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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET
Estrategias multiactivoFondos de Renta FijaFlossbach von Storch – Bond OpportunitiesFondos Foundation de Flossbach von StorchListado completo de fondos

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET

El fondo sigue un planteamiento de inversión activa. El gestor del fondo puede invertir con flexibilidad en las clases de activos que le parezcan atractivas desde su punto de vista en el entorno correspondiente del mercado de capitales; la proporción de renta variable es del 25 % como mínimo. La base de la asignación de activos es nuestra propia visión independiente del mundo. El atractivo de una inversión concreta se evalúa en el marco de un análisis exhaustivo de la empresa. La estrategia de inversión incluye modelos internos de valoración, integración ASG, compromiso y votación. Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de exclusión definidos en el marco de la política de inversión del subfondo. La relación oportunidad-riesgo es decisiva para toda decisión de inversión; la rentabilidad potencial debe compensar claramente cualquier riesgo de pérdida. La estructura de la cartera, y por tanto, el perfil de oportunidad-riesgo del fondo, se basa en las cinco directrices del pentagrama de Flossbach von Storch, en particular en el principio de diversificación. El fondo no sigue deliberadamente ningún índice de referencia. El objetivo primordial es generar rentabilidades atractivas de forma sostenible.El subfondo se gestiona activamente sin utilizar un índice como referencia. La composición de la cartera la determina el gestor del fondo exclusivamente con arreglo a los criterios definidos en la política de inversión, y se revisa y ajusta periódicamente en caso necesario. El subfondo está clasificado como un producto del artículo 8 en el sentido del Reglamento sobre la Divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR).Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.

ISIN:LU2207301743
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Moneda de la clase de participaciones:USD
Fecha de emisión de la clase de acción:24 agosto 2020
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:5 junio 2023
Patrimonio total del fondo:13,28 mil millones USD
NAV (Valor liquidativo):106,77 USD
Precio de reembolso:106,77 USD
Precio de suscripción*:107,84 USD
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:2,04%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,93%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 1,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 05.06.2023)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (05.06.2023)

Año en curso7,28%
2022-11,30%
202110,56%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Asignación estratégica de activos (en %) (Fecha: 30.04.2023)

Acciones66,96 %
Bonos15,88 %
Bonos convertibles0,41 %
Oro (indirecto)9,84 %
Caja6,80 %
Otros (como derivados)0,10 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Principales posiciones renta variable (Top 10, en %) (Fecha: 30.04.2023)

BERKSHIRE HATHAWAY B3,53 %
DEUTSCHE BÖRSE3,34 %
NESTLE3,26 %
MICROSOFT3,15 %
MERCEDES-BENZ GROUP3,12 %
ADIDAS3,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP2,93 %
BMW ST2,54 %
ROCHE HOLDING2,17 %
ALPHABET - CLASS A2,07 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Exposición sectorial renta variable (Top 10, en %) (Fecha: 30.04.2023)

Consumo Discrecional17,84 %
Finanzas17,58 %
Tecnologías de la Información14,16 %
Productos de Primera Necesidad13,83 %
Salud13,09 %
Industrial10,25 %
Servicios de Comunicación7,03 %
Materiales6,22 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Exposición geográfica renta variable (Top 10, en %)  (Fecha: 30.04.2023)

Estados Unidos53,31 %
Alemania22,90 %
Suiza8,12 %
Gran Bretaña7,17 %
Canadá5,22 %
Francia1,77 %
China1,51 %

Distribución por divisas tras cobertura (en %) (Fecha: 30.04.2023)

EUR46,25 %
USD43,11 %
CHF5,59 %
GBP2,98 %
CAD1,11 %
HKD0,96 %
JPY0,00 %
INR0,00 %
DKK0,00 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Otros indicadores (Fecha: 30.04.2023)

Valor en riesgo (Var) b0,00%
Volatilidad c0,00%
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d0,00%

a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.

b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.

c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.

