Inversor Privado
Inversor PrivadoInversor Profesional
|
Entrar
Nuestros fondos
Estrategias multiactivoFondos de Renta FijaFlossbach von Storch – Bond OpportunitiesFondos Foundation de Flossbach von StorchListado completo de fondos
Quiénes somos
Filosofia de inversión
Es­pe­cia­lis­tas en mul­ti­ac­ti­vosNuestra visión globalInversión responsableLos 5 postulados de inversión
Análisis y opinión
Articulos de opiniónPosición
Contacto
Home
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RTQuiénes somosFilosofia de inversiónAnálisis y opiniónContacto
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT
Estrategias multiactivoFondos de Renta FijaFlossbach von Storch – Bond OpportunitiesFondos Foundation de Flossbach von StorchListado completo de fondos

Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT

El Flossbach von Storch - Bond Defensive es un fondo de renta fija diversificado a escala mundial. Su objetivo es obtener un rendimiento lo más estable posible a lo largo del tiempo. Invierte principalmente en deuda soberana, bonos garantizados y bonos corporativos con grado de inversión. Aprovecha de manera flexible las oportunidades de todo el mercado de renta fija, lo que lo distingue de otros fondos puros de renta fija corporativa o pública. Los riesgos de cambio están cubiertos en gran medida. Los títulos se seleccionan conforme a un proceso de análisis fundamental. Para ello, los gestores del fondo se basan en instrumentos de investigación y modelos de valoración desarrollados internamente.El subfondo se gestiona activamente y no en función de un índice como referencia. La composición de la cartera la determina el gestor del fondo exclusivamente con arreglo a los criterios definidos en la política de inversión, y se revisa y ajusta periódicamente en caso necesario. El subfondo está clasificado como un producto del artículo 8 en el sentido del Reglamento sobre la Divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR).Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.

ISIN:LU2279688266
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:10 febrero 2021
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:30 noviembre 2023
Patrimonio total del fondo:659,96 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):96,79 EUR
Precio de reembolso:96,79 EUR
Precio de suscripción*:97,76 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:0,92%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:0,78%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 1,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 30.11.2023)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Hasta el 10 de febrero 2021, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones R (LU0952573136) del Subfondo Flossbach von Storch – Bond Defensive. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneraciones. La Clase de Acciones R y la Clase de Acciones RT tienen la misma política de inversión. A 23 de junio 2023, el subfondo “Flossbach von Storch - Der erste Schritt” cambió el nombre por “Flossbach von Storch - Bond Defensive”. A partir del 30 de septiembre de 2023, se modificó la estrategia de inversión.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (30.11.2023)

Año en curso2,08%
2022-4,81%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Hasta el 10 de febrero 2021, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones R (LU0952573136) del Subfondo Flossbach von Storch – Bond Defensive. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneraciones. La Clase de Acciones R y la Clase de Acciones RT tienen la misma política de inversión. A 23 de junio 2023, el subfondo “Flossbach von Storch - Der erste Schritt” cambió el nombre por “Flossbach von Storch - Bond Defensive”. A partir del 30 de septiembre de 2023, se modificó la estrategia de inversión.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Distribución del fondo (Fecha: 31.10.2023)

Bonos públicos66,04 %
Bonos corporativos18,18 %
Cédulas y empréstitos hipotecarios12,34 %
Caja3,78 %
Otros (como derivados)-0,35 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 10 de garantes (Fecha: 31.10.2023)

República Federal de Alemania11,85 %
United States of America10,89 %
República Francesa8,90 %
Reino de Bélgica6,39 %
KfW4,97 %
Unión Europea3,67 %
Europäischer Stabilitätsmechanismus2,44 %
Landwirtschaftliche Rentenbank2,06 %
Coöperatieve Rabobank U.A.1,95 %
ING Groep N.V.1,70 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 10 de sectores bonos corporativos (Fecha: 31.10.2023)

