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Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RT
Estrategias multiactivoFondos de Renta FijaFlossbach von Storch – Bond OpportunitiesFondos Foundation de Flossbach von StorchListado completo de fondos

Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RT

El subfondo Flossbach von Storch - Der erste Schritt es un fondo multiactivo global diversificado que sigue un enfoque de inversión defensivo en combinación con una estrategia de inversión activa. El fondo es suficientemente flexible para aprovechar las oportunidades que puedan aparecer en todo el espectro de la renta fija y, en menor medida, de la renta variable. El objetivo del subfondo es obtener un rendimiento estable a largo plazo mediante la inversión en valores de renta fija, incluídos bonos corporativos y deuda soberana, así como en renta variable hasta un máximo del 15% de la cartera. En mayor medida el fondo cubre el riesgo de divisa. La selección de títulos en la cartera se produce mediante un proceso de análisis fundamental. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor del fondo se encarga exclusivamente de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. El subfondo no se gestiona utilizando un índice como índice de referencia. A la hora de tomar las decisiones de inversión del subfondo, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los requisitos contenidos en dicha política con arreglo a los criterios ESG, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes.

ISIN:LU2279688266
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:10 febrero 2021
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:20 mayo 2022
Patrimonio total del fondo:706,14 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):96,57 EUR
Precio de reembolso:96,57 EUR
Precio de suscripción*:97,54 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:0,94%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:0,83%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 20.05.2022)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (20.05.2022)

