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Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET
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Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET

El objetivo de la política de inversión de Flossbach von Storch – Global Emerging Markets Equities (el “subfondo”) consiste en obtener una revalorización adecuada en la moneda del subfondo teniendo en cuenta el riesgo de inversión. La estrategia de inversión se adoptará basándose en los análisis fundamentales de los mercados financieros mundiales. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor del fondo se encarga de la composición de la cartera teniendo en cuenta solo los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. La rentabilidad del subfondo se compara con el índice de referencia MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return. El gestor del fondo no estará condicionado por el índice en ningún momento en lo que respecta a su decisión de inversión y a la composición de la cartera. Por lo tanto, la rentabilidad del subfondo puede diferir significativamente del índice de referencia indicado. A la hora de tomar las decisiones de inversión del subfondo, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los aspectos incluidos en ella, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo invertirá principalmente y de forma directa en acciones de emisores cuyo domicilio social o cuya actividad económica mayoritaria se encuentren fuera de Europa Occidental, Japón y América del Norte. En esta categoría también se incluyen los fondos de acciones y los certificados de acciones, siempre que centren su inversión igualmente fuera de Europa Occidental, Japón o América del Norte. En el momento de la adquisición de acciones, el subfondo tiene la opción de adquirir acciones A de China elegibles a través del programa ShangháiHong Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (“SHSC”). El subfondo es un fondo de acciones de acuerdo con el artículo 4 “Otras restricciones de inversión”. Sin embargo, la inversión en otros fondos no debe superar el 10 % del patrimonio del subfondo. El subfondo puede utilizar instrumentos financieros, cuya valoración depende de los precios futuros de otros valores mobiliarios (“derivados”), para preservar o revalorizar su patrimonio. El Subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento „Datos Fundamentales para el Inversor“ (KIID) vigentes.

ISIN:LU2312729929
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:15 marzo 2021
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:5 octubre 2022
Patrimonio total del fondo:157,50 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):78,43 EUR
Precio de reembolso:78,43 EUR
Precio de suscripción*:79,21 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:2,06%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,93%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 1,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 05.10.2022)

Benchmark: MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (05.10.2022)

