Flossbach von Storch - Global Quality es un fondo de renta variable diversificado a nivel mundial con un enfoque de inversión activo y específico. Al menos el 51% de su patrimonio se invierte directamente en acciones y fondos de renta variable. Se centra principalmente en modelos de negocio de gran calidad y altamente capitalizados, que crecen de forma fiable por encima de la media, muestran un alto nivel de rentabilidad y estabilidad, y están dirigidos por equipos de gestión con mentalidad empresarial. El análisis de la calidad del modelo de negocio y la ponderación de la relación oportunidad-riesgo en el contexto de la valoración de la empresa son esenciales para cada decisión de inversión. El gestor del fondo está orientado a un periodo de inversión a largo plazo y entiende el riesgo como una dimensión económica. Por regla general, no invierte en más de 50 empresas. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor determina, revisa periódicamente y, si es necesario, ajusta la composición de la cartera teniendo en cuenta únicamente los criterios definidos en la política de inversión. La rentabilidad del subfondo se compara con el índice de referencia MSCI World Net Total Return. El gestor no está condicionado por el índice en ningún momento ni en lo que respecta a la toma de decisiones de inversión ni a la composición de la cartera. Por lo tanto, la rentabilidad del subfondo puede diferir significativamente del índice de referencia indicado. A la hora de tomar las decisiones de inversión del subfondo, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los requisitos contenidos en dicha política con arreglo a los criterios ESG, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento „Datos Fundamentales para el Inversor“ (KIID) vigentes.
ISIN: | LU2423020879 |
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Registrado para la venta en: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Clasificación SFDR: | Artículo 8 |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 18 enero 2022 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 20 mayo 2022 |
Patrimonio total del fondo: | 570,03 mills. EUR |
NAV (Valor liquidativo): | 90,06 EUR |
Precio de reembolso: | 90,06 EUR |
Precio de suscripción*: | 90,96 EUR |
Comisión de reembolso: | 0,00% |
Gastos corrientes: | 0,78% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 1,93% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | hasta un 1,00% |
* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%
Fuente: Depositario
Benchmark: MSCI World Net Total Return EUR Index
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Año en curso | -13,39% |
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo)* |
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EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,39 | 99,40 | 99,40 | |
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
EUR | 98,60 | 97,62 | 97,62 | |
EUR | 98,37 | 97,40 | 97,40 | |
EUR | 97,54 | 96,57 | 96,57 | |
EUR | 96,98 | 96,02 | 96,02 | |
EUR | 97,74 | 96,77 | 96,77 | |
EUR | 99,17 | 98,19 | 98,19 | |
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,41 | |
EUR | 100,65 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 98,04 | 97,07 | 97,07 | |
EUR | 97,63 | 96,66 | 96,66 | |
EUR | 97,12 | 96,16 | 96,16 | |
EUR | 97,89 | 96,92 | 96,92 | |
EUR | 99,09 | 98,11 | 98,11 | |
EUR | 97,26 | 96,30 | 96,30 | |
EUR | 96,10 | 95,15 | 95,15 | |
EUR | 96,22 | 95,27 | 95,27 | |
EUR | 96,84 | 95,88 | 95,88 | |
EUR | 96,65 | 95,69 | 95,69 | |
EUR | 95,13 | 94,19 | 94,19 | |
EUR | 94,79 | 93,85 | 93,85 | |
EUR | 94,52 | 93,58 | 93,58 | |
EUR | 94,11 | 93,18 | 93,18 | |
EUR | 92,64 | 91,72 | 91,72 | |
EUR | 94,91 | 93,97 | 93,97 | |
EUR | 95,87 | 94,92 | 94,92 | |
EUR | 95,77 | 94,82 | 94,82 | |
EUR | 95,22 | 94,28 | 94,28 | |
EUR | 96,70 | 95,74 | 95,74 | |
EUR | 96,11 | 95,16 | 95,16 | |
EUR | 95,65 | 94,70 | 94,70 | |
EUR | 93,50 | 92,57 | 92,57 | |
EUR | 92,52 | 91,60 | 91,60 | |
EUR | 94,11 | 93,18 | 93,18 | |
EUR | 93,31 | 92,39 | 92,39 | |
EUR | 92,63 | 91,71 | 91,71 | |
EUR | 92,35 | 91,44 | 91,44 | |
EUR | 94,50 | 93,56 | 93,56 | |
EUR | 96,84 | 95,88 | 95,88 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 99,00 | 98,02 | 98,02 | |
EUR | 98,83 | 97,85 | 97,85 | |
EUR | 99,92 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 98,28 | 97,31 | 97,31 | |
EUR | 98,52 | 97,54 | 97,54 | |
EUR | 98,89 | 97,91 | 97,91 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,12 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 99,72 | 98,73 | 98,73 | |
EUR | 98,96 | 97,98 | 97,98 | |
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 101,64 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 101,39 | 100,39 | 100,39 | |
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 101,02 | 100,02 | 100,02 | |
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 99,47 | 98,49 | 98,49 | |
EUR | 98,90 | 97,92 | 97,92 | |
EUR | 99,68 | 98,69 | 98,69 | |
EUR | 98,71 | 97,73 | 97,73 | |
EUR | 99,74 | 98,75 | 98,75 | |
EUR | 99,20 | 98,22 | 98,22 | |
EUR | 98,09 | 97,12 | 97,12 | |
EUR | 95,95 | 95,00 | 95,00 | |
EUR | 97,41 | 96,45 | 96,45 | |
EUR | 95,82 | 94,87 | 94,87 | |
EUR | 97,07 | 96,11 | 96,11 | |
EUR | 99,52 | 98,53 | 98,53 | |
EUR | 97,01 | 96,05 | 96,05 | |
EUR | 97,05 | 96,09 | 96,09 | |
EUR | 96,97 | 96,01 | 96,01 | |
EUR | 98,41 | 97,44 | 97,44 | |
EUR | 95,72 | 94,77 | 94,77 | |
EUR | 92,21 | 91,30 | 91,30 | |
EUR | 92,28 | 91,37 | 91,37 | |
EUR | 91,64 | 90,73 | 90,73 | |
EUR | 92,70 | 91,78 | 91,78 | |
EUR | 94,53 | 93,59 | 93,59 | |
EUR | 94,19 | 93,26 | 93,26 | |
EUR | 94,36 | 93,43 | 93,43 | |
EUR | 91,54 | 90,63 | 90,63 | |
EUR | 90,96 | 90,06 | 90,06 |
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