El fondo sigue un planteamiento de inversión activa. El gestor del fondo puede invertir con flexibilidad en las clases de activos que le parezcan atractivas desde su punto de vista en el entorno correspondiente del mercado de capitales; la proporción de renta variable es del 25 % como mínimo. La base de la asignación de activos es nuestra propia visión independiente del mundo. El atractivo de una inversión concreta se evalúa en el marco de un análisis exhaustivo de la empresa. La estrategia de inversión incluye modelos internos de valoración, integración ASG, compromiso y votación. Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de exclusión definidos en el marco de la política de inversión del subfondo. La relación oportunidad-riesgo es decisiva para toda decisión de inversión; la rentabilidad potencial debe compensar claramente cualquier riesgo de pérdida. La estructura de la cartera, y por tanto, el perfil de oportunidad-riesgo del fondo, se basa en las cinco directrices del pentagrama de Flossbach von Storch, en particular en el principio de diversificación. El fondo no sigue deliberadamente ningún índice de referencia. El objetivo primordial es generar rentabilidades atractivas de forma sostenible.El subfondo se gestiona activamente sin utilizar un índice como referencia. La composición de la cartera la determina el gestor del fondo exclusivamente con arreglo a los criterios definidos en la política de inversión, y se revisa y ajusta periódicamente en caso necesario. El subfondo está clasificado como un producto del artículo 8 en el sentido del Reglamento sobre la Divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR).Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.
ISIN: | LU2207301743 |
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Registrado para la venta en: | AT, CH, DE, ES, LI, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Clasificación SFDR: | Artículo 8 |
Divisa del fondo: | EUR |
Moneda de la clase de participaciones: | USD |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 24 agosto 2020 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 5 junio 2023 |
Patrimonio total del fondo: | 13,28 mil millones USD |
NAV (Valor liquidativo): | 106,77 USD |
Precio de reembolso: | 106,77 USD |
Precio de suscripción*: | 107,84 USD |
Comisión de reembolso: | 0,00% |
Gastos corrientes: | 2,04% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 1,93% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | hasta un 1,00% |
Comisión máx. de traspaso: | hasta un 1,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar) |
* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%
Fuente: Depositario
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Año en curso | 7,28% |
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2022 | -11,30% |
2021 | 10,56% |
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Acciones | 66,96 % | |
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Bonos | 15,88 % | |
Bonos convertibles | 0,41 % | |
Oro (indirecto) | 9,84 % | |
Caja | 6,80 % | |
Otros (como derivados) | 0,10 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,53 % | |
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DEUTSCHE BÖRSE | 3,34 % | |
NESTLE | 3,26 % | |
MICROSOFT | 3,15 % | |
MERCEDES-BENZ GROUP | 3,12 % | |
ADIDAS | 3,01 % | |
RECKITT BENCKISER GROUP | 2,93 % | |
BMW ST | 2,54 % | |
ROCHE HOLDING | 2,17 % | |
ALPHABET - CLASS A | 2,07 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
Consumo Discrecional | 17,84 % | |
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Finanzas | 17,58 % | |
Tecnologías de la Información | 14,16 % | |
Productos de Primera Necesidad | 13,83 % | |
Salud | 13,09 % | |
Industrial | 10,25 % | |
Servicios de Comunicación | 7,03 % | |
Materiales | 6,22 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
Estados Unidos | 53,31 % | |
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Alemania | 22,90 % | |
Suiza | 8,12 % | |
Gran Bretaña | 7,17 % | |
Canadá | 5,22 % | |
Francia | 1,77 % | |
China | 1,51 % |
EUR | 46,25 % | |
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USD | 43,11 % | |
CHF | 5,59 % | |
GBP | 2,98 % | |
CAD | 1,11 % | |
HKD | 0,96 % | |
JPY | 0,00 % | |
INR | 0,00 % | |
DKK | 0,00 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
Valor en riesgo (Var) b | 0,00% |
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Volatilidad c | 0,00% |
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d | 0,00% |
a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.
b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.
c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.
