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Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT
Estrategias multiactivoFondos de Renta FijaFlossbach von Storch – Bond OpportunitiesFondos Foundation de Flossbach von StorchListado completo de fondos

Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT

El fondo Flossbach von Storch - Der erste Schritt es un fondo mixto global diversificado, con un enfoque defensivo y una estrategia de inversión activa. Aprovecha de manera flexible las oportunidades de todo el mercado de renta fija y, en menor medida, del mercado de renta variable. Su objetivo es obtener un rendimiento lo más estable posible a lo largo del tiempo. Invierte principalmente en deuda soberana, bonos garantizados y bonos corporativos, así como en renta variable hasta un máximo del 15 % de la cartera. Los riesgos de cambio están cubiertos en gran medida. Los títulos se seleccionan conforme a un proceso de análisis fundamental. Para ello, los gestores de fondos se basan en instrumentos de investigación desarrollados internamente. Además, la estrategia de inversión incluye modelos internos de valoración, integración ASG, compromiso y votación. Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de exclusión definidos en el marco de la política de inversión del subfondo.El subfondo se gestiona activamente utilizando un índice como referencia. La composición de la cartera la determina el gestor del fondo exclusivamente con arreglo a los criterios definidos en la política de inversión, y se revisa y ajusta periódicamente en caso necesario. El subfondo está clasificado como un producto del artículo 8 en el sentido del Reglamento sobre la Divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR).El Subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.

ISIN:LU2279688266
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:10 febrero 2021
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:5 junio 2023
Patrimonio total del fondo:602,49 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):95,51 EUR
Precio de reembolso:95,51 EUR
Precio de suscripción*:96,47 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:0,92%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:0,83%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 1,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 05.06.2023)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (05.06.2023)

Año en curso0,73%
2022-4,81%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Distribución del fondo (Fecha: 30.04.2023)

Bonos públicos95,25 %
Cédulas y empréstitos hipotecarios4,14 %
Caja0,68 %
Otros (como derivados)-0,07 %
derivados sobre índices bursátiles-0,47 %

* Nota: Los derivados sobre índices bursátiles pueden incluir futuros y posiciones en opciones ponderadas por delta

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 10 de garantes (Fecha: 30.04.2023)

Frankreich, Republik30,56 %
República Federal de Alemania26,91 %
Bélgica, Reino10,65 %
Reino de los Países Bajos7,59 %
Unión Europea6,74 %
Europäischer Stabilitätsmechanismus4,95 %
KfW4,15 %
ING Groep N.V.1,44 %
República de Finlandia1,31 %
Royal Bank of Canada1,16 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 10 de sectores bonos corporativos (Fecha: 30.04.2023)

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Distribución de la renta fija por calificación crediticia (en %) (Fecha: 30.04.2023)

AAA51,50 %
AA43,53 %
NR4,98 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Otros indicadores (Fecha: 30.04.2023)

Valor en riesgo (Var) b0,00%
Volatilidad c0,00%
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d0,00%

a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.

b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.

c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.