Año en curso-18,21%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,03
EUR101,47100,47100,49
EUR101,64100,63100,65
EUR101,81100,80100,83
EUR100,5499,5499,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR100,0299,0399,05
EUR99,9798,9899,00
EUR99,1098,1298,14
EUR97,4896,5196,53
EUR98,8297,8497,86
EUR97,86
EUR97,85
EUR99,2398,2598,27
EUR99,6798,6898,70
EUR99,6798,6898,70
EUR101,55100,54100,56
EUR100,55
EUR100,55
EUR100,55
EUR100,54
EUR102,15101,14101,15
EUR101,68100,67100,69
EUR101,55100,54100,56
EUR101,79100,78100,80
EUR100,80
EUR100,79
EUR100,9999,99100,00
EUR100,4099,4199,43
EUR100,8999,8999,90
EUR100,5999,5999,61
EUR101,39100,39100,40
EUR100,40
EUR100,40
EUR101,01100,01100,03
EUR99,8698,8798,88
EUR98,9497,9697,98
EUR100,1599,1699,18
EUR100,8499,8499,86
EUR99,86
EUR99,85
EUR101,24100,24100,26
EUR102,33101,32101,34
EUR102,32101,31101,32
EUR102,43101,42101,43
EUR100,6999,6999,70
EUR99,70
EUR99,69
EUR100,2099,2199,23
EUR100,1699,1799,19
EUR99,3598,3798,38
EUR99,3698,3898,39
EUR98,7197,7397,74
EUR97,74
EUR97,74
EUR98,5897,6097,61
EUR96,4195,4695,47
EUR96,7695,8095,81
EUR95,81
EUR94,5793,6393,64
EUR93,64
EUR93,64
EUR96,4995,5395,54
EUR96,4395,4895,49
EUR96,2595,3095,31
EUR96,1795,2295,23
EUR97,3096,3496,36
EUR96,35
EUR96,35
EUR96,35
EUR97,9196,9496,95
EUR98,6697,6897,69
EUR98,8597,8797,88
EUR98,8397,8597,86
EUR97,86
EUR97,86
EUR99,9798,9899,00
EUR100,5099,5099,51
EUR100,5699,5699,58
EUR100,3599,3699,37
EUR99,9198,9298,94
EUR98,93
EUR98,93
EUR99,8098,8198,82
EUR99,3098,3298,33
EUR98,9397,9597,96
EUR99,4698,4898,49
EUR100,0199,0299,03
EUR99,03
EUR99,02
EUR100,4299,4399,44
EUR100,4299,4399,44
EUR99,6598,6698,67
EUR100,5799,5799,58
EUR101,41100,41100,42
EUR100,42
EUR100,41
EUR101,05100,05100,06
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR101,78100,77100,78
EUR103,27102,25102,26
EUR102,26
EUR102,25
EUR103,27102,25102,26
EUR103,29102,27102,28
EUR103,59102,56102,57
EUR103,32102,30102,31
EUR102,05101,04101,05
EUR101,05
EUR101,05
EUR101,52100,51100,52
EUR101,51100,50100,51
EUR101,51100,50100,51
EUR100,0999,1099,11
EUR99,6098,6198,62
EUR98,62
EUR98,61
EUR100,3899,3999,39
EUR101,70100,69100,71
EUR102,60101,58101,59
EUR102,71101,69101,69
EUR102,36101,35101,36
EUR101,36
EUR101,36
EUR101,06100,06100,07
EUR100,0899,0999,10
EUR100,6099,6099,61
EUR101,90100,89100,90
EUR101,48100,48100,49
EUR100,49
EUR100,49
EUR99,3698,3898,39
EUR96,3895,4395,44
EUR96,0595,1095,11
EUR98,0797,1097,10
EUR97,3796,4196,42
EUR96,42
EUR96,41
EUR97,2196,2596,25
EUR97,6296,6596,65
EUR98,5797,5997,60
EUR98,7297,7497,75
EUR99,8898,8998,89
EUR98,89
EUR98,88
EUR100,4199,4299,43
EUR101,76100,75100,76
EUR101,58100,57100,57
EUR101,12100,12100,13
EUR101,01100,01100,02
EUR100,01
EUR100,01
EUR100,4099,4199,42
EUR99,0798,0998,09
EUR99,1598,1798,18
EUR98,6797,6997,70
EUR97,4796,5096,50
EUR96,50
EUR96,50
EUR97,6496,6796,67
EUR99,8498,8598,86
EUR100,5299,5299,53
EUR100,3199,3299,32
EUR100,1199,1299,13
EUR99,13
EUR99,12
EUR100,6399,6399,64
EUR101,57100,56100,56
EUR101,89100,88100,88
EUR102,43101,42101,42
EUR101,82100,81100,81
EUR100,81
EUR100,81
EUR103,06102,04102,05
EUR103,49102,47102,47
EUR103,43102,41102,42
EUR101,67100,66100,66
EUR102,03101,02101,02
EUR101,02
EUR101,02
EUR101,86100,85100,85
EUR101,35100,35100,36
EUR100,6399,6399,63
EUR100,7099,7099,71
EUR101,36100,36100,36
EUR100,36
EUR100,35
EUR100,5699,5699,56
EUR99,4598,4798,47
EUR99,6698,6798,68
EUR100,9799,9799,97
EUR101,41100,41100,41
EUR100,41
EUR100,40
EUR101,72100,71100,71
EUR100,8799,8799,87
EUR99,0698,0898,08
EUR99,1998,2198,21
EUR99,0398,0598,05
EUR98,05
EUR98,05
EUR98,5797,5997,59
EUR97,5096,5396,53
EUR97,9596,9896,98
EUR98,9197,9397,94
EUR99,9198,9298,92
EUR98,92
EUR98,92
EUR99,9198,9298,92
EUR98,7897,8097,80
EUR99,2998,3198,31
EUR100,0499,0599,06
EUR101,11100,11100,11
EUR100,11
EUR100,10
EUR101,98100,97100,98
EUR102,40101,39101,39
EUR103,43102,41102,41
EUR102,71101,69101,70
EUR103,18102,16102,16
EUR102,16
EUR102,15
EUR102,72101,70101,70
EUR103,26102,24102,24
EUR102,27101,26101,26
EUR101,33100,33100,33
EUR100,7599,7599,75
EUR99,75
EUR99,74
EUR99,74
EUR101,12100,12100,12
EUR101,22100,22100,22
EUR102,29101,28101,28
EUR102,76101,74101,74
EUR101,74
EUR101,73
EUR102,94101,92101,92
EUR103,11102,09102,09
EUR103,55102,52102,52
EUR103,19102,17102,17
EUR103,85102,82102,82
EUR102,81
EUR102,81
EUR104,63103,59103,59
EUR105,78104,73104,73
EUR105,88104,83104,84
EUR104,07103,04103,04
EUR103,45102,43102,44
EUR102,43
EUR102,43
EUR103,25102,23102,23
EUR101,63100,62100,62