d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo)* |
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USD | 100,20 | |||
USD | 105,63 | 100,60 | 100,57 | |
USD | 105,74 | 100,70 | 100,66 | |
USD | 106,76 | 101,68 | 101,64 | |
USD | 106,40 | 101,33 | 101,28 | |
USD | 101,28 | |||
USD | 101,28 | |||
USD | 106,34 | 101,27 | 101,24 | |
USD | 106,07 | 101,02 | 101,00 | |
USD | 106,26 | 101,20 | 101,18 | |
USD | 107,56 | 102,43 | 102,39 | |
USD | 105,79 | 100,75 | 100,70 | |
USD | 100,70 | |||
USD | 100,70 | |||
USD | 105,00 | 99,99 | 99,96 | |
USD | 105,37 | 100,36 | 100,33 | |
USD | 104,67 | 99,68 | 99,72 | |
USD | 106,21 | 101,16 | 101,15 | |
USD | 105,49 | 100,47 | 100,48 | |
USD | 100,48 | |||
USD | 100,47 | |||
USD | 105,68 | 100,65 | 100,66 | |
USD | 106,03 | 100,99 | 101,00 | |
USD | 106,48 | 101,40 | 101,40 | |
USD | 106,43 | 101,36 | 101,36 | |
USD | 105,94 | 100,89 | 100,87 | |
USD | 100,87 | |||
USD | 100,87 | |||
USD | 105,24 | 100,22 | 100,19 | |
USD | 103,65 | 98,71 | 98,82 | |
USD | 104,69 | 99,71 | 99,71 | |
USD | 103,67 | 98,73 | 98,90 | |
USD | 103,49 | 98,57 | 98,76 | |
USD | 98,76 | |||
USD | 98,76 | |||
USD | 104,09 | 99,12 | 99,26 | |
USD | 105,04 | 100,03 | 100,06 | |
USD | 104,77 | 99,79 | 99,84 | |
USD | 104,99 | 99,99 | 100,03 | |
USD | 105,38 | 100,36 | 100,40 | |
USD | 100,39 | |||
USD | 100,39 | |||
USD | 105,23 | 100,22 | 100,25 | |
USD | 105,71 | 100,67 | 100,65 | |
USD | 104,88 | 99,88 | 99,88 | |
USD | 105,23 | 100,22 | 100,21 | |
USD | 105,71 | 100,67 | 100,66 | |
USD | 100,66 | |||
USD | 100,66 | |||
USD | 106,32 | 101,25 | 101,24 | |
USD | 107,00 | 101,91 | 101,91 | |
USD | 106,97 | 101,87 | 101,85 | |
USD | 106,68 | 101,60 | 101,58 | |
USD | 106,05 | 101,00 | 100,99 | |
USD | 100,99 | |||
USD | 100,99 | |||
USD | 106,39 | 101,32 | 101,30 | |
USD | 105,57 | 100,54 | 100,52 | |
USD | 105,29 | 100,27 | 100,26 | |
USD | 105,21 | 100,20 | 100,17 | |
USD | 105,20 | 100,19 | 100,17 | |
USD | 100,17 | |||
USD | 100,17 | |||
USD | 105,35 | 100,33 | 100,31 | |
USD | 104,50 | 99,53 | 99,53 | |
USD | 104,49 | 99,51 | 99,50 | |
USD | 102,17 | 97,30 | 97,31 | |
USD | 103,16 | 98,25 | 98,28 | |
USD | 98,28 | |||
USD | 98,28 | |||
USD | 102,88 | 97,97 | 98,00 | |
USD | 103,95 | 99,00 | 99,03 | |
USD | 104,59 | 99,60 | 99,60 | |
USD | 106,26 | 101,21 | 101,21 | |
USD | 106,93 | 101,84 | 101,81 | |
USD | 101,81 | |||
USD | 101,81 | |||
USD | 106,89 | 101,80 | 101,77 | |
USD | 105,82 | 100,78 | 100,76 | |
USD | 105,53 | 100,51 | 100,49 | |
USD | 102,45 | 101,44 | 101,43 | |
USD | 102,23 | 101,21 | 101,20 | |
USD | 101,20 | |||
USD | 101,19 | |||
USD | 102,65 | 101,63 | 101,62 | |
USD | 102,76 | 101,75 | 101,72 | |
USD | 102,38 | 101,37 | 101,34 | |
USD | 101,90 | 100,89 | 100,88 | |
USD | 101,95 | 100,94 | 100,92 | |
USD | 100,92 | |||
USD | 100,92 | |||
USD | 102,00 | 100,99 | 100,96 | |
USD | 101,44 | 100,43 | 100,41 | |
USD | 101,19 | 100,19 | 100,18 | |
USD | 101,62 | 100,61 | 100,59 | |
USD | 101,78 | 100,77 | 100,75 | |
