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Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT
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Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT

Flossbach von Storch - Foundation Defensive ofrece a fundaciones y otros inversores responsables una gestión profesional de sus activos. La estrategia multiactivos defensiva está diseñada para generar rentabilidades atractivas preservando al mismo tiempo la esencia de los activos a medio plazo. Los gestores del fondo invierten, conforme al principio de la diversificación de riesgos, en acciones (máximo 35 %), bonos, bonos convertibles, divisas, oro (indirectamente) y fondos de inversión a escala mundial. Los derivados pueden utilizarse para cubrir u optimizar las rentabilidades. La estrategia de inversión incluye modelos internos de valoración, integración ASG, compromiso y votación. Además, se tienen en cuenta criterios de exclusión basados en un amplio consenso de valores. Por ejemplo, los gestores del fondo se abstienen de invertir en empresas relacionadas con la producción y distribución de armas controvertidas o que generen ingresos considerables por armamento, carbón, tabaco, alcohol o juegos de azar. También excluimos las empresas que infrinjan gravemente los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, entre los que se incluyen los derechos humanos, las normas laborales, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Al seleccionar la deuda soberana, no se tienen en cuenta los emisores clasificados como «no libres» por Freedom House. El subfondo se gestiona activamente sin utilizar un índice como referencia.Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.

ISIN:LU2243569279
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:5 enero 2021
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:27 septiembre 2023
Patrimonio total del fondo:916,73 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):98,53 EUR
Precio de reembolso:98,53 EUR
Precio de suscripción*:98,53 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:1,00%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:0,88%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:0,00%
Comisión máx. de traspaso:0,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 27.09.2023)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Hasta el 04.01.2021 el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones SI (LU0323577766) del Subfondo Flossbach von Storch - Foundation Defensive. La Clase de Acciones SI y la Clase de Acciones HT tienen la misma política de inversión.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (27.09.2023)

Año en curso2,50%
2022-9,28%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Hasta el 04.01.2021 el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones SI (LU0323577766) del Subfondo Flossbach von Storch - Foundation Defensive. La Clase de Acciones SI y la Clase de Acciones HT tienen la misma política de inversión.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Asignación estratégica de activos (en %) (Fecha: 31.08.2023)

Bonos60,68 %
Acciones26,29 %
Oro (indirecto)7,02 %
Caja4,25 %
Bonos convertibles2,00 %
Otros (como derivados)-0,24 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Exposición sectorial renta variable (Top 10, en %) (Fecha: 31.08.2023)

Finanzas23,77 %
Tecnologías de la Información19,08 %
Salud16,29 %
Productos de Primera Necesidad15,68 %
Industrial11,17 %
Servicios de Comunicación6,46 %
Consumo Discrecional4,60 %
Materiales2,94 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Distribución de la renta fija por calificación crediticia (en %) (Fecha: 31.08.2023)

AAA51,44 %
AA19,05 %
A9,35 %
BBB12,73 %
BB5,22 %
NR2,21 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Otros indicadores (Fecha: 31.08.2023)

Sharpe Ratio a-0,08
Valor en riesgo (Var) b-3,22%
Volatilidad c4,99%
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d-5,72%

a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.

b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.

c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.

