El Flossbach von Storch - Bond Defensive es un fondo de renta fija diversificado a escala mundial. Su objetivo es obtener un rendimiento lo más estable posible a lo largo del tiempo. Invierte principalmente en deuda soberana, bonos garantizados y bonos corporativos con grado de inversión. Aprovecha de manera flexible las oportunidades de todo el mercado de renta fija, lo que lo distingue de otros fondos puros de renta fija corporativa o pública. Los riesgos de cambio están cubiertos en gran medida. Los títulos se seleccionan conforme a un proceso de análisis fundamental. Para ello, los gestores del fondo se basan en instrumentos de investigación y modelos de valoración desarrollados internamente.El subfondo se gestiona activamente y no en función de un índice como referencia. La composición de la cartera la determina el gestor del fondo exclusivamente con arreglo a los criterios definidos en la política de inversión, y se revisa y ajusta periódicamente en caso necesario. El subfondo está clasificado como un producto del artículo 8 en el sentido del Reglamento sobre la Divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR).Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.
ISIN: | LU2279688266 |
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Registrado para la venta en: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Clasificación SFDR: | Artículo 8 |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 10 febrero 2021 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 30 noviembre 2023 |
Patrimonio total del fondo: | 659,96 mills. EUR |
NAV (Valor liquidativo): | 96,79 EUR |
Precio de reembolso: | 96,79 EUR |
Precio de suscripción*: | 97,76 EUR |
Comisión de reembolso: | 0,00% |
Gastos corrientes: | 0,92% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 0,78% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | hasta un 1,00% |
Comisión máx. de traspaso: | hasta un 1,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar) |
* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%
Fuente: Depositario
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Hasta el 10 de febrero 2021, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones R (LU0952573136) del Subfondo Flossbach von Storch – Bond Defensive. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneraciones. La Clase de Acciones R y la Clase de Acciones RT tienen la misma política de inversión. A 23 de junio 2023, el subfondo “Flossbach von Storch - Der erste Schritt” cambió el nombre por “Flossbach von Storch - Bond Defensive”. A partir del 30 de septiembre de 2023, se modificó la estrategia de inversión.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Año en curso | 2,08% |
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2022 | -4,81% |
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Hasta el 10 de febrero 2021, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones R (LU0952573136) del Subfondo Flossbach von Storch – Bond Defensive. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneraciones. La Clase de Acciones R y la Clase de Acciones RT tienen la misma política de inversión. A 23 de junio 2023, el subfondo “Flossbach von Storch - Der erste Schritt” cambió el nombre por “Flossbach von Storch - Bond Defensive”. A partir del 30 de septiembre de 2023, se modificó la estrategia de inversión.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Bonos públicos | 66,04 % | |
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Bonos corporativos | 18,18 % | |
Cédulas y empréstitos hipotecarios | 12,34 % | |
Caja | 3,78 % | |
Otros (como derivados) | -0,35 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
República Federal de Alemania | 11,85 % | |
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United States of America | 10,89 % | |
República Francesa | 8,90 % | |
Reino de Bélgica | 6,39 % | |
KfW | 4,97 % | |
Unión Europea | 3,67 % | |
Europäischer Stabilitätsmechanismus | 2,44 % | |
Landwirtschaftliche Rentenbank | 2,06 % | |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 1,95 % | |
ING Groep N.V. | 1,70 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
Consumo Discrecional | 23,38 % | |
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Finanzas | 21,45 % | |
Productos de Primera Necesidad | 20,59 % | |
Salud | 12,53 % | |
Servicios de Utilidad Pública | 8,93 % | |
Bienes Inmobiliarios | 4,71 % | |
Tecnologías de la Información | 4,46 % | |
Energía | 3,96 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
AAA | 47,33 % | |
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AA | 32,47 % | |
A | 10,73 % | |
BBB | 8,83 % | |
NR | 0,64 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
Sharpe Ratio a | -1,46 |
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Valor en riesgo (Var) b | -0,78% |
Volatilidad c | 1,25% |
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d | -0,67% |
a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.
b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.
c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.
