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Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RT
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Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RT

El objetivo de la política de inversión de Flossbach von Storch - Der erste Schritt (el «subfondo») consiste en obtener una revalorización adecuada en consideración al riesgo de inversión y un rendimiento por intereses. El patrimonio del subfondo pretende invertirse en valores de renta fija, acciones e instrumentos del mercado monetario del ámbito internacional con arreglo al principio de diversificación del riesgo. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor del fondo se encarga exclusivamente de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. El subfondo no se gestiona utilizando un índice como índice de referencia. A la hora de tomar las decisiones de inversión del subfondo, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los aspectos incluidos en ella, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo invierte en acciones, valores de renta fija (incluidos los bonos corporativos), instrumentos del mercado monetario, todo tipo de bonos, depósitos a plazo fijo, certificados, productos estructurados (como bonos convertibles, bonos sobre warrants, certificados de opciones, obligaciones convertibles, bonos de participación convertibles) y efectivo. La cuota de acciones está limitada como máximo al 15% del patrimonio neto del subfondo. La inversión en valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario constará mayoritariamente de valores e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El subfondo puede utilizar instrumentos financieros, cuya valoración depende de los precios futuros de otros valores mobiliarios (es decir, de «derivados»), para preservar o revalorizar su patrimonio. El Subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes. 

ISIN:LU2279688266
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:10 febrero 2021
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:5 octubre 2022
Patrimonio total del fondo:659,08 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):94,86 EUR
Precio de reembolso:94,86 EUR
Precio de suscripción*:95,81 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:0,94%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:0,83%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 1,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 05.10.2022)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (05.10.2022)

