Flossbach von Storch - Dividend - ET

El fondo Flossbach von Storch - Dividend es un fondo de renta fija global diversificado con un enfoque de inversión activo. Se centra en empresas de alta calidad con un atractivo perfil de dividendos. Lo importante aquí no es solo la rentabilidad por dividendo, sino sobre todo la seguridad y el potencial de crecimiento de los dividendos. A la hora de seleccionar valores individuales, la gestión del fondo se basa en herramientas analíticas y modelos de valoración internos. Además, la estrategia de inversión incluye integración ASG, compromiso y votación. Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de exclusión definidos en el marco de la política de inversión del subfondo. Al menos el 75 % de los activos del fondo se invierten directamente en renta variable. Además, el fondo puede invertir en certificados de acciones y certificados de índices de acciones, así como en bonos, depósitos a plazo y fondos objetivo.El subfondo se gestiona activamente utilizando un índice como referencia. La composición de la cartera la determina el gestor del fondo exclusivamente con arreglo a los criterios definidos en la política de inversión, y se revisa y ajusta periódicamente en caso necesario. El subfondo está clasificado como un producto del artículo 8 en el sentido del Reglamento sobre la Divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR).Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.


ISIN:LU2423020952
Registrado para la venta en:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:18 enero 2022
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Acumulación
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:30 enero 2023
Patrimonio total del fondo:776,64 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):94,66 EUR
Precio de reembolso:94,66 EUR
Precio de suscripción*:95,61 EUR
Comisión de reembolso:0,00%
Gastos corrientes:2,03%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:1,93%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:hasta un 1,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 1,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 30.01.2023)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (30.01.2023)

Año en curso1,82%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Capitalización de mercado (Fecha: 31.12.2022)

Mega Cap (>50 Mrd€)68,22 %
Large Cap (10-50 Mrd€)17,63 %
Caja9,54 %
Mid Cap (2-10 Mrd€)5,05 %
Otros (como derivados)-0,44 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 10 posiciones (Fecha: 31.12.2022)

UNILEVER3,97 %
RECKITT BENCKISER GROUP3,88 %
TENCENT HOLDINGS3,11 %
DOLLAR GENERAL3,10 %
ROCHE HOLDING2,89 %
TOTALENERGIES2,28 %
BECTON DICKINSON2,17 %
NIKE2,16 %
HDFC BANK ADR2,12 %
CHURCH & DWIGHT2,09 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Top 5 de sectores (Fecha: 31.12.2022)

Salud23,37 %
Productos de Primera Necesidad19,88 %
Tecnologías de la Información19,87 %
Consumo Discrecional8,01 %
Servicios de Comunicación7,73 %

 Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Distribución por divisas tras cobertura (en %) (Fecha: 31.12.2022)

USD63,03 %
EUR21,94 %
GBP3,95 %
HKD3,12 %
DKK3,05 %
CHF2,89 %
CAD2,02 %
JPY0,00 %
SEK0,00 %
NOK0,00 %

Fuente: Depositario y Flossbach von Storch

Otros indicadores (Fecha: 31.12.2022)

Valor en riesgo (Var) b0,00%
Volatilidad c0,00%
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d0,00%

a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.

b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.

c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.