d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo)* |
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EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,99 | 99,99 | 100,00 | |
EUR | 100,98 | 99,98 | 100,00 | |
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,00 | |||
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,02 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,88 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 99,82 | |||
EUR | 99,82 | |||
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,50 | |
EUR | 100,30 | 99,31 | 99,32 | |
EUR | 100,21 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,27 | |
EUR | 99,63 | 98,64 | 98,64 | |
EUR | 98,64 | |||
EUR | 98,64 | |||
EUR | 99,75 | 98,76 | 98,77 | |
EUR | 100,19 | 99,20 | 99,21 | |
EUR | 100,24 | 99,25 | 99,26 | |
EUR | 99,95 | 98,96 | 98,97 | |
EUR | 99,76 | 98,77 | 98,78 | |
EUR | 98,78 | |||
EUR | 98,78 | |||
EUR | 99,93 | 98,94 | 98,96 | |
EUR | 99,87 | 98,88 | 98,88 | |
EUR | 100,06 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 100,18 | 99,19 | 99,20 | |
EUR | 99,20 | |||
EUR | 99,20 | |||
EUR | 99,92 | 98,93 | 98,94 | |
EUR | 100,01 | 99,02 | 99,03 | |
EUR | 100,08 | 99,09 | 99,10 | |
EUR | 100,00 | 99,01 | 99,01 | |
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,85 | |
EUR | 98,85 | |||
EUR | 98,85 | |||
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,85 | |
EUR | 100,02 | 99,03 | 99,04 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,13 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 99,22 | |||
EUR | 99,22 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,14 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,13 | |
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,39 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 99,55 | |||
EUR | 99,55 | |||
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 100,51 | 99,51 | 99,52 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 100,68 | 99,68 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,51 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,62 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,63 | |
EUR | 99,63 | |||
EUR | 99,63 | |||
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,64 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,47 | 99,48 | 99,49 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 99,43 | |||
EUR | 99,43 | |||
EUR | 100,43 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 100,46 | 99,47 | 99,48 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,58 | |
EUR | 99,58 | |||
EUR | 99,58 | |||
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 99,23 | |||
EUR | 100,14 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 99,15 | |||
EUR | 99,15 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 100,18 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 100,06 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 100,00 | 99,01 | 99,02 | |
EUR | 100,12 | 99,13 | 99,14 | |
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 100,27 | 99,28 | 99,29 | |
EUR | 100,36 | 99,37 | 99,37 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,28 | 99,29 | 99,30 | |
EUR | 99,30 | |||
EUR | 99,30 | |||
EUR | 100,32 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 100,29 | 99,30 | 99,31 | |
EUR | 100,23 | 99,24 | 99,25 | |
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 100,26 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 99,27 | |||
EUR | 99,27 | |||
EUR | 100,44 | 99,45 | 99,46 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 100,46 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,60 | |
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,72 | |
