | 102,52 | |
USD | 105,71 | 102,63 | 102,63 | |
USD | 105,25 | 102,18 | 102,18 | |
USD | 105,32 | 102,25 | 102,25 | |
USD | 105,32 | 102,26 | 102,26 | |
USD | 105,03 | 101,97 | 101,97 | |
USD | 104,87 | 101,82 | 101,82 | |
USD | 104,90 | 101,84 | 101,84 | |
USD | 105,20 | 102,13 | 102,13 | |
USD | 105,52 | 102,45 | 102,45 | |
USD | 105,72 | 102,64 | 102,64 | |
USD | 105,73 | 102,65 | 102,65 | |
USD | 105,59 | 102,51 | 102,51 | |
USD | 105,48 | 102,41 | 102,41 | |
USD | 105,55 | 102,47 | 102,47 | |
USD | 105,64 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 102,93 | |
USD | 106,20 | 103,11 | 103,11 | |
USD | 106,15 | 103,06 | 103,06 | |
USD | 106,33 | 103,23 | 103,23 | |
USD | 106,17 | 103,08 | 103,08 | |
USD | 106,08 | 102,99 | 102,99 | |
USD | 106,14 | 103,05 | 103,05 | |
USD | 106,02 | 102,93 | 102,93 | |
USD | 106,40 | 103,30 | 103,30 | |
USD | 106,22 | 103,13 | 103,13 | |
USD | 106,05 | 102,96 | 102,96 | |
USD | 106,12 | 103,03 | 103,03 | |
USD | 106,16 | 103,07 | 103,07 | |
USD | 106,22 | 103,13 | 103,13 | |
USD | 106,19 | 103,09 | 103,09 | |
USD | 106,14 | 103,05 | 103,05 | |
USD | 105,94 | 102,86 | 102,86 | |
USD | 105,89 | 102,81 | 102,81 | |
USD | 105,72 | 102,64 | 102,64 | |
USD | 105,76 | 102,68 | 102,68 | |
USD | 105,86 | 102,78 | 102,78 | |
USD | 105,99 | 102,90 | 102,90 | |
USD | 106,07 | 102,98 | 102,98 | |
USD | 106,10 | 103,01 | 103,01 | |
USD | 105,97 | 102,88 | 102,88 | |
USD | 105,78 | 102,71 | 102,71 | |
USD | 105,45 | 102,38 | 102,38 | |
USD | 105,13 | 102,07 | 102,07 | |
USD | 105,29 | 102,22 | 102,22 | |
USD | 105,18 | 102,12 | 102,12 | |
USD | 105,12 | 102,05 | 102,05 | |
USD | 104,93 | 101,88 | 101,88 | |
USD | 105,10 | 102,04 | 102,04 | |
USD | 105,36 | 102,29 | 102,29 | |
USD | 105,63 | 102,56 | 102,56 | |
USD | 105,75 | 102,68 | 102,68 | |
USD | 105,54 | 102,47 | 102,47 | |
USD | 105,55 | 102,48 | 102,48 | |
USD | 105,58 | 102,49 | 102,49 | |
USD | 105,65 | 102,58 | 102,58 | |
USD | 105,82 | 102,73 | 102,73 | |
USD | 105,66 | 102,57 | 102,57 | |
USD | 105,98 | 102,89 | 102,89 | |
USD | 105,93 | 102,85 | 102,85 | |
USD | 106,22 | 103,12 | 103,12 | |
USD | 106,54 | 103,43 | 103,43 | |
USD | 106,75 | 103,65 | 103,65 | |
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USD | 106,80 | 103,69 | 103,69 | |
USD | 106,74 | 103,63 | 103,63 | |
USD | 106,64 | 103,54 | 103,54 | |
USD | 106,98 | 103,86 | 103,86 | |
USD | 107,36 | 104,23 | 104,23 | |
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USD | 106,76 | 103,65 | 103,65 | |
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USD | 107,22 | 104,10 | 104,10 | |