USD | 100,75 | |||
USD | 100,75 | |||
USD | 101,56 | 100,56 | 100,55 | |
USD | 101,43 | 100,42 | 100,42 | |
USD | 101,41 | 100,41 | 100,43 | |
USD | 101,34 | 100,34 | 100,35 | |
USD | 100,91 | 99,91 | 99,94 | |
USD | 99,94 | |||
USD | 99,94 | |||
USD | 101,13 | 100,13 | 100,16 | |
USD | 101,47 | 100,47 | 100,49 | |
USD | 101,93 | 100,93 | 100,96 | |
USD | 101,83 | 100,83 | 100,85 | |
USD | 101,68 | 100,67 | 100,69 | |
USD | 100,69 | |||
USD | 100,69 | |||
USD | 101,64 | 100,64 | 100,66 | |
USD | 101,24 | 100,23 | 100,24 | |
USD | 101,61 | 100,60 | 100,61 | |
USD | 102,05 | 101,04 | 101,03 | |
USD | 102,31 | 101,29 | 101,30 | |
USD | 101,30 | |||
USD | 101,30 | |||
USD | 102,29 | 101,28 | 101,27 | |
USD | 101,57 | 100,57 | 100,57 | |
USD | 101,81 | 100,80 | 100,81 | |
USD | 100,81 | |||
USD | 100,81 | |||
USD | 100,81 | |||
USD | 100,81 | |||
USD | 101,65 | 100,64 | 100,64 | |
USD | 102,17 | 101,16 | 101,16 | |
USD | 102,50 | 101,48 | 101,48 | |
USD | 101,48 | |||
USD | 101,48 | |||
USD | 101,48 | |||
USD | 101,48 | |||
USD | 102,56 | 101,54 | 101,54 | |
USD | 102,83 | 101,81 | 101,81 | |
USD | 102,75 | 101,74 | 101,74 | |
USD | 102,44 | 101,42 | 101,42 | |
USD | 102,98 | 101,96 | 101,96 | |
USD | 101,96 | |||
USD | 101,96 | |||
USD | 102,84 | 101,83 | 101,83 | |
USD | 102,60 | 101,58 | 101,58 | |
USD | 102,35 | 101,34 | 101,34 | |
USD | 102,57 | 101,55 | 101,55 | |
USD | 102,53 | 101,51 | 101,51 | |
USD | 101,51 | |||
USD | 101,51 | |||
USD | 102,37 | 101,36 | 101,36 | |
USD | 102,53 | 101,52 | 101,52 | |
USD | 103,05 | 102,03 | 102,03 | |
USD | 104,00 | 102,97 | 102,97 | |
USD | 103,80 | 102,77 | 102,77 | |
USD | 102,77 | |||
USD | 102,77 | |||
USD | 103,48 | 102,46 | 102,46 | |
USD | 103,86 | 102,83 | 102,83 | |
USD | 103,86 | 102,83 | 102,83 | |
USD | 102,74 | 101,73 | 101,73 | |
USD | 102,90 | 101,88 | 101,88 | |
USD | 101,88 | |||
USD | 101,88 | |||
USD | 101,65 | 100,65 | 100,65 | |
USD | 102,98 | 101,96 | 101,96 | |
USD | 103,71 | 102,69 | 102,69 | |
USD | 104,11 | 103,08 | 103,08 | |
USD | 104,00 | 102,97 | 102,97 | |
USD | 102,97 | |||
USD | 102,97 | |||
USD | 104,14 | 103,11 | 103,11 | |
USD | 104,27 | 103,23 | 103,23 | |
USD | 104,27 | 103,24 | 103,24 | |
USD | 104,19 | 103,16 | 103,16 | |
USD | 104,33 | 103,30 | 103,30 | |
USD | 103,30 | |||
USD | 103,30 | |||
USD | 104,51 | 103,48 | 103,48 | |
USD | 104,65 | 103,62 | 103,62 | |
USD | 104,63 | 103,60 | 103,60 | |
USD | 104,28 | 103,25 | 103,25 | |
USD | 103,93 | 102,90 | 102,90 | |
USD | 102,90 | |||
USD | 102,90 | |||
USD | 103,00 | 101,98 | 101,98 | |
USD | 102,52 | 101,51 | 101,51 | |
USD | 102,26 | 101,25 | 101,25 | |
USD | 102,50 | 101,48 | 101,48 | |
USD | 100,88 | 99,87 | 99,87 | |
USD | 99,87 | |||
USD | 99,87 | |||
USD | 100,28 | 99,28 | 99,28 | |
USD | 101,81 | 100,80 | 100,80 | |
USD | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
USD | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
USD | 100,65 | 99,66 | 99,66 | |
USD | 99,66 | |||
USD | 99,66 | |||
