El subfondo Flossbach von Storch - Foundation Defensive ofrece a las fundaciones y a otros inversores sostenibles una gestión profesional de sus activos. La estrategia de activos múltiples defensiva está concebida para generar rendimientos adecuados y, al mismo tiempo, preservar el valor a medio plazo de los activos. El equipo de gestión del fondo invierte globalmente en acciones (máximo 35 por ciento), bonos, obligaciones convertibles, divisas, oro (indirectamente) y fondos de inversión de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos. Los derivados pueden utilizarse para cubrir u optimizar los rendimientos. La selección de los valores individuales se basa en modelos de valoración que integran los criterios ASG. Adicionalmente tiene en cuenta criterios de selección que se orientan por un amplio consenso de valores. El equipo de gestión del fondo se abstiene de invertir en empresas asociadas a la producción y distribución de armas controvertidas, o que generen importantes ingresos por concepto de armamento, carbón, tabaco, alcohol o juegos de azar. También se excluye a las empresas con graves violaciones de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (derechos humanos, normas laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción). También excluye bonos de estados que están categorizados como "no libres" por el Índice de Freedom House. El subfondo se gestiona activamente y no se compara con ningún índice. A la hora de tomar las decisiones de inversión del subfondo, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los requisitos contenidos en dicha política con arreglo a los criterios ESG, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento „Datos Fundamentales para el Inversor“ (KIID) vigentes.
ISIN: | LU2243569279 |
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Registrado para la venta en: | AT, CH, DE, ES, LI, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Clasificación SFDR: | Artículo 8 |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 5 enero 2021 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 24 junio 2022 |
Patrimonio total del fondo: | 860,29 mills. EUR |
NAV (Valor liquidativo): | 96,65 EUR |
Precio de reembolso: | 96,65 EUR |
Precio de suscripción*: | 96,65 EUR |
Comisión de reembolso: | 0,00% |
Gastos corrientes: | 1,00% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 0,88% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | 0,00% |
* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%
Fuente: Depositario
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Año en curso | -8,79% |