EUR | 99,72 | |||
EUR | 99,72 | |||
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,80 | |
EUR | 100,74 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,71 | |
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,64 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 99,82 | |||
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,87 | |
EUR | 100,85 | 99,85 | 99,86 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 99,92 | |||
EUR | 99,92 | |||
EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,06 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,26 | |
EUR | 101,44 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 100,41 | |||
EUR | 100,41 | |||
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 101,39 | 100,39 | 100,39 | |
EUR | 101,34 | 100,34 | 100,34 | |
EUR | 101,45 | 100,45 | 100,45 | |
EUR | 101,48 | 100,48 | 100,49 | |
EUR | 100,49 | |||
EUR | 100,49 | |||
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,48 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 101,60 | 100,59 | 100,59 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,68 | |
EUR | 100,68 | |||
EUR | 100,68 | |||
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,75 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 101,74 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,67 | |
EUR | 100,67 | |||
EUR | 100,67 | |||
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,78 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,85 | |
EUR | 101,87 | 100,86 | 100,86 | |
EUR | 101,83 | 100,82 | 100,82 | |
EUR | 100,82 | |||
EUR | 100,82 | |||
EUR | 101,74 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 101,77 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,75 | |
EUR | 101,77 | 100,76 | 100,77 | |
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,77 | |
EUR | 100,77 | |||
EUR | 100,77 | |||
EUR | 101,81 | 100,80 | 100,80 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 101,82 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 101,86 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,85 | |||
EUR | 100,85 | |||
EUR | 101,90 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 101,84 | 100,83 | 100,84 | |
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,74 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 100,66 | |||
EUR | 100,66 | |||
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 101,80 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 100,71 | |||
EUR | 100,71 | |||
EUR | 101,66 | 100,65 | 100,66 | |
EUR | 101,66 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 101,53 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 101,55 | 100,54 | 100,53 | |
EUR | 100,53 | |||
EUR | 100,53 | |||
EUR | 101,44 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,42 | |
EUR | 101,42 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 101,40 | 100,40 | 100,40 | |
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 100,35 | |||
EUR | 100,35 | |||
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,25 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,27 | 100,27 | 100,27 | |
EUR | 101,16 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 100,16 | |||
EUR | 100,16 | |||
EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 100,89 | 99,89 | 99,90 | |
EUR | 100,88 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 99,88 | |||
EUR | 99,88 | |||
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,83 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,45 | 99,46 | 99,47 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 99,81 | |||
EUR | 99,81 | |||
EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,65 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 100,52 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 99,39 | |||
EUR | 99,39 | |||
EUR | 99,39 | |||
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,79 | |
EUR | 99,79 | |||
EUR | 99,79 | |||
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 100,74 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,80 | |
EUR | 100,58 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,49 | |
EUR | 99,49 | |||
EUR | 99,49 | |||
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,66 | |
EUR | 100,65 | 99,65 | 99,65 | |
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EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,69 | |||
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EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
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EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
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EUR | 99,56 | |||
EUR | 99,56 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,38 | |
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EUR | 99,36 | |||
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 100,43 | 99,44 | 99,44 | |
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EUR | 99,55 | |||
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EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,51 | 99,51 | 99,50 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 99,64 | |||
EUR | 99,64 | |||
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 100,42 | 99,43 | 99,43 | |
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EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
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EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 99,61 | |||
EUR | 99,61 | |||
EUR | 99,61 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
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EUR | 99,38 | |||
EUR | 99,38 | |||
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EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 100,05 | 99,06 | 99,06 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
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EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
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EUR | 99,05 | |||
EUR | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
EUR | 99,90 | 98,91 | 98,91 | |
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EUR | 98,73 | |||
EUR | 98,73 | |||
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EUR | 99,75 | 98,76 | 98,76 | |
EUR | 99,28 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 98,30 | |||
EUR | 98,30 | |||
EUR | 99,01 | 98,03 | 98,03 | |
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EUR | 97,79 | |||
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EUR | 98,85 | 97,87 | 97,87 | |
EUR | 97,87 | |||
EUR | 97,87 | |||
EUR | 98,89 | 97,91 | 97,91 | |
EUR | 98,82 | 97,84 | 97,84 | |
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EUR | 98,67 | 97,69 | 97,69 | |
EUR | 97,69 | |||
EUR | 97,69 | |||
EUR | 98,62 | 97,64 | 97,64 | |
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EUR | 98,88 | 97,90 | 97,90 | |
EUR | 97,90 | |||
EUR | 97,90 | |||
EUR | 98,83 | 97,85 | 97,85 | |
EUR | 98,71 | 97,73 | 97,73 | |
EUR | 98,50 | 97,52 | 97,52 | |
EUR | 98,48 | 97,50 | 97,50 | |
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EUR | 97,29 | |||
EUR | 97,29 | |||
EUR | 98,19 | 97,22 | 97,22 | |
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EUR | 97,41 | |||
EUR | 97,41 | |||
EUR | 98,40 | 97,43 | 97,43 | |
EUR | 98,26 | 97,29 | 97,29 | |