d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR99,95
EUR99,8699,8699,81
EUR99,4799,4799,42
EUR99,6199,6199,56
EUR99,55
EUR99,55
EUR99,4799,4799,41
EUR99,3799,3799,32
EUR99,1199,1199,06
EUR99,4099,4099,35
EUR99,4199,4199,36
EUR99,36
EUR99,36
EUR99,2799,2799,22
EUR99,3199,3199,26
EUR99,5499,5499,48
EUR99,9599,9599,90
EUR99,6999,6999,63
EUR99,63
EUR99,63
EUR99,5399,5399,47
EUR99,6899,6899,63
EUR99,8799,8799,81
EUR99,5899,5899,53
EUR99,6199,6199,55
EUR99,55
EUR99,55
EUR98,8898,8898,82
EUR99,6299,6299,57
EUR100,02100,0299,97
EUR99,9799,9799,92
EUR99,8899,8899,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR99,7199,7199,66
EUR99,8699,8699,81
EUR99,8499,8499,79
EUR99,7299,7299,68
EUR99,7799,7799,73
EUR99,72
EUR99,72
EUR99,7699,7699,71
EUR99,7299,7299,67
EUR99,5999,5999,54
EUR99,5299,5299,47
EUR99,3199,3199,25
EUR99,25
EUR99,25
EUR98,9298,9298,87
EUR98,7198,7198,67
EUR98,4598,4598,40
EUR98,4198,4198,37
EUR97,4297,4297,38
EUR97,38
EUR97,38
EUR97,2197,2197,17
EUR98,1598,1598,11
EUR98,1898,1898,14
EUR97,7097,7097,65
EUR97,6297,6297,58
EUR97,58
EUR97,57
EUR97,9697,9697,92
EUR98,2398,2398,19
EUR98,7598,7598,71
EUR98,9298,9298,88
EUR98,9798,9798,93
EUR98,93
EUR98,93
EUR98,6498,6498,59
EUR98,9598,9598,91
EUR99,1699,1699,11
EUR98,9998,9998,95
EUR98,8098,8098,76
EUR98,76
EUR98,75
EUR98,7698,7698,72
EUR99,0099,0098,96
EUR99,2699,2699,22
EUR99,3299,3299,28
EUR99,4299,4299,37
EUR99,37
EUR99,37
EUR99,6399,6399,58
EUR99,7399,7399,68
EUR99,6099,6099,56
EUR99,6699,6699,62
EUR99,62
EUR99,62
EUR99,62
EUR99,62
EUR100,33100,33100,29
EUR100,45100,45100,41
EUR100,30100,30100,25
EUR100,68100,68100,64
EUR100,64
EUR100,64
EUR100,82100,82100,78
EUR100,72100,72100,68
EUR100,83100,83100,79
EUR100,56100,56100,52
EUR101,12101,12101,08
EUR101,08
EUR101,08
EUR101,28101,28101,24
EUR101,02101,02100,98
EUR100,87100,87100,83
EUR101,23101,23101,20
EUR101,23101,23101,19
EUR101,18
EUR101,18
EUR101,10101,10101,05
EUR100,92100,92100,88
EUR100,82100,82100,78
EUR100,64100,64100,60
EUR100,62100,62100,58
EUR100,58
EUR100,58
EUR100,66100,66100,63
EUR100,83100,83100,79
EUR100,71100,71100,67
EUR100,98100,98100,94
EUR101,19101,19101,15
EUR101,15
EUR101,15
EUR101,22101,22101,19
EUR101,05101,05101,02
EUR100,52100,52100,49
EUR100,48
EUR100,52100,52100,48
EUR100,48
EUR100,48
EUR100,81100,81100,78
EUR100,90100,90100,86
EUR100,62100,62100,58
EUR100,43100,43100,40
EUR100,86100,86100,82
EUR100,82
EUR100,82
EUR100,82
EUR101,10101,10101,07
EUR101,27101,27101,24
EUR101,46101,46101,43
EUR101,35101,35101,31
EUR101,31
EUR101,31
EUR101,53101,53101,50
EUR101,34101,34101,31
EUR101,33101,33101,30
EUR101,55101,55101,52
EUR101,50101,50101,46
EUR101,46
EUR101,46
EUR101,94101,94101,91
EUR101,84101,84101,81
EUR101,95101,95101,92
EUR102,05102,05102,02
EUR102,29102,29102,26
EUR102,26
EUR102,26
EUR102,49102,49102,46
EUR102,45102,45102,42
EUR102,48102,48102,45
EUR102,34102,34102,31
EUR102,60102,60102,57
EUR102,57
EUR102,56
EUR102,55102,55102,52
EUR102,64102,64102,61
EUR102,61
EUR102,48102,48102,45
EUR102,70102,70102,67
EUR102,67
EUR102,67
EUR102,61102,61102,58
EUR102,82102,82102,78
EUR102,83102,83102,81
EUR102,93102,93102,90
EUR103,01103,01102,98
EUR102,98
EUR102,98
EUR103,47103,47103,44
EUR103,51103,51103,47
EUR103,83103,83103,80
EUR104,31104,31104,28
EUR103,82103,82103,80
EUR103,79
EUR103,79
