Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET

El Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities es un fondo de renta variable globalmente diversificado con un enfoque de gestión activa. Está orientado a la inversión en empresas de alto crecimiento y calidad de los mercados emergentes, así como en empresas de primera clase de los países industrializados que generan una parte importante de sus ventas en los mercados emergentes. Los factores decisivos en la selección de títulos individuales son la sostenibilidad del modelo de negocio, las ventajas competitivas, la calidad de la gestión, así como la alta visibilidad de las ventas y la estabilidad del margen de beneficios. Además, en el proceso de valoración se incluyen factores como el marco institucional, la política monetaria y fiscal, las tasas de inflación y la evolución de las divisas del país correspondiente. El objetivo es generar rendimientos positivos de forma sostenida. En principio, no hay restricciones en cuanto al tamaño de las empresas. La liquidez suficiente es un requisito previo. El subfondo se gestiona activamente. El gestor del fondo compone la cartera exclusivamente de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, que se revisa periódicamente y se ajusta en caso necesario. La rentabilidad del subfondo se compara tomando como referencia el MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return Index. El equipo de gestión no está obligado a seguir el índice en ningún momento en la toma de decisiones de inversión y ajuste de la cartera. Por lo tanto, la rentabilidad del subfondo puede diferir significativamente del índice de referencia indicado. Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes.


ISIN:LU2312729929
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:15 marzo 2021
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:9 abril 2021
Patrimonio total del fondo:248,87 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):100,78 EUR
Precio de reembolso:100,78 EUR
Precio de suscripción*:101,79 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:2,13%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,93%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

De acuerdo con las normas regulatorias, no se puede especificar la evolución de los valores de esta clase de participación, que lleva activa menos de un año.

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)
EUR100,00
EUR101,47100,47100,47
EUR101,64100,63100,63
EUR101,81100,80100,80
EUR100,5499,5499,54
EUR100,0299,0399,03
EUR99,9798,9898,98
EUR99,1098,1298,12
EUR97,4896,5196,51
EUR98,8297,8497,84
EUR99,2398,2598,25
EUR99,6798,6898,68
EUR99,6798,6898,68
EUR101,55100,54100,54
EUR102,15101,14101,14
EUR101,68100,67100,67
EUR101,55100,54100,54
EUR101,79100,78100,78

Oportunidades

  • Estos fondos tienen como objetivo aprovechar las oportunidades de crecimiento en los mercados mundiales de renta variable.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo de los fondos debido a las variaciones en los tipos.
  • Los derivados pueden utilizarse para aumentar los rendimientos potenciales.

Riesgos

  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgos de liquidez: El fondo puede invertir una parte de sus activos en valores no negociables en una bolsa o en un mercado parecido. Encontrar a un comprador para estos valores a corto plazo podría causar dificultades. En tal caso, el riesgo de una suspensión del reembolso de las participaciones puede aumentar.
  • Riesgos de contraparte: El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En caso de que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos operativos y riesgos de custodia: El fondo puede ser víctima de un fraude o de otros actos criminales. Puede sufrir pérdidas por malentendidos o errores de trabajadores de la sociedad de inversión o de terceros externos o sufrir daños causados por acontecimientos externos como, por ejemplo, desastres naturales. La custodia de los activos particularmente en el extranjero puede llevar asociado un riesgo de pérdida debido a insolvencia, incumplimientos del deber de diligencia o comportamiento abusivo por parte del depositario o de un subdepositario.
  • Riesgos del Shanghái-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: El fondo puede invertir en acciones A de China elegibles a través del programa Shanghái-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (“SHSC”), lo que puede entrañar riesgos adicionales de compensación y liquidación, así como riesgos legales y operativos, y riesgos relacionados con la limitación de las posibilidades de inversión.