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Flossbach von Storch - Global Quality - ET
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Flossbach von Storch - Global Quality - ET

El fondo Flossbach von Storch - Global Quality es un fondo de renta fija global diversificado con un enfoque de inversión activo y centrado. Al menos el 51 % de los activos del fondo se invierten directamente en acciones y fondos de renta variable. La inversión se centra en modelos de negocio de primera clase, altamente capitalizados, que muestren un crecimiento superior a la media y fiable, una alta rentabilidad y estabilidad, y que estén dirigidos por equipos de gestión emprendedores. La comprobación de la calidad de los modelos de negocio y la ponderación de la relación oportunidad-riesgo en el marco de la valoración de la empresa son determinantes para cualquier decisión de inversión. La gestión del fondo persigue un horizonte de inversión a largo plazo y entiende el riesgo como una dimensión económica. Por regla general, se invierte en un máximo de 50 empresas. Además, la estrategia de inversión incluye modelos internos de valoración, integración ASG, compromiso y votación. Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de exclusión definidos en el marco de la política de inversión del subfondo.El subfondo se gestiona activamente. La composición de la cartera la determina el gestor del fondo exclusivamente con arreglo a los criterios definidos en la política de inversión, y se revisa y ajusta periódicamente en caso necesario. La rentabilidad del subfondo se compara tomando como referencia el índice MSCI World Net Total Return. El gestor del fondo no está vinculado al índice en ningún momento en su decisión de inversión y composición de la cartera. Por lo tanto, la rentabilidad del subfondo puede diferir significativamente del índice de referencia indicado. El subfondo está clasificado como un producto del artículo 8 en el sentido del Reglamento sobre la Divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR).Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.

ISIN:LU2423020879
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:18 enero 2022
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:3 febrero 2023
Patrimonio total del fondo:661,37 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):96,05 EUR
Precio de reembolso:96,05 EUR
Precio de suscripción*:97,01 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:2,03%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,93%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 1,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 03.02.2023)

Benchmark: MSCI World Net Total Return EUR Index

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (03.02.2023)

Año en curso5,24%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Top 10 posiciones (Fecha: 31.12.2022)

CONSTELLATION SOFTWARE4,88 %
BERKSHIRE HATHAWAY B4,85 %
ALPHABET - CLASS A3,20 %
MICROSOFT3,12 %
DOLLAR GENERAL2,95 %
DANAHER2,95 %
UNILEVER2,85 %
RECKITT BENCKISER GROUP2,82 %
AMPHENOL2,74 %
MOODY'S2,70 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 10 de sectores (Fecha: 31.12.2022)

Tecnologías de la Información24,79 %
Finanzas21,62 %
Salud15,65 %
Industrial13,82 %
Productos de Primera Necesidad11,80 %
Servicios de Comunicación7,12 %
Consumo Discrecional5,19 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 10 de países (Fecha: 31.12.2022)

Estados Unidos68,63 %
Gran Bretaña5,81 %
Canadá5,00 %
Francia4,88 %
Alemania4,36 %
Suiza4,20 %
India2,72 %
China2,22 %
Dinamarca1,10 %
Hong Kong1,07 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Distribución por divisas tras cobertura (en %) (Fecha: 31.12.2022)

USD69,29 %
EUR12,52 %
CAD4,89 %
CHF4,10 %
HKD3,21 %
GBP2,82 %
INR2,10 %
DKK1,07 %
SEK0,00 %
JPY0,00 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Otros indicadores (Fecha: 31.12.2022)

Valor en riesgo (Var) b0,00%
Volatilidad c0,00%
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d0,00%

a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.

b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.

c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.