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USD | 108,32 | 105,17 | 105,17 | |
USD | 108,38 | 105,23 | 105,23 | |
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USD | 108,08 | 104,93 | 104,93 | |
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USD | 108,17 | 105,02 | 105,02 | |
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USD | 108,20 | 105,05 | 105,05 | |
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USD | 108,19 | 105,04 | 105,04 | |
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USD | 107,70 | 104,56 | 104,56 | |
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USD | 106,53 | 103,42 | 103,42 | |
USD | 106,46 | 103,36 | 103,36 | |
USD | 106,89 | 103,77 | 103,77 | |
USD | 107,14 | 104,02 | 104,02 | |
USD | 107,02 | 103,90 | 103,90 | |
USD | 107,17 | 104,05 | 104,05 | |
USD | 106,75 | 103,64 | 103,64 | |
USD | 106,60 | 103,49 | 103,49 | |
USD | 106,69 | 103,58 | 103,58 | |
USD | 106,46 | 103,35 | 103,35 | |
USD | 106,34 | 103,24 | 103,24 | |
USD | 106,36 | 103,27 | 103,27 | |
USD | 106,45 | 103,35 | 103,35 | |
USD | 106,63 | 103,53 | 103,53 | |
USD | 106,41 | 103,31 | 103,31 | |
USD | 106,10 | 103,01 | 103,01 | |
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USD | 106,71 | 103,60 | 103,60 | |
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USD | 106,74 | 103,63 | 103,63 | |
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USD | 105,98 | 102,89 | 102,89 | |
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USD | 105,95 | 102,87 | 102,87 | |
USD | 105,71 | 102,64 | 102,64 | |
USD | 105,58 | 102,50 | 102,50 | |
USD | 105,47 | 102,40 | 102,40 | |
USD | 105,45 | 102,38 | 102,38 | |
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USD | 105,28 | 102,22 | 102,22 | |
USD | 105,14 | 102,08 | 102,08 | |
USD | 104,98 | 101,92 | 101,92 | |
USD | 104,99 | 101,93 | 101,93 | |
USD | 104,98 | 101,91 | 101,91 | |
USD | 104,52 | 101,48 | 101,48 | |
USD | 103,82 | 100,80 | 100,80 | |
USD | 103,49 | 100,48 | 100,48 | |
USD | 103,44 | 100,43 | 100,43 | |
USD | 103,71 | 100,69 | 100,69 | |
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USD | 103,21 | 100,20 | 100,20 | |
USD | 103,00 | 100,00 | 100,00 | |
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USD | 103,16 | 100,16 | 100,16 | |
USD | 103,21 | 100,21 | 100,21 | |
USD | 103,26 | 100,26 | 100,26 | |
USD | 103,06 | 100,05 | 100,05 | |
USD | 102,67 | 99,67 | 99,67 | |
USD | 102,53 | 99,54 | 99,54 | |
USD | 102,37 | 99,39 | 99,39 | |