d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,14
EUR100,6299,6299,75
EUR100,9099,90100,03
EUR100,3299,3399,46
EUR99,45
EUR99,45
EUR99,2498,2698,38
EUR98,9697,9898,11
EUR98,6197,6397,75
EUR98,2197,2497,36
EUR99,1698,1898,31
EUR98,30
EUR98,30
EUR100,8699,8699,99
EUR101,56100,55100,68
EUR101,87100,86100,99
EUR102,68101,66101,78
EUR100,5799,5799,69
EUR99,69
EUR99,68
EUR99,6698,6798,79
EUR99,3998,4198,53
EUR99,7198,7298,85
EUR101,03100,03100,15
EUR99,1698,1898,29
EUR98,29
EUR98,29
EUR98,4997,5197,63
EUR98,3797,4097,51
EUR98,7897,8097,92
EUR98,8397,8597,97
EUR97,6596,6896,79
EUR96,79
EUR96,79
EUR97,2196,2596,36
EUR96,8495,8895,99
EUR96,2895,3395,45
EUR95,3394,3994,50
EUR96,4295,4795,58
EUR95,58
EUR95,57
EUR97,6496,6796,78
EUR96,9896,0296,13
EUR96,3295,3795,47
EUR97,9797,0097,12
EUR97,2296,2696,38
EUR96,37
EUR96,37
EUR96,5295,5695,67
EUR94,6093,6693,76
EUR93,3192,3992,49
EUR95,0194,0794,17
EUR93,7092,7792,87
EUR92,87
EUR92,87
EUR93,1292,2092,30
EUR93,1592,2392,33
EUR94,8693,9294,03
EUR96,5295,5695,67
EUR96,7795,8195,92
EUR95,91
EUR95,91
EUR98,0097,0397,13
EUR97,7196,7496,84
EUR98,7597,7797,87
EUR97,2196,2596,36
EUR97,4196,4596,55
EUR96,55
EUR96,55
EUR97,8296,8596,95
EUR98,7097,7297,82
EUR99,4398,4598,55
EUR98,7497,7697,87
EUR97,8096,8396,94
EUR96,93
EUR96,93
EUR99,3298,3498,44
EUR100,2399,2499,34
EUR100,2099,2199,31
EUR99,5398,5498,64
EUR99,9298,9399,02
EUR99,02
EUR99,02
EUR100,2099,2199,31
EUR99,0298,0498,14
EUR98,4297,4597,54
EUR99,1298,1498,24
EUR98,24
EUR98,23
EUR98,23
EUR98,23
EUR98,5297,5497,63
EUR99,3498,3698,46
EUR99,4698,4898,57
EUR98,9097,9298,02
EUR98,01
EUR98,01
EUR96,8095,8495,93
EUR97,5096,5396,62
EUR96,2595,3095,39
EUR98,0597,0897,17
EUR100,2599,2699,35
EUR99,35
EUR99,35
EUR97,9997,0297,11
EUR97,6196,6496,73
EUR97,5796,6096,68
EUR98,9297,9498,03
EUR96,3895,4395,51
EUR95,51
EUR95,51
EUR95,50
EUR92,8891,9692,05
EUR92,9692,0492,12
EUR93,0692,1492,22
EUR93,8792,9493,03
EUR93,02
EUR93,02
EUR95,3194,3794,46
EUR95,3494,4094,48
EUR95,7494,7994,88
EUR93,2092,2892,35
EUR92,2991,3891,46
EUR91,46
EUR91,46
EUR93,2692,3492,42
EUR93,7592,8292,90
EUR92,5191,5991,67
EUR91,66
EUR94,2693,3393,41
EUR93,40
EUR93,40
EUR96,0495,0995,17
EUR96,1395,1895,26
EUR96,1795,2295,30
EUR95,2594,3194,38
EUR96,4495,4995,57
EUR95,57
EUR95,57
EUR95,56
EUR95,9294,9795,04
EUR96,5795,6195,68
EUR95,6994,7494,81
EUR94,5293,5893,65
EUR93,65
EUR93,64
EUR92,7991,8791,94
EUR90,9490,0490,11
EUR90,1689,2789,34
EUR90,7689,8689,93
EUR88,0887,2187,28
EUR87,28
EUR87,27
EUR88,4987,6187,68
EUR88,4787,5987,66
EUR89,5988,7088,77
EUR88,76
EUR91,0590,1590,21
EUR90,21
EUR90,20
EUR93,2492,3292,39
EUR92,5991,6791,74
EUR91,5790,6690,73
EUR91,7190,8090,86
EUR91,2290,3290,39
EUR90,38
EUR90,38
EUR92,2791,3691,43
EUR92,2291,3191,38
EUR93,1292,2092,26
EUR94,2493,3193,37
EUR95,1994,2594,32
EUR94,31
EUR94,31
EUR94,9293,9894,05
EUR94,8893,9494,00
EUR94,3993,4693,52
EUR93,6692,7392,79
EUR93,8592,9292,98
EUR92,98
EUR92,98
EUR94,9193,9794,03
EUR93,5192,5892,64
EUR95,2494,3094,36
EUR95,8094,8594,91
EUR97,1396,1796,23
EUR96,23
EUR96,22
