Flossbach von Storch - Dividend - ET

Flossbach von Storch - Dividend es un fondo de renta variable diversificado a nivel mundial con un enfoque de inversión activo. Se centra en empresas de gran calidad con un atractivo perfil de dividendos. Además de la rentabilidad de los dividendos, también se tienen en cuenta la fiabilidad y el potencial de mejora de los mismos. A la hora de seleccionar valores individuales, el gestor del fondo emplea el modelo de valoración CaRat (cash-flow rating), un sistema de valoración desarrollado internamente. Se consideran los flujos de caja que se espera que genere la empresa de forma sostenible en relación con el valor total de la empresa. El resultado indica si una empresa tiene una valoración bursátil atractiva o no. Como mínimo, el 75% de los activos del fondo se invierten directamente en acciones. También puede invertir en certificados de acciones, certificados de índices de acciones; así como en bonos, depósitos a plazo fijo y fondos objetivo. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor determina, revisa periódicamente y, si es necesario, ajusta la composición de la cartera teniendo en cuenta únicamente los criterios definidos en la política de inversión. El subfondo no se gestiona en función de ningún índice de referencia. A la hora de tomar las decisiones de inversión del subfondo, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los requisitos contenidos en dicha política con arreglo a los criterios ESG, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento „Datos Fundamentales para el Inversor“ (KIID) vigentes.


ISIN:LU2423020952
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:18 enero 2022
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:20 mayo 2022
Patrimonio total del fondo:677,99 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):91,38 EUR
Precio de reembolso:91,38 EUR
Precio de suscripción*:92,29 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:0,80%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,93%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 20.05.2022)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (20.05.2022)

Año en curso-11,41%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,00
EUR100,6299,6299,62
EUR100,9099,9099,90
EUR100,3299,3399,33
EUR99,2498,2698,26
EUR98,9697,9897,98
EUR98,6197,6397,63
EUR98,2197,2497,24
EUR99,1698,1898,18
EUR100,8699,8699,86
EUR101,56100,55100,55
EUR101,87100,86100,86
EUR102,68101,66101,66
EUR100,5799,5799,57
EUR99,6698,6798,67
EUR99,3998,4198,41
EUR99,7198,7298,72
EUR101,03100,03100,03
EUR99,1698,1898,18
EUR98,4997,5197,51
EUR98,3797,4097,40
EUR98,7897,8097,80
EUR98,8397,8597,85
EUR97,6596,6896,68
EUR97,2196,2596,25
EUR96,8495,8895,88
EUR96,2895,3395,33
EUR95,3394,3994,39
EUR96,4295,4795,47
EUR97,6496,6796,67
EUR96,9896,0296,02
EUR96,3295,3795,37
EUR97,9797,0097,00
EUR97,2296,2696,26
EUR96,5295,5695,56
EUR94,6093,6693,66
EUR93,3192,3992,39
EUR95,0194,0794,07
EUR93,7092,7792,77
EUR93,1292,2092,20
EUR93,1592,2392,23
EUR94,8693,9293,92
EUR96,5295,5695,56
EUR96,7795,8195,81
EUR98,0097,0397,03
EUR97,7196,7496,74
EUR98,7597,7797,77
EUR97,2196,2596,25
EUR97,4196,4596,45
EUR97,8296,8596,85
EUR98,7097,7297,72
EUR99,4398,4598,45
EUR98,7497,7697,76
EUR97,8096,8396,83
EUR99,3298,3498,34
EUR100,2399,2499,24
EUR100,2099,2199,21
EUR99,5398,5498,54
EUR99,9298,9398,93
EUR100,2099,2199,21
EUR99,0298,0498,04
EUR98,4297,4597,45
EUR99,1298,1498,14
EUR98,5297,5497,54
EUR99,3498,3698,36
EUR99,4698,4898,48
EUR98,9097,9297,92
EUR96,8095,8495,84
EUR97,5096,5396,53
EUR96,2595,3095,30
EUR98,0597,0897,08
EUR100,2599,2699,26
EUR97,9997,0297,02
EUR97,6196,6496,64
EUR97,5796,6096,60
EUR98,9297,9497,94
EUR96,3895,4395,43
EUR92,8891,9691,96
EUR92,9692,0492,04
EUR93,0692,1492,14
EUR93,8792,9492,94
EUR95,3194,3794,37
EUR95,3494,4094,40
EUR95,7494,7994,79
EUR93,2092,2892,28
EUR92,2991,3891,38

Oportunidades

  • El fondo tiene como objetivo aprovechar las oportunidades de crecimiento en los mercados mundiales de renta variable.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo del fondo debido a las variaciones en los tipos.
  • Potencial de rentabilidad adicional mediante el uso de derivados.
  • Potencial de rendimientos por dividendos superiores a la media.

Riesgos

  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgos de liquidez: El fondo puede invertir una parte de sus activos en valores no negociables en una bolsa o en un mercado parecido. Encontrar a un comprador para estos valores a corto plazo podría causar dificultades. En tal caso, el riesgo de una suspensión del reembolso de las Participaciones puede aumentar.
  • Riesgos de contraparte: El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En caso de que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar las transacciones en derivados para los fines arriba indicados, bajo “Política de inversión”. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos operativos y riesgos de custodia: El fondo puede ser víctima de un fraude o de otros actos criminales. Puede sufrir pérdidas por malentendidos o errores de trabajadores de la sociedad de inversión o de terceros externos o sufrir daños causados por acontecimientos externos como, por ejemplo, desastres naturales. La custodia de los activos particularmente en el extranjero puede llevar asociado un riesgo de pérdida debido a insolvencia, incumplimientos del deber de diligencia o comportamiento abusivo por parte del depositario o de un subdepositario.

*Del año 2012 al 2022, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones R (LU0831568729) del Subfondo Flossbach von Storch - Dividend. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones R y la Clase de Acciones ET tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.

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