Consumo Discrecional23,38 %
Finanzas21,45 %
Productos de Primera Necesidad20,59 %
Salud12,53 %
Servicios de Utilidad Pública8,93 %
Bienes Inmobiliarios4,71 %
Tecnologías de la Información4,46 %
Energía3,96 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Distribución de la renta fija por calificación crediticia (en %) (Fecha: 31.10.2023)

AAA47,33 %
AA32,47 %
A10,73 %
BBB8,83 %
NR0,64 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Otros indicadores (Fecha: 31.10.2023)

Sharpe Ratio a-1,46
Valor en riesgo (Var) b-0,78%
Volatilidad c1,25%
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d-0,67%

a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.

b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.

c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.

d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,00
EUR100,9999,99100,00
EUR100,9899,98100,00
EUR100,00
EUR100,00
EUR101,01100,01100,02
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8799,8799,88
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR99,82
EUR100,4899,4999,50
EUR100,3099,3199,32
EUR100,2199,2299,22
EUR100,2599,2699,27
EUR99,6398,6498,64
EUR98,64
EUR98,64
EUR99,7598,7698,77
EUR100,1999,2099,21
EUR100,2499,2599,26
EUR99,9598,9698,97
EUR99,7698,7798,78
EUR98,78
EUR98,78
EUR99,9398,9498,96
EUR99,8798,8898,88
EUR100,0699,0799,07
EUR100,1599,1699,16
EUR100,1899,1999,20
EUR99,20
EUR99,20
EUR99,9298,9398,94
EUR100,0199,0299,03
EUR100,0899,0999,10
EUR100,0099,0199,01
EUR99,8398,8498,85
EUR98,85
EUR98,85
EUR99,8398,8498,85
EUR100,0299,0399,04
EUR100,1199,1299,13
EUR100,1599,1699,16
EUR100,2099,2199,22
EUR99,22
EUR99,22
EUR100,2099,2199,22
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,1199,1299,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR100,3799,3899,39
EUR100,4199,4299,43
EUR100,4199,4299,43
EUR100,5599,5599,55
EUR99,55
EUR99,55
EUR100,5599,5599,56
EUR100,5199,5199,52
EUR100,5699,5699,57
EUR100,4199,4299,42
EUR100,6899,6899,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR100,6099,6099,60
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5099,5099,51
EUR100,6199,6199,62
EUR100,6299,6299,63
EUR99,63
EUR99,63
EUR100,6399,6399,64
EUR100,5699,5699,57
EUR100,4899,4999,49
EUR100,4799,4899,49
EUR100,4199,4299,43
EUR99,43
EUR99,43
EUR100,4399,4499,44
EUR100,4699,4799,48
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,58
EUR99,58
EUR99,58
EUR100,5499,5499,54
EUR100,3899,3999,39
EUR100,2299,2399,23
EUR99,23
EUR100,1499,1599,15
EUR99,15
EUR99,15
EUR100,2099,2199,22
EUR100,1899,1999,19
EUR100,0699,0799,07
EUR100,0099,0199,02
EUR100,1299,1399,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR100,2799,2899,29
EUR100,3699,3799,37
EUR100,4199,4299,43
EUR100,2899,2999,30
EUR99,30
EUR99,30
EUR100,3299,3399,33
EUR100,2999,3099,31
EUR100,2399,2499,25
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR99,27