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USD | 103,21 | 100,20 | 100,20 | |
USD | 102,83 | 99,83 | 99,83 | |
USD | 102,90 | 99,90 | 99,90 | |
USD | 102,71 | 99,71 | 99,71 | |
USD | 102,13 | 99,15 | 99,15 | |
USD | 101,89 | 98,92 | 98,92 | |
USD | 101,87 | 98,90 | 98,90 | |
USD | 101,69 | 98,72 | 98,72 | |
USD | 101,66 | 98,70 | 98,70 | |
USD | 101,29 | 98,34 | 98,34 | |
USD | 101,19 | 98,24 | 98,24 | |
USD | 101,34 | 98,38 | 98,38 | |
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USD | 101,86 | 98,89 | 98,89 | |
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USD | 100,91 | 97,97 | 97,97 | |
USD | 100,85 | 97,91 | 97,91 | |
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USD | 101,14 | 98,19 | 98,19 | |
USD | 101,26 | 98,31 | 98,31 | |
USD | 101,19 | 98,24 | 98,24 | |
USD | 101,38 | 98,43 | 98,43 | |
USD | 101,09 | 98,15 | 98,15 | |
USD | 101,08 | 98,13 | 98,13 | |
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USD | 99,43 | 96,54 | 96,54 | |
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USD | 99,21 | 96,32 | 96,32 | |
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USD | 99,95 | 97,03 | 97,03 | |
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USD | 99,22 | 96,33 | 96,33 | |
USD | 99,07 | 96,18 | 96,18 | |
USD | 98,73 | 95,85 | 95,85 | |
USD | 97,91 | 95,06 | 95,06 | |
USD | 96,72 | 93,90 | 93,90 | |
USD | 95,92 | 93,13 | 93,13 | |
USD | 96,49 | 93,68 | 93,68 | |
USD | 96,23 | 93,43 | 93,43 | |
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USD | 96,18 | 93,38 | 93,38 | |
USD | 96,31 | 93,50 | 93,50 | |
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USD | 96,64 | 93,82 | 93,82 | |
USD | 96,41 | 93,61 | 93,61 | |
USD | 96,17 | 93,37 | 93,37 | |
USD | 96,33 | 93,53 | 93,53 | |
USD | 96,75 | 93,94 | 93,94 | |
USD | 96,72 | 93,90 | 93,90 | |
USD | 97,00 | 94,18 | 94,18 | |
USD | 96,96 | 94,13 | 94,13 | |
USD | 96,87 | 94,05 | 94,05 | |
USD | 97,19 | 94,37 | 94,37 | |
USD | 97,60 | 94,76 | 94,76 | |
USD | 97,74 | 94,89 | 94,89 | |
USD | 97,67 | 94,83 | 94,83 | |
USD | 97,46 | 94,62 | 94,62 | |
USD | 97,59 | 94,74 | 94,74 | |
USD | 97,66 | 94,81 | 94,81 | |
USD | 97,63 | 94,79 | 94,79 | |
USD | 98,05 | 95,19 | 95,19 | |
USD | 98,24 | 95,38 | 95,38 | |
USD | 99,10 | 96,21 | 96,21 | |
USD | 99,34 | 96,45 | 96,45 | |
USD | 99,27 | 96,39 | 96,39 | |
USD | 99,36 | 96,46 | 96,46 | |
USD | 99,84 | 96,94 | 96,94 | |
USD | 100,07 | 97,16 | 97,16 | |
USD | 100,18 | 97,27 | 97,27 | |
USD | 99,80 | 96,89 | 96,89 | |
USD | 99,89 | 96,99 | 96,99 | |
USD | 100,15 | 97,23 | 97,23 | |
USD | 99,84 | 96,93 | 96,93 | |
