El fondo Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 es un fondo de renta fija mundial diversificado con un enfoque de inversión activo. El objetivo de la estrategia de inversión es, teniendo en cuenta el riesgo de inversión, obtener una revalorización adecuada que pueda alcanzarse con una elevada seguridad. Invierte principalmente en bonos corporativos, cédulas hipotecarias y bonos soberanos denominados en euros con una buena calidad crediticia y una elevada probabilidad de reembolso. Adicionalmente, puede invertirse en bonos denominados en otras divisas. La calificación media del fondo es de grado de inversión. La concepción del fondo se ajusta a la filosofía de inversión de Flossbach von Storch AG. Las fuentes de riesgo se gestionan de forma activa. Para tener en cuenta los riesgos de reinversión y de precios, la inversión se centra en títulos con una vida residual próxima a la vida (residual) del fondo. Los riesgos de cambio se cubren mediante derivados. Asimismo, se tiene en cuenta un colchón de riesgo de 25 puntos básicos anuales. Además, el fondo cuenta con un evento de reembolso anticipado, diseñado pensando en el cliente. En caso de que, transcurridos al menos tres años de la duración del fondo, se alcanzara la rentabilidad acumulada prevista para un periodo de cuatro años, se activa el evento de reembolso. De este modo, el rendimiento del cliente se materializa y se maximiza en un plazo más corto. En general, las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. No puede garantizarse que se alcanzarán los objetivos de la política de inversión. El subfondo está clasificado como un producto conforme al artículo 8 en el sentido del Reglamento de Divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR). Puede obtenerse información adicional sobre los objetivos y la política de inversión en el folleto vigente y el documento de datos fundamentales para el inversor (PRIIP-KID).
ISIN: | LU2571806970 |
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Registrado para la venta en: | AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Clasificación SFDR: | Artículo 8 |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 25 abril 2023 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Reparto |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Patrimonio total del fondo: | 0,00 EUR |
NAV (Valor liquidativo): | EUR |
Precio de reembolso: | EUR |
Precio de suscripción*: | EUR |
Comisión de reembolso: | 2,00% |
Gastos corrientes: | 0,94% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 0,79% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | hasta un 1,25% |
Comisión máx. de traspaso: | 0,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar) |
* Incl. comisión max. de suscripción del 1,25%
Fuente: Depositario
De acuerdo con las normas regulatorias, no se puede especificar la evolución de los valores de esta clase de participación, que lleva activa menos de un año.
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo)* |
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