Año en curso-4,77%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,00
EUR100,9999,9999,99
EUR100,9899,9899,98
EUR101,01100,01100,01
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8799,8799,87
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8199,8199,81
EUR100,4899,4999,49
EUR100,3099,3199,31
EUR100,2199,2299,22
EUR100,2599,2699,26
EUR99,6398,6498,64
EUR99,7598,7698,76
EUR100,1999,2099,20
EUR100,2499,2599,25
EUR99,9598,9698,96
EUR99,7698,7798,77
EUR99,9398,9498,94
EUR99,8798,8898,88
EUR100,0699,0799,07
EUR100,1599,1699,16
EUR100,1899,1999,19
EUR99,9298,9398,93
EUR100,0199,0299,02
EUR100,0899,0999,09
EUR100,0099,0199,01
EUR99,8398,8498,84
EUR99,8398,8498,84
EUR100,0299,0399,03
EUR100,1199,1299,12
EUR100,1599,1699,16
EUR100,2099,2199,21
EUR100,2099,2199,21
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,1199,1299,12
EUR100,3799,3899,38
EUR100,4199,4299,42
EUR100,4199,4299,42
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5199,5199,51
EUR100,5699,5699,56
EUR100,4199,4299,42
EUR100,6899,6899,68
EUR100,6099,6099,60
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5099,5099,50
EUR100,6199,6199,61
EUR100,6299,6299,62
EUR100,6399,6399,63
EUR100,5699,5699,56
EUR100,4899,4999,49
EUR100,4799,4899,48
EUR100,4199,4299,42
EUR100,4399,4499,44
EUR100,4699,4799,47
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5499,5499,54
EUR100,3899,3999,39
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,2099,2199,21
EUR100,1899,1999,19
EUR100,0699,0799,07
EUR100,0099,0199,01
EUR100,1299,1399,13
EUR100,2799,2899,28
EUR100,3699,3799,37
EUR100,4199,4299,42
EUR100,2899,2999,29
EUR100,3299,3399,33
EUR100,2999,3099,30
EUR100,2399,2499,24
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR100,4499,4599,45
EUR100,3899,3999,39
EUR100,4699,4799,47
EUR100,5999,5999,59
EUR100,7199,7199,71
EUR100,7999,7999,79
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7199,7199,71
EUR100,6399,6399,63
EUR100,8399,8399,83
EUR100,8499,8499,84
EUR100,8199,8199,81
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8399,8399,83
EUR100,7599,7599,75
EUR100,8699,8699,86
EUR100,8599,8599,85
EUR100,9499,9499,94
EUR100,9299,9299,92
EUR101,10100,10100,10
EUR101,05100,05100,05
EUR101,25100,25100,25
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR101,35100,35100,35
EUR101,39100,39100,39
EUR101,34100,34100,34
EUR101,45100,45100,45
EUR101,48100,48100,48
EUR101,47100,47100,47
EUR101,57100,56100,56
EUR101,70100,69100,69
EUR101,60100,59100,59
EUR101,68100,67100,67
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR101,70100,69100,69
EUR101,74100,73100,73
EUR101,67100,66100,66
EUR101,73100,72100,72
EUR101,78100,77100,77
EUR101,85100,84100,84
EUR101,87100,86100,86
EUR101,83100,82100,82
EUR101,74100,73100,73
EUR101,77100,76100,76
EUR101,75100,74100,74
EUR101,77100,76100,76
EUR101,78100,77100,77
EUR101,81100,80100,80
EUR101,85100,84100,84
EUR101,89100,88100,88
EUR101,82100,81100,81
EUR101,86100,85100,85
EUR101,90100,89100,89
EUR101,89100,88100,88
EUR101,84100,83100,83
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR101,72100,71100,71
EUR101,80100,79100,79
EUR101,73100,72100,72
EUR101,73100,72100,72
EUR101,72100,71100,71
EUR101,66100,65100,65
EUR101,66100,65100,65
EUR101,57100,56100,56
EUR101,53100,52100,52
EUR101,55100,54100,54
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR101,42100,42100,42
EUR101,40100,40100,40
EUR101,35100,35100,35
EUR101,24100,24100,24
EUR101,25100,25100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,27100,27100,27
EUR101,16100,16100,16
EUR101,10100,10100,10
EUR101,00100,00100,00
EUR100,8199,8199,81
EUR100,8999,8999,89
EUR100,8899,8899,88
EUR100,9199,9199,91
EUR100,8099,8099,80
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8299,8299,82
EUR100,8399,8399,83
EUR100,6999,6999,69
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4599,4699,46
EUR100,5599,5599,55
EUR100,8199,8199,81
EUR100,7299,7299,72
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,6599,6599,65
EUR100,5299,5299,52
EUR100,5399,5399,53
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5099,5099,50
EUR100,3899,3999,39
EUR100,3599,3699,36
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5399,5399,53
EUR100,7999,7999,79
EUR100,8399,8399,83
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7999,7999,79
EUR100,5899,5899,58
EUR100,5099,5099,50
EUR100,6799,6799,67
EUR100,6599,6599,65