USD | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
USD | 101,82 | 100,81 | 100,81 | |
USD | 102,80 | 101,78 | 101,78 | |
USD | 103,20 | 102,18 | 102,18 | |
USD | 103,36 | 102,33 | 102,33 | |
USD | 102,33 | |||
USD | 102,33 | |||
USD | 103,09 | 102,06 | 102,06 | |
USD | 103,65 | 102,62 | 102,62 | |
USD | 104,17 | 103,14 | 103,14 | |
USD | 104,44 | 103,40 | 103,40 | |
USD | 103,93 | 102,90 | 102,90 | |
USD | 102,90 | |||
USD | 102,90 | |||
USD | 103,84 | 102,81 | 102,81 | |
USD | 104,15 | 103,12 | 103,12 | |
USD | 104,16 | 103,12 | 103,12 | |
USD | 103,91 | 102,88 | 102,88 | |
USD | 103,94 | 102,92 | 102,92 | |
USD | 102,92 | |||
USD | 102,92 | |||
USD | 104,68 | 103,64 | 103,64 | |
USD | 105,33 | 104,28 | 104,28 | |
USD | 104,84 | 103,80 | 103,80 | |
USD | 105,17 | 104,12 | 104,12 | |
USD | 104,12 | |||
USD | 104,12 | |||
USD | 104,12 | |||
USD | 104,12 | |||
USD | 106,68 | 105,62 | 105,62 | |
USD | 106,77 | 105,71 | 105,71 | |
USD | 106,59 | 105,53 | 105,53 | |
USD | 107,21 | 106,15 | 106,15 | |
USD | 106,15 | |||
USD | 106,15 | |||
USD | 107,69 | 106,62 | 106,62 | |
USD | 107,48 | 106,42 | 106,42 | |
USD | 107,54 | 106,48 | 106,48 | |
USD | 107,02 | 105,96 | 105,96 | |
USD | 108,09 | 107,03 | 107,03 | |
USD | 107,03 | |||
USD | 107,03 | |||
USD | 108,22 | 107,16 | 107,16 | |
USD | 107,73 | 106,66 | 106,66 | |
USD | 107,22 | 106,16 | 106,16 | |
USD | 108,00 | 106,93 | 106,93 | |
USD | 107,77 | 106,70 | 106,70 | |
USD | 106,70 | |||
USD | 106,70 | |||
USD | 107,84 | 106,77 | 106,77 | |
USD | 107,65 | 106,59 | 106,59 | |
USD | 107,49 | 106,42 | 106,42 | |
USD | 107,12 | 106,06 | 106,06 | |
USD | 107,40 | 106,33 | 106,33 | |
USD | 106,33 | |||
USD | 106,33 | |||
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USD | 111,32 | 110,22 | 110,22 | |
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USD | 110,67 | 109,57 | 109,57 | |
USD | 110,67 | 109,57 | 109,57 | |
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USD | 109,61 | 108,52 | 108,52 | |
USD | 109,35 | 108,27 | 108,27 | |
USD | 110,79 | 109,69 | 109,69 | |
USD | 111,98 | 110,86 | 110,86 | |
USD | 112,05 | 110,94 | 110,94 | |
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USD | 111,98 | 110,87 | 110,87 | |
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USD | 113,49 | 112,37 | 112,37 | |
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USD | 113,32 | 112,20 | 112,20 | |
USD | 113,69 | 112,56 | 112,56 | |
USD | 113,32 | 112,20 | 112,20 | |
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USD | 111,14 | 110,03 | 110,03 | |
USD | 110,28 | 109,19 | 109,19 | |
USD | 110,93 | 109,83 | 109,83 | |
USD | 110,42 | 109,33 | 109,33 | |
USD | 109,07 | 107,99 | 107,99 | |
USD | 108,77 | 107,70 | 107,70 | |
USD | 108,27 | 107,19 | 107,19 | |
USD | 107,53 | 106,47 | 106,47 | |
USD | 108,04 | 106,97 | 106,97 | |
USD | 109,07 | 107,99 | 107,99 | |
USD | 110,22 | 109,13 | 109,13 | |
USD | 110,50 | 109,41 | 109,41 | |
USD | 110,86 | 109,76 | 109,76 | |
USD | 107,89 | 106,82 | 106,82 | |