EUR101,24100,24100,24
EUR101,69100,68100,68
EUR99,8298,8398,83
EUR98,83
EUR98,83
EUR98,4997,5197,50
EUR97,4896,5196,51
EUR97,4496,4896,48
EUR97,3596,3996,39
EUR97,4496,4896,48
EUR96,48
EUR96,47
EUR95,3794,4394,43
EUR96,9595,9995,99
EUR98,8197,8397,82
EUR99,7598,7698,76
EUR98,6797,6997,69
EUR97,69
EUR97,69
EUR98,6497,6697,65
EUR97,4796,5096,50
EUR96,5195,5595,55
EUR96,7895,8295,81
EUR95,0194,0794,07
EUR94,07
EUR94,06
EUR94,4493,5093,50
EUR94,0493,1193,10
EUR95,8394,8894,88
EUR96,4295,4795,47
EUR95,46
EUR95,46
EUR95,46
EUR96,9395,9795,97
EUR97,4096,4496,43
EUR97,1096,1496,14
EUR96,8595,8995,89
EUR95,89
EUR95,89
EUR95,89
EUR97,5196,5496,54
EUR97,9196,9496,94
EUR96,3795,4295,42
EUR94,5493,6093,60
EUR94,9594,0194,01
EUR94,01
EUR94,01
EUR94,1593,2293,22
EUR93,6092,6792,67
EUR95,8994,9494,94
EUR95,6694,7194,71
EUR94,7593,8193,81
EUR93,81
EUR93,81
EUR94,3493,4193,41
EUR94,2493,3193,31
EUR93,2092,2892,28
EUR94,1493,2193,21
EUR94,2093,2793,27
EUR93,27
EUR93,27
EUR92,0491,1391,13
EUR91,2390,3390,33
EUR90,5689,6689,66
EUR89,9089,0189,01
EUR89,3988,5088,50
EUR88,50
EUR88,50
EUR90,9890,0890,08
EUR92,3291,4191,41
EUR92,9091,9891,98
EUR92,2791,3691,36
EUR90,5089,6089,60
EUR89,60
EUR89,60
EUR90,5989,6989,69
EUR89,9689,0789,07
EUR91,1690,2690,26
EUR92,6991,7791,77
EUR91,7390,8290,82
EUR90,82
EUR90,82
EUR90,1189,2289,22
EUR90,0989,2089,20
EUR91,9891,0791,07
EUR92,2091,2991,29
EUR89,9889,0989,09
EUR89,09
EUR89,09
EUR88,9488,0688,06
EUR87,9587,0887,08
EUR87,3486,4886,48
EUR85,8284,9784,97
EUR87,1086,2486,24
EUR88,0487,1787,17
EUR87,1686,3086,30
EUR86,5385,6785,67
EUR86,7585,8985,89
EUR85,2484,4084,40
EUR82,8282,0082,00
EUR80,6979,8979,89
EUR80,4479,6479,64
EUR82,4381,6181,61
EUR81,4980,6880,68
EUR79,3178,5278,52
EUR76,8276,0676,06
EUR80,8780,0780,07
EUR85,6784,8284,82
EUR85,5084,6584,65
EUR86,0585,2085,20
EUR86,9086,0486,04
EUR88,1887,3187,31
EUR87,3786,5086,50
EUR86,4185,5585,55
EUR86,6185,7585,75
EUR87,3886,5186,51
EUR88,5187,6387,63
EUR87,3386,4786,47
EUR87,4286,5586,55
EUR89,6088,7188,71
EUR90,6689,7689,76
EUR88,8587,9787,97
EUR87,1286,2686,26
EUR86,9686,1086,10
EUR85,3284,4884,48
EUR85,4784,6284,62
EUR85,2784,4384,43
EUR85,4184,5684,56
EUR83,5382,7082,70
EUR84,0583,2283,22
EUR83,0182,1982,19
EUR82,5481,7281,72
EUR80,8480,0480,04
EUR82,1381,3281,32
EUR81,3980,5880,58
EUR82,4381,6181,61
EUR84,8484,0084,00
EUR83,9883,1583,15
EUR84,3483,5083,50
EUR83,0882,2682,26
EUR83,2682,4482,44
EUR80,1479,3579,35
EUR76,6375,8775,87
EUR77,3976,6276,62
EUR76,4475,6875,68
EUR77,8077,0377,03
EUR79,2378,4578,45
EUR79,6678,8778,87
EUR80,7579,9579,95
EUR78,2177,4477,44
EUR79,2578,4778,47
EUR78,5377,7577,75
EUR77,4276,6576,65
EUR76,5175,7575,75
EUR78,8578,0778,07
EUR80,9580,1580,15
EUR81,5780,7680,76
EUR81,4080,5980,59
EUR80,9080,1080,10
EUR81,4880,6780,67
EUR81,8881,0781,07
EUR83,0982,2782,27
EUR82,9182,0982,09
EUR81,7380,9280,92
EUR79,7178,9278,92
EUR78,0077,2377,23
EUR78,1277,3577,35
EUR78,9578,1778,17
EUR76,7876,0276,02
EUR77,3876,6176,61
EUR77,8277,0577,05
EUR78,1377,3677,36
EUR79,6978,9078,90
EUR80,9080,1080,10
EUR80,3879,5879,58
EUR79,2778,4978,49
EUR79,2278,4478,44
EUR78,4477,6677,66
EUR78,7077,9277,92
EUR79,5078,7178,71
EUR80,6179,8179,81
EUR81,0380,2380,23
EUR82,8482,0282,02
EUR81,7980,9880,98
EUR80,9080,1080,10
EUR80,3679,5679,56
EUR80,5779,7779,77
EUR80,0779,2879,28
EUR80,7979,9979,99
EUR79,9479,1579,15
EUR81,7080,8980,89
EUR82,3281,5081,50
EUR83,6482,8182,81
EUR82,2781,4681,46
EUR82,4581,6381,63
EUR81,7880,9780,97
EUR82,6681,8481,84
EUR82,7881,9681,96
EUR82,6281,8081,80
EUR82,3981,5781,57
EUR82,6081,7881,78
EUR84,1383,3083,30
EUR85,3884,5384,53
EUR85,4984,6484,64
EUR84,9784,1384,13
EUR83,5382,7082,70
EUR85,0184,1784,17
EUR85,1084,2684,26
EUR86,9986,1386,13
EUR86,9086,0486,04
EUR86,0285,1785,17
EUR86,2985,4485,44
EUR85,3384,4984,49
EUR84,7183,8783,87
EUR84,4683,6283,62
EUR85,1884,3484,34
EUR86,2585,4085,40
EUR84,7283,8883,88
EUR83,9883,1583,15
EUR83,9783,1483,14
EUR82,7181,8981,89
EUR82,7781,9581,95
EUR82,9282,1082,10
EUR82,5081,6881,68
EUR82,2381,4281,42
EUR82,0581,2481,24
EUR82,5981,7781,77
EUR83,0982,2782,27
EUR83,7882,9582,95
EUR82,5481,7281,72
EUR83,0282,2082,20
EUR81,7580,9480,94
EUR80,6979,8979,89
EUR81,3280,5180,51
EUR81,0480,2480,24
EUR80,1179,3279,32
EUR79,1478,3678,36
EUR78,9178,1378,13
EUR78,9378,1578,15
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EUR75,9975,2475,24
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EUR79,2178,4378,43
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Oportunidades