EUR99,27
EUR100,4499,4599,46
EUR100,3899,3999,39
EUR100,4699,4799,47
EUR100,5999,5999,60
EUR100,7199,7199,72
EUR99,72
EUR99,72
EUR100,7999,7999,80
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7199,7199,71
EUR100,6399,6399,64
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,8499,8499,84
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,7599,7599,75
EUR100,8699,8699,87
EUR100,8599,8599,86
EUR100,9499,9499,94
EUR100,9299,9299,92
EUR99,92
EUR99,92
EUR101,10100,10100,10
EUR101,05100,05100,06
EUR101,25100,25100,26
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR100,41
EUR100,41
EUR101,35100,35100,35
EUR101,39100,39100,39
EUR101,34100,34100,34
EUR101,45100,45100,45
EUR101,48100,48100,49
EUR100,49
EUR100,49
EUR101,47100,47100,48
EUR101,57100,56100,56
EUR101,70100,69100,69
EUR101,60100,59100,59
EUR101,68100,67100,68
EUR100,68
EUR100,68
EUR101,75100,74100,75
EUR101,67100,66100,66
EUR101,70100,69100,69
EUR101,74100,73100,73
EUR101,67100,66100,67
EUR100,67
EUR100,67
EUR101,73100,72100,72
EUR101,78100,77100,78
EUR101,85100,84100,85
EUR101,87100,86100,86
EUR101,83100,82100,82
EUR100,82
EUR100,82
EUR101,74100,73100,73
EUR101,77100,76100,76
EUR101,75100,74100,75
EUR101,77100,76100,77
EUR101,78100,77100,77
EUR100,77
EUR100,77
EUR101,81100,80100,80
EUR101,85100,84100,84
EUR101,89100,88100,88
EUR101,82100,81100,81
EUR101,86100,85100,85
EUR100,85
EUR100,85
EUR101,90100,89100,89
EUR101,89100,88100,88
EUR101,84100,83100,84
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR100,66
EUR100,66
EUR101,72100,71100,71
EUR101,80100,79100,79
EUR101,73100,72100,72
EUR101,73100,72100,72
EUR101,72100,71100,71
EUR100,71
EUR100,71
EUR101,66100,65100,66
EUR101,66100,65100,65
EUR101,57100,56100,56
EUR101,53100,52100,52
EUR101,55100,54100,53
EUR100,53
EUR100,53
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,42
EUR101,42100,42100,42
EUR101,40100,40100,40
EUR101,35100,35100,35
EUR100,35
EUR100,35
EUR101,24100,24100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,27100,27100,27
EUR101,16100,16100,16
EUR100,16
EUR100,16
EUR101,10100,10100,10
EUR101,00100,00100,00
EUR100,8199,8199,82
EUR100,8999,8999,90
EUR100,8899,8899,88
EUR99,88
EUR99,88
EUR100,9199,9199,91
EUR100,8099,8099,80
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8299,8299,83
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,6999,6999,69
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4599,4699,47
EUR100,5599,5599,56
EUR100,8199,8199,81
EUR99,81
EUR99,81
EUR100,7299,7299,72
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,6599,6599,65
EUR100,5299,5299,52
EUR99,52
EUR99,52
EUR100,5399,5399,53
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5099,5099,50
EUR100,3899,3999,39
EUR99,39
EUR99,39
EUR99,39
EUR100,3599,3699,36
EUR100,5699,5699,57
EUR100,5399,5399,53
EUR100,7999,7999,79
EUR99,79
EUR99,79