USD | 99,97 | 97,06 | 97,06 | |
USD | 99,92 | 97,01 | 97,01 | |
USD | 99,96 | 97,05 | 97,05 | |
USD | 100,07 | 97,15 | 97,15 | |
USD | 100,32 | 97,39 | 97,39 | |
USD | 100,38 | 97,45 | 97,45 | |
USD | 99,93 | 97,03 | 97,03 | |
USD | 99,79 | 96,88 | 96,88 | |
USD | 99,58 | 96,68 | 96,68 | |
USD | 99,09 | 96,20 | 96,20 | |
USD | 98,95 | 96,07 | 96,07 | |
USD | 98,87 | 95,99 | 95,99 | |
USD | 99,12 | 96,24 | 96,24 | |
USD | 99,01 | 96,12 | 96,12 | |
USD | 98,69 | 95,82 | 95,82 | |
USD | 98,56 | 95,70 | 95,70 | |
USD | 98,28 | 95,41 | 95,41 | |
USD | 98,12 | 95,26 | 95,26 | |
USD | 98,34 | 95,47 | 95,47 | |
USD | 98,09 | 95,23 | 95,23 | |
USD | 97,86 | 95,01 | 95,01 | |
USD | 98,17 | 95,31 | 95,31 | |
USD | 98,23 | 95,37 | 95,37 | |
USD | 98,44 | 95,57 | 95,57 | |
USD | 98,48 | 95,62 | 95,62 | |
USD | 98,17 | 95,30 | 95,30 | |
USD | 98,02 | 95,16 | 95,16 | |
USD | 97,84 | 94,99 | 94,99 | |
USD | 97,87 | 95,02 | 95,02 | |
USD | 97,67 | 94,82 | 94,82 | |
USD | 97,50 | 94,66 | 94,66 | |
USD | 97,46 | 94,62 | 94,62 | |
USD | 96,96 | 94,14 | 94,14 | |
USD | 96,53 | 93,71 | 93,71 | |
USD | 95,53 | 92,76 | 92,76 | |
USD | 95,25 | 92,48 | 92,48 | |
USD | 95,64 | 92,85 | 92,85 | |
USD | 95,22 | 92,45 | 92,45 | |
USD | 95,22 | 92,45 | 92,45 | |
USD | 95,79 | 93,01 | 93,01 | |
USD | 96,42 | 93,62 | 93,62 | |
USD | 95,93 | 93,13 | 93,13 | |
USD | 95,61 | 92,82 | 92,82 | |
USD | 95,25 | 92,47 | 92,47 | |
USD | 94,87 | 92,10 | 92,10 | |
USD | 94,74 | 91,98 | 91,98 | |
USD | 94,79 | 92,02 | 92,02 | |
USD | 94,55 | 91,80 | 91,80 | |
USD | 94,36 | 91,61 | 91,61 | |
USD | 94,62 | 91,86 | 91,86 | |
USD | 94,73 | 91,97 | 91,97 | |
USD | 94,30 | 91,55 | 91,55 | |
USD | 94,00 | 91,26 | 91,26 | |
USD | 94,15 | 91,41 | 91,41 | |
USD | 94,39 | 91,65 | 91,65 | |
USD | 94,97 | 92,20 | 92,20 | |
USD | 95,34 | 92,56 | 92,56 | |
USD | 96,05 | 93,25 | 93,25 | |
USD | 95,52 | 92,74 | 92,74 | |
USD | 95,71 | 92,93 | 92,93 | |
USD | 95,63 | 92,85 | 92,85 | |
USD | 95,12 | 92,35 | 92,35 | |
USD | 95,22 | 92,45 | 92,45 | |
USD | 95,18 | 92,41 | 92,41 | |
USD | 95,63 | 92,84 | 92,84 | |
USD | 95,95 | 93,15 | 93,15 | |
USD | 97,33 | 94,50 | 94,50 | |
USD | 97,63 | 94,79 | 94,79 | |
USD | 97,77 | 94,92 | 94,92 | |
USD | 98,09 | 95,23 | 95,23 | |
USD | 98,63 | 95,76 | 95,76 | |
USD | 98,28 | 95,42 | 95,42 | |
USD | 98,19 | 95,33 | 95,33 | |
USD | 98,36 | 95,49 | 95,49 | |
USD | 98,73 | 95,85 | 95,85 | |
USD | 99,10 | 96,22 | 96,22 | |
USD | 99,35 | 96,46 | 96,46 | |
USD | 99,29 | 96,40 | 96,40 | |
USD | 99,19 | 96,30 | 96,30 | |
USD | 99,09 | 96,20 | 96,20 | |