EUR | 98,20 | 97,23 | 97,23 | |
EUR | 98,18 | 97,21 | 97,21 | |
EUR | 97,86 | 96,89 | 96,89 | |
EUR | 96,89 | |||
EUR | 96,89 | |||
EUR | 97,71 | 96,74 | 96,74 | |
EUR | 97,70 | 96,73 | 96,73 | |
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EUR | 96,64 | |||
EUR | 96,64 | |||
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EUR | 97,92 | 96,95 | 96,95 | |
EUR | 96,95 | |||
EUR | 96,95 | |||
EUR | 97,77 | 96,80 | 96,80 | |
EUR | 97,70 | 96,73 | 96,73 | |
EUR | 97,80 | 96,83 | 96,83 | |
EUR | 97,74 | 96,77 | 96,77 | |
EUR | 96,77 | |||
EUR | 96,77 | |||
EUR | 96,77 | |||
EUR | 96,77 | |||
EUR | 97,82 | 96,85 | 96,85 | |
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EUR | 96,61 | |||
EUR | 96,61 | |||
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EUR | 97,64 | 96,67 | 96,67 | |
EUR | 97,64 | 96,67 | 96,67 | |
EUR | 97,78 | 96,81 | 96,81 | |
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EUR | 96,77 | |||
EUR | 96,77 | |||
EUR | 97,66 | 96,69 | 96,69 | |
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EUR | 96,49 | |||
EUR | 96,49 | |||
EUR | 96,49 | |||
EUR | 97,33 | 96,37 | 96,37 | |
EUR | 97,35 | 96,39 | 96,39 | |
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EUR | 97,79 | 96,82 | 96,82 | |
EUR | 96,82 | |||
EUR | 96,82 | |||
EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
EUR | 97,71 | 96,74 | 96,74 | |
EUR | 97,62 | 96,65 | 96,65 | |
EUR | 97,54 | 96,57 | 96,57 | |
EUR | 96,57 | |||
EUR | 96,57 | |||
EUR | 97,80 | 96,83 | 96,83 | |
EUR | 97,69 | 96,72 | 96,72 | |
EUR | 97,75 | 96,78 | 96,78 | |
EUR | 96,78 | |||
EUR | 97,90 | 96,93 | 96,93 | |
EUR | 96,93 | |||
EUR | 96,93 | |||
EUR | 97,87 | 96,90 | 96,90 | |
EUR | 97,81 | 96,84 | 96,84 | |
EUR | 97,78 | 96,81 | 96,81 | |
EUR | 97,61 | 96,64 | 96,64 | |
EUR | 97,53 | 96,56 | 96,56 | |
EUR | 96,56 | |||
EUR | 96,56 | |||
EUR | 96,56 | |||
EUR | 97,53 | 96,56 | 96,56 | |
EUR | 97,47 | 96,50 | 96,50 | |
EUR | 97,40 | 96,44 | 96,44 | |
EUR | 97,27 | 96,31 | 96,31 | |
EUR | 96,31 | |||
EUR | 96,31 | |||
EUR | 96,92 | 95,96 | 95,96 | |
EUR | 96,51 | 95,55 | 95,55 | |
EUR | 96,15 | 95,20 | 95,20 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,30 | 95,35 | 95,35 | |
EUR | 95,35 | |||
EUR | 95,35 | |||
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,40 | 95,45 | 95,45 | |
EUR | 96,43 | 95,48 | 95,48 | |
EUR | 95,48 | |||
EUR | 96,81 | 95,85 | 95,85 | |
EUR | 95,85 | |||
EUR | 95,85 | |||
EUR | 96,91 | 95,95 | 95,95 | |
EUR | 96,81 | 95,85 | 95,85 | |
EUR | 96,77 | 95,81 | 95,81 | |
EUR | 96,79 | 95,83 | 95,83 | |
EUR | 97,07 | 96,11 | 96,11 | |
EUR | 96,11 | |||
EUR | 96,11 | |||
EUR | 97,15 | 96,19 | 96,19 | |
EUR | 97,16 | 96,20 | 96,20 | |
EUR | 97,21 | 96,25 | 96,25 | |
EUR | 97,25 | 96,29 | 96,29 | |
EUR | 97,20 | 96,24 | 96,24 | |
EUR | 96,24 | |||
EUR | 96,24 | |||
EUR | 97,18 | 96,22 | 96,22 | |
EUR | 97,19 | 96,23 | 96,23 | |
EUR | 97,11 | 96,15 | 96,15 | |
EUR | 97,08 | 96,12 | 96,12 | |
EUR | 97,09 | 96,13 | 96,13 | |
EUR | 96,13 | |||
EUR | 96,13 | |||
EUR | 97,04 | 96,08 | 96,08 | |
EUR | 97,00 | 96,04 | 96,04 | |
EUR | 96,94 | 95,98 | 95,98 | |
EUR | 97,02 | 96,06 | 96,06 | |
EUR | 97,01 | 96,05 | 96,05 | |
EUR | 96,05 | |||
EUR | 96,05 | |||
EUR | 97,18 | 96,22 | 96,22 | |
EUR | 97,23 | 96,27 | 96,27 | |
EUR | 97,27 | 96,31 | 96,31 | |
EUR | 97,17 | 96,21 | 96,21 | |
EUR | 97,33 | 96,37 | 96,37 | |
EUR | 96,37 | |||
EUR | 96,37 | |||
EUR | 97,35 | 96,39 | 96,39 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 97,25 | 96,29 | 96,29 | |
EUR | 97,29 | 96,33 | 96,33 | |
EUR | 97,29 | 96,33 | 96,33 | |
EUR | 96,33 | |||
EUR | 96,33 | |||
EUR | 97,10 | 96,14 | 96,14 | |
EUR | 97,14 | 96,18 | 96,18 | |