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo)* |
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EUR | 99,95 | |||
EUR | 99,86 | 99,86 | 99,81 | |
EUR | 99,47 | 99,47 | 99,42 | |
EUR | 99,61 | 99,61 | 99,56 | |
EUR | 99,55 | |||
EUR | 99,55 | |||
EUR | 99,47 | 99,47 | 99,41 | |
EUR | 99,37 | 99,37 | 99,32 | |
EUR | 99,11 | 99,11 | 99,06 | |
EUR | 99,40 | 99,40 | 99,35 | |
EUR | 99,41 | 99,41 | 99,36 | |
EUR | 99,36 | |||
EUR | 99,36 | |||
EUR | 99,27 | 99,27 | 99,22 | |
EUR | 99,31 | 99,31 | 99,26 | |
EUR | 99,54 | 99,54 | 99,48 | |
EUR | 99,95 | 99,95 | 99,90 | |
EUR | 99,69 | 99,69 | 99,63 | |
EUR | 99,63 | |||
EUR | 99,63 | |||
EUR | 99,53 | 99,53 | 99,47 | |
EUR | 99,68 | 99,68 | 99,63 | |
EUR | 99,87 | 99,87 | 99,81 | |
EUR | 99,58 | 99,58 | 99,53 | |
EUR | 99,61 | 99,61 | 99,55 | |
EUR | 99,55 | |||
EUR | 99,55 | |||
EUR | 98,88 | 98,88 | 98,82 | |
EUR | 99,62 | 99,62 | 99,57 | |
EUR | 100,02 | 100,02 | 99,97 | |
EUR | 99,97 | 99,97 | 99,92 | |
EUR | 99,88 | 99,88 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,71 | 99,71 | 99,66 | |
EUR | 99,86 | 99,86 | 99,81 | |
EUR | 99,84 | 99,84 | 99,79 | |
EUR | 99,72 | 99,72 | 99,68 | |
EUR | 99,77 | 99,77 | 99,73 | |
EUR | 99,72 | |||
EUR | 99,72 | |||
EUR | 99,76 | 99,76 | 99,71 | |
EUR | 99,72 | 99,72 | 99,67 | |
EUR | 99,59 | 99,59 | 99,54 | |
EUR | 99,52 | 99,52 | 99,47 | |
EUR | 99,31 | 99,31 | 99,25 | |
EUR | 99,25 | |||
EUR | 99,25 | |||
EUR | 98,92 | 98,92 | 98,87 | |
EUR | 98,71 | 98,71 | 98,67 | |
EUR | 98,45 | 98,45 | 98,40 | |
EUR | 98,41 | 98,41 | 98,37 | |
EUR | 97,42 | 97,42 | 97,38 | |
EUR | 97,38 | |||
EUR | 97,38 | |||
EUR | 97,21 | 97,21 | 97,17 | |
EUR | 98,15 | 98,15 | 98,11 | |
EUR | 98,18 | 98,18 | 98,14 | |
EUR | 97,70 | 97,70 | 97,65 | |
EUR | 97,62 | 97,62 | 97,58 | |
EUR | 97,58 | |||
EUR | 97,57 | |||
EUR | 97,96 | 97,96 | 97,92 | |
EUR | 98,23 | 98,23 | 98,19 | |
EUR | 98,75 | 98,75 | 98,71 | |
EUR | 98,92 | 98,92 | 98,88 | |
EUR | 98,97 | 98,97 | 98,93 | |
EUR | 98,93 | |||
EUR | 98,93 | |||
EUR | 98,64 | 98,64 | 98,59 | |
EUR | 98,95 | 98,95 | 98,91 | |
EUR | 99,16 | 99,16 | 99,11 | |
EUR | 98,99 | 98,99 | 98,95 | |
EUR | 98,80 | 98,80 | 98,76 | |
EUR | 98,76 | |||
EUR | 98,75 | |||
EUR | 98,76 | 98,76 | 98,72 | |
EUR | 99,00 | 99,00 | 98,96 | |
EUR | 99,26 | 99,26 | 99,22 | |
EUR | 99,32 | 99,32 | 99,28 | |
EUR | 99,42 | 99,42 | 99,37 | |
EUR | 99,37 | |||
EUR | 99,37 | |||
EUR | 99,63 | 99,63 | 99,58 | |
EUR | 99,73 | 99,73 | 99,68 | |
EUR | 99,60 | 99,60 | 99,56 | |
EUR | 99,66 | 99,66 | 99,62 | |
EUR | 99,62 | |||
EUR | 99,62 | |||