EUR96,9195,9596,01
EUR96,9696,0096,06
EUR97,0096,0496,10
EUR98,2997,3297,38
EUR99,6898,6998,75
EUR98,75
EUR98,74
EUR100,3999,4099,46
EUR99,5998,6098,66
EUR99,3598,3798,43
EUR100,6499,6499,69
EUR100,6799,6799,72
EUR99,72
EUR99,72
EUR100,5499,5499,60
EUR100,3099,3199,37
EUR99,4998,5098,56
EUR100,4099,4199,47
EUR100,1399,1499,19
EUR99,19
EUR99,18
EUR99,18
EUR102,64101,62101,68
EUR102,88101,86101,92
EUR102,37101,36101,42
EUR102,80101,78101,84
EUR101,83
EUR101,83
EUR102,39101,38101,44
EUR101,19100,19100,24
EUR100,3999,4099,46
EUR100,8299,8299,87
EUR101,68100,67100,73
EUR100,72
EUR100,72
EUR98,4297,4597,50
EUR97,9797,0097,05
EUR97,2296,2696,31
EUR96,0395,0895,13
EUR96,5395,5795,62
EUR95,62
EUR95,61
EUR95,6894,7394,77
EUR96,1095,1595,20
EUR96,2195,2695,31
EUR96,9295,9696,01
EUR97,3496,3896,43
EUR96,42
EUR96,42
EUR98,0797,1097,14
EUR98,4197,4497,48
EUR95,9094,9594,99
EUR95,7494,7994,83
EUR94,4293,4993,53
EUR93,53
EUR93,53
EUR93,4392,5092,54
EUR93,8692,9392,98
EUR92,7491,8291,86
EUR92,7591,8391,88
EUR91,8790,9691,00
EUR90,99
EUR90,99
EUR91,4290,5190,55
EUR91,3690,4690,50
EUR90,8389,9389,97
EUR91,7890,8790,91
EUR89,6688,7788,81
EUR88,81
EUR88,80
EUR88,7887,9087,93
EUR90,5489,6489,67
EUR92,0791,1691,19
EUR92,3391,4291,45
EUR91,6490,7390,76
EUR90,76
EUR90,76
EUR89,7788,8888,92
EUR89,6088,7188,74
EUR89,0088,1288,15
EUR88,6087,7287,75
EUR89,7688,8788,90
EUR88,90
EUR88,89
EUR88,7387,8587,88
EUR90,3189,4289,45
EUR90,7489,8489,87
EUR90,3189,4289,45
EUR89,3288,4488,47
EUR88,47
EUR88,47
EUR90,4089,5089,52
EUR90,9490,0490,07
EUR92,1291,2191,24
EUR91,6090,6990,72
EUR91,7490,8390,86
EUR90,86
EUR90,86
EUR93,6292,6992,72
EUR92,71
EUR94,0193,0893,11
EUR91,9691,0591,08
EUR91,7590,8490,86
EUR90,86
EUR90,86
EUR92,3691,4591,48
EUR92,6091,6891,71
EUR92,9091,9892,01
EUR91,9691,0591,08
EUR95,5494,5994,61
EUR94,60
EUR94,60
EUR95,2694,3294,35
EUR94,9694,0294,05
EUR95,6194,6694,68
EUR94,8793,9393,95
EUR94,9193,9793,99
EUR93,99
EUR93,98
EUR95,1694,2294,24
EUR95,8594,9094,92
EUR96,3295,3795,38
EUR96,1295,1795,19
EUR96,0995,1495,16
EUR95,16
EUR95,15
EUR96,2895,3395,35
EUR95,3894,4494,45
EUR95,2594,3194,32
EUR97,6596,6896,69
EUR97,0596,0996,11
EUR96,11
EUR96,10
EUR97,4396,4796,49
EUR95,9494,9995,01
EUR95,2394,2994,30
EUR95,1994,2594,26
EUR95,4094,4694,48
EUR94,47
EUR94,47
EUR95,1894,2494,26
EUR95,9995,0495,05
EUR96,1295,1795,19
EUR95,9194,9694,98
EUR94,0393,1093,11
EUR93,11
EUR93,10
EUR93,4092,4892,49
EUR93,1692,2492,25
EUR92,6591,7391,74
EUR94,1693,2393,24
EUR93,5992,6692,67
EUR92,66
EUR92,66
EUR92,66
EUR93,6292,6992,70
EUR93,5092,5792,57
EUR93,1392,2192,22
EUR93,9092,9792,97
EUR92,97
EUR92,97
EUR93,1992,2792,27
EUR93,6892,7592,75
EUR94,8393,8993,89
EUR95,4594,5094,50
EUR95,4094,4694,46
EUR94,46
EUR94,46
EUR96,2395,2895,28
EUR95,4694,5194,51
EUR95,8194,8694,86
EUR96,0495,0995,09
EUR95,9795,0295,02
EUR95,02
EUR95,02
EUR96,2595,3095,30
EUR96,4895,5295,52
EUR96,5995,6395,63
EUR95,7794,8294,82
EUR95,4194,4794,47
EUR96,1395,1895,18
EUR96,4695,5095,50
EUR95,9294,9794,97
EUR95,2994,3594,35
EUR95,8794,9294,92
EUR95,6194,6694,66