EUR | 97,11 | 96,15 | 96,15 | |
EUR | 97,12 | 96,16 | 96,16 | |
EUR | 97,10 | 96,14 | 96,14 | |
EUR | 96,14 | |||
EUR | 96,14 | |||
EUR | 96,14 | |||
EUR | 97,15 | 96,19 | 96,19 | |
EUR | 97,17 | 96,21 | 96,21 | |
EUR | 97,06 | 96,10 | 96,10 | |
EUR | 96,95 | 95,99 | 95,99 | |
EUR | 95,99 | |||
EUR | 95,99 | |||
EUR | 96,90 | 95,94 | 95,94 | |
EUR | 96,73 | 95,77 | 95,77 | |
EUR | 96,70 | 95,74 | 95,74 | |
EUR | 96,67 | 95,71 | 95,71 | |
EUR | 96,75 | 95,79 | 95,79 | |
EUR | 95,79 | |||
EUR | 95,79 | |||
EUR | 96,59 | 95,63 | 95,63 | |
EUR | 96,44 | 95,49 | 95,49 | |
EUR | 96,50 | 95,54 | 95,54 | |
EUR | 96,41 | 95,46 | 95,46 | |
EUR | 96,44 | 95,49 | 95,49 | |
EUR | 95,49 | |||
EUR | 95,49 | |||
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 96,31 | 95,36 | 95,36 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,31 | 95,36 | 95,36 | |
EUR | 96,31 | 95,36 | 95,36 | |
EUR | 95,36 | |||
EUR | 95,36 | |||
EUR | 96,31 | 95,36 | 95,36 | |
EUR | 96,27 | 95,32 | 95,32 | |
EUR | 96,17 | 95,22 | 95,22 | |
EUR | 96,10 | 95,15 | 95,15 | |
EUR | 96,01 | 95,06 | 95,06 | |
EUR | 95,06 | |||
EUR | 95,06 | |||
EUR | 96,09 | 95,14 | 95,14 | |
EUR | 95,94 | 94,99 | 94,99 | |
EUR | 95,89 | 94,94 | 94,94 | |
EUR | 95,83 | 94,88 | 94,88 | |
EUR | 95,69 | 94,74 | 94,74 | |
EUR | 94,74 | |||
EUR | 94,74 | |||
EUR | 95,63 | 94,68 | 94,68 | |
EUR | 95,39 | 94,45 | 94,45 | |
EUR | 95,38 | 94,44 | 94,44 | |
EUR | 95,56 | 94,61 | 94,61 | |
EUR | 95,60 | 94,65 | 94,65 | |
EUR | 94,65 | |||
EUR | 94,65 | |||
EUR | 95,56 | 94,61 | 94,61 | |
EUR | 95,64 | 94,69 | 94,69 | |
EUR | 95,81 | 94,86 | 94,86 | |
EUR | 95,73 | 94,78 | 94,78 | |
EUR | 95,56 | 94,61 | 94,61 | |
EUR | 94,61 | |||
EUR | 94,61 | |||
EUR | 95,46 | 94,51 | 94,51 | |
EUR | 95,35 | 94,41 | 94,41 | |
EUR | 95,36 | 94,42 | 94,42 | |
EUR | 95,46 | 94,51 | 94,51 | |
EUR | 95,39 | 94,45 | 94,45 | |
EUR | 94,45 | |||
EUR | 94,45 | |||
EUR | 95,29 | 94,35 | 94,35 | |
EUR | 95,32 | 94,38 | 94,38 | |
EUR | 95,32 | 94,38 | 94,38 | |
EUR | 95,20 | 94,26 | 94,26 | |
EUR | 95,07 | 94,13 | 94,13 | |
EUR | 94,13 | |||
EUR | 94,13 | |||
EUR | 95,15 | 94,21 | 94,21 | |
EUR | 95,17 | 94,23 | 94,23 | |
EUR | 95,32 | 94,38 | 94,38 | |
EUR | 95,39 | 94,45 | 94,45 | |
EUR | 95,52 | 94,57 | 94,57 | |
EUR | 94,57 | |||
EUR | 94,57 | |||
EUR | 95,27 | 94,33 | 94,33 | |
EUR | 94,33 | |||
EUR | 95,29 | 94,35 | 94,35 | |
EUR | 95,25 | 94,31 | 94,31 | |
EUR | 95,24 | 94,30 | 94,30 | |
EUR | 94,30 | |||
EUR | 94,30 | |||
EUR | 95,22 | 94,28 | 94,28 | |
EUR | 95,20 | 94,26 | 94,26 | |
EUR | 95,25 | 94,31 | 94,31 | |
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EUR | 94,67 | |||
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EUR | 94,82 | |||
EUR | 95,76 | 94,81 | 94,81 | |
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EUR | 94,93 | |||
EUR | 94,93 | |||
EUR | 95,90 | 94,95 | 94,95 | |
EUR | 95,82 | 94,87 | 94,87 | |
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EUR | 94,87 | |||
EUR | 94,87 | |||
EUR | 94,87 | |||
EUR | 95,78 | 94,83 | 94,83 | |
EUR | 95,70 | 94,75 | 94,75 | |
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EUR | 94,82 | |||
EUR | 94,82 | |||
EUR | 95,75 | 94,80 | 94,80 | |
EUR | 95,72 | 94,77 | 94,77 | |
EUR | 95,77 | 94,82 | 94,82 | |
EUR | 95,83 | 94,88 | 94,88 | |
EUR | 95,79 | 94,84 | 94,84 | |
EUR | 95,84 | 94,89 | 94,89 | |
EUR | 95,89 | 94,94 | 94,94 | |
EUR | 95,88 | 94,93 | 94,93 | |
EUR | 95,93 | 94,98 | 94,98 | |
EUR | 95,97 | 95,02 | 95,02 | |
EUR | 95,97 | 95,02 | 95,02 | |
EUR | 95,98 | 95,03 | 95,03 | |
EUR | 96,00 | 95,05 | 95,05 | |
EUR | 96,02 | 95,07 | 95,07 | |
EUR | 96,02 | 95,07 | 95,07 | |
