Listado completo de fondos


Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET1, 8LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT, 7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT, 7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ELU2243568974EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ETLU2243569196EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ELU2243568032EURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ETLU2243568115EURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT1, 8LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853EURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT3LU2105778232EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT120,26 EUR120,2605.10.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET129,48 EUR128,2005.10.2022
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET101,85 USD100,8405.10.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - R106,90 EUR105,8405.10.2022
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RT95,81 EUR94,8605.10.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT103,00 EUR103,0005.10.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ET105,63 EUR104,5805.10.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - HT108,50 EUR108,5005.10.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET115,49 EUR114,3505.10.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT113,33 EUR113,3305.10.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ET122,85 EUR121,6305.10.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT96,70 EUR96,7005.10.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - E94,70 EUR93,7605.10.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ET95,90 EUR94,9505.10.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT104,15 EUR104,1505.10.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - E101,98 EUR100,9705.10.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ET103,27 EUR102,2505.10.2022
Flossbach von Storch - Dividend - ET92,07 EUR91,1605.10.2022
Flossbach von Storch - Global Quality - ET94,84 EUR93,9005.10.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET79,21 EUR78,4305.10.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT110,24 EUR107,0305.10.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT96,42 USD93,6205.10.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT105,16 EUR105,1605.10.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R84,09 EUR84,0904.10.2022
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT98,18 EUR98,1804.10.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - R96,96 EUR96,9604.10.2022
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RT102,59 EUR102,5904.10.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R93,77 EUR93,7704.10.2022
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT97,50 EUR97,5004.10.2022

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - USD-ET1, 8KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - HT, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - HT, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - EKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - EKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Dividend - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETKIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT2KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - USD-RT1, 8KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - HT2, 7KIID (al 02.08.2022)Folleto (al 09.09.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - - RTKIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - R3KIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - - RT3KIID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 02.08.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2021)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.