  • Estos fondos tienen como objetivo aprovechar las oportunidades de crecimiento en los mercados mundiales de renta variable.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo de los fondos debido a las variaciones en los tipos.
  • Los derivados pueden utilizarse para aumentar los rendimientos potenciales.

Riesgos

  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente. Los criterios del ASG pueden limitar la selección de las inversiones objetivo en términos de categoría y número, a veces considerablemente.
  • Riesgos de liquidez: El fondo puede invertir una parte de sus activos en valores no negociables en una bolsa o en un mercado parecido. Encontrar a un comprador para estos valores a corto plazo podría causar dificultades. En tal caso, el riesgo de una suspensión del reembolso de las participaciones puede aumentar.
  • Riesgos de contraparte: El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En caso de que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos operativos y riesgos de custodia: El fondo puede ser víctima de un fraude o de otros actos criminales. Puede sufrir pérdidas por malentendidos o errores de trabajadores de la sociedad de inversión o de terceros externos o sufrir daños causados por acontecimientos externos como, por ejemplo, desastres naturales. La custodia de los activos particularmente en el extranjero puede llevar asociado un riesgo de pérdida debido a insolvencia, incumplimientos del deber de diligencia o comportamiento abusivo por parte del depositario o de un subdepositario.
  • Riesgos del Shanghái-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: El fondo puede invertir en acciones A de China elegibles a través del programa Shanghái-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (“SHSC”), lo que puede entrañar riesgos adicionales de compensación y liquidación, así como riesgos legales y operativos, y riesgos relacionados con la limitación de las posibilidades de inversión.

*Del año 2014 al 2021, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones I (LU1012014905) del Subfondo Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones I y la Clase de Acciones ET tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.

Clase de acción

ET
ISIN
LU2312729929
Du 05.10.2022
NAV (Valor liquidativo)
78,43EUR
Año en curso
-18,21%

Gestor del fondo

Michael Altintzoglou
Gestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2014.
Michael Illig
Subgestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2016.
Ludwig Palm
Subgestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2012.

Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 1,00%
Comisión de gestión anual 1,93%
Comisión máx. de traspaso 1,00%
(a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

Perfil de riesgo y remuneración

Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Rendimiento posiblemente más bajo
Rend. posiblemente más elevado
1
2
3
4
5
6
7

Documentos

Ficha mensual (31.08.2022)
KIID (02.08.2022)
Folleto (09.09.2022)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2022)
Informe anual (en inglés) (30.09.2021)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (19.11.2021)
Aviso a los inversores (15.03.2022)
Aviso a los inversores (26.07.2022)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
info@fvsinvest.lu