Oportunidades

  • El fondo tiene como objetivo aprovechar las oportunidades de crecimiento en los mercados mundiales de renta variable.
  • Inversión en activos financieros en divisas extranjeras que puede favorecer el valor liquidativo del fondo debido a las variaciones en los tipos.
  • Potencial de rentabilidad adicional mediante el uso de derivados.
  • Potencial de rendimientos por dividendos superiores a la media.

Riesgos

  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente. Los criterios del ASG pueden limitar la selección de las inversiones objetivo en términos de categoría y número, a veces considerablemente.
  • Riesgos de liquidez: El fondo puede invertir una parte de sus activos en valores no negociables en una bolsa o en un mercado parecido. Encontrar a un comprador para estos valores a corto plazo podría causar dificultades. En tal caso, el riesgo de una suspensión del reembolso de las Participaciones puede aumentar.
  • Riesgos de contraparte: El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En caso de que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar las transacciones en derivados para los fines arriba indicados, bajo “Política de inversión”. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.
  • Riesgos operativos y riesgos de custodia: El fondo puede ser víctima de un fraude o de otros actos criminales. Puede sufrir pérdidas por malentendidos o errores de trabajadores de la sociedad de inversión o de terceros externos o sufrir daños causados por acontecimientos externos como, por ejemplo, desastres naturales. La custodia de los activos particularmente en el extranjero puede llevar asociado un riesgo de pérdida debido a insolvencia, incumplimientos del deber de diligencia o comportamiento abusivo por parte del depositario o de un subdepositario.

*Del año 2012 al 2022, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones R (LU0831568729) del Subfondo Flossbach von Storch - Dividend. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones R y la Clase de Acciones ET tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.

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Fecha: 30.11.2022

La calificación de Morningstar mostrada aquí se basa en el denominado "Track Record Extention“ (historial de resultados ampliado). Esta ampliación del historial de resultados implica que se ha llevado a cabo un cálculo retroactivo. Así pues, los resultados mostrados se remontan a antes de la emisión de este subfondo. Estos resultados simulados se corresponden con la metodología recogida en la la documentación correspondiente de Morningstar Extended Performance. Encontrará más información al respecto en: https://www.morningstar.es/ES/glossary/126259/extensi%C3%B3n-del-track-record.aspx.