USD | 99,60 | 96,70 | 96,70 | |
USD | 100,41 | 97,49 | 97,49 | |
USD | 100,51 | 97,58 | 97,58 | |
USD | 100,23 | 97,31 | 97,31 | |
USD | 100,47 | 97,54 | 97,54 | |
USD | 100,82 | 97,88 | 97,88 | |
USD | 100,59 | 97,66 | 97,66 | |
USD | 100,15 | 97,23 | 97,23 | |
USD | 100,01 | 97,10 | 97,10 | |
USD | 100,43 | 97,51 | 97,51 | |
USD | 100,58 | 97,66 | 97,66 | |
USD | 100,31 | 97,40 | 97,40 | |
USD | 99,93 | 97,02 | 97,02 | |
USD | 99,58 | 96,68 | 96,68 | |
USD | 99,15 | 96,26 | 96,26 | |
USD | 99,17 | 96,28 | 96,28 | |
USD | 99,03 | 96,14 | 96,14 | |
USD | 98,73 | 95,86 | 95,86 | |
USD | 98,28 | 95,42 | 95,42 | |
USD | 98,26 | 95,39 | 95,39 | |
USD | 98,60 | 95,73 | 95,73 | |
USD | 98,25 | 95,39 | 95,39 | |
USD | 98,60 | 95,73 | 95,73 | |
USD | 99,05 | 96,17 | 96,17 | |
USD | 99,60 | 96,69 | 96,69 | |
USD | 99,46 | 96,57 | 96,57 | |
USD | 100,18 | 97,26 | 97,26 | |
USD | 100,34 | 97,42 | 97,42 | |
USD | 99,96 | 97,06 | 97,06 | |
USD | 100,56 | 97,64 | 97,64 | |
USD | 101,12 | 98,17 | 98,17 | |
USD | 101,06 | 98,11 | 98,11 | |
USD | 101,06 | 98,12 | 98,12 | |
USD | 101,26 | 98,31 | 98,31 | |
USD | 101,88 | 98,91 | 98,91 | |
USD | 101,80 | 98,83 | 98,83 | |
USD | 101,39 | 98,43 | 98,43 | |
USD | 101,19 | 98,24 | 98,24 | |
USD | 101,48 | 98,52 | 98,52 | |
USD | 101,56 | 98,61 | 98,61 | |
USD | 101,48 | 98,52 | 98,52 | |
USD | 101,46 | 98,50 | 98,50 | |
USD | 101,11 | 98,17 | 98,17 | |
USD | 101,24 | 98,28 | 98,28 | |
USD | 101,52 | 98,56 | 98,56 | |
USD | 102,37 | 99,38 | 99,38 | |
USD | 101,95 | 98,97 | 98,97 | |
USD | 101,52 | 98,56 | 98,56 | |
USD | 101,39 | 98,44 | 98,44 | |
USD | 101,55 | 98,59 | 98,59 | |
USD | 101,55 | 98,59 | 98,59 | |
USD | 101,26 | 98,32 | 98,32 | |
USD | 101,21 | 98,26 | 98,26 | |
USD | 100,81 | 97,88 | 97,88 | |
USD | 100,68 | 97,74 | 97,74 | |
USD | 100,65 | 97,71 | 97,71 | |
USD | 100,75 | 97,81 | 97,81 | |
USD | 100,67 | 97,74 | 97,74 | |
USD | 100,23 | 97,31 | 97,31 | |
USD | 100,24 | 97,32 | 97,32 | |
USD | 100,42 | 97,50 | 97,50 | |
USD | 100,05 | 97,14 | 97,14 | |
USD | 99,98 | 97,06 | 97,06 | |
USD | 99,78 | 96,88 | 96,88 | |
USD | 99,51 | 96,61 | 96,61 | |
USD | 99,28 | 96,38 | 96,38 | |
USD | 99,56 | 96,66 | 96,66 | |
USD | 99,37 | 96,48 | 96,48 | |
USD | 99,40 | 96,50 | 96,50 | |
USD | 99,32 | 96,43 | 96,43 | |
USD | 99,73 | 96,82 | 96,82 | |
USD | 100,48 | 97,55 | 97,55 | |
USD | 101,19 | 98,24 | 98,24 | |
USD | 100,80 | 97,86 | 97,86 | |
USD | 101,51 | 98,55 | 98,55 | |
USD | 101,04 | 98,10 | 98,10 | |
USD | 101,59 | 98,63 | 98,63 | |
USD | 101,43 | 98,47 | 98,47 | |
