El Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities es un fondo de renta variable globalmente diversificado con un enfoque de gestión activa. Está orientado a la inversión en empresas de alto crecimiento y calidad de los mercados emergentes, así como en empresas de primera clase de los países industrializados que generan una parte importante de sus ventas en los mercados emergentes. Los factores decisivos en la selección de títulos individuales son la sostenibilidad del modelo de negocio, las ventajas competitivas, la calidad de la gestión, así como la alta visibilidad de las ventas y la estabilidad del margen de beneficios. Además, en el proceso de valoración se incluyen factores como el marco institucional, la política monetaria y fiscal, las tasas de inflación y la evolución de las divisas del país correspondiente. El objetivo es generar rendimientos positivos de forma sostenida. En principio, no hay restricciones en cuanto al tamaño de las empresas. La liquidez suficiente es un requisito previo. El subfondo se gestiona activamente. El gestor del fondo compone la cartera exclusivamente de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, que se revisa periódicamente y se ajusta en caso necesario. La rentabilidad del subfondo se compara tomando como referencia el MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return Index. El equipo de gestión no está obligado a seguir el índice en ningún momento en la toma de decisiones de inversión y ajuste de la cartera. Por lo tanto, la rentabilidad del subfondo puede diferir significativamente del índice de referencia indicado. Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes.
ISIN: | LU2312729929 |
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Registrado para la venta en: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 15 marzo 2021 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 9 abril 2021 |
Patrimonio total del fondo: | 248,87 mills. EUR |
NAV (Valor liquidativo): | 100,78 EUR |
Precio de reembolso: | 100,78 EUR |
Precio de suscripción*: | 101,79 EUR |
Comisión de reembolso: | 0,00% |
Gastos corrientes: | 2,13% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 1,93% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | hasta un 1,00% |
* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%
Fuente: Depositario
De acuerdo con las normas regulatorias, no se puede especificar la evolución de los valores de esta clase de participación, que lleva activa menos de un año.
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo) |
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EUR | 100,00 | |||
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,47 | |
EUR | 101,64 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 101,81 | 100,80 | 100,80 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,02 | 99,03 | 99,03 | |
EUR | 99,97 | 98,98 | 98,98 | |
EUR | 99,10 | 98,12 | 98,12 | |
EUR | 97,48 | 96,51 | 96,51 | |
EUR | 98,82 | 97,84 | 97,84 | |
EUR | 99,23 | 98,25 | 98,25 | |
EUR | 99,67 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 99,67 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 101,55 | 100,54 | 100,54 | |
EUR | 102,15 | 101,14 | 101,14 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,67 | |
EUR | 101,55 | 100,54 | 100,54 | |
EUR | 101,79 | 100,78 | 100,78 |