EUR100,8399,8399,83
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7999,7999,80
EUR100,5899,5899,58
EUR100,5099,5099,49
EUR99,49
EUR99,49
EUR100,6799,6799,66
EUR100,6599,6599,65
EUR100,7299,7299,72
EUR100,7599,7599,75
EUR100,6999,6999,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR100,7899,7899,78
EUR100,6499,6499,64
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5699,5699,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,3799,3899,38
EUR100,3499,3599,35
EUR100,3599,3699,36
EUR99,36
EUR99,36
EUR100,3599,3699,36
EUR100,4399,4499,44
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR99,55
EUR99,55
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,5199,5199,50
EUR100,5699,5699,56
EUR100,6499,6499,64
EUR99,64
EUR99,64
EUR100,5599,5599,56
EUR100,4299,4399,43
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5299,5299,52
EUR99,52
EUR99,52
EUR99,52
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6199,6199,61
EUR100,6099,6099,59
EUR100,6199,6199,61
EUR99,61
EUR99,61
EUR99,61
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4499,4599,45
EUR100,3799,3899,38
EUR99,38
EUR99,38
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR100,2599,2699,26
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1399,1499,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR100,0599,0699,06
EUR100,0499,0599,05
EUR100,0499,0599,05
EUR100,0799,0899,08
EUR100,0499,0599,05
EUR99,05
EUR99,05
EUR99,9198,9298,92
EUR99,9098,9198,91
EUR99,8598,8698,86
EUR99,8398,8498,84
EUR99,7298,7398,73
EUR98,73
EUR98,73
EUR99,7698,7798,77
EUR99,7498,7598,75
EUR99,7898,7998,79
EUR99,7598,7698,76
EUR99,2898,3098,30
EUR98,30
EUR98,30
EUR99,0198,0398,03
EUR98,9297,9497,94
EUR98,9197,9397,93
EUR99,1198,1398,13
EUR98,7797,7997,79
EUR97,79
EUR97,79
EUR98,6697,6897,68
EUR98,6597,6797,67
EUR98,8297,8497,84
EUR98,8597,8797,87
EUR98,8597,8797,87
EUR97,87
EUR97,87
EUR98,8997,9197,91
EUR98,8297,8497,84
EUR98,6797,6997,69
EUR98,4897,5097,50
EUR98,6797,6997,69
EUR97,69
EUR97,69
EUR98,6297,6497,64
EUR98,8897,9097,90
EUR99,1098,1298,12
EUR98,9397,9597,95
EUR98,8897,9097,90
EUR97,90
EUR97,90
EUR98,8397,8597,85
EUR98,7197,7397,73
EUR98,5097,5297,52
EUR98,4897,5097,50
EUR98,2697,2997,29
EUR97,29
EUR97,29
EUR98,1997,2297,22
EUR98,1397,1697,16
EUR98,2197,2497,24
EUR98,2497,2797,27
EUR98,3897,4197,41
EUR97,41
EUR97,41
EUR98,4097,4397,43
EUR98,2697,2997,29
EUR98,2097,2397,23
EUR98,1897,2197,21
EUR97,8696,8996,89
EUR96,89
EUR96,89
EUR97,7196,7496,74
EUR97,7096,7396,73
EUR97,6596,6896,68
EUR97,5296,5596,55
EUR97,6196,6496,64
EUR96,64
EUR96,64
EUR97,7496,7796,77
EUR97,8296,8596,85
EUR97,8496,8796,87
EUR97,9596,9896,98
EUR97,9296,9596,95
EUR96,95
EUR96,95
EUR97,7796,8096,80
EUR97,7096,7396,73
EUR97,8096,8396,83
EUR97,7496,7796,77
EUR96,77
EUR96,77
EUR96,77
EUR96,77
EUR97,8296,8596,85
EUR97,8896,9196,91
EUR97,8196,8496,84
EUR97,5896,6196,61