USD | 101,35 | 98,40 | 98,40 | |
USD | 101,75 | 98,78 | 98,78 | |
USD | 102,03 | 99,06 | 99,06 | |
USD | 102,07 | 99,10 | 99,10 | |
USD | 101,70 | 98,73 | 98,73 | |
USD | 101,65 | 98,69 | 98,69 | |
USD | 101,65 | 98,69 | 98,69 | |
USD | 101,69 | 98,73 | 98,73 | |
USD | 102,12 | 99,15 | 99,15 | |
USD | 102,35 | 99,37 | 99,37 | |
USD | 102,75 | 99,75 | 99,75 | |
USD | 102,91 | 99,91 | 99,91 | |
USD | 102,71 | 99,72 | 99,72 | |
USD | 102,50 | 99,51 | 99,51 | |
USD | 102,55 | 99,56 | 99,56 | |
USD | 102,56 | 99,58 | 99,58 | |
USD | 102,34 | 99,36 | 99,36 | |
USD | 102,20 | 99,22 | 99,22 | |
USD | 102,19 | 99,21 | 99,21 | |
USD | 102,05 | 99,08 | 99,08 | |
USD | 102,29 | 99,32 | 99,32 | |
USD | 102,23 | 99,25 | 99,25 | |
USD | 102,28 | 99,31 | 99,31 | |
USD | 102,76 | 99,76 | 99,76 | |
USD | 102,60 | 99,61 | 99,61 | |
USD | 102,31 | 99,32 | 99,32 | |
USD | 102,40 | 99,41 | 99,41 | |
USD | 102,94 | 99,94 | 99,94 | |
USD | 103,17 | 100,16 | 100,16 | |
USD | 103,61 | 100,60 | 100,60 | |
USD | 103,16 | 100,16 | 100,16 | |
USD | 102,81 | 99,82 | 99,82 | |
USD | 103,13 | 100,12 | 100,12 | |
USD | 103,32 | 100,31 | 100,31 | |
USD | 103,05 | 100,05 | 100,05 | |
USD | 102,91 | 99,92 | 99,92 | |
USD | 102,69 | 99,70 | 99,70 | |
USD | 102,17 | 99,19 | 99,19 | |
USD | 102,15 | 99,18 | 99,18 | |
USD | 102,01 | 99,04 | 99,04 | |
USD | 102,10 | 99,13 | 99,13 | |
USD | 101,90 | 98,93 | 98,93 | |
USD | 101,49 | 98,53 | 98,53 | |
USD | 101,60 | 98,64 | 98,64 | |
USD | 102,23 | 99,25 | 99,25 | |
USD | 102,44 | 99,46 | 99,46 | |
USD | 102,70 | 99,70 | 99,70 | |
USD | 102,18 | 99,20 | 99,20 |
*Del año 2019 al 2020, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones USD-IT (LU2035372049) del Subfondo Flossbach von Storch - Bond Opportunities. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones USD-IT y la Clase de Acciones USD-RT tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.
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Fecha: 30.04.2023
La calificación de Morningstar mostrada aquí se basa en el denominado "Track Record Extention“ (historial de resultados ampliado). Esta ampliación del historial de resultados implica que se ha llevado a cabo un cálculo retroactivo. Así pues, los resultados mostrados se remontan a antes de la emisión de este subfondo. Estos resultados simulados se corresponden con la metodología recogida en la la documentación correspondiente de Morningstar Extended Performance. Encontrará más información al respecto en: https://www.morningstar.es/ES/glossary/126259/extensi%C3%B3n-del-track-record.aspx.