Flossbach von Storch - Global Quality - ET

Flossbach von Storch - Global Quality es un fondo de renta variable diversificado a nivel mundial con un enfoque de inversión activo y específico. Al menos el 51% de su patrimonio se invierte directamente en acciones y fondos de renta variable. Se centra principalmente en modelos de negocio de gran calidad y altamente capitalizados, que crecen de forma fiable por encima de la media, muestran un alto nivel de rentabilidad y estabilidad, y están dirigidos por equipos de gestión con mentalidad empresarial. El análisis de la calidad del modelo de negocio y la ponderación de la relación oportunidad-riesgo en el contexto de la valoración de la empresa son esenciales para cada decisión de inversión. El gestor del fondo está orientado a un periodo de inversión a largo plazo y entiende el riesgo como una dimensión económica. Por regla general, no invierte en más de 50 empresas. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor determina, revisa periódicamente y, si es necesario, ajusta la composición de la cartera teniendo en cuenta únicamente los criterios definidos en la política de inversión. La rentabilidad del subfondo se compara con el índice de referencia MSCI World Net Total Return. El gestor no está condicionado por el índice en ningún momento ni en lo que respecta a la toma de decisiones de inversión ni a la composición de la cartera. Por lo tanto, la rentabilidad del subfondo puede diferir significativamente del índice de referencia indicado. A la hora de tomar las decisiones de inversión del subfondo, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los requisitos contenidos en dicha política con arreglo a los criterios ESG, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento „Datos Fundamentales para el Inversor“ (KIID) vigentes.


ISIN:LU2423020879
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:18 enero 2022
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:20 mayo 2022
Patrimonio total del fondo:570,03 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):90,06 EUR
Precio de reembolso:90,06 EUR
Precio de suscripción*:90,96 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:0,78%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,93%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 20.05.2022)

Benchmark: MSCI World Net Total Return EUR Index

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (20.05.2022)

Año en curso-13,39%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,00
EUR100,3999,4099,40
EUR100,6399,6399,63
EUR99,9198,9298,92
EUR98,6097,6297,62
EUR98,3797,4097,40
EUR97,5496,5796,57
EUR96,9896,0296,02
EUR97,7496,7796,77
EUR99,1798,1998,19
EUR100,4099,4199,41
EUR100,6599,6599,65
EUR101,05100,05100,05
EUR98,0497,0797,07
EUR97,6396,6696,66
EUR97,1296,1696,16
EUR97,8996,9296,92
EUR99,0998,1198,11
EUR97,2696,3096,30
EUR96,1095,1595,15
EUR96,2295,2795,27
EUR96,8495,8895,88
EUR96,6595,6995,69
EUR95,1394,1994,19
EUR94,7993,8593,85
EUR94,5293,5893,58
EUR94,1193,1893,18
EUR92,6491,7291,72
EUR94,9193,9793,97
EUR95,8794,9294,92
EUR95,7794,8294,82
EUR95,2294,2894,28
EUR96,7095,7495,74
EUR96,1195,1695,16
EUR95,6594,7094,70
EUR93,5092,5792,57
EUR92,5291,6091,60
EUR94,1193,1893,18
EUR93,3192,3992,39
EUR92,6391,7191,71
EUR92,3591,4491,44
EUR94,5093,5693,56
EUR96,8495,8895,88
EUR97,3096,3496,34
EUR99,0098,0298,02
EUR98,8397,8597,85
EUR99,9298,9398,93
EUR98,2897,3197,31
EUR98,5297,5497,54
EUR98,8997,9197,91
EUR100,1199,1299,12
EUR100,6199,6199,61
EUR99,7298,7398,73
EUR98,9697,9897,98
EUR100,6399,6399,63
EUR101,64100,63100,63
EUR101,39100,39100,39
EUR100,5399,5399,53
EUR101,02100,02100,02
EUR100,9199,9199,91
EUR99,4798,4998,49
EUR98,9097,9297,92
EUR99,6898,6998,69
EUR98,7197,7397,73
EUR99,7498,7598,75
EUR99,2098,2298,22
EUR98,0997,1297,12
EUR95,9595,0095,00
EUR97,4196,4596,45
EUR95,8294,8794,87
EUR97,0796,1196,11
EUR99,5298,5398,53
EUR97,0196,0596,05
EUR97,0596,0996,09
EUR96,9796,0196,01
EUR98,4197,4497,44
EUR95,7294,7794,77
EUR92,2191,3091,30
EUR92,2891,3791,37
EUR91,6490,7390,73
EUR92,7091,7891,78
EUR94,5393,5993,59
EUR94,1993,2693,26
EUR94,3693,4393,43
EUR91,5490,6390,63
EUR90,9690,0690,06

Oportunidades

  • El fondo tiene como objetivo aprovechar las oportunidades de crecimiento en los mercados mundiales de renta variable.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo del fondo debido a las variaciones en los tipos.
  • Potencial de rentabilidad adicional mediante el uso de derivados.

Riesgos

  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgos de liquidez: El fondo puede invertir una parte de sus activos en valores no negociables en una bolsa o en un mercado parecido. Encontrar a un comprador para estos valores a corto plazo podría causar dificultades. En tal caso, el riesgo de una suspensión del reembolso de las Participaciones puede aumentar.
  • Riesgos de contraparte: El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En caso de que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar las transacciones en derivados para los fines arriba indicados, bajo “Política de inversión”. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos operativos y riesgos de custodia: El fondo puede ser víctima de un fraude o de otros actos criminales. Puede sufrir pérdidas por malentendidos o errores de trabajadores de la sociedad de inversión o de terceros externos o sufrir daños causados por acontecimientos externos como, por ejemplo, desastres naturales. La custodia de los activos particularmente en el extranjero puede llevar asociado un riesgo de pérdida debido a insolvencia, incumplimientos del deber de diligencia o comportamiento abusivo por parte del depositario o de un subdepositario.

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