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Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R
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Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R

El objetivo del subfondo Flossbach von Storch II – Rentas 2025 es reflejar en la mayor medida posible la evolución de valor del Flossbach von Storch – Bond Opportunities ("OICVM principal"), como OICVM subordinado. El subfondo invierte de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal. La inversión en fondos líquidos está limitada al 15% del patrimonio neto. El uso de instrumentos financieros cuyo valor depende de los precios futuros de otros activos (“derivados”) no está permitido. La política de inversión del subfondo debe contemplarse junto con el OICVM principal: el objetivo de la política de inversión del OICVM principal es consiste en obtener una revalorización adecuada del subfondo considerando el riesgo de inversión. El OICVM principal invierte su patrimonio del subfondo conforme al principio de diversificación del riesgo en valores de renta fija (incluyendo bonos corporativos), instrumentos del mercado monetario, títulos de deuda de todo tipo, participaciones de fondos de inversión (“fondos destino”), depósitos a plazo fijo, certificados y otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles) y recursos líquidos. Los fondos subyacentes incluyen fondos diversificados (fondos mixtos), de renta fija, de bonos convertibles, de certificados de participación y fondos del mercado monetario. La inversión en otros fondos no debe superar el 10 % del patrimonio. A la hora de tomar las decisiones de inversión del OICVM principal, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los aspectos incluidos en ella, tal como se define más detalladamente en el apartado «Política de sostenibilidad» del folleto de venta. El subfondo es un producto clasificado con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.

ISIN:LU1897624026
Registrado para la venta en:ES, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Clasificación SFDR:Artículo 8
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:25 febrero 2019
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Reparto
Último reparto:2,00 EUR (a 22 marzo 2023)
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:27 septiembre 2023
Patrimonio total del fondo:51,19 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):96,96 EUR
Precio de reembolso:95,51 EUR
Precio de suscripción*:96,96 EUR
Comisión de reembolso:0,75%
Gastos corrientes:0,97%
de ellos, entre otros, comisión de gestión:0,88%
Comisión por rentabilidad:
Comisión máx. de suscripción:0,00%
Comisión máx. de traspaso:hasta un 3,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%

Fuente: Depositario

Rentabilidad histórica (en %)(Fecha: 27.09.2023)

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Del año junio 2009 a febrero 2019, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones QT (LU2369862177) del Subfondo Flossbach von Storch - Bond Opportunities. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneraciones.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Rentabilidad acumulada (en %) (27.09.2023)

Año en curso0,06%
2022-9,34%
2021-2,37%
20208,98%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.

Del año junio 2009 a febrero 2019, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones QT (LU2369862177) del Subfondo Flossbach von Storch - Bond Opportunities. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneraciones.