EUR104,06104,06104,03
EUR104,18104,18104,16
EUR104,39104,39104,36
EUR104,55104,55104,52
EUR104,50104,50104,47
EUR104,47
EUR104,47
EUR104,45104,45104,42
EUR104,06104,06104,03
EUR104,44104,44104,41
EUR104,46104,46104,44
EUR104,49104,49104,47
EUR104,47
EUR104,47
EUR104,87104,87104,85
EUR104,54104,54104,52
EUR104,37104,37104,34
EUR104,54104,54104,51
EUR104,49104,49104,47
EUR104,47
EUR104,47
EUR104,57104,57104,54
EUR104,53104,53104,51
EUR104,73104,73104,71
EUR104,81104,81104,79
EUR104,92104,92104,89
EUR104,89
EUR104,89
EUR104,72104,72104,69
EUR104,64104,64104,62
EUR104,66104,66104,64
EUR104,84104,84104,82
EUR104,92104,92104,89
EUR104,89
EUR104,89
EUR105,01105,01104,98
EUR105,15105,15105,13
EUR105,27105,27105,25
EUR105,10105,10105,08
EUR105,15105,15105,12
EUR105,12
EUR105,12
EUR105,30105,30105,27
EUR105,41105,41105,39
EUR105,27105,27105,25
EUR105,00105,00104,97
EUR104,85104,85104,83
EUR104,83
EUR104,83
EUR105,09105,09105,07
EUR105,25105,25105,23
EUR105,05105,05105,03
EUR104,98104,98104,96
EUR104,90104,90104,87
EUR104,87
EUR104,87
EUR104,93104,93104,90
EUR104,97104,97104,95
EUR104,64104,64104,62
EUR104,59104,59104,57
EUR104,53104,53104,52
EUR104,51
EUR104,51
EUR104,26104,26104,24
EUR104,34104,34104,32
EUR104,40104,40104,39
EUR104,33104,33104,31
EUR104,26104,26104,24
EUR104,24
EUR104,24
EUR103,92103,92103,90
EUR103,69103,69103,67
EUR103,97103,97103,95
EUR104,10104,10104,08
EUR103,93103,93103,92
EUR103,91
EUR103,91
EUR103,86103,86103,84
EUR103,75103,75103,73
EUR103,05103,05103,03
EUR103,29103,29103,28
EUR103,31103,31103,30
EUR103,30
EUR103,30
EUR103,36103,36103,34
EUR103,02103,02103,00
EUR103,20103,20103,18
EUR103,39103,39103,37
EUR103,73103,73103,71
EUR103,71
EUR103,71
EUR103,61103,61103,60
EUR103,42103,42103,40
EUR103,42103,42103,40
EUR103,76103,76103,74
EUR104,28104,28104,26
EUR104,26
EUR104,26
EUR104,19104,19104,18
EUR104,19104,19104,17
EUR104,21104,21104,20
EUR104,27104,27104,26
EUR104,18104,18104,17
EUR104,17
EUR104,17
EUR104,38104,38104,37
EUR104,52104,52104,51
EUR104,68104,68104,67
EUR104,68104,68104,67
EUR104,58104,58104,57
EUR104,57
EUR104,57
EUR104,57
EUR104,65104,65104,64
EUR104,90104,90104,89
EUR104,91104,91104,89
EUR105,45105,45105,44
EUR105,44
EUR105,44
EUR105,54105,54105,53
EUR105,40105,40105,39
EUR105,58105,58105,56
EUR105,74105,74105,72
EUR105,76105,76105,75
EUR105,74
EUR105,74
EUR106,13106,13106,13
EUR106,16106,16106,14
EUR106,46106,46106,45
EUR106,50106,50106,50
EUR106,23106,23106,22
EUR106,22
EUR106,22
EUR106,39106,39106,38
EUR105,93105,93105,93
EUR105,39105,39105,37
EUR105,76105,76105,75
EUR105,69105,69105,68
EUR105,67
EUR105,67
EUR104,81104,81104,80
EUR105,07105,07105,06
EUR104,46104,46104,46
EUR104,36104,36104,35
EUR104,31104,31104,30
EUR104,30
EUR104,30
EUR104,51104,51104,50
EUR104,97104,97104,96
EUR105,56105,56105,55
EUR105,20105,20105,20
EUR105,28105,28105,27
EUR105,27
EUR105,27
EUR105,41105,41105,41
EUR105,58105,58105,57
EUR105,20105,20105,19
EUR105,49105,49105,48
EUR105,74105,74105,73
EUR105,73
EUR105,73
EUR105,68105,68105,67
EUR105,09105,09105,08
EUR105,43105,43105,42
EUR105,54105,54105,53
EUR105,53
EUR105,53
EUR105,53
EUR105,72105,72105,71
EUR105,99105,99105,98
EUR106,17106,17106,17
EUR105,96105,96105,96
EUR105,96
EUR105,96
EUR105,96
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Oportunidades