d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,15
EUR100,3999,4099,54
EUR100,6399,6399,78
EUR99,9198,9299,06
EUR99,06
EUR99,05
EUR98,6097,6297,76
EUR98,3797,4097,54
EUR97,5496,5796,71
EUR96,9896,0296,16
EUR97,7496,7796,91
EUR96,91
EUR96,90
EUR99,1798,1998,33
EUR100,4099,4199,55
EUR100,6599,6599,79
EUR101,05100,05100,18
EUR98,0497,0797,20
EUR97,20
EUR97,19
EUR97,6396,6696,79
EUR97,1296,1696,29
EUR97,8996,9297,05
EUR99,0998,1198,24
EUR97,2696,3096,43
EUR96,42
EUR96,42
EUR96,1095,1595,28
EUR96,2295,2795,40
EUR96,8495,8896,01
EUR96,6595,6995,82
EUR95,1394,1994,31
EUR94,31
EUR94,30
EUR94,7993,8593,97
EUR94,5293,5893,70
EUR94,1193,1893,30
EUR92,6491,7291,84
EUR94,9193,9794,09
EUR94,09
EUR94,08
EUR95,8794,9295,05
EUR95,7794,8294,94
EUR95,2294,2894,40
EUR96,7095,7495,86
EUR96,1195,1695,28
EUR95,28
EUR95,27
EUR95,6594,7094,82
EUR93,5092,5792,68
EUR92,5291,6091,71
EUR94,1193,1893,29
EUR93,3192,3992,50
EUR92,50
EUR92,50
EUR92,6391,7191,82
EUR92,3591,4491,55
EUR94,5093,5693,67
EUR96,8495,8895,99
EUR97,3096,3496,46
EUR96,45
EUR96,45
EUR99,0098,0298,14
EUR98,8397,8597,97
EUR99,9298,9399,05
EUR98,2897,3197,43
EUR98,5297,5497,66
EUR97,65
EUR97,65
EUR98,8997,9198,03
EUR100,1199,1299,24
EUR100,6199,6199,73
EUR99,7298,7398,84
EUR98,9697,9898,09
EUR98,09
EUR98,09
EUR100,6399,6399,75
EUR101,64100,63100,74
EUR101,39100,39100,51
EUR100,5399,5399,65
EUR101,02100,02100,13
EUR100,13
EUR100,13
EUR100,9199,91100,03
EUR99,4798,4998,60
EUR98,9097,9298,03
EUR99,6898,6998,80
EUR98,80
EUR98,79
EUR98,79
EUR98,78
EUR98,7197,7397,84
EUR99,7498,7598,86
EUR99,2098,2298,32
EUR98,0997,1297,23
EUR97,22
EUR97,22
EUR95,9595,0095,11
EUR97,4196,4596,55
EUR95,8294,8794,97
EUR97,0796,1196,21
EUR99,5298,5398,63
EUR98,63
EUR98,62
EUR97,0196,0596,15
EUR97,0596,0996,19
EUR96,9796,0196,11
EUR98,4197,4497,54
EUR95,7294,7794,87
EUR94,86
EUR94,86
EUR94,85
EUR92,2191,3091,40
EUR92,2891,3791,46
EUR91,6490,7390,82
EUR92,7091,7891,87
EUR91,87
EUR91,86
EUR94,5393,5993,69
EUR94,1993,2693,35
EUR94,3693,4393,53
EUR91,5490,6390,72
EUR90,9690,0690,15
EUR90,14
EUR90,14
EUR91,5190,6090,69
EUR91,7290,8190,90
EUR90,5089,6089,69
EUR89,68
EUR92,5691,6491,73
EUR91,73
EUR91,72
EUR94,5893,6493,73
EUR94,3793,4493,53
EUR94,4693,5293,61
EUR93,7492,8192,90
EUR95,2894,3494,43
EUR94,43
EUR94,43
EUR94,42
EUR94,4593,5193,59
EUR95,2894,3494,42
EUR94,1793,2493,33
EUR93,2492,3292,40
EUR92,40
EUR92,39
EUR91,4390,5290,60
EUR89,7288,8388,91
EUR89,0088,1288,20
EUR89,9989,1089,18
EUR87,4486,5786,65
EUR86,64
EUR86,64
EUR88,0987,2287,30
EUR87,8386,9687,03
EUR88,6887,8087,88
EUR87,88
EUR90,5789,6789,75
EUR89,75
EUR89,74
EUR93,1292,2092,27
EUR92,2491,3391,40
EUR90,9390,0390,10
EUR91,3790,4790,55
EUR90,9490,0490,11
EUR90,11
EUR90,11
EUR91,9791,0691,14
EUR91,9691,0591,13
EUR93,7992,8692,93
EUR94,9794,0394,11
EUR96,1595,2095,28
EUR95,27
EUR95,27
EUR95,8294,8794,95
EUR95,7394,7894,85
EUR94,8393,8993,96
EUR93,8292,8992,96
EUR94,1493,2193,28
EUR93,27
EUR93,27
EUR95,1294,1894,25
EUR93,4892,5592,62
EUR95,3994,4594,52
EUR96,2995,3495,41
EUR97,7696,7996,86
EUR96,85
EUR96,85
EUR96,8595,8995,96
EUR96,7995,8395,90
EUR96,9195,9596,02