Año en curso-3,05%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,00
EUR100,9999,9999,99
EUR100,9899,9899,98
EUR101,01100,01100,01
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8799,8799,87
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8199,8199,81
EUR100,4899,4999,49
EUR100,3099,3199,31
EUR100,2199,2299,22
EUR100,2599,2699,26
EUR99,6398,6498,64
EUR99,7598,7698,76
EUR100,1999,2099,20
EUR100,2499,2599,25
EUR99,9598,9698,96
EUR99,7698,7798,77
EUR99,9398,9498,94
EUR99,8798,8898,88
EUR100,0699,0799,07
EUR100,1599,1699,16
EUR100,1899,1999,19
EUR99,9298,9398,93
EUR100,0199,0299,02
EUR100,0899,0999,09
EUR100,0099,0199,01
EUR99,8398,8498,84
EUR99,8398,8498,84
EUR100,0299,0399,03
EUR100,1199,1299,12
EUR100,1599,1699,16
EUR100,2099,2199,21
EUR100,2099,2199,21
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,1199,1299,12
EUR100,3799,3899,38
EUR100,4199,4299,42
EUR100,4199,4299,42
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5199,5199,51
EUR100,5699,5699,56
EUR100,4199,4299,42
EUR100,6899,6899,68
EUR100,6099,6099,60
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5099,5099,50
EUR100,6199,6199,61
EUR100,6299,6299,62
EUR100,6399,6399,63
EUR100,5699,5699,56
EUR100,4899,4999,49
EUR100,4799,4899,48
EUR100,4199,4299,42
EUR100,4399,4499,44
EUR100,4699,4799,47
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5499,5499,54
EUR100,3899,3999,39
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,2099,2199,21
EUR100,1899,1999,19
EUR100,0699,0799,07
EUR100,0099,0199,01
EUR100,1299,1399,13
EUR100,2799,2899,28
EUR100,3699,3799,37
EUR100,4199,4299,42
EUR100,2899,2999,29
EUR100,3299,3399,33
EUR100,2999,3099,30
EUR100,2399,2499,24
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR100,4499,4599,45
EUR100,3899,3999,39
EUR100,4699,4799,47
EUR100,5999,5999,59
EUR100,7199,7199,71
EUR100,7999,7999,79
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7199,7199,71
EUR100,6399,6399,63
EUR100,8399,8399,83
EUR100,8499,8499,84
EUR100,8199,8199,81
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8399,8399,83
EUR100,7599,7599,75
EUR100,8699,8699,86
EUR100,8599,8599,85
EUR100,9499,9499,94
EUR100,9299,9299,92
EUR101,10100,10100,10
EUR101,05100,05100,05
EUR101,25100,25100,25
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR101,35100,35100,35
EUR101,39100,39100,39
EUR101,34100,34100,34
EUR101,45100,45100,45
EUR101,48100,48100,48
EUR101,47100,47100,47
EUR101,57100,56100,56
EUR101,70100,69100,69
EUR101,60100,59100,59
EUR101,68100,67100,67
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR101,70100,69100,69
EUR101,74100,73100,73
EUR101,67100,66100,66
EUR101,73100,72100,72
EUR101,78100,77100,77
EUR101,85100,84100,84
EUR101,87100,86100,86
EUR101,83100,82100,82
EUR101,74100,73100,73
EUR101,77100,76100,76
EUR101,75100,74100,74
EUR101,77100,76100,76
EUR101,78100,77100,77
EUR101,81100,80100,80
EUR101,85100,84100,84
EUR101,89100,88100,88
EUR101,82100,81100,81
EUR101,86100,85100,85
EUR101,90100,89100,89
EUR101,89100,88100,88
EUR101,84100,83100,83
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR101,72100,71100,71
EUR101,80100,79100,79
EUR101,73100,72100,72
EUR101,73100,72100,72
EUR101,72100,71100,71
EUR101,66100,65100,65
EUR101,66100,65100,65
EUR101,57100,56100,56
EUR101,53100,52100,52
EUR101,55100,54100,54
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR101,42100,42100,42
EUR101,40100,40100,40
EUR101,35100,35100,35
EUR101,24100,24100,24
EUR101,25100,25100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,27100,27100,27
EUR101,16100,16100,16
EUR101,10100,10100,10
EUR101,00100,00100,00
EUR100,8199,8199,81
EUR100,8999,8999,89
EUR100,8899,8899,88
EUR100,9199,9199,91
EUR100,8099,8099,80
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8299,8299,82
EUR100,8399,8399,83
EUR100,6999,6999,69
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4599,4699,46
EUR100,5599,5599,55
EUR100,8199,8199,81
EUR100,7299,7299,72
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,6599,6599,65
EUR100,5299,5299,52
EUR100,5399,5399,53
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5099,5099,50
EUR100,3899,3999,39
EUR100,3599,3699,36
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5399,5399,53
EUR100,7999,7999,79
EUR100,8399,8399,83
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7999,7999,79
EUR100,5899,5899,58
EUR100,5099,5099,50
EUR100,6799,6799,67
EUR100,6599,6599,65
EUR100,7299,7299,72
EUR100,7599,7599,75
EUR100,6999,6999,69
EUR100,7899,7899,78
EUR100,6499,6499,64
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,3799,3899,38
EUR100,3499,3599,35
EUR100,3599,3699,36
EUR100,3599,3699,36
EUR100,4399,4499,44
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,5199,5199,51
EUR100,5699,5699,56
EUR100,6499,6499,64
EUR100,5599,5599,55
EUR100,4299,4399,43
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5299,5299,52
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6199,6199,61
EUR100,6099,6099,60
EUR100,6199,6199,61
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4499,4599,45
EUR100,3799,3899,38
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR100,2599,2699,26
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1399,1499,14
EUR100,0599,0699,06
EUR100,0499,0599,05
EUR100,0499,0599,05
EUR100,0799,0899,08
EUR100,0499,0599,05
EUR99,9198,9298,92
EUR99,9098,9198,91
EUR99,8598,8698,86
EUR99,8398,8498,84
EUR99,7298,7398,73
EUR99,7698,7798,77
EUR99,7498,7598,75
EUR99,7898,7998,79
EUR99,7598,7698,76
EUR99,2898,3098,30
EUR99,0198,0398,03
EUR98,9297,9497,94
EUR98,9197,9397,93
EUR99,1198,1398,13
EUR98,7797,7997,79
EUR98,6697,6897,68
EUR98,6597,6797,67
EUR98,8297,8497,84
EUR98,8597,8797,87
EUR98,8597,8797,87
EUR98,8997,9197,91
EUR98,8297,8497,84
EUR98,6797,6997,69
EUR98,4897,5097,50
EUR98,6797,6997,69
EUR98,6297,6497,64
EUR98,8897,9097,90
EUR99,1098,1298,12
EUR98,9397,9597,95
EUR98,8897,9097,90
EUR98,8397,8597,85
EUR98,7197,7397,73
EUR98,5097,5297,52
EUR98,4897,5097,50
EUR98,2697,2997,29
EUR98,1997,2297,22
EUR98,1397,1697,16
EUR98,2197,2497,24
EUR98,2497,2797,27
EUR98,3897,4197,41
EUR98,4097,4397,43
EUR98,2697,2997,29
EUR98,2097,2397,23
EUR98,1897,2197,21
EUR97,8696,8996,89
EUR97,7196,7496,74
EUR97,7096,7396,73
EUR97,6596,6896,68
EUR97,5296,5596,55
EUR97,6196,6496,64
EUR97,7496,7796,77
EUR97,8296,8596,85
EUR97,8496,8796,87
EUR97,9596,9896,98
EUR97,9296,9596,95
EUR97,7796,8096,80
EUR97,7096,7396,73
EUR97,8096,8396,83
EUR97,7496,7796,77
EUR97,8296,8596,85
EUR97,8896,9196,91
EUR97,8196,8496,84
EUR97,5896,6196,61
EUR97,3796,4196,41
EUR97,6496,6796,67
EUR97,6496,6796,67
EUR97,7896,8196,81
EUR97,7496,7796,77
EUR97,6696,6996,69
EUR97,5796,6096,60
EUR97,3996,4396,43
EUR97,4996,5296,52
EUR97,4596,4996,49
EUR97,3396,3796,37
EUR97,3596,3996,39
EUR97,5996,6296,62
EUR97,7996,8296,82
EUR97,9196,9496,94
EUR97,9196,9496,94
EUR97,7196,7496,74
EUR97,6296,6596,65
EUR97,5496,5796,57
Export CSV