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EUR | 96,03 | 95,08 | 95,08 | |
EUR | 96,01 | 95,06 | 95,06 | |
EUR | 96,02 | 95,07 | 95,07 | |
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EUR | 96,00 | 95,05 | 95,05 | |
EUR | 96,01 | 95,06 | 95,06 | |
EUR | 96,01 | 95,06 | 95,06 | |
EUR | 96,02 | 95,07 | 95,07 | |
EUR | 96,03 | 95,08 | 95,08 | |
EUR | 96,05 | 95,10 | 95,10 | |
EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
EUR | 96,03 | 95,08 | 95,08 | |
EUR | 96,02 | 95,07 | 95,07 | |
EUR | 96,01 | 95,06 | 95,06 | |
EUR | 96,00 | 95,05 | 95,05 | |
EUR | 96,00 | 95,05 | 95,05 | |
EUR | 96,02 | 95,07 | 95,07 | |
EUR | 96,02 | 95,07 | 95,07 | |
EUR | 96,02 | 95,07 | 95,07 | |
EUR | 96,02 | 95,07 | 95,07 | |
EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
EUR | 96,05 | 95,10 | 95,10 | |
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EUR | 96,03 | 95,08 | 95,08 | |
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EUR | 96,03 | 95,08 | 95,08 | |
EUR | 96,03 | 95,08 | 95,08 | |
EUR | 96,03 | 95,08 | 95,08 | |
EUR | 96,01 | 95,06 | 95,06 | |
EUR | 96,01 | 95,06 | 95,06 | |
EUR | 96,00 | 95,05 | 95,05 | |
EUR | 96,05 | 95,10 | 95,10 | |
EUR | 96,03 | 95,08 | 95,08 | |
EUR | 96,11 | 95,16 | 95,16 | |
EUR | 96,11 | 95,16 | 95,16 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
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EUR | 96,16 | 95,21 | 95,21 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,17 | 95,22 | 95,22 | |
EUR | 96,18 | 95,23 | 95,23 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,18 | 95,23 | 95,23 | |
EUR | 96,18 | 95,23 | 95,23 | |
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EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,26 | |
EUR | 96,23 | 95,28 | 95,28 | |
EUR | 96,24 | 95,29 | 95,29 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,26 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,26 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,18 | 95,23 | 95,23 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,22 | 95,27 | 95,27 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,26 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,26 | |
EUR | 96,25 | 95,30 | 95,30 | |
EUR | 96,28 | 95,33 | 95,33 | |
EUR | 96,27 | 95,32 | 95,32 | |
EUR | 96,30 | 95,35 | 95,35 | |
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EUR | 96,32 | 95,37 | 95,37 | |
EUR | 96,36 | 95,41 | 95,41 | |
EUR | 96,35 | 95,40 | 95,40 | |
EUR | 96,34 | 95,39 | 95,39 | |
EUR | 96,36 | 95,41 | 95,41 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,43 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,43 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,43 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,43 | |
EUR | 96,36 | 95,41 | 95,41 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,43 | |
EUR | 96,44 | 95,49 | 95,49 | |
EUR | 96,50 | 95,54 | 95,54 | |
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EUR | 96,44 | 95,49 | 95,49 | |
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EUR | 96,47 | 95,51 | 95,51 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,47 | 95,51 | 95,51 | |
EUR | 96,40 | 95,45 | 95,45 | |
EUR | 96,39 | 95,44 | 95,44 | |
EUR | 96,35 | 95,40 | 95,40 | |
EUR | 96,34 | 95,39 | 95,39 | |
EUR | 96,31 | 95,36 | 95,36 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,43 | |
EUR | 96,35 | 95,40 | 95,40 | |
EUR | 96,40 | 95,45 | 95,45 | |
EUR | 96,47 | 95,51 | 95,51 | |
EUR | 96,34 | 95,39 | 95,39 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,25 | 95,30 | 95,30 | |
EUR | 96,27 | 95,32 | 95,32 | |
EUR | 96,18 | 95,23 | 95,23 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,26 | |