EUR99,1198,1398,20
EUR100,3199,3299,39
EUR99,39
EUR99,39
EUR101,22100,22100,29
EUR100,3199,3299,39
EUR100,4299,4399,50
EUR102,54101,52101,59
EUR102,17101,16101,23
EUR101,22
EUR101,22
EUR102,09101,08101,15
EUR101,69100,68100,75
EUR100,9899,98100,04
EUR101,71100,70100,76
EUR101,43100,43100,49
EUR100,49
EUR100,49
EUR100,48
EUR104,24103,21103,28
EUR104,46103,43103,50
EUR103,82102,79102,85
EUR104,07103,04103,10
EUR103,10
EUR103,10
EUR103,46102,44102,50
EUR102,29101,28101,34
EUR101,45100,45100,51
EUR101,95100,94101,00
EUR102,96101,94102,01
EUR102,00
EUR102,00
EUR99,3698,3898,43
EUR98,9497,9698,02
EUR98,3697,3997,44
EUR97,0796,1196,16
EUR98,0397,0697,12
EUR97,11
EUR97,11
EUR96,5695,6095,65
EUR97,2996,3396,39
EUR97,3196,3596,40
EUR98,4397,4697,51
EUR99,1698,1898,24
EUR98,23
EUR98,23
EUR99,8598,8698,91
EUR100,0099,0199,06
EUR97,6396,6696,71
EUR97,6296,6596,70
EUR96,1795,2295,27
EUR95,26
EUR95,26
EUR94,9293,9894,03
EUR95,5394,5894,63
EUR94,5593,6193,66
EUR94,3993,4693,51
EUR93,7192,7892,83
EUR92,82
EUR92,82
EUR93,6792,7492,78
EUR93,5492,6192,65
EUR93,3092,3892,42
EUR94,6693,7293,76
EUR92,6591,7391,77
EUR91,76
EUR91,76
EUR91,4890,5790,60
EUR93,2092,2892,32
EUR94,8493,9093,94
EUR95,3094,3694,40
EUR94,5393,5993,63
EUR93,62
EUR93,62
EUR92,6891,7691,80
EUR92,4591,5391,57
EUR91,7790,8690,89
EUR91,5290,6190,64
EUR92,8691,9491,97
EUR91,97
EUR91,97
EUR91,1190,2190,25
EUR92,6991,7791,80
EUR93,3192,3992,43
EUR92,7391,8191,84
EUR91,5890,6790,70
EUR90,70
EUR90,70
EUR92,9392,0192,04
EUR93,4692,5392,56
EUR94,6393,6993,72
EUR93,4192,4992,52
EUR93,3292,4092,43
EUR92,42
EUR92,42
EUR95,5394,5894,61
EUR94,60
EUR95,1894,2494,27
EUR93,0392,1192,13
EUR92,7991,8791,90
EUR91,90
EUR91,89
EUR92,7491,8291,84
EUR92,8591,9391,95
EUR92,8291,9091,92
EUR91,9191,0091,02
EUR96,1295,1795,20
EUR95,20
EUR95,19
EUR95,8294,8794,90
EUR95,1294,1894,20
EUR95,8794,9294,94
EUR95,1494,2094,23
EUR95,0694,1294,14
EUR94,14
EUR94,13
EUR95,0794,1394,15
EUR95,9895,0395,05
EUR96,5095,5495,56
EUR96,5095,5495,56
EUR96,1995,2495,26
EUR95,25
EUR95,25
EUR96,2795,3295,34
EUR95,3394,3994,41
EUR95,1494,2094,21
EUR98,0397,0697,08
EUR97,0496,0896,10
EUR96,09
EUR96,09
EUR97,0396,0796,09
EUR95,1594,2194,22
EUR94,2193,2893,29
EUR94,2793,3493,36
EUR94,3093,3793,38
EUR93,38
EUR93,38
EUR93,9993,0693,07
EUR95,0394,0994,11
EUR95,1094,1694,17
EUR94,6993,7593,76
EUR92,2591,3491,36
EUR91,35
EUR91,35
EUR91,7990,8890,89
EUR91,4390,5290,53
EUR90,8789,9789,98
EUR92,3891,4791,48
EUR91,4990,5890,59
EUR90,58
EUR90,58
EUR90,58
EUR91,7290,8190,82
EUR91,4690,5590,55
EUR90,9890,0890,09
EUR92,1891,2791,27
EUR91,27
EUR91,27
EUR91,5790,6690,66
EUR91,8290,9190,91
EUR93,0792,1592,15
EUR93,6892,7592,75
EUR93,1692,2492,24
EUR92,24
EUR92,24
EUR94,2193,2893,28
EUR93,7092,7792,77
EUR94,3093,3793,37
EUR94,9193,9793,97
EUR94,7093,7693,76
EUR93,76
EUR93,76
EUR94,8793,9393,93
EUR95,0394,0994,09
EUR95,0794,1394,13
EUR93,9092,9792,97
EUR93,4192,4992,49
EUR94,5593,6193,61
EUR95,0794,1394,13
EUR94,4593,5193,51
EUR93,9593,0293,02
EUR94,6993,7593,75
EUR94,8593,9193,91
EUR93,8592,9292,92
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Oportunidades