Oportunidades

  • Participa en las oportunidades de crecimiento del mercado global de bonos+ Rendimiento puede ser generado a partir de pagos periódicos de interés.
  • Gestión activa de los tipos de interés, de divisas y del riesgo (por ejemplo, por el uso de derivados).
  • Inversión en una amplia gama de activos (acciones, bonos, convertibles, etc) que favorece el aprovechamiento de oportunidades en los mercados financieros.

Riesgos

  • Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • El riesgo de país, calificación crediticia, insolvencia y liquided del emisor, así como de tipo de cambio pueden influir negativamente en la evolución del fondo. En el caso de títulos ilíquidos (por volumen de mercado) puede ser necesario el pago de una prima en el momento de la venta.
  • Los bonos conllevan riesgos de precio de mercado, especialmente en momentos de aumento de tipos de interés.
  • El uso de derivados puede influir negativamente el valor del subfondo en mayor medida que una cartera que invierte en activos financieros sin usar derivados. Es decir, puede llevar a un mayor riesgo de pérdidas y una mayor volatilidad (movimientos de precios) del subfondo.

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Clase de acción

RRT
ISIN
LU2279688266
Du 20.05.2022
NAV (Valor liquidativo)
96,57EUR
Año en curso
-2,97%

Gestor del fondo

Wilhelm Wildschütz
En Flossbach von Storch desde 2018.
Marcel Bross
En Flossbach von Storch desde 2021.

Morningstar Rating

StarStarStarStar

Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 1,00%
Comisión de gestión anual 0,83%
Comisión máx. de traspaso 1,00%
(a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

Perfil de riesgo y remuneración

Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Rendimiento posiblemente más bajo
Rend. posiblemente más elevado
1
2
3
4
5
6
7

Documentos

KIID (19.04.2022)
Folleto (04.05.2022)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2021)
Informe anual (en inglés) (30.09.2021)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (19.11.2021)
Aviso a los inversores (15.03.2022)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
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