EUR | 99,62 | |||
EUR | 99,62 | |||
EUR | 100,33 | 100,33 | 100,29 | |
EUR | 100,45 | 100,45 | 100,41 | |
EUR | 100,30 | 100,30 | 100,25 | |
EUR | 100,68 | 100,68 | 100,64 | |
EUR | 100,64 | |||
EUR | 100,64 | |||
EUR | 100,82 | 100,82 | 100,78 | |
EUR | 100,72 | 100,72 | 100,68 | |
EUR | 100,83 | 100,83 | 100,79 | |
EUR | 100,56 | 100,56 | 100,52 | |
EUR | 101,12 | 101,12 | 101,08 | |
EUR | 101,08 | |||
EUR | 101,08 | |||
EUR | 101,28 | 101,28 | 101,24 | |
EUR | 101,02 | 101,02 | 100,98 | |
EUR | 100,87 | 100,87 | 100,83 | |
EUR | 101,23 | 101,23 | 101,20 | |
EUR | 101,23 | 101,23 | 101,19 | |
EUR | 101,18 | |||
EUR | 101,18 | |||
EUR | 101,10 | 101,10 | 101,05 | |
EUR | 100,92 | 100,92 | 100,88 | |
EUR | 100,82 | 100,82 | 100,78 | |
EUR | 100,64 | 100,64 | 100,60 | |
EUR | 100,62 | 100,62 | 100,58 | |
EUR | 100,58 | |||
EUR | 100,58 | |||
EUR | 100,66 | 100,66 | 100,63 | |
EUR | 100,83 | 100,83 | 100,79 | |
EUR | 100,71 | 100,71 | 100,67 | |
EUR | 100,98 | 100,98 | 100,94 | |
EUR | 101,19 | 101,19 | 101,15 | |
EUR | 101,15 | |||
EUR | 101,15 | |||
EUR | 101,22 | 101,22 | 101,19 | |
EUR | 101,05 | 101,05 | 101,02 | |
EUR | 100,52 | 100,52 | 100,49 | |
EUR | 100,48 | |||
EUR | 100,52 | 100,52 | 100,48 | |
EUR | 100,48 | |||
EUR | 100,48 | |||
EUR | 100,81 | 100,81 | 100,78 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,86 | |
EUR | 100,62 | 100,62 | 100,58 | |
EUR | 100,43 | 100,43 | 100,40 | |
EUR | 100,86 | 100,86 | 100,82 | |
EUR | 100,82 | |||
EUR | 100,82 | |||
EUR | 100,82 | |||
EUR | 101,10 | 101,10 | 101,07 | |
EUR | 101,27 | 101,27 | 101,24 | |
EUR | 101,46 | 101,46 | 101,43 | |
EUR | 101,35 | 101,35 | 101,31 | |
EUR | 101,31 | |||
EUR | 101,31 | |||
EUR | 101,53 | 101,53 | 101,50 | |
EUR | 101,34 | 101,34 | 101,31 | |
EUR | 101,33 | 101,33 | 101,30 | |
EUR | 101,55 | 101,55 | 101,52 | |
EUR | 101,50 | 101,50 | 101,46 | |
EUR | 101,46 | |||
EUR | 101,46 | |||
EUR | 101,94 | 101,94 | 101,91 | |
EUR | 101,84 | 101,84 | 101,81 | |
EUR | 101,95 | 101,95 | 101,92 | |
EUR | 102,05 | 102,05 | 102,02 | |
EUR | 102,29 | 102,29 | 102,26 | |
EUR | 102,26 | |||
EUR | 102,26 | |||
EUR | 102,49 | 102,49 | 102,46 | |
EUR | 102,45 | 102,45 | 102,42 | |
EUR | 102,48 | 102,48 | 102,45 | |
EUR | 102,34 | 102,34 | 102,31 | |
EUR | 102,60 | 102,60 | 102,57 | |
EUR | 102,57 | |||
EUR | 102,56 | |||
EUR | 102,55 | 102,55 | 102,52 | |
EUR | 102,64 | 102,64 | 102,61 | |
EUR | 102,61 | |||
EUR | 102,48 | 102,48 | 102,45 | |
EUR | 102,70 | 102,70 | 102,67 | |
EUR | 102,67 | |||
EUR | 102,67 | |||
EUR | 102,61 | 102,61 | 102,58 | |