d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
USD100,20
USD105,63100,60100,57
USD105,74100,70100,66
USD106,76101,68101,64
USD106,40101,33101,28
USD101,28
USD101,28
USD106,34101,27101,24
USD106,07101,02101,00
USD106,26101,20101,18
USD107,56102,43102,39
USD105,79100,75100,70
USD100,70
USD100,70
USD105,0099,9999,96
USD105,37100,36100,33
USD104,6799,6899,72
USD106,21101,16101,15
USD105,49100,47100,48
USD100,48
USD100,47
USD105,68100,65100,66
USD106,03100,99101,00
USD106,48101,40101,40
USD106,43101,36101,36
USD105,94100,89100,87
USD100,87
USD100,87
USD105,24100,22100,19
USD103,6598,7198,82
USD104,6999,7199,71
USD103,6798,7398,90
USD103,4998,5798,76
USD98,76
USD98,76
USD104,0999,1299,26
USD105,04100,03100,06
USD104,7799,7999,84
USD104,9999,99100,03
USD105,38100,36100,40
USD100,39
USD100,39
USD105,23100,22100,25
USD105,71100,67100,65
USD104,8899,8899,88
USD105,23100,22100,21
USD105,71100,67100,66
USD100,66
USD100,66
USD106,32101,25101,24
USD107,00101,91101,91
USD106,97101,87101,85
USD106,68101,60101,58
USD106,05101,00100,99
USD100,99
USD100,99
USD106,39101,32101,30
USD105,57100,54100,52
USD105,29100,27100,26
USD105,21100,20100,17
USD105,20100,19100,17
USD100,17
USD100,17
USD105,35100,33100,31
USD104,5099,5399,53
USD104,4999,5199,50
USD102,1797,3097,31
USD103,1698,2598,28
USD98,28
USD98,28
USD102,8897,9798,00
USD103,9599,0099,03
USD104,5999,6099,60
USD106,26101,21101,21
USD106,93101,84101,81
USD101,81
USD101,81
USD106,89101,80101,77
USD105,82100,78100,76
USD105,53100,51100,49
USD102,45101,44101,43
USD102,23101,21101,20
USD101,20
USD101,19
USD102,65101,63101,62
USD102,76101,75101,72
USD102,38101,37101,34
USD101,90100,89100,88
USD101,95100,94100,92
USD100,92
USD100,92
USD102,00100,99100,96
USD101,44100,43100,41
USD101,19100,19100,18
USD101,62100,61100,59
USD101,78100,77100,75
USD100,75
USD100,75
USD101,56100,56100,55
USD101,43100,42100,42
USD101,41100,41100,43
USD101,34100,34100,35
USD100,9199,9199,94
USD99,94
USD99,94
USD101,13100,13100,16
USD101,47100,47100,49
USD101,93100,93100,96
USD101,83100,83100,85
USD101,68100,67100,69
USD100,69
USD100,69
USD101,64100,64100,66
USD101,24100,23100,24
USD101,61100,60100,61
USD102,05101,04101,03
USD102,31101,29101,30
USD101,30
USD101,30
USD102,29101,28101,27
USD101,57100,57100,57
USD101,81100,80100,81
USD100,81
USD100,81
USD100,81
USD100,81
USD101,65100,64100,64
USD102,17101,16101,16
USD102,50101,48101,48
USD101,48
USD101,48
USD101,48
USD101,48
USD102,56101,54101,54
USD102,83101,81101,81
USD102,75101,74101,74
USD102,44101,42101,42
USD102,98101,96101,96
USD101,96
USD101,96
USD102,84101,83101,83
USD102,60101,58101,58
USD102,35101,34101,34
USD102,57101,55101,55
USD102,53101,51101,51
USD101,51
USD101,51
USD102,37101,36101,36
USD102,53101,52101,52
USD103,05102,03102,03
USD104,00102,97102,97
USD103,80102,77102,77
USD102,77
USD102,77
USD103,48102,46102,46
USD103,86102,83102,83
USD103,86102,83102,83
USD102,74101,73101,73
USD102,90101,88101,88
USD101,88
USD101,88
USD101,65100,65100,65
USD102,98101,96101,96
USD103,71102,69102,69
USD104,11103,08103,08
USD104,00102,97102,97
USD102,97
USD102,97
USD104,14103,11103,11
USD104,27103,23103,23
USD104,27103,24103,24
USD104,19103,16103,16
USD104,33103,30103,30
USD103,30
USD103,30
USD104,51103,48103,48
USD104,65103,62103,62
USD104,63103,60103,60
USD104,28103,25103,25
USD103,93102,90102,90
USD102,90
USD102,90
USD103,00101,98101,98
USD102,52101,51101,51
USD102,26101,25101,25
USD102,50101,48101,48
USD100,8899,8799,87
USD99,87
USD99,87
USD100,2899,2899,28
USD101,81100,80100,80
USD101,89100,88100,88
USD100,9399,9399,93
USD100,6599,6699,66
USD99,66
USD99,66
USD101,73100,72100,72
USD101,82100,81100,81
USD102,80101,78101,78
USD103,20102,18102,18
USD103,36102,33102,33
USD102,33
USD102,33
USD103,09102,06102,06
USD103,65102,62102,62
USD104,17103,14103,14
USD104,44103,40103,40
USD103,93102,90102,90
USD102,90
USD102,90
USD103,84102,81102,81
USD104,15103,12103,12
