Listado completo de fondos


Nombre del fondoISINMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7LU1748854947EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8LU2207301743USDAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RLU0952573136EURReparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTLU2279688266EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7LU1245470320EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7LU1245471484EURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7LU2243569279EURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7LU2243568206EURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879EURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711EURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8LU2206381894USDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853EURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RLU1897624026EURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTLU1897624299EURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3LU2105777937EURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3LU2105778232EURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondo* Precio de suscripciónNAV (Valor liquidativo)Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT121,55 EUR121,5531.01.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET130,46 EUR129,1731.01.2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET103,74 USD102,7131.01.2023
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R107,11 EUR106,0531.01.2023
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT96,00 EUR95,0531.01.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT103,93 EUR103,9331.01.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET106,22 EUR105,1731.01.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT108,99 EUR108,9931.01.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET115,63 EUR114,4931.01.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT113,63 EUR113,6331.01.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET122,76 EUR121,5431.01.2023
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT97,52 EUR97,5231.01.2023
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT104,23 EUR104,2331.01.2023
Flossbach von Storch - Dividend - ET94,98 EUR94,0431.01.2023
Flossbach von Storch - Global Quality - ET93,85 EUR92,9231.01.2023
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET82,91 EUR82,0931.01.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT114,23 EUR110,9031.01.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT101,11 USD98,1731.01.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT109,08 EUR109,0831.01.2023
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R85,70 EUR85,7030.01.2023
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT100,05 EUR100,0530.01.2023
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R101,46 EUR101,4630.01.2023
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT107,36 EUR107,3630.01.2023
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R95,38 EUR95,3830.01.2023
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT99,18 EUR99,1830.01.2023

* Incl. comisión max. de suscripción
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.

Nombre del fondoKIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestral
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RKID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RTKID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Dividend - ETKID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETKID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KID (al 03.01.2023)Folleto (al 30.12.2022)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RKID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTKID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RKID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTKID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3KID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3KID (al 02.08.2022)Folleto de venta (al 30.12.2022)Annual Report (EN) (al 30.09.2022)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2022)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.