EUR | 102,82 | 102,82 | 102,78 | |
EUR | 102,83 | 102,83 | 102,81 | |
EUR | 102,93 | 102,93 | 102,90 | |
EUR | 103,01 | 103,01 | 102,98 | |
EUR | 102,98 | |||
EUR | 102,98 | |||
EUR | 103,47 | 103,47 | 103,44 | |
EUR | 103,51 | 103,51 | 103,47 | |
EUR | 103,83 | 103,83 | 103,80 | |
EUR | 104,31 | 104,31 | 104,28 | |
EUR | 103,82 | 103,82 | 103,80 | |
EUR | 103,79 | |||
EUR | 103,79 | |||
EUR | 104,06 | 104,06 | 104,03 | |
EUR | 104,18 | 104,18 | 104,16 | |
EUR | 104,39 | 104,39 | 104,36 | |
EUR | 104,55 | 104,55 | 104,52 | |
EUR | 104,50 | 104,50 | 104,47 | |
EUR | 104,47 | |||
EUR | 104,47 | |||
EUR | 104,45 | 104,45 | 104,42 | |
EUR | 104,06 | 104,06 | 104,03 | |
EUR | 104,44 | 104,44 | 104,41 | |
EUR | 104,46 | 104,46 | 104,44 | |
EUR | 104,49 | 104,49 | 104,47 | |
EUR | 104,47 | |||
EUR | 104,47 | |||
EUR | 104,87 | 104,87 | 104,85 | |
EUR | 104,54 | 104,54 | 104,52 | |
EUR | 104,37 | 104,37 | 104,34 | |
EUR | 104,54 | 104,54 | 104,51 | |
EUR | 104,49 | 104,49 | 104,47 | |
EUR | 104,47 | |||
EUR | 104,47 | |||
EUR | 104,57 | 104,57 | 104,54 | |
EUR | 104,53 | 104,53 | 104,51 | |
EUR | 104,73 | 104,73 | 104,71 | |
EUR | 104,81 | 104,81 | 104,79 | |
EUR | 104,92 | 104,92 | 104,89 | |
EUR | 104,89 | |||
EUR | 104,89 | |||
EUR | 104,72 | 104,72 | 104,69 | |
EUR | 104,64 | 104,64 | 104,62 | |
EUR | 104,66 | 104,66 | 104,64 | |
EUR | 104,84 | 104,84 | 104,82 | |
EUR | 104,92 | 104,92 | 104,89 | |
EUR | 104,89 | |||
EUR | 104,89 | |||
EUR | 105,01 | 105,01 | 104,98 | |
EUR | 105,15 | 105,15 | 105,13 | |
EUR | 105,27 | 105,27 | 105,25 | |
EUR | 105,10 | 105,10 | 105,08 | |
EUR | 105,15 | 105,15 | 105,12 | |
EUR | 105,12 | |||
EUR | 105,12 | |||
EUR | 105,30 | 105,30 | 105,27 | |
EUR | 105,41 | 105,41 | 105,39 | |
EUR | 105,27 | 105,27 | 105,25 | |
EUR | 105,00 | 105,00 | 104,97 | |
EUR | 104,85 | 104,85 | 104,83 | |
EUR | 104,83 | |||
EUR | 104,83 | |||
EUR | 105,09 | 105,09 | 105,07 | |
EUR | 105,25 | 105,25 | 105,23 | |
EUR | 105,05 | 105,05 | 105,03 | |
EUR | 104,98 | 104,98 | 104,96 | |
EUR | 104,90 | 104,90 | 104,87 | |
EUR | 104,87 | |||
EUR | 104,87 | |||
EUR | 104,93 | 104,93 | 104,90 | |
EUR | 104,97 | 104,97 | 104,95 | |
EUR | 104,64 | 104,64 | 104,62 | |
EUR | 104,59 | 104,59 | 104,57 | |
EUR | 104,53 | 104,53 | 104,52 | |
EUR | 104,51 | |||
EUR | 104,51 | |||
EUR | 104,26 | 104,26 | 104,24 | |
EUR | 104,34 | 104,34 | 104,32 | |
EUR | 104,40 | 104,40 | 104,39 | |
EUR | 104,33 | 104,33 | 104,31 | |
EUR | 104,26 | 104,26 | 104,24 | |
EUR | 104,24 | |||
EUR | 104,24 | |||
EUR | 103,92 | 103,92 | 103,90 | |
EUR | 103,69 | 103,69 | 103,67 | |