USD104,16103,12103,12
USD103,91102,88102,88
USD103,94102,92102,92
USD102,92
USD102,92
USD104,68103,64103,64
USD105,33104,28104,28
USD104,84103,80103,80
USD105,17104,12104,12
USD104,12
USD104,12
USD104,12
USD104,12
USD106,68105,62105,62
USD106,77105,71105,71
USD106,59105,53105,53
USD107,21106,15106,15
USD106,15
USD106,15
USD107,69106,62106,62
USD107,48106,42106,42
USD107,54106,48106,48
USD107,02105,96105,96
USD108,09107,03107,03
USD107,03
USD107,03
USD108,22107,16107,16
USD107,73106,66106,66
USD107,22106,16106,16
USD108,00106,93106,93
USD107,77106,70106,70
USD106,70
USD106,70
USD107,84106,77106,77
USD107,65106,59106,59
USD107,49106,42106,42
USD107,12106,06106,06
USD107,40106,33106,33
USD106,33
USD106,33
USD107,20106,14106,14
USD107,49106,42106,42
USD106,96105,90105,90
USD107,34106,27106,27
USD107,83106,76106,76
USD106,76
USD106,76
USD107,98106,91106,91
USD107,61106,54106,54
USD107,07106,01106,01
USD106,01
USD106,80105,74105,74
USD105,74
USD105,74
USD107,51106,45106,45
USD107,95106,88106,88
USD107,30106,24106,24
USD107,18106,12106,12
USD108,11107,03107,03
USD107,03
USD107,03
USD107,03
USD108,59107,52107,52
USD108,58107,51107,51
USD108,72107,65107,65
USD108,43107,36107,36
USD107,36
USD107,36
USD108,78107,71107,71
USD108,55107,47107,47
USD108,38107,31107,31
USD108,56107,49107,49
USD108,51107,43107,43
USD107,43
USD107,43
USD109,09108,01108,01
USD109,15108,07108,07
USD109,04107,96107,96
USD109,08108,00108,00
USD109,67108,59108,59
USD108,59
USD108,59
USD109,94108,85108,85
USD110,10109,01109,01
USD110,06108,97108,97
USD109,74108,65108,65
USD110,08109,00109,00
USD109,64108,54108,54
USD109,88108,80108,80
USD109,91108,83108,83
USD110,35109,26109,26
USD110,49109,39109,39
USD110,85109,76109,76
USD110,85109,75109,75
USD110,94109,84109,84
USD111,15110,04110,04
USD111,67110,57110,57
USD111,71110,61110,61
USD112,02110,91110,91
USD112,36111,26111,26
USD111,28110,17110,17
USD111,90110,80110,80
USD112,05110,94110,94
USD112,35111,24111,24
USD112,33111,22111,22
USD112,05110,94110,94
USD111,66110,55110,55
USD110,95109,85109,85
USD111,65110,54110,54
USD112,01110,90110,90
USD111,90110,79110,79
USD112,80111,68111,68
USD112,08110,97110,97
USD111,48110,38110,38
USD112,07110,96110,96
USD111,74110,63110,63
USD111,09109,99109,99
USD110,79109,70109,70
USD111,32110,22110,22
USD111,32110,22110,22
USD111,43110,33110,33
USD111,23110,12110,12
USD111,37110,27110,27
USD111,24110,14110,14
USD111,10110,00110,00
USD111,20110,10110,10
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USD103,19102,18102,18
USD104,19103,16103,16
USD103,68102,66102,66
USD103,14102,13102,13
USD103,37102,34102,34
USD102,56101,55101,55
USD101,27100,27100,27
USD101,08100,08100,08
USD102,23101,23101,23
USD102,83101,81101,81
USD103,38102,36102,36
USD103,15102,13102,13
USD103,29102,27102,27
USD103,60102,57102,57
USD103,20102,17102,17
USD102,97101,94101,94
USD103,83102,80102,80
USD103,69102,67102,67
USD103,55102,52102,52
USD104,15103,12103,12
USD104,11103,09103,09
USD105,13104,09104,09
USD105,06104,01104,01
USD104,97103,93103,93
USD105,16104,13104,13
USD105,75104,70104,70
USD105,36104,31104,31
USD105,13104,09104,09
USD105,74104,69104,69
USD105,70104,66104,66
USD105,96104,91104,91
USD105,88104,83104,83
USD105,95104,90104,90
USD105,51104,47104,47
USD105,69104,65104,65
USD105,45104,40104,40
USD105,10104,05104,05
USD104,09103,07103,07
USD104,67103,64103,64
USD105,27104,22104,22
USD105,06104,02104,02
USD104,61103,57103,57
USD105,04104,00104,00
USD105,76104,71104,71
USD105,62104,58104,58
USD105,64104,60104,60
USD105,79104,74104,74
USD105,97104,92104,92
USD106,37105,32105,32
USD105,87104,83104,83
USD106,65105,59105,59
USD106,91105,85105,85
USD107,00105,94105,94
USD106,41105,36105,36
USD105,58104,53104,53
USD105,73104,67104,67
USD106,60105,54105,54
USD106,26105,21105,21
USD106,16105,11105,11
USD106,68105,63105,63
USD107,84106,77106,77
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Oportunidades