USD | 107,77 | 106,71 | 106,71 | |
USD | 107,49 | 106,43 | 106,43 | |
USD | 108,04 | 106,96 | 106,96 | |
USD | 109,12 | 108,03 | 108,03 | |
USD | 107,33 | 106,27 | 106,27 | |
USD | 107,16 | 106,10 | 106,10 | |
USD | 107,29 | 106,23 | 106,23 | |
USD | 107,88 | 106,82 | 106,82 | |
USD | 107,83 | 106,77 | 106,77 | |
USD | 107,11 | 106,05 | 106,05 | |
USD | 106,64 | 105,59 | 105,59 | |
USD | 106,39 | 105,34 | 105,34 | |
USD | 105,78 | 104,74 | 104,74 | |
USD | 104,88 | 103,84 | 103,84 | |
USD | 106,38 | 105,33 | 105,33 | |
USD | 107,26 | 106,20 | 106,20 | |
USD | 107,37 | 106,30 | 106,30 | |
USD | 107,02 | 105,96 | 105,96 | |
USD | 107,89 | 106,82 | 106,82 | |
USD | 107,14 | 106,07 | 106,07 | |
USD | 106,89 | 105,83 | 105,83 | |
USD | 105,31 | 104,27 | 104,27 | |
USD | 105,18 | 104,14 | 104,14 | |
USD | 106,51 | 105,46 | 105,46 | |
USD | 105,47 | 104,42 | 104,42 | |
USD | 104,61 | 103,58 | 103,58 | |
USD | 104,34 | 103,31 | 103,31 | |
USD | 105,68 | 104,64 | 104,64 | |
USD | 107,81 | 106,74 | 106,74 | |
USD | 108,30 | 107,23 | 107,23 | |
USD | 109,82 | 108,74 | 108,74 | |
USD | 109,93 | 108,83 | 108,83 | |
USD | 111,04 | 109,93 | 109,93 | |
USD | 110,11 | 109,02 | 109,02 | |
USD | 110,81 | 109,71 | 109,71 | |
USD | 110,86 | 109,76 | 109,76 | |
USD | 111,58 | 110,47 | 110,47 | |
USD | 112,04 | 110,93 | 110,93 | |
USD | 111,42 | 110,31 | 110,31 | |
USD | 110,46 | 109,37 | 109,37 | |
USD | 111,69 | 110,58 | 110,58 | |
USD | 112,85 | 111,73 | 111,73 | |
USD | 112,31 | 111,20 | 111,20 | |
USD | 111,21 | 110,11 | 110,11 | |
USD | 111,48 | 110,38 | 110,38 | |
USD | 111,76 | 110,66 | 110,66 | |
USD | 110,70 | 109,60 | 109,60 | |
USD | 110,38 | 109,29 | 109,29 | |
USD | 111,26 | 110,15 | 110,15 | |
USD | 110,35 | 109,26 | 109,26 | |
USD | 110,99 | 109,89 | 109,89 | |
USD | 110,15 | 109,06 | 109,06 | |
USD | 108,91 | 107,83 | 107,83 | |
USD | 107,44 | 106,37 | 106,37 | |
USD | 108,29 | 107,22 | 107,22 | |
USD | 106,89 | 105,84 | 105,84 | |
USD | 107,72 | 106,65 | 106,65 | |
USD | 110,03 | 108,94 | 108,94 | |
USD | 108,30 | 107,22 | 107,22 | |
USD | 108,60 | 107,52 | 107,52 | |
USD | 108,52 | 107,45 | 107,45 | |
USD | 110,08 | 108,99 | 108,99 | |
USD | 107,49 | 106,43 | 106,43 | |
USD | 104,25 | 103,22 | 103,22 | |
USD | 104,20 | 103,16 | 103,16 | |
USD | 103,48 | 102,46 | 102,46 | |
USD | 104,46 | 103,43 | 103,43 | |
USD | 106,22 | 105,17 | 105,17 | |
USD | 105,64 | 104,59 | 104,59 | |
USD | 105,95 | 104,90 | 104,90 | |
USD | 103,46 | 102,44 | 102,44 | |
USD | 103,14 | 102,12 | 102,12 | |
USD | 103,65 | 102,62 | 102,62 | |
USD | 103,86 | 102,84 | 102,84 | |
USD | 102,28 | 101,28 | 101,28 | |
USD | 103,89 | 102,86 | 102,86 | |
USD | 105,75 | 104,70 | 104,70 | |
USD | 105,41 | 104,36 | 104,36 | |
USD | 105,36 | 104,33 | 104,33 | |
USD | 104,95 | 103,92 | 103,92 | |
USD | 106,70 | 105,64 | 105,64 | |
USD | 105,59 | 104,54 | 104,54 | |
USD | 106,13 | 105,08 | 105,08 | |
USD | 105,51 | 104,47 | 104,47 | |
USD | 104,02 | 102,99 | 102,99 | |
USD | 102,54 | 101,53 | 101,53 | |