EUR96,61
EUR96,61
EUR97,3796,4196,41
EUR97,6496,6796,67
EUR97,6496,6796,67
EUR97,7896,8196,81
EUR97,7496,7796,77
EUR96,77
EUR96,77
EUR97,6696,6996,69
EUR97,5796,6096,60
EUR97,3996,4396,43
EUR97,4996,5296,52
EUR97,4596,4996,49
EUR96,49
EUR96,49
EUR96,49
EUR97,3396,3796,37
EUR97,3596,3996,39
EUR97,5996,6296,62
EUR97,7996,8296,82
EUR96,82
EUR96,82
EUR97,9196,9496,94
EUR97,9196,9496,94
EUR97,7196,7496,74
EUR97,6296,6596,65
EUR97,5496,5796,57
EUR96,57
EUR96,57
EUR97,8096,8396,83
EUR97,6996,7296,72
EUR97,7596,7896,78
EUR96,78
EUR97,9096,9396,93
EUR96,93
EUR96,93
EUR97,8796,9096,90
EUR97,8196,8496,84
EUR97,7896,8196,81
EUR97,6196,6496,64
EUR97,5396,5696,56
EUR96,56
EUR96,56
EUR96,56
EUR97,5396,5696,56
EUR97,4796,5096,50
EUR97,4096,4496,44
EUR97,2796,3196,31
EUR96,31
EUR96,31
EUR96,9295,9695,96
EUR96,5195,5595,55
EUR96,1595,2095,20
EUR96,4695,5095,50
EUR96,3095,3595,35
EUR95,35
EUR95,35
EUR96,4695,5095,50
EUR96,4095,4595,45
EUR96,4395,4895,48
EUR95,48
EUR96,8195,8595,85
EUR95,85
EUR95,85
EUR96,9195,9595,95
EUR96,8195,8595,85
EUR96,7795,8195,81
EUR96,7995,8395,83
EUR97,0796,1196,11
EUR96,11
EUR96,11
EUR97,1596,1996,19
EUR97,1696,2096,20
EUR97,2196,2596,25
EUR97,2596,2996,29
EUR97,2096,2496,24
EUR96,24
EUR96,24
EUR97,1896,2296,22
EUR97,1996,2396,23
EUR97,1196,1596,15
EUR97,0896,1296,12
EUR97,0996,1396,13
EUR96,13
EUR96,13
EUR97,0496,0896,08
EUR97,0096,0496,04
EUR96,9495,9895,98
EUR97,0296,0696,06
EUR97,0196,0596,05
EUR96,05
EUR96,05
EUR97,1896,2296,22
EUR97,2396,2796,27
EUR97,2796,3196,31
EUR97,1796,2196,21
EUR97,3396,3796,37
EUR96,37
EUR96,37
EUR97,3596,3996,39
EUR97,3096,3496,34
EUR97,2596,2996,29
EUR97,2996,3396,33
EUR97,2996,3396,33
EUR96,33
EUR96,33
EUR97,1096,1496,14
EUR97,1496,1896,18
EUR97,1196,1596,15
EUR97,1296,1696,16
EUR97,1096,1496,14
EUR96,14
EUR96,14
EUR96,14
EUR97,1596,1996,19
EUR97,1796,2196,21
EUR97,0696,1096,10
EUR96,9595,9995,99
EUR95,99
EUR95,99
EUR96,9095,9495,94
EUR96,7395,7795,77
EUR96,7095,7495,74
EUR96,6795,7195,71
EUR96,7595,7995,79
EUR95,79
EUR95,79
EUR96,5995,6395,63
EUR96,4495,4995,49
EUR96,5095,5495,54
EUR96,4195,4695,46
EUR96,4495,4995,49
EUR95,49
EUR95,49
EUR96,3795,4295,42
EUR96,3195,3695,36
EUR96,1995,2495,24
EUR96,3195,3695,36
EUR96,3195,3695,36
EUR95,36
EUR95,36
EUR96,3195,3695,36
EUR96,2795,3295,32
EUR96,1795,2295,22
EUR96,1095,1595,15
EUR96,0195,0695,06
EUR95,06
EUR95,06
EUR96,0995,1495,14
EUR95,9494,9994,99
EUR95,8994,9494,94
EUR95,8394,8894,88
EUR95,6994,7494,74
EUR94,74
EUR94,74
EUR95,6394,6894,68
EUR95,3994,4594,45
EUR95,3894,4494,44
EUR95,5694,6194,61
EUR95,6094,6594,65
EUR94,65
EUR94,65
EUR95,5694,6194,61
EUR95,6494,6994,69
EUR95,8194,8694,86
EUR95,7394,7894,78
EUR95,5694,6194,61
EUR94,61
EUR94,61
EUR95,4694,5194,51
EUR95,3594,4194,41
EUR95,3694,4294,42
EUR95,4694,5194,51
EUR95,3994,4594,45
EUR94,45
EUR94,45
EUR95,2994,3594,35
EUR95,3294,3894,38
EUR95,3294,3894,38