  • Política de inversión flexible, no restringida por índices de referencia.
  • Inversión en una amplia gama de activos que favorece la diversificación del riesgo y el aprovechamiento de oportunidades en los mercados financieros.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo de los fondos debido a las variaciones en los tipos.
  • Posible rentabilidad adicional mediante el uso de derivados y la inversión en oro (ind.).

Riesgos

  • Riesgo de mercado: Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Los criterios del ASG limitan la selección de las inversiones objetivo en términos de categoría y número, a veces considerablemente. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución. Sin embargo, el riesgo del inversor se limita a la cantidad invertida. No hay obligación de hacer contribuciones adicionales más allá del dinero invertido por el inversor.
  • Riesgo cambiario: Si el subfondo incluye activos financieros denominados en una divisa, estará sujeto a un riesgo cambiario. La posible depreciación de una divisacon respecto a la moneda de referencia del subfondo haría que el valor de los activos financieros expresados en esa divisa descendiera.
  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgo de variación de los tipos de interés: La inversión en valores de renta fija lleva asociada la posibilidad de que varíe el nivel de tipos de interés del mercado existente en el momento de la emisión del título. Si los tipos de interés del mercado suben con respecto a los existentes en el momento de la emisión, lo normal es que las cotizaciones de los valores de renta fija bajen.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos de materias primas y metales preciosos: Los precios de las materias primas y metales preciosos pueden sufrir fluctuaciones de cotización aún más fuertes. Pueden darse pérdidas de cotización.

*Del año 2007 al 2021, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones SI (LU0323577766) del Subfondo Flossbach von Storch - Foundation Defensive. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones SI y la Clase de Acciones HT tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.

Morningstar Rating™ cmt: © (2023) Morningstar Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o su proveedor de contenidos; (2) no debe ser reproducida ni difundida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni su proveedor de contenidos son responsables de los posibles daños o pérdidas derivados de la utilización de esta información. Las calificaciones se refieren al mes anterior.

Para más información sobre Morningstar Ratings, visite https://www.morningstar.es/es/help/Methodology.aspx.

Fecha: 31.07.2023

La calificación de Morningstar mostrada aquí se basa en el denominado "Track Record Extention“ (historial de resultados ampliado). Esta ampliación del historial de resultados implica que se ha llevado a cabo un cálculo retroactivo. Así pues, los resultados mostrados se remontan a antes de la emisión de este subfondo. Estos resultados simulados se corresponden con la metodología recogida en la la documentación correspondiente de Morningstar Extended Performance. Encontrará más información al respecto en: https://www.morningstar.es/ES/glossary/126259/extensi%C3%B3n-del-track-record.aspx.

Clase de acción

HT
ISIN
LU2243569279
Du 28.09.2023
NAV (Valor liquidativo)
98,44EUR
Año en curso
2,40%

Gestor del fondo

Stephan Scheeren
Gestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2008.
Julian-Benedikt Hautz
Gestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2017.
Tobias Schafföner
Director de Multi-Activos
En Flossbach von Storch desde 2012.

Morningstar Rating

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Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 0,00%
Comisión de gestión anual 0,88%
Comisión máx. de traspaso 0,00%
(a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo
Riesgo más alto
1
2
3
4
5
6
7

Documentos

Ficha mensual (31.08.2023)
KID (01.02.2023)
Folleto (23.06.2023)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2023)
Informe anual (en inglés) (30.09.2022)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (28.11.2022)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (01.01.2023)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (01.01.2023)
Información precontractual (23.06.2023)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
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