Listado completo de fondos


Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853EURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3LU2105778232EURAcumulación
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RLU2571806970EURReparto
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RTLU2571807192EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT126,01 EUR126,0105.06.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET134,80 EUR133,4705.06.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET107,84 USD106,7705.06.2023
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R107,63 EUR106,5605.06.2023
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT96,47 EUR95,5105.06.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT105,88 EUR105,8805.06.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET107,83 EUR106,7605.06.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT112,31 EUR112,3105.06.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET118,73 EUR117,5505.06.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT118,26 EUR118,2605.06.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET127,30 EUR126,0405.06.2023
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT99,34 EUR99,3405.06.2023
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT108,44 EUR108,4405.06.2023
Flossbach von Storch - Dividend - ET97,56 EUR96,5905.06.2023
Flossbach von Storch - Global Quality - ET100,23 EUR99,2405.06.2023
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET81,28 EUR80,4805.06.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT114,53 EUR111,1905.06.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT102,18 USD99,2005.06.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT109,47 EUR109,4705.06.2023
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R EUR86,7005.06.2023
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT EUR101,2205.06.2023
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R EUR99,3805.06.2023
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT EUR107,2805.06.2023
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R EUR95,3405.06.2023
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR101,2305.06.2023
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RKID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTKID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Dividend - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETKID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KID (al 01.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RKID (al 16.02.2023)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTKID (al 16.02.2023)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RKID (al 27.02.2023)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTKID (al 27.02.2023)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3KID (al 16.02.2023)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3KID (al 16.02.2023)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RKID (al 10.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RTKID (al 10.02.2023)Folleto (al 10.02.2023)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2023)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.