EUR100,7299,7299,72
EUR100,7599,7599,75
EUR100,6999,6999,69
EUR100,7899,7899,78
EUR100,6499,6499,64
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,3799,3899,38
EUR100,3499,3599,35
EUR100,3599,3699,36
EUR100,3599,3699,36
EUR100,4399,4499,44
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,5199,5199,51
EUR100,5699,5699,56
EUR100,6499,6499,64
EUR100,5599,5599,55
EUR100,4299,4399,43
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5299,5299,52
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6199,6199,61
EUR100,6099,6099,60
EUR100,6199,6199,61
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4499,4599,45
EUR100,3799,3899,38
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR100,2599,2699,26
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1399,1499,14
EUR100,0599,0699,06
EUR100,0499,0599,05
EUR100,0499,0599,05
EUR100,0799,0899,08
EUR100,0499,0599,05
EUR99,9198,9298,92
EUR99,9098,9198,91
EUR99,8598,8698,86
EUR99,8398,8498,84
EUR99,7298,7398,73
EUR99,7698,7798,77
EUR99,7498,7598,75
EUR99,7898,7998,79
EUR99,7598,7698,76
EUR99,2898,3098,30
EUR99,0198,0398,03
EUR98,9297,9497,94
EUR98,9197,9397,93
EUR99,1198,1398,13
EUR98,7797,7997,79
EUR98,6697,6897,68
EUR98,6597,6797,67
EUR98,8297,8497,84
EUR98,8597,8797,87
EUR98,8597,8797,87
EUR98,8997,9197,91
EUR98,8297,8497,84
EUR98,6797,6997,69
EUR98,4897,5097,50
EUR98,6797,6997,69
EUR98,6297,6497,64
EUR98,8897,9097,90
EUR99,1098,1298,12
EUR98,9397,9597,95
EUR98,8897,9097,90
EUR98,8397,8597,85
EUR98,7197,7397,73
EUR98,5097,5297,52
EUR98,4897,5097,50
EUR98,2697,2997,29
EUR98,1997,2297,22
EUR98,1397,1697,16
EUR98,2197,2497,24
EUR98,2497,2797,27
EUR98,3897,4197,41
EUR98,4097,4397,43
EUR98,2697,2997,29
EUR98,2097,2397,23
EUR98,1897,2197,21
EUR97,8696,8996,89
EUR97,7196,7496,74
EUR97,7096,7396,73
EUR97,6596,6896,68
EUR97,5296,5596,55
EUR97,6196,6496,64
EUR97,7496,7796,77
EUR97,8296,8596,85
EUR97,8496,8796,87
EUR97,9596,9896,98
EUR97,9296,9596,95
EUR97,7796,8096,80
EUR97,7096,7396,73
EUR97,8096,8396,83
EUR97,7496,7796,77
EUR97,8296,8596,85
EUR97,8896,9196,91
EUR97,8196,8496,84
EUR97,5896,6196,61
EUR97,3796,4196,41
EUR97,6496,6796,67
EUR97,6496,6796,67
EUR97,7896,8196,81
EUR97,7496,7796,77
EUR97,6696,6996,69
EUR97,5796,6096,60
EUR97,3996,4396,43
EUR97,4996,5296,52
EUR97,4596,4996,49
EUR97,3396,3796,37
EUR97,3596,3996,39
EUR97,5996,6296,62
EUR97,7996,8296,82
EUR97,9196,9496,94
EUR97,9196,9496,94
EUR97,7196,7496,74
EUR97,6296,6596,65
EUR97,5496,5796,57
EUR97,8096,8396,83
EUR97,6996,7296,72
EUR97,7596,7896,78
EUR97,9096,9396,93
EUR97,8796,9096,90
EUR97,8196,8496,84
EUR97,7896,8196,81
EUR97,6196,6496,64
EUR97,5396,5696,56
EUR97,5396,5696,56
EUR97,4796,5096,50
EUR97,4096,4496,44
EUR97,2796,3196,31
EUR96,9295,9695,96
EUR96,5195,5595,55
EUR96,1595,2095,20
EUR96,4695,5095,50
EUR96,3095,3595,35
EUR96,4695,5095,50
EUR96,4095,4595,45
EUR96,4395,4895,48
EUR96,8195,8595,85
EUR96,9195,9595,95
EUR96,8195,8595,85
EUR96,7795,8195,81
EUR96,7995,8395,83
EUR97,0796,1196,11
EUR97,1596,1996,19
EUR97,1696,2096,20
EUR97,2196,2596,25
EUR97,2596,2996,29
EUR97,2096,2496,24
EUR97,1896,2296,22
EUR97,1996,2396,23
EUR97,1196,1596,15
EUR97,0896,1296,12
EUR97,0996,1396,13
EUR97,0496,0896,08
EUR97,0096,0496,04
EUR96,9495,9895,98
EUR97,0296,0696,06
EUR97,0196,0596,05
EUR97,1896,2296,22
EUR97,2396,2796,27
EUR97,2796,3196,31
EUR97,1796,2196,21
EUR97,3396,3796,37
EUR97,3596,3996,39
EUR97,3096,3496,34
EUR97,2596,2996,29
EUR97,2996,3396,33
EUR97,2996,3396,33
EUR97,1096,1496,14
EUR97,1496,1896,18
EUR97,1196,1596,15
EUR97,1296,1696,16
EUR97,1096,1496,14
EUR97,1596,1996,19
EUR97,1796,2196,21
EUR97,0696,1096,10
EUR96,9595,9995,99
EUR96,9095,9495,94
EUR96,7395,7795,77
EUR96,7095,7495,74
EUR96,6795,7195,71
EUR96,7595,7995,79
EUR96,5995,6395,63
EUR96,4495,4995,49
EUR96,5095,5495,54
EUR96,4195,4695,46
EUR96,4495,4995,49
EUR96,3795,4295,42
EUR96,3195,3695,36
EUR96,1995,2495,24
EUR96,3195,3695,36
EUR96,3195,3695,36
EUR96,3195,3695,36
EUR96,2795,3295,32
EUR96,1795,2295,22
EUR96,1095,1595,15
EUR96,0195,0695,06
EUR96,0995,1495,14
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EUR95,8994,9494,94
EUR95,8394,8894,88
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EUR95,6394,6894,68
EUR95,3994,4594,45
EUR95,3894,4494,44
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EUR95,6094,6594,65
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Oportunidades