EUR95,2094,2694,26
EUR95,0794,1394,13
EUR94,13
EUR94,13
EUR95,1594,2194,21
EUR95,1794,2394,23
EUR95,3294,3894,38
EUR95,3994,4594,45
EUR95,5294,5794,57
EUR94,57
EUR94,57
EUR95,2794,3394,33
EUR94,33
EUR95,2994,3594,35
EUR95,2594,3194,31
EUR95,2494,3094,30
EUR94,30
EUR94,30
EUR95,2294,2894,28
EUR95,2094,2694,26
EUR95,2594,3194,31
EUR95,3394,3994,39
EUR95,5794,6294,62
EUR94,62
EUR94,62
EUR95,7094,7594,75
EUR95,6994,7494,74
EUR95,7294,7794,77
EUR95,7894,8394,83
EUR95,6594,7094,70
EUR94,70
EUR94,70
EUR95,5394,5894,58
EUR95,5694,6194,61
EUR95,6994,7494,74
EUR95,6594,7094,70
EUR95,6294,6794,67
EUR94,67
EUR94,67
EUR95,6894,7394,73
EUR95,6694,7194,71
EUR95,5794,6294,62
EUR95,7794,8294,82
EUR95,8894,9394,93
EUR94,93
EUR94,93
EUR95,8994,9494,94
EUR95,6994,7494,74
EUR95,7694,8194,81
EUR95,8694,9194,91
EUR95,7794,8294,82
EUR94,82
EUR94,82
EUR95,7694,8194,81
EUR95,7494,7994,79
EUR95,8194,8694,86
EUR95,9094,9594,95
EUR95,8894,9394,93
EUR94,93
EUR94,93
EUR95,9094,9594,95
EUR95,8294,8794,87
EUR95,7894,8394,83
EUR95,7994,8494,84
EUR95,8294,8794,87
EUR94,87
EUR94,87
EUR94,87
EUR95,7894,8394,83
EUR95,7094,7594,75
EUR95,7394,7894,78
EUR95,7794,8294,82
EUR94,82
EUR94,82
EUR95,7594,8094,80
EUR95,7294,7794,77
EUR95,7794,8294,82
EUR95,8394,8894,88
EUR95,7994,8494,84
EUR95,8494,8994,89
EUR95,8994,9494,94
EUR95,8894,9394,93
EUR95,9394,9894,98
EUR95,9795,0295,02
EUR95,9795,0295,02
EUR95,9895,0395,03
EUR96,0095,0595,05
EUR96,0295,0795,07
EUR96,0295,0795,07
EUR96,0395,0895,08
EUR96,0395,0895,08
EUR96,0195,0695,06
EUR96,0295,0795,07
EUR96,0195,0695,06
EUR96,0095,0595,05
EUR96,0095,0595,05
EUR96,0195,0695,06
EUR96,0195,0695,06
EUR96,0295,0795,07
EUR96,0395,0895,08
EUR96,0595,1095,10
EUR96,0495,0995,09
EUR96,0495,0995,09
EUR96,0395,0895,08
EUR96,0295,0795,07
EUR96,0195,0695,06
EUR96,0095,0595,05
EUR96,0095,0595,05
EUR96,0295,0795,07
EUR96,0295,0795,07
EUR96,0295,0795,07
EUR96,0295,0795,07
EUR96,0495,0995,09
EUR96,0595,1095,10
EUR96,0395,0895,08
EUR96,0395,0895,08
EUR96,0295,0795,07
EUR96,0395,0895,08
EUR96,0395,0895,08
EUR96,0395,0895,08
EUR96,0195,0695,06
EUR96,0195,0695,06
EUR96,0095,0595,05
EUR96,0595,1095,10
EUR96,0395,0895,08
EUR96,1195,1695,16
EUR96,1195,1695,16
EUR96,1995,2495,24
EUR96,1395,1895,18
EUR96,1695,2195,21
EUR96,1995,2495,24
EUR96,1795,2295,22
EUR96,1895,2395,23
EUR96,1995,2495,24
EUR96,1995,2495,24
EUR96,1895,2395,23
EUR96,1895,2395,23
EUR96,2095,2595,25
EUR96,1995,2495,24
EUR96,1995,2495,24
EUR96,1995,2495,24
EUR96,2195,2695,26
EUR96,2395,2895,28
EUR96,2495,2995,29
EUR96,1995,2495,24
EUR96,2195,2695,26
EUR96,2195,2695,26
EUR96,1995,2495,24
EUR96,1895,2395,23
EUR96,1995,2495,24
EUR96,1995,2495,24
EUR96,2295,2795,27
EUR96,2195,2695,26
EUR96,2195,2695,26
EUR96,2595,3095,30
EUR96,2895,3395,33
EUR96,2795,3295,32
EUR96,3095,3595,35
EUR96,3195,3695,36
EUR96,3295,3795,37
EUR96,3695,4195,41
EUR96,3595,4095,40