Fuente: Depositario y SIX Financial Information

Historic Prices

FechaMoneda de la clase de participacionesPrecio de suscripciónPrecio de reembolsoNAV (Valor liquidativo)*
EUR100,0097,5099,89
EUR100,0797,5799,96
EUR100,1997,69100,07
EUR100,2797,76100,16
EUR100,2197,70100,10
EUR100,10
EUR100,10
EUR100,2697,75100,14
EUR100,3997,88100,28
EUR100,3897,87100,26
EUR100,3297,81100,21
EUR100,4297,91100,30
EUR100,30
EUR100,30
EUR100,2897,77100,16
EUR100,3297,81100,21
EUR100,6298,10100,50
EUR100,7898,26100,65
EUR100,8998,37100,77
EUR100,77
EUR100,77
EUR101,0098,48100,87
EUR101,2298,69101,10
EUR101,3698,83101,24
EUR101,2898,75101,15
EUR101,3498,81101,22
EUR101,22
EUR101,22
EUR101,5999,05101,47
EUR101,5899,04101,45
EUR101,6099,06101,47
EUR101,9399,38101,80
EUR101,8799,32101,75
EUR101,75
EUR101,74
EUR101,9899,43101,85
EUR102,0299,47101,89
EUR102,1999,64102,06
EUR102,0799,52101,94
EUR102,0699,51101,97
EUR101,97
EUR101,97
EUR102,0699,51101,96
EUR102,0899,53101,99
EUR102,2199,65102,12
EUR102,3299,76102,22
EUR102,3199,75102,21
EUR102,21
EUR102,21
EUR102,2599,69102,16
EUR102,3699,80102,26
EUR102,3899,82102,29
EUR102,4299,86102,33
EUR102,33
EUR102,33
EUR102,33
EUR102,33
EUR102,58100,02102,49
EUR102,64100,07102,55
EUR102,92100,35102,83
EUR102,86100,29102,77
EUR102,77
EUR102,77
EUR102,97100,40102,89
EUR102,98100,41102,90
EUR102,90
EUR103,07100,49102,98
EUR103,08100,50103,00
EUR103,00
EUR102,99
EUR103,08100,50102,99
EUR103,14100,56103,06
EUR103,18100,60103,09
EUR103,09
EUR102,74100,17102,66
EUR102,66
EUR102,66
EUR102,69100,12102,61
EUR102,70100,13102,62
EUR102,64100,07102,56
EUR102,77100,20102,69
EUR102,88100,31102,80
EUR102,80
EUR102,80
EUR102,93100,36102,86
EUR102,87100,30102,80
EUR102,77100,20102,69
EUR102,79100,22102,71
EUR102,76100,19102,67
EUR102,67
EUR102,67
EUR102,77100,20102,69
EUR102,79100,22102,71
EUR102,93100,36102,86
EUR102,86
EUR102,96100,39102,89
EUR102,89
EUR102,88
EUR103,04100,46102,96
EUR103,06100,48102,98
EUR103,13100,55103,06
EUR103,35100,77103,28
EUR103,44100,85103,37
EUR103,37
EUR103,37
EUR103,37
EUR103,75101,16103,68
EUR103,85101,25103,78
EUR103,85101,25103,78
EUR103,98101,38103,92
EUR103,91
EUR103,91
EUR104,07101,47104,01
EUR104,16101,56104,09
EUR104,86102,24104,80
EUR105,21102,58105,14
EUR105,70103,06105,64
EUR105,64
EUR105,64
EUR105,59102,95105,53
EUR105,65103,01105,59
EUR105,62102,98105,56
EUR105,41102,77105,35
EUR105,63102,99105,57
EUR105,56
EUR105,56
EUR105,72103,08105,66
EUR105,90103,25105,84
EUR106,08103,43106,03
EUR106,42103,76106,37
EUR106,61103,94106,55
EUR106,55
EUR106,55
EUR106,58103,92106,53
EUR106,52103,86106,46
EUR106,38103,72106,32
EUR106,29103,63106,23
EUR106,20103,55106,15
EUR106,14
EUR106,14
EUR106,26103,60106,21
EUR106,44103,78106,39
EUR106,55103,89106,50
EUR106,72104,05106,66
EUR106,70104,03106,64
EUR106,64
EUR106,64
EUR106,86104,19106,82
EUR106,89104,22106,84
EUR106,97104,30106,92
EUR107,27104,59107,23
EUR107,38104,70107,33
EUR107,33
EUR107,33
EUR107,45104,76107,40
EUR107,43104,74107,38
EUR107,27104,59107,23
EUR107,52104,83107,47
EUR107,50104,81107,45
EUR107,45
EUR107,45
EUR107,62104,93107,58
EUR107,44104,75107,40
EUR107,52104,83107,47
EUR107,56104,87107,52
EUR107,64104,95107,60
EUR107,60
EUR107,59
EUR107,62104,93107,58
EUR107,83105,13107,80
EUR107,82105,12107,78
EUR107,78
EUR108,34105,63108,30
EUR108,30
