| Nombre del fondo | ISIN | Moneda de la clase de participaciones | Aplicación del rendimiento |
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | USD | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R | LU1897624026 | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT | LU1897624299 | EUR | Acumulación |
| (DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | LU2571806970 | EUR | Reparto |
| (DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | LU2571807192 | EUR | Acumulación |
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.
| Nombre del fondo | * Precio de suscripción | NAV (Valor liquidativo) | Datos a |
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 109,04 EUR | 107,96 | 30.11.2023 |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 97,76 EUR | 96,79 | 30.11.2023 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT | 115,41 EUR | 112,05 | 30.11.2023 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT | 104,13 USD | 101,10 | 30.11.2023 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT | 110,48 EUR | 110,48 | 30.11.2023 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R | EUR | 100,19 | 30.11.2023 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT | EUR | 108,16 | 30.11.2023 |
| (DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | |||
| (DEAKTIVIERT) Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT |
* Incl. comisión max. de suscripción
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.