EUR96,3495,3995,39
EUR96,3695,4195,41
EUR96,3795,4295,42
EUR96,3795,4295,42
EUR96,3795,4295,42
EUR96,3895,4395,43
EUR96,3895,4395,43
EUR96,3895,4395,43
EUR96,3795,4295,42
EUR96,3795,4295,42
EUR96,3895,4395,43
EUR96,3695,4195,41
EUR96,3895,4395,43
EUR96,4495,4995,49
EUR96,5095,5495,54
EUR96,5395,5795,57
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4495,4995,49
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4195,4695,46
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4695,5095,50
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4095,4595,45
EUR96,3995,4495,44
EUR96,3595,4095,40
EUR96,3495,3995,39
EUR96,3195,3695,36
EUR96,3895,4395,43
EUR96,3595,4095,40
EUR96,4095,4595,45
EUR96,4795,5195,51
EUR96,3495,3995,39
EUR96,4695,5095,50
EUR96,2595,3095,30
EUR96,2795,3295,32
EUR96,1895,2395,23
EUR96,2195,2695,26
EUR96,1895,2395,23
EUR95,9795,0295,02
EUR96,0095,0595,05
EUR96,0495,0995,09
EUR96,0495,0995,09
EUR96,2795,3295,32
EUR96,4895,5295,52
EUR96,3695,4195,41
EUR96,4295,4795,47
EUR96,5895,6295,62
EUR96,5795,6195,61
EUR96,4295,4795,47
EUR96,4795,5195,51
EUR96,5395,5795,57
EUR96,5295,5695,56
EUR96,4695,5095,50
EUR96,4695,5095,50
EUR96,5295,5695,56
EUR96,5495,5895,58
EUR96,4695,5095,50
EUR96,5295,5695,56
EUR96,4495,4995,49
EUR96,5495,5895,58
EUR96,5395,5795,57
EUR96,6995,7395,73
EUR96,6595,6995,69
EUR96,5795,6195,61
EUR96,4295,4795,47
EUR96,3095,3595,35
EUR96,3495,3995,39
EUR96,2995,3495,34
EUR96,4195,4695,46
EUR96,2795,3295,32
EUR96,3495,3995,39
EUR96,6295,6695,66
EUR96,6095,6495,64
EUR96,5095,5495,54
EUR96,5095,5495,54
EUR96,6495,6895,68
EUR96,6195,6595,65
EUR96,7895,8295,82
EUR96,7095,7495,74
EUR96,6595,6995,69
EUR96,5895,6295,62
EUR96,4895,5295,52
EUR96,5795,6195,61
EUR96,5795,6195,61
EUR96,5495,5895,58
EUR96,5095,5495,54
EUR96,4895,5295,52
EUR96,5695,6095,60
EUR96,4495,4995,49
EUR96,3995,4495,44
EUR96,3295,3795,37
EUR96,3695,4195,41
EUR96,3295,3795,37
EUR96,3595,4095,40
EUR96,3195,3695,36
EUR96,3195,3695,36
EUR96,2295,2795,27
EUR96,1395,1895,18
EUR96,2895,3395,33
EUR96,2095,2595,25
EUR96,1395,1895,18
EUR96,2195,2695,26
EUR96,3295,3795,37
EUR96,2895,3395,33
EUR96,4995,5395,53
EUR96,5095,5495,54
EUR96,5395,5795,57
EUR96,3995,4495,44
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4095,4595,45
EUR96,2095,2595,25
EUR96,1595,2095,20
EUR96,1595,2095,20
EUR96,3095,3595,35
EUR96,3495,3995,39
EUR96,4295,4795,47
EUR96,3395,3895,38
EUR96,5195,5595,55
EUR96,6095,6495,64
EUR96,6395,6795,67
EUR96,8395,8795,87
EUR96,9095,9495,94
EUR97,0896,1296,12
EUR96,9195,9595,95
EUR97,0196,0596,05
EUR97,0596,0996,09
EUR96,9896,0296,02
EUR96,8695,9095,90
EUR96,8695,9095,90
EUR97,2196,2596,25
EUR97,1496,1896,18
EUR97,3096,3496,34
EUR97,2596,2996,29
EUR97,2096,2496,24
EUR97,3096,3496,34
EUR97,2596,2996,29
EUR97,1796,2196,21
EUR97,1196,1596,15
EUR97,3496,3896,38
EUR97,5596,5896,58
EUR97,7696,7996,79
Export CSV