d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,00
EUR100,9999,99100,00
EUR100,9899,98100,00
EUR100,00
EUR100,00
EUR101,01100,01100,02
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8799,8799,88
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR99,82
EUR100,4899,4999,50
EUR100,3099,3199,32
EUR100,2199,2299,22
EUR100,2599,2699,27
EUR99,6398,6498,64
EUR98,64
EUR98,64
EUR99,7598,7698,77
EUR100,1999,2099,21
EUR100,2499,2599,26
EUR99,9598,9698,97
EUR99,7698,7798,78
EUR98,78
EUR98,78
EUR99,9398,9498,96
EUR99,8798,8898,88
EUR100,0699,0799,07
EUR100,1599,1699,16
EUR100,1899,1999,20
EUR99,20
EUR99,20
EUR99,9298,9398,94
EUR100,0199,0299,03
EUR100,0899,0999,10
EUR100,0099,0199,01
EUR99,8398,8498,85
EUR98,85
EUR98,85
EUR99,8398,8498,85
EUR100,0299,0399,04
EUR100,1199,1299,13
EUR100,1599,1699,16
EUR100,2099,2199,22
EUR99,22
EUR99,22
EUR100,2099,2199,22
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,1199,1299,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR100,3799,3899,39
EUR100,4199,4299,43
EUR100,4199,4299,43
EUR100,5599,5599,55
EUR99,55
EUR99,55
EUR100,5599,5599,56
EUR100,5199,5199,52
EUR100,5699,5699,57
EUR100,4199,4299,42
EUR100,6899,6899,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR100,6099,6099,60
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5099,5099,51
EUR100,6199,6199,62
EUR100,6299,6299,63
EUR99,63
EUR99,63
EUR100,6399,6399,64
EUR100,5699,5699,57
EUR100,4899,4999,49
EUR100,4799,4899,49
EUR100,4199,4299,43
EUR99,43
EUR99,43
EUR100,4399,4499,44
EUR100,4699,4799,48
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,58
EUR99,58
EUR99,58
EUR100,5499,5499,54
EUR100,3899,3999,39
EUR100,2299,2399,23
EUR99,23
EUR100,1499,1599,15
EUR99,15
EUR99,15
EUR100,2099,2199,22
EUR100,1899,1999,19
EUR100,0699,0799,07
EUR100,0099,0199,02
EUR100,1299,1399,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR100,2799,2899,29
EUR100,3699,3799,37
EUR100,4199,4299,43
EUR100,2899,2999,30
EUR99,30
EUR99,30
EUR100,3299,3399,33
EUR100,2999,3099,31
EUR100,2399,2499,25
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR99,27
EUR99,27
EUR100,4499,4599,46
EUR100,3899,3999,39
EUR100,4699,4799,47
EUR100,5999,5999,60
EUR100,7199,7199,72
EUR99,72
EUR99,72
EUR100,7999,7999,80
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7199,7199,71
EUR100,6399,6399,64
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,8499,8499,84
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,7599,7599,75
EUR100,8699,8699,87
EUR100,8599,8599,86
EUR100,9499,9499,94
EUR100,9299,9299,92
EUR99,92
EUR99,92
EUR101,10100,10100,10
EUR101,05100,05100,06
EUR101,25100,25100,26
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR100,41
EUR100,41
EUR101,35100,35100,35
EUR101,39100,39100,39
EUR101,34100,34100,34
EUR101,45100,45100,45
EUR101,48100,48100,49
EUR100,49
EUR100,49
EUR101,47100,47100,48
EUR101,57100,56100,56
EUR101,70100,69100,69
EUR101,60100,59100,59
EUR101,68100,67100,68
EUR100,68
EUR100,68
EUR101,75100,74100,75
EUR101,67100,66100,66
EUR101,70100,69100,69
EUR101,74100,73100,73
EUR101,67100,66100,67
EUR100,67
EUR100,67
EUR101,73100,72100,72
EUR101,78100,77100,78
EUR101,85100,84100,85
EUR101,87100,86100,86
EUR101,83100,82100,82
EUR100,82
EUR100,82
EUR101,74100,73100,73
EUR101,77100,76100,76
EUR101,75100,74100,75
EUR101,77100,76100,77
EUR101,78100,77100,77
EUR100,77
EUR100,77
EUR101,81100,80100,80
EUR101,85100,84100,84
EUR101,89100,88100,88
EUR101,82100,81100,81
EUR101,86100,85100,85
EUR100,85
EUR100,85
EUR101,90100,89100,89
EUR101,89100,88100,88
EUR101,84100,83100,84
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR100,66
EUR100,66
EUR101,72100,71100,71
EUR101,80100,79100,79
EUR101,73100,72100,72
EUR101,73100,72100,72
EUR101,72100,71100,71
EUR100,71
EUR100,71
EUR101,66100,65100,66
EUR101,66100,65100,65
EUR101,57100,56100,56
EUR101,53100,52100,52
EUR101,55100,54100,53
EUR100,53
EUR100,53
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,42
EUR101,42100,42100,42
EUR101,40100,40100,40
EUR101,35100,35100,35
EUR100,35
EUR100,35
EUR101,24100,24100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,27100,27100,27
EUR101,16100,16100,16
EUR100,16
EUR100,16
EUR101,10100,10100,10
EUR101,00100,00100,00
EUR100,8199,8199,82
EUR100,8999,8999,90
EUR100,8899,8899,88
EUR99,88
EUR99,88
EUR100,9199,9199,91
EUR100,8099,8099,80
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8299,8299,83
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,6999,6999,69
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4599,4699,47
EUR100,5599,5599,56
EUR100,8199,8199,81
EUR99,81
EUR99,81
EUR100,7299,7299,72
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,6599,6599,65
EUR100,5299,5299,52
EUR99,52
EUR99,52
EUR100,5399,5399,53
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5099,5099,50
EUR100,3899,3999,39
EUR99,39
EUR99,39
EUR99,39
EUR100,3599,3699,36
EUR100,5699,5699,57
EUR100,5399,5399,53
EUR100,7999,7999,79
EUR99,79
EUR99,79
EUR100,8399,8399,83
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7999,7999,80
EUR100,5899,5899,58
EUR100,5099,5099,49
EUR99,49
EUR99,49
EUR100,6799,6799,66
EUR100,6599,6599,65
EUR100,7299,7299,72
EUR100,7599,7599,75
EUR100,6999,6999,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR100,7899,7899,78
EUR100,6499,6499,64
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5699,5699,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,3799,3899,38
EUR100,3499,3599,35
EUR100,3599,3699,36
EUR99,36
EUR99,36
EUR100,3599,3699,36
EUR100,4399,4499,44
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR99,55
EUR99,55
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,5199,5199,50
EUR100,5699,5699,56
EUR100,6499,6499,64
EUR99,64
EUR99,64
EUR100,5599,5599,56
EUR100,4299,4399,43
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5299,5299,52
EUR99,52
EUR99,52
EUR99,52
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6199,6199,61
EUR100,6099,6099,59
EUR100,6199,6199,61
EUR99,61
EUR99,61
EUR99,61
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4499,4599,45
EUR100,3799,3899,38
EUR99,38
EUR99,38
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR100,2599,2699,26
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1399,1499,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR100,0599,0699,06
EUR100,0499,0599,05
EUR100,0499,0599,05
EUR100,0799,0899,08
EUR100,0499,0599,05
EUR99,05
EUR99,05
EUR99,9198,9298,92
EUR99,9098,9198,91
EUR99,8598,8698,86
EUR99,8398,8498,84
EUR99,7298,7398,73
EUR98,73
EUR98,73
EUR99,7698,7798,77
EUR99,7498,7598,75
EUR99,7898,7998,79
EUR99,7598,7698,76
EUR99,2898,3098,30
EUR98,30
EUR98,30
EUR99,0198,0398,03
EUR98,9297,9497,94
EUR98,9197,9397,93
EUR99,1198,1398,13
EUR98,7797,7997,79
EUR97,79
EUR97,79
EUR98,6697,6897,68
EUR98,6597,6797,67
EUR98,8297,8497,84
EUR98,8597,8797,87
EUR98,8597,8797,87
EUR97,87
EUR97,87
EUR98,8997,9197,91
EUR98,8297,8497,84
EUR98,6797,6997,69
EUR98,4897,5097,50
EUR98,6797,6997,69
EUR97,69
EUR97,69
EUR98,6297,6497,64
EUR98,8897,9097,90
EUR99,1098,1298,12
EUR98,9397,9597,95
EUR98,8897,9097,90
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Oportunidades