  • Participa en las oportunidades de crecimiento del mercado global de bonos+ Rendimiento puede ser generado a partir de pagos periódicos de interés.
  • Gestión activa de los tipos de interés, de divisas y del riesgo (por ejemplo, por el uso de derivados).
  • Inversión en una amplia gama de activos (acciones, bonos, convertibles, etc) que favorece el aprovechamiento de oportunidades en los mercados financieros.

Riesgos

  • Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Criterios del ASG pueden limitar la selección de las inversiones objetivo en términos de categoría y número, a veces considerablemente. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • El riesgo de país, calificación crediticia, insolvencia y liquided del emisor, así como de tipo de cambio pueden influir negativamente en la evolución del fondo. En el caso de títulos ilíquidos (por volumen de mercado) puede ser necesario el pago de una prima en el momento de la venta.
  • Los bonos conllevan riesgos de precio de mercado, especialmente en momentos de aumento de tipos de interés.
  • El uso de derivados puede influir negativamente el valor del subfondo en mayor medida que una cartera que invierte en activos financieros sin usar derivados. Es decir, puede llevar a un mayor riesgo de pérdidas y una mayor volatilidad (movimientos de precios) del subfondo.

Morningstar Rating™ cmt: © (2022) Morningstar Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o su proveedor de contenidos; (2) no debe ser reproducida ni difundida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni su proveedor de contenidos son responsables de los posibles daños o pérdidas derivados de la utilización de esta información. Las calificaciones se refieren al mes anterior. Status: 31.01.2021

Clase de acción

RRT
ISIN
LU2279688266
Du 05.10.2022
NAV (Valor liquidativo)
94,86EUR
Año en curso
-4,77%

Gestor del fondo

Wilhelm Wildschütz
Gestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2018.
Marcel Bross
Subgestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2021.

Morningstar Rating

StarStarStarStar

Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 1,00%
Comisión de gestión anual 0,83%
Comisión máx. de traspaso 1,00%
(a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

Perfil de riesgo y remuneración

Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Rendimiento posiblemente más bajo
Rend. posiblemente más elevado
1
2
3
4
5
6
7

Documentos

KIID (02.08.2022)
Folleto (09.09.2022)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2022)
Informe anual (en inglés) (30.09.2021)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (19.11.2021)
Aviso a los inversores (15.03.2022)
Aviso a los inversores (26.07.2022)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
info@fvsinvest.lu