  • El fondo tiene como objetivo aprovechar las oportunidades de crecimiento en los mercados mundiales de renta variable.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo del fondo debido a las variaciones en los tipos.
  • Potencial de rentabilidad adicional mediante el uso de derivados.

Riesgos

  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente. Criterios del ASG pueden limitar la selección de las inversiones objetivo en términos de categoría y número, a veces considerablemente.
  • Riesgos de liquidez: El fondo puede invertir una parte de sus activos en valores no negociables en una bolsa o en un mercado parecido. Encontrar a un comprador para estos valores a corto plazo podría causar dificultades. En tal caso, el riesgo de una suspensión del reembolso de las Participaciones puede aumentar.
  • Riesgos de contraparte: El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En caso de que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar las transacciones en derivados para los fines arriba indicados, bajo “Política de inversión”. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos operativos y riesgos de custodia: El fondo puede ser víctima de un fraude o de otros actos criminales. Puede sufrir pérdidas por malentendidos o errores de trabajadores de la sociedad de inversión o de terceros externos o sufrir daños causados por acontecimientos externos como, por ejemplo, desastres naturales. La custodia de los activos particularmente en el extranjero puede llevar asociado un riesgo de pérdida debido a insolvencia, incumplimientos del deber de diligencia o comportamiento abusivo por parte del depositario o de un subdepositario.

Morningstar Rating™ cmt: © (2022) Morningstar Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o su proveedor de contenidos; (2) no debe ser reproducida ni difundida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni su proveedor de contenidos son responsables de los posibles daños o pérdidas derivados de la utilización de esta información. Las calificaciones se refieren al mes anterior.

Para más información sobre Morningstar Ratings, visite https://www.morningstar.es/es/help/Methodology.aspx.

Fecha: 31.12.2022

La calificación de Morningstar mostrada aquí se basa en el denominado "Track Record Extention“ (historial de resultados ampliado). Esta ampliación del historial de resultados implica que se ha llevado a cabo un cálculo retroactivo. Así pues, los resultados mostrados se remontan a antes de la emisión de este subfondo. Estos resultados simulados se corresponden con la metodología recogida en la la documentación correspondiente de Morningstar Extended Performance. Encontrará más información al respecto en: https://www.morningstar.es/ES/glossary/126259/extensi%C3%B3n-del-track-record.aspx.

Clase de acción

ET
ISIN
LU2423020879
Du 03.02.2023
NAV (Valor liquidativo)
96,05EUR
Año en curso
5,24%

Gestor del fondo

Michael Illig
Gestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2016.
Michael Altintzoglou
Subgestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2014.
Ludwig Palm
Subgestor del fondo
En Flossbach von Storch desde 2012.

Morningstar Rating

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Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 1,00%
Comisión de gestión anual 1,93%
Comisión máx. de traspaso 1,00%
(a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Rendimiento posiblemente más bajo
Rend. posiblemente más elevado
1
2
3
4
5
6
7

Documentos

Ficha mensual (31.12.2022)
KID (01.02.2023)
Folleto (30.12.2022)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2022)
Informe anual (en inglés) (30.09.2022)
Aviso a los inversores (15.03.2022)
Aviso a los inversores (26.07.2022)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (28.11.2022)
Información precontractual (01.01.2023)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (01.01.2023)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (01.01.2023)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
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