EUR | 96,18 | 95,23 | 95,23 | |
EUR | 95,97 | 95,02 | 95,02 | |
EUR | 96,00 | 95,05 | 95,05 | |
EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
EUR | 96,27 | 95,32 | 95,32 | |
EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
EUR | 96,36 | 95,41 | 95,41 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
EUR | 96,58 | 95,62 | 95,62 | |
EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
EUR | 96,47 | 95,51 | 95,51 | |
EUR | 96,53 | 95,57 | 95,57 | |
EUR | 96,52 | 95,56 | 95,56 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,52 | 95,56 | 95,56 | |
EUR | 96,54 | 95,58 | 95,58 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,52 | 95,56 | 95,56 | |
EUR | 96,44 | 95,49 | 95,49 | |
EUR | 96,54 | 95,58 | 95,58 | |
EUR | 96,53 | 95,57 | 95,57 | |
EUR | 96,69 | 95,73 | 95,73 | |
EUR | 96,65 | 95,69 | 95,69 | |
EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
EUR | 96,30 | 95,35 | 95,35 | |
EUR | 96,34 | 95,39 | 95,39 | |
EUR | 96,29 | 95,34 | 95,34 | |
EUR | 96,41 | 95,46 | 95,46 | |
EUR | 96,27 | 95,32 | 95,32 | |
EUR | 96,34 | 95,39 | 95,39 | |
EUR | 96,62 | 95,66 | 95,66 | |
EUR | 96,60 | 95,64 | 95,64 | |
EUR | 96,50 | 95,54 | 95,54 | |
EUR | 96,50 | 95,54 | 95,54 | |
EUR | 96,64 | 95,68 | 95,68 | |
EUR | 96,61 | 95,65 | 95,65 | |
EUR | 96,78 | 95,82 | 95,82 | |
EUR | 96,70 | 95,74 | 95,74 | |
EUR | 96,65 | 95,69 | 95,69 | |
EUR | 96,58 | 95,62 | 95,62 | |
EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
EUR | 96,54 | 95,58 | 95,58 | |
EUR | 96,50 | 95,54 | 95,54 | |
EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
EUR | 96,56 | 95,60 | 95,60 | |
EUR | 96,44 | 95,49 | 95,49 | |
EUR | 96,39 | 95,44 | 95,44 | |
EUR | 96,32 | 95,37 | 95,37 | |
EUR | 96,36 | 95,41 | 95,41 | |
EUR | 96,32 | 95,37 | 95,37 | |
EUR | 96,35 | 95,40 | 95,40 | |
EUR | 96,31 | 95,36 | 95,36 | |
EUR | 96,31 | 95,36 | 95,36 | |
EUR | 96,22 | 95,27 | 95,27 | |
EUR | 96,13 | 95,18 | 95,18 | |
EUR | 96,28 | 95,33 | 95,33 | |
EUR | 96,20 | 95,25 | 95,25 | |
EUR | 96,13 | 95,18 | 95,18 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,26 | |
EUR | 96,32 | 95,37 | 95,37 | |
EUR | 96,28 | 95,33 | 95,33 | |
EUR | 96,49 | 95,53 | 95,53 | |
EUR | 96,50 | 95,54 | 95,54 | |
EUR | 96,53 | 95,57 | 95,57 | |
EUR | 96,39 | 95,44 | 95,44 | |
EUR | 96,47 | 95,51 | 95,51 | |
EUR | 96,40 | 95,45 | 95,45 | |
EUR | 96,20 | 95,25 | 95,25 | |
EUR | 96,15 | 95,20 | 95,20 | |
EUR | 96,15 | 95,20 | 95,20 | |
EUR | 96,30 | 95,35 | 95,35 | |
EUR | 96,34 | 95,39 | 95,39 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
EUR | 96,33 | 95,38 | 95,38 | |
EUR | 96,51 | 95,55 | 95,55 | |
EUR | 96,60 | 95,64 | 95,64 | |
EUR | 96,63 | 95,67 | 95,67 | |
EUR | 96,83 | 95,87 | 95,87 | |
EUR | 96,90 | 95,94 | 95,94 | |
EUR | 97,08 | 96,12 | 96,12 | |
EUR | 96,91 | 95,95 | 95,95 | |
EUR | 97,01 | 96,05 | 96,05 | |
EUR | 97,05 | 96,09 | 96,09 | |
EUR | 96,98 | 96,02 | 96,02 | |
EUR | 96,86 | 95,90 | 95,90 | |
EUR | 96,86 | 95,90 | 95,90 | |
EUR | 97,21 | 96,25 | 96,25 | |
EUR | 97,14 | 96,18 | 96,18 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 97,25 | 96,29 | 96,29 | |
EUR | 97,20 | 96,24 | 96,24 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 97,25 | 96,29 | 96,29 | |
EUR | 97,17 | 96,21 | 96,21 | |
EUR | 97,11 | 96,15 | 96,15 | |
EUR | 97,34 | 96,38 | 96,38 | |
EUR | 97,55 | 96,58 | 96,58 | |
EUR | 97,76 | 96,79 | 96,79 |
*Del año 2013 al 2021, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones R (LU0952573136) del Subfondo Flossbach von Storch - Bond Defensive. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones R y la Clase de Acciones RT tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.