Listado completo de fondos


Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET1, 8LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT, 7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT, 7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ELU2243568974EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ETLU2243569196EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ELU2243568032EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ETLU2243568115EURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT1, 8LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853EURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT3LU2105778232EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT122,57 EUR122,5720.05.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET132,43 EUR131,1220.05.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET103,14 USD102,1220.05.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - R108,83 EUR107,7520.05.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RT97,54 EUR96,5720.05.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT104,48 EUR104,4820.05.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ET107,57 EUR106,5020.05.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT109,63 EUR109,6319.05.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET116,89 EUR115,7320.05.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT113,07 EUR113,0720.05.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ET123,04 EUR121,8220.05.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT98,21 EUR98,2120.05.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - E96,57 EUR95,6120.05.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ET97,79 EUR96,8220.05.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT103,82 EUR103,8220.05.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - E102,06 EUR101,0520.05.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ET103,35 EUR102,3320.05.2022
Flossbach von Storch - Dividend - ET92,29 EUR91,3820.05.2022
Flossbach von Storch - Global Quality - ET90,96 EUR90,0620.05.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET79,25 EUR78,4720.05.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT113,93 EUR110,6120.05.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT99,03 USD96,1520.05.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT108,57 EUR108,5720.05.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R89,24 EUR89,2420.05.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT100,73 EUR100,7320.05.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - R100,83 EUR100,8320.05.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RT106,69 EUR106,6920.05.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R95,68 EUR95,6820.05.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT99,49 EUR99,4920.05.2022

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT2, 7KIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET2KIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET1, 8KIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RKIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RTKIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT, 7KIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ETKIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7KIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET2KIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT, 7KIID (al 04.05.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ETKIID (al 04.05.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7KIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - EKIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ETKIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7KIID (al 04.05.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - EKIID (al 04.05.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ETKIID (al 04.05.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Dividend - ETKIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETKIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2KIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT2KIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT1, 8KIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT2, 7KIID (al 19.04.2022)Folleto (al 04.05.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RKIID (al 19.04.2022)Folleto de venta (al 19.04.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTKIID (al 19.04.2022)Folleto de venta (al 19.04.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RKIID (al 19.04.2022)Folleto de venta (al 19.04.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RTKIID (al 19.04.2022)Folleto de venta (al 19.04.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R3KIID (al 19.04.2022)Folleto de venta (al 19.04.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT3KIID (al 19.04.2022)Folleto de venta (al 19.04.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2021)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.