EUR | 103,97 | 103,97 | 103,95 | |
EUR | 104,10 | 104,10 | 104,08 | |
EUR | 103,93 | 103,93 | 103,92 | |
EUR | 103,91 | |||
EUR | 103,91 | |||
EUR | 103,86 | 103,86 | 103,84 | |
EUR | 103,75 | 103,75 | 103,73 | |
EUR | 103,05 | 103,05 | 103,03 | |
EUR | 103,29 | 103,29 | 103,28 | |
EUR | 103,31 | 103,31 | 103,30 | |
EUR | 103,30 | |||
EUR | 103,30 | |||
EUR | 103,36 | 103,36 | 103,34 | |
EUR | 103,02 | 103,02 | 103,00 | |
EUR | 103,20 | 103,20 | 103,18 | |
EUR | 103,39 | 103,39 | 103,37 | |
EUR | 103,73 | 103,73 | 103,71 | |
EUR | 103,71 | |||
EUR | 103,71 | |||
EUR | 103,61 | 103,61 | 103,60 | |
EUR | 103,42 | 103,42 | 103,40 | |
EUR | 103,42 | 103,42 | 103,40 | |
EUR | 103,76 | 103,76 | 103,74 | |
EUR | 104,28 | 104,28 | 104,26 | |
EUR | 104,26 | |||
EUR | 104,26 | |||
EUR | 104,19 | 104,19 | 104,18 | |
EUR | 104,19 | 104,19 | 104,17 | |
EUR | 104,21 | 104,21 | 104,20 | |
EUR | 104,27 | 104,27 | 104,26 | |
EUR | 104,18 | 104,18 | 104,17 | |
EUR | 104,17 | |||
EUR | 104,17 | |||
EUR | 104,38 | 104,38 | 104,37 | |
EUR | 104,52 | 104,52 | 104,51 | |
EUR | 104,68 | 104,68 | 104,67 | |
EUR | 104,68 | 104,68 | 104,67 | |
EUR | 104,58 | 104,58 | 104,57 | |
EUR | 104,57 | |||
EUR | 104,57 | |||
EUR | 104,57 | |||
EUR | 104,65 | 104,65 | 104,64 | |
EUR | 104,90 | 104,90 | 104,89 | |
EUR | 104,91 | 104,91 | 104,89 | |
EUR | 105,45 | 105,45 | 105,44 | |
EUR | 105,44 | |||
EUR | 105,44 | |||
EUR | 105,54 | 105,54 | 105,53 | |
EUR | 105,40 | 105,40 | 105,39 | |
EUR | 105,58 | 105,58 | 105,56 | |
EUR | 105,74 | 105,74 | 105,72 | |
EUR | 105,76 | 105,76 | 105,75 | |
EUR | 105,74 | |||
EUR | 105,74 | |||
EUR | 106,13 | 106,13 | 106,13 | |
EUR | 106,16 | 106,16 | 106,14 | |
EUR | 106,46 | 106,46 | 106,45 | |
EUR | 106,50 | 106,50 | 106,50 | |
EUR | 106,23 | 106,23 | 106,22 | |
EUR | 106,22 | |||
EUR | 106,22 | |||
EUR | 106,39 | 106,39 | 106,38 | |
EUR | 105,93 | 105,93 | 105,93 | |
EUR | 105,39 | 105,39 | 105,37 | |
EUR | 105,76 | 105,76 | 105,75 | |
EUR | 105,69 | 105,69 | 105,68 | |
EUR | 105,67 | |||
EUR | 105,67 | |||
EUR | 104,81 | 104,81 | 104,80 | |
EUR | 105,07 | 105,07 | 105,06 | |
EUR | 104,46 | 104,46 | 104,46 | |
EUR | 104,36 | 104,36 | 104,35 | |
EUR | 104,31 | 104,31 | 104,30 | |
EUR | 104,30 | |||
EUR | 104,30 | |||
EUR | 104,51 | 104,51 | 104,50 | |
EUR | 104,97 | 104,97 | 104,96 | |
EUR | 105,56 | 105,56 | 105,55 | |
EUR | 105,20 | 105,20 | 105,20 | |
EUR | 105,28 | 105,28 | 105,27 | |
EUR | 105,27 | |||
EUR | 105,27 | |||
EUR | 105,41 | 105,41 | 105,41 | |
EUR | 105,58 | 105,58 | 105,57 | |
EUR | 105,20 | 105,20 | 105,19 | |
EUR | 105,49 | 105,49 | 105,48 | |