  • Política de inversión flexible, no restringida por índices de referencia.
  • Inversión en una amplia gama de activos que favorece la diversificación del riesgo y el aprovechamiento de oportunidades en los mercados financieros.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo de los fondos debido a las variaciones en los tipos.
  • Posible rentabilidad adicional mediante el uso de derivados y la inversión en oro (ind.).

Riesgos

  • Riesgo de mercado: Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Los criterios del ASG limitan la selección de las inversiones objetivo en términos de categoría y número, a veces considerablemente. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • Riesgo cambiario: Si el subfondo incluye activos financieros denominados en una divisa, estará sujeto a unriesgo cambiario. La posible depreciación de una divisacon respecto a la moneda de referencia del subfondo haría que el valor de los activos financieros expresados en esa divisa descendiera.
  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgo de variación de los tipos de interés: La inversión en valores de renta fija lleva asociada la posibilidad de que varíe el nivel de tipos de interés del mercado existente en el momento de la emisión del título. Si los tipos de interés del mercado suben con respecto a los existentes en el momento de la emisión, lo normal es que las cotizaciones de los valores de renta fija bajen.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos de materias primas y metales preciosos: Los precios de las materias primas y metales preciosos pueden sufrir fluctuaciones de cotización aún más fuertes. Pueden darse pérdidas de cotización.

*Del año 2016 al 2020, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones USD-RT (LU1280372688) del Subfondo Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II . En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones USD-RT y la Clase de Acciones USD-ET tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.

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Fecha: 31.05.2020

Clase de acción

HTUSD-ETET
ISIN
LU2207301743
Du 05.06.2023
NAV (Valor liquidativo)
106,77USD
Año en curso
7,28%

Gestor del fondo

Dr. Bert Flossbach
El Dr. Bert Flossbach fundó Flossbach von Storch en 1998 y es miembro de la junta directiva de la empresa desde entonces. Es responsable de las áreas de investigación y gestión de inversiones. "Una gestión de carteras activa e independiente de índices de referencia comienza siempre con un folio en blanco."

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Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 1,00%
Comisión de gestión anual 1,93%
Comisión máx. de traspaso 1,00%
(a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo
Riesgo más alto
1
2
3
4
5
6
7

Documentos

KID (01.02.2023)
Folleto (10.02.2023)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2023)
Informe anual (en inglés) (30.09.2022)
Aviso a los inversores (26.07.2022)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (28.11.2022)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (01.01.2023)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (01.01.2023)
Información precontractual (10.02.2023)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
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