USD | 100,17 | 99,18 | 99,18 | |
USD | 99,37 | 98,39 | 98,39 | |
USD | 100,66 | 99,66 | 99,66 | |
USD | 98,56 | 97,58 | 97,58 | |
USD | 98,89 | 97,91 | 97,91 | |
USD | 98,57 | 97,59 | 97,59 | |
USD | 99,37 | 98,38 | 98,38 | |
USD | 100,49 | 99,49 | 99,49 | |
USD | 102,80 | 101,78 | 101,78 | |
USD | 102,10 | 101,10 | 101,10 | |
USD | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
USD | 100,89 | 99,90 | 99,90 | |
USD | 99,86 | 98,86 | 98,86 | |
USD | 101,07 | 100,08 | 100,08 | |
USD | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
USD | 102,33 | 101,31 | 101,31 | |
USD | 102,90 | 101,88 | 101,88 | |
USD | 104,35 | 103,32 | 103,32 | |
USD | 104,25 | 103,23 | 103,23 | |
USD | 103,47 | 102,44 | 102,44 | |
USD | 102,95 | 101,94 | 101,94 | |
USD | 102,04 | 101,03 | 101,03 | |
USD | 101,52 | 100,51 | 100,51 | |
USD | 102,71 | 101,70 | 101,70 | |
USD | 101,58 | 100,57 | 100,57 | |
USD | 103,37 | 102,35 | 102,35 | |
USD | 103,98 | 102,95 | 102,95 | |
USD | 104,97 | 103,93 | 103,93 | |
USD | 103,54 | 102,52 | 102,52 | |
USD | 103,11 | 102,09 | 102,09 | |
USD | 102,86 | 101,84 | 101,84 | |
USD | 104,88 | 103,84 | 103,84 | |
USD | 106,20 | 105,14 | 105,14 | |
USD | 106,84 | 105,78 | 105,78 | |
USD | 106,33 | 105,28 | 105,28 | |
USD | 106,88 | 105,81 | 105,81 | |
USD | 108,29 | 107,22 | 107,22 | |
USD | 108,62 | 107,55 | 107,55 | |
USD | 108,28 | 107,21 | 107,21 | |
USD | 108,27 | 107,20 | 107,20 | |
USD | 107,53 | 106,46 | 106,46 | |
USD | 108,32 | 107,25 | 107,25 | |
USD | 108,04 | 106,98 | 106,98 | |
USD | 110,30 | 109,21 | 109,21 | |
USD | 110,38 | 109,29 | 109,29 | |
USD | 109,41 | 108,33 | 108,33 | |
USD | 109,67 | 108,58 | 108,58 | |
USD | 108,80 | 107,73 | 107,73 | |
USD | 107,57 | 106,51 | 106,51 | |
USD | 107,05 | 105,99 | 105,99 | |
USD | 107,35 | 106,29 | 106,29 | |
USD | 108,50 | 107,42 | 107,42 | |
USD | 105,21 | 104,17 | 104,17 | |
USD | 104,92 | 103,88 | 103,88 | |
USD | 104,27 | 103,25 | 103,25 | |
USD | 103,25 | 102,23 | 102,23 | |
USD | 103,68 | 102,66 | 102,66 | |
USD | 102,91 | 101,88 | 101,88 | |
USD | 103,25 | 102,23 | 102,23 | |
USD | 103,05 | 102,03 | 102,03 | |
USD | 104,30 | 103,27 | 103,27 | |
USD | 104,79 | 103,75 | 103,75 | |
USD | 105,83 | 104,79 | 104,79 | |
USD | 106,35 | 105,30 | 105,30 | |
USD | 103,92 | 102,88 | 102,88 | |
USD | 103,96 | 102,93 | 102,93 | |
USD | 102,68 | 101,66 | 101,66 | |
USD | 101,62 | 100,62 | 100,62 | |
USD | 102,18 | 101,17 | 101,17 | |
USD | 101,13 | 100,13 | 100,13 | |
USD | 101,03 | 100,03 | 100,03 | |
USD | 100,71 | 99,71 | 99,71 | |
USD | 100,06 | 99,07 | 99,07 | |
USD | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
USD | 99,70 | 98,71 | 98,71 | |
USD | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
USD | 99,32 | 98,33 | 98,33 | |
USD | 98,67 | 97,70 | 97,70 | |
USD | 100,17 | 99,18 | 99,18 | |
USD | 101,85 | 100,84 | 100,84 | |
USD | 101,89 | 100,89 | 100,89 | |
USD | 101,63 | 100,62 | 100,62 | |
USD | 99,76 | 98,77 | 98,77 | |
USD | 99,41 | 98,43 | 98,43 | |