EUR | 105,74 | 105,74 | 105,73 | |
EUR | 105,73 | |||
EUR | 105,73 | |||
EUR | 105,68 | 105,68 | 105,67 | |
EUR | 105,09 | 105,09 | 105,08 | |
EUR | 105,43 | 105,43 | 105,42 | |
EUR | 105,54 | 105,54 | 105,53 | |
EUR | 105,53 | |||
EUR | 105,53 | |||
EUR | 105,53 | |||
EUR | 105,72 | 105,72 | 105,71 | |
EUR | 105,99 | 105,99 | 105,98 | |
EUR | 106,17 | 106,17 | 106,17 | |
EUR | 105,96 | 105,96 | 105,96 | |
EUR | 105,96 | |||
EUR | 105,96 | |||
EUR | 105,96 | |||
EUR | 105,99 | 105,99 | 105,99 | |
EUR | 106,04 | 106,04 | 106,04 | |
EUR | 106,02 | 106,02 | 106,02 | |
EUR | 105,59 | 105,59 | 105,59 | |
EUR | 105,29 | 105,29 | 105,29 | |
EUR | 105,29 | |||
EUR | 105,29 | |||
EUR | 104,95 | 104,95 | 104,95 | |
EUR | 104,82 | 104,82 | 104,82 | |
EUR | 105,08 | 105,08 | 105,08 | |
EUR | 105,04 | 105,04 | 105,04 | |
EUR | 104,62 | 104,62 | 104,62 | |
EUR | 104,62 | |||
EUR | 104,62 | |||
EUR | 104,44 | 104,44 | 104,44 | |
EUR | 104,47 | 104,47 | 104,47 | |
EUR | 104,11 | 104,11 | 104,11 | |
EUR | 104,36 | 104,36 | 104,36 | |
EUR | 104,27 | 104,27 | 104,27 | |
EUR | 103,81 | 103,81 | 103,81 | |
EUR | 103,60 | 103,60 | 103,60 | |
EUR | 103,46 | 103,46 | 103,46 | |
EUR | 103,29 | 103,29 | 103,29 | |
EUR | 103,49 | 103,49 | 103,49 | |
EUR | 103,61 | 103,61 | 103,61 | |
EUR | 103,86 | 103,86 | 103,86 | |
EUR | 103,98 | 103,98 | 103,98 | |
EUR | 104,19 | 104,19 | 104,19 | |
EUR | 103,12 | 103,12 | 103,12 | |
EUR | 102,62 | 102,62 | 102,62 | |
EUR | 102,49 | 102,49 | 102,49 | |
EUR | 102,63 | 102,63 | 102,63 | |
EUR | 103,09 | 103,09 | 103,09 | |
EUR | 102,43 | 102,43 | 102,43 | |
EUR | 102,28 | 102,28 | 102,28 | |
EUR | 102,27 | 102,27 | 102,27 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,49 | 102,49 | 102,49 | |
EUR | 102,31 | 102,31 | 102,31 | |
EUR | 102,13 | 102,13 | 102,13 | |
EUR | 101,97 | 101,97 | 101,97 | |
EUR | 101,68 | 101,68 | 101,68 | |
EUR | 101,30 | 101,30 | 101,30 | |
EUR | 101,85 | 101,85 | 101,85 | |
EUR | 102,17 | 102,17 | 102,17 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,63 | 102,63 | 102,63 | |
EUR | 102,83 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 102,62 | 102,62 | 102,62 | |
EUR | 102,62 | 102,62 | 102,62 | |
EUR | 101,96 | 101,96 | 101,96 | |
EUR | 101,85 | 101,85 | 101,85 | |
EUR | 102,14 | 102,14 | 102,14 | |
EUR | 101,62 | 101,62 | 101,62 | |
EUR | 101,41 | 101,41 | 101,41 | |
EUR | 101,16 | 101,16 | 101,16 | |
EUR | 101,47 | 101,47 | 101,47 | |
EUR | 102,10 | 102,10 | 102,10 | |
EUR | 102,48 | 102,48 | 102,48 | |
EUR | 102,99 | 102,99 | 102,99 | |
EUR | 102,76 | 102,76 | 102,76 | |