  • Participa en las oportunidades de crecimiento del mercado global de bonos+ Rendimiento puede ser generado a partir de pagos periódicos de interés.
  • Gestión activa de los tipos de interés, de divisas y del riesgo (por ejemplo, por el uso de derivados).
  • Inversión en una amplia gama de activos (acciones, bonos, convertibles, etc) que favorece el aprovechamiento de oportunidades en los mercados financieros.

Riesgos

  • Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Criterios del ASG pueden limitar la selección de las inversiones objetivo en términos de categoría y número, a veces considerablemente. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • El riesgo de país, calificación crediticia, insolvencia y liquided del emisor, así como de tipo de cambio pueden influir negativamente en la evolución del fondo. En el caso de títulos ilíquidos (por volumen de mercado) puede ser necesario el pago de una prima en el momento de la venta.
  • Los bonos conllevan riesgos de precio de mercado, especialmente en momentos de aumento de tipos de interés.
  • El uso de derivados puede influir negativamente el valor del subfondo en mayor medida que una cartera que invierte en activos financieros sin usar derivados. Es decir, puede llevar a un mayor riesgo de pérdidas y una mayor volatilidad (movimientos de precios) del subfondo.

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Fecha: 31.01.2021

Clase de acción

RRT
ISIN
LU2279688266
Du 05.06.2023
NAV (Valor liquidativo)
95,51EUR
Año en curso
0,73%

Gestor del fondo

Marcel Bross
Subgestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2021.
Team Fixed Income
El equipo de Renta Fija, compuesto por siete profesionales, lleva a cabo de forma conjunta las tareas operativas y de representación. El equipo tiene el apoyo del Portfolio Director Fixed Income.

Morningstar Rating

StarStarStarStar

Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 1,00%
Comisión de gestión anual 0,83%
Comisión máx. de traspaso 1,00%
(a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo
Riesgo más alto
1
2
3
4
5
6
7

Documentos

KID (01.02.2023)
Folleto (10.02.2023)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2023)
Informe anual (en inglés) (30.09.2022)
Aviso a los inversores (26.07.2022)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (28.11.2022)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (01.01.2023)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (01.01.2023)
Información precontractual (10.02.2023)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
info@fvsinvest.lu