Oportunidades

  • Participa en las oportunidades de crecimiento del mercado global de bonos+ Rendimiento puede ser generado a partir de pagos periódicos de interés.
  • Gestión activa de los tipos de interés, de divisas y del riesgo (por ejemplo, por el uso de derivados).
  • Inversión en una amplia gama de activos (acciones, bonos, convertibles, etc) que favorece el aprovechamiento de oportunidades en los mercados financieros.

Riesgos

  • Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Criterios del ASG pueden limitar la selección de las inversiones objetivo en términos de categoría y número, a veces considerablemente. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • El riesgo de país, calificación crediticia, insolvencia y liquided del emisor, así como de tipo de cambio pueden influir negativamente en la evolución del fondo. En el caso de títulos ilíquidos (por volumen de mercado) puede ser necesario el pago de una prima en el momento de la venta.
  • Los bonos conllevan riesgos de precio de mercado, especialmente en momentos de aumento de tipos de interés.
  • El uso de derivados puede influir negativamente el valor del subfondo en mayor medida que una cartera que invierte en activos financieros sin usar derivados. Es decir, puede llevar a un mayor riesgo de pérdidas y una mayor volatilidad (movimientos de precios) del subfondo.

*Del año 2013 al 2021, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones R (LU0952573136) del Subfondo Flossbach von Storch - Bond Defensive. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones R y la Clase de Acciones RT tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.

Clase de acción

RRT
ISIN
LU2279688266
Du 30.11.2023
NAV (Valor liquidativo)
96,79EUR
Año en curso
2,08%

Gestor del fondo

Marcel Bross
Gestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2021.
Team Fixed Income
El equipo de Renta Fija lleva a cabo de forma conjunta las tareas operativas y de representación. El equipo tiene el apoyo del Portfolio Director Fixed Income.

Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 1,00%
Comisión de gestión anual 0,78%
Comisión máx. de traspaso 1,00%
(a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo
Riesgo más alto
1
2
3
4
5
6
7

Documentos

Ficha mensual (31.10.2023)
KID (30.09.2023)
Folleto (30.09.2023)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2023)
Informe anual (en inglés) (30.09.2022)
Notificación a los inversores (22.06.2023)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (23.06.2023)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (23.06.2023)
Notificación a los inversores (23.08.2023)
Notificación a los inversores (29.09.2023)
Información precontractual (30.09.2023)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (16.11.2023)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
info@fvsinvest.lu