USD | 98,58 | 97,59 | 97,59 | |
USD | 98,52 | 97,54 | 97,54 | |
USD | 99,25 | 98,27 | 98,27 | |
USD | 97,62 | 96,65 | 96,65 | |
USD | 99,26 | 98,28 | 98,28 | |
USD | 99,88 | 98,89 | 98,89 | |
USD | 99,12 | 98,14 | 98,14 | |
USD | 98,36 | 97,39 | 97,39 | |
USD | 99,67 | 98,68 | 98,68 | |
USD | 100,09 | 99,10 | 99,10 | |
USD | 100,94 | 99,95 | 99,95 | |
USD | 100,17 | 99,17 | 99,17 | |
USD | 99,77 | 98,78 | 98,78 | |
USD | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
USD | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
USD | 99,22 | 98,24 | 98,24 | |
USD | 98,52 | 97,54 | 97,54 | |
USD | 99,09 | 98,11 | 98,11 | |
USD | 99,35 | 98,37 | 98,37 | |
USD | 99,89 | 98,90 | 98,90 | |
USD | 99,21 | 98,22 | 98,22 | |
USD | 102,60 | 101,59 | 101,59 | |
USD | 102,78 | 101,75 | 101,75 | |
USD | 102,41 | 101,40 | 101,40 | |
USD | 102,97 | 101,95 | 101,95 | |
USD | 102,09 | 101,09 | 101,09 | |
USD | 101,84 | 100,83 | 100,83 | |
USD | 101,98 | 100,98 | 100,98 | |
USD | 102,23 | 101,21 | 101,21 | |
USD | 102,92 | 101,90 | 101,90 | |
USD | 103,02 | 102,01 | 102,01 | |
USD | 102,95 | 101,93 | 101,93 | |
USD | 102,81 | 101,79 | 101,79 | |
USD | 101,93 | 100,92 | 100,92 | |
USD | 102,08 | 101,06 | 101,06 | |
USD | 104,43 | 103,40 | 103,40 | |
USD | 104,20 | 103,17 | 103,17 | |
USD | 104,24 | 103,20 | 103,20 | |
USD | 102,67 | 101,65 | 101,65 | |
USD | 101,87 | 100,86 | 100,86 | |
USD | 101,74 | 100,74 | 100,74 | |
USD | 101,81 | 100,80 | 100,80 | |
USD | 101,81 | 100,79 | 100,79 | |
USD | 102,31 | 101,30 | 101,30 | |
USD | 102,87 | 101,85 | 101,85 | |
USD | 102,58 | 101,57 | 101,57 | |
USD | 100,40 | 99,41 | 99,41 | |
USD | 100,29 | 99,29 | 99,29 | |
USD | 99,92 | 98,93 | 98,93 | |
USD | 99,97 | 98,98 | 98,98 | |
USD | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
USD | 100,34 | 99,34 | 99,34 | |
USD | 100,47 | 99,48 | 99,48 | |
USD | 100,11 | 99,12 | 99,12 | |
USD | 99,59 | 98,60 | 98,60 | |
USD | 100,51 | 99,52 | 99,52 | |
USD | 100,14 | 99,14 | 99,14 | |
USD | 100,47 | 99,48 | 99,48 | |
USD | 101,65 | 100,64 | 100,64 | |
USD | 102,69 | 101,67 | 101,67 | |
USD | 102,37 | 101,36 | 101,36 | |
USD | 103,43 | 102,41 | 102,41 | |
USD | 103,11 | 102,09 | 102,09 | |
USD | 103,83 | 102,80 | 102,80 | |
USD | 104,29 | 103,26 | 103,26 | |
USD | 104,40 | 103,36 | 103,36 | |
USD | 104,56 | 103,52 | 103,52 | |
USD | 104,73 | 103,69 | 103,69 | |
USD | 104,47 | 103,43 | 103,43 | |
USD | 103,52 | 102,50 | 102,50 | |
USD | 103,31 | 102,28 | 102,28 | |
USD | 104,01 | 102,98 | 102,98 | |
USD | 104,49 | 103,46 | 103,46 | |
USD | 104,16 | 103,13 | 103,13 | |
USD | 103,92 | 102,89 | 102,89 | |
USD | 104,41 | 103,37 | 103,37 | |
USD | 104,67 | 103,63 | 103,63 | |
USD | 103,74 | 102,71 | 102,71 | |
USD | 104,62 | 103,58 | 103,58 | |
USD | 104,93 | 103,89 | 103,89 | |
USD | 106,13 | 105,08 | 105,08 | |
USD | 105,36 | 104,32 | 104,32 | |
USD | 105,39 | 104,35 | 104,35 | |
USD | 106,11 | 105,06 | 105,06 | |
USD | 105,30 | 104,26 | 104,26 | |
USD | 104,75 | 103,71 | 103,71 | |