EUR | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
EUR | 102,68 | 102,68 | 102,68 | |
EUR | 102,78 | 102,78 | 102,78 | |
EUR | 102,64 | 102,64 | 102,64 | |
EUR | 102,86 | 102,86 | 102,86 | |
EUR | 102,90 | 102,90 | 102,90 | |
EUR | 102,68 | 102,68 | 102,68 | |
EUR | 102,46 | 102,46 | 102,46 | |
EUR | 102,92 | 102,92 | 102,92 | |
EUR | 103,40 | 103,40 | 103,40 | |
EUR | 103,18 | 103,18 | 103,18 | |
EUR | 102,81 | 102,81 | 102,81 | |
EUR | 102,83 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 102,88 | 102,88 | 102,88 | |
EUR | 102,29 | 102,29 | 102,29 | |
EUR | 102,29 | 102,29 | 102,29 | |
EUR | 102,60 | 102,60 | 102,60 | |
EUR | 102,25 | 102,25 | 102,25 | |
EUR | 102,26 | 102,26 | 102,26 | |
EUR | 102,06 | 102,06 | 102,06 | |
EUR | 101,44 | 101,44 | 101,44 | |
EUR | 100,72 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,06 | 101,06 | 101,06 | |
EUR | 100,64 | 100,64 | 100,64 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 101,60 | 101,60 | 101,60 | |
EUR | 100,74 | 100,74 | 100,74 | |
EUR | 100,68 | 100,68 | 100,68 | |
EUR | 100,46 | 100,46 | 100,46 | |
EUR | 100,91 | 100,91 | 100,91 | |
EUR | 100,03 | 100,03 | 100,03 | |
EUR | 98,52 | 98,52 | 98,52 | |
EUR | 98,55 | 98,55 | 98,55 | |
EUR | 98,58 | 98,58 | 98,58 | |
EUR | 98,89 | 98,89 | 98,89 | |
EUR | 99,31 | 99,31 | 99,31 | |
EUR | 99,21 | 99,21 | 99,21 | |
EUR | 99,19 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 98,31 | 98,31 | 98,31 | |
EUR | 98,21 | 98,21 | 98,21 | |
EUR | 98,52 | 98,52 | 98,52 | |
EUR | 98,61 | 98,61 | 98,61 | |
EUR | 98,18 | 98,18 | 98,18 | |
EUR | 98,79 | 98,79 | 98,79 | |
EUR | 99,48 | 99,48 | 99,48 | |
EUR | 99,33 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 99,25 | 99,25 | 99,25 | |
EUR | 98,88 | 98,88 | 98,88 | |
EUR | 99,42 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 98,97 | 98,97 | 98,97 | |
EUR | 99,11 | 99,11 | 99,11 | |
EUR | 98,77 | 98,77 | 98,77 | |
EUR | 98,18 | 98,18 | 98,18 | |
EUR | 97,44 | 97,44 | 97,44 | |
EUR | 96,24 | 96,24 | 96,24 | |
EUR | 95,73 | 95,73 | 95,73 | |
EUR | 96,41 | 96,41 | 96,41 | |
EUR | 95,57 | 95,57 | 95,57 | |
EUR | 95,74 | 95,74 | 95,74 | |
EUR | 95,58 | 95,58 | 95,58 | |
EUR | 95,92 | 95,92 | 95,92 | |
EUR | 96,65 | 96,65 | 96,65 |
*Del año 2007 al 2021, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones SI (LU0323577766) del Subfondo Flossbach von Storch - Foundation Defensive. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones SI y la Clase de Acciones HT tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.
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