USD | 104,81 | 103,77 | 103,77 | |
USD | 105,20 | 104,16 | 104,16 | |
USD | 104,98 | 103,94 | 103,94 | |
USD | 105,33 | 104,28 | 104,28 | |
USD | 104,66 | 103,63 | 103,63 | |
USD | 104,65 | 103,61 | 103,61 | |
USD | 104,47 | 103,43 | 103,43 | |
USD | 103,47 | 102,44 | 102,44 | |
USD | 103,61 | 102,58 | 102,58 | |
USD | 103,60 | 102,57 | 102,57 | |
USD | 102,92 | 101,90 | 101,90 | |
USD | 102,71 | 101,70 | 101,70 | |
USD | 102,76 | 101,75 | 101,75 | |
USD | 102,34 | 101,32 | 101,32 | |
USD | 103,19 | 102,18 | 102,18 | |
USD | 104,19 | 103,16 | 103,16 | |
USD | 103,68 | 102,66 | 102,66 | |
USD | 103,14 | 102,13 | 102,13 | |
USD | 103,37 | 102,34 | 102,34 | |
USD | 102,56 | 101,55 | 101,55 | |
USD | 101,27 | 100,27 | 100,27 | |
USD | 101,08 | 100,08 | 100,08 | |
USD | 102,23 | 101,23 | 101,23 | |
USD | 102,83 | 101,81 | 101,81 | |
USD | 103,38 | 102,36 | 102,36 | |
USD | 103,15 | 102,13 | 102,13 | |
USD | 103,29 | 102,27 | 102,27 | |
USD | 103,60 | 102,57 | 102,57 | |
USD | 103,20 | 102,17 | 102,17 | |
USD | 102,97 | 101,94 | 101,94 | |
USD | 103,83 | 102,80 | 102,80 | |
USD | 103,69 | 102,67 | 102,67 | |
USD | 103,55 | 102,52 | 102,52 | |
USD | 104,15 | 103,12 | 103,12 | |
USD | 104,11 | 103,09 | 103,09 | |
USD | 105,13 | 104,09 | 104,09 | |
USD | 105,06 | 104,01 | 104,01 | |
USD | 104,97 | 103,93 | 103,93 | |
USD | 105,16 | 104,13 | 104,13 | |
USD | 105,75 | 104,70 | 104,70 | |
USD | 105,36 | 104,31 | 104,31 | |
USD | 105,13 | 104,09 | 104,09 | |
USD | 105,74 | 104,69 | 104,69 | |
USD | 105,70 | 104,66 | 104,66 | |
USD | 105,96 | 104,91 | 104,91 | |
USD | 105,88 | 104,83 | 104,83 | |
USD | 105,95 | 104,90 | 104,90 | |
USD | 105,51 | 104,47 | 104,47 | |
USD | 105,69 | 104,65 | 104,65 | |
USD | 105,45 | 104,40 | 104,40 | |
USD | 105,10 | 104,05 | 104,05 | |
USD | 104,09 | 103,07 | 103,07 | |
USD | 104,67 | 103,64 | 103,64 | |
USD | 105,27 | 104,22 | 104,22 | |
USD | 105,06 | 104,02 | 104,02 | |
USD | 104,61 | 103,57 | 103,57 | |
USD | 105,04 | 104,00 | 104,00 | |
USD | 105,76 | 104,71 | 104,71 | |
USD | 105,62 | 104,58 | 104,58 | |
USD | 105,64 | 104,60 | 104,60 | |
USD | 105,79 | 104,74 | 104,74 | |
USD | 105,97 | 104,92 | 104,92 | |
USD | 106,37 | 105,32 | 105,32 | |
USD | 105,87 | 104,83 | 104,83 | |
USD | 106,65 | 105,59 | 105,59 | |
USD | 106,91 | 105,85 | 105,85 | |
USD | 107,00 | 105,94 | 105,94 | |
USD | 106,41 | 105,36 | 105,36 | |
USD | 105,58 | 104,53 | 104,53 | |
USD | 105,73 | 104,67 | 104,67 | |
USD | 106,60 | 105,54 | 105,54 | |
USD | 106,26 | 105,21 | 105,21 | |
USD | 106,16 | 105,11 | 105,11 | |
USD | 106,68 | 105,63 | 105,63 | |
USD | 107,84 | 106,77 | 106,77 |
*Del año 2016 al 2020, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones USD-RT (LU1280372688) del Subfondo Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II . En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones USD-RT y la Clase de Acciones USD-ET tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.
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Fecha: 31.05.2020