EUR108,30
EUR108,45105,74108,43
EUR108,27105,56108,24
EUR108,39105,68108,36
EUR108,45105,74108,42
EUR108,51105,80108,48
EUR108,47
EUR108,47
EUR108,64105,92108,61
EUR108,62105,90108,59
EUR108,80106,08108,77
EUR108,76106,04108,73
EUR108,80106,08108,77
EUR108,76
EUR108,76
EUR108,83106,11108,80
EUR108,89106,17108,86
EUR108,83106,11108,80
EUR108,84106,12108,81
EUR108,67105,95108,65
EUR108,65
EUR108,64
EUR108,72106,00108,69
EUR108,63105,91108,60
EUR108,34105,63108,31
EUR108,21105,50108,18
EUR108,15105,45108,12
EUR108,12
EUR108,12
EUR108,18105,48108,15
EUR108,28105,57108,26
EUR108,21105,50108,19
EUR108,20105,50108,18
EUR108,17105,47108,14
EUR108,14
EUR108,14
EUR108,25105,54108,23
EUR108,22105,51108,20
EUR108,30105,59108,27
EUR108,13105,43108,11
EUR108,28105,57108,26
EUR108,26
EUR108,26
EUR108,37105,66108,35
EUR108,45105,74108,42
EUR108,49105,78108,42
EUR108,46105,75108,44
EUR108,46105,75108,45
EUR108,45
EUR108,45
EUR108,49105,78108,47
EUR108,33105,62108,32
EUR108,31105,60108,30
EUR108,18105,48108,16
EUR108,05105,35108,02
EUR108,02
EUR108,02
EUR108,13105,43108,11
EUR108,17105,47108,15
EUR108,18105,48108,16
EUR108,22105,51108,20
EUR108,36105,65108,34
EUR108,34
EUR108,34
EUR108,28105,57108,26
EUR108,23105,52108,21
EUR108,30105,59108,28
EUR108,36105,65108,34
EUR108,38105,67108,36
EUR108,36
EUR108,36
EUR108,29105,58108,27
EUR108,31105,60108,29
EUR108,25105,54108,24
EUR108,24105,53108,23
EUR108,23
EUR108,23
EUR108,22
EUR108,39105,68108,37
EUR108,43105,72108,41
EUR108,38105,67108,36
EUR108,40105,69108,39
EUR108,15105,45108,14
EUR108,14
EUR108,14
EUR108,13105,43108,12
EUR108,04105,34108,02
EUR108,09105,39108,09
EUR108,07105,37108,06
EUR108,14105,44108,12
EUR108,12
EUR108,12
EUR107,95105,25107,94
EUR107,88105,18107,86
EUR107,84105,14107,82
EUR107,78105,09107,77
EUR107,70105,01107,69
EUR107,69
EUR107,69
EUR107,74105,05107,73
EUR107,88105,18107,86
EUR108,05105,35108,04
EUR108,14105,44108,12
EUR108,07105,37108,06
EUR108,06
EUR108,06
EUR108,12105,42108,11
EUR108,04105,34108,04
EUR108,29105,58108,29
EUR108,13105,43108,12
EUR108,12105,42108,11
EUR108,11
EUR108,10
EUR108,10105,40108,10
EUR108,26105,55108,26
EUR108,21105,50108,21
EUR108,30105,59108,30
EUR108,17105,47108,17
EUR108,17
EUR108,17
EUR108,46105,75108,46
EUR108,42105,71108,42
EUR108,47105,76108,46
EUR108,44105,73108,43
EUR108,44105,73108,44
EUR108,44
EUR108,43
EUR108,42105,71108,42
EUR108,42
EUR108,42
EUR108,41
EUR108,44105,73108,44
EUR108,44
EUR108,44
EUR108,44105,73108,44
EUR108,44
EUR108,44
EUR108,41105,70108,41
EUR108,49105,78108,49
EUR108,49
EUR108,49
EUR108,72106,00108,72
EUR108,66105,94108,66
EUR108,58105,87108,58
EUR108,30105,59108,30
EUR108,29105,58108,29
EUR108,29
EUR108,29
EUR108,37105,66108,37
EUR108,26105,55108,26
EUR108,27105,56108,27
EUR108,41105,70108,41
EUR108,54105,83108,54
EUR108,54
EUR108,54
EUR108,61105,89108,61
EUR108,68105,96108,68
EUR108,83106,11108,83
EUR108,88106,16108,88
EUR109,04106,31109,04
EUR109,04
EUR109,04
EUR109,12106,39109,12
EUR109,07106,34109,07
EUR108,96106,24108,96
EUR109,16106,43109,16
EUR109,12106,39109,12
EUR109,12
EUR109,12
EUR109,25106,52109,25
EUR109,28106,55109,28
EUR109,09106,36109,09
EUR109,03106,30109,03
EUR109,16106,43109,16
EUR109,16
EUR109,16
EUR109,29106,56109,29
EUR109,39106,66109,39
EUR109,35106,62109,35
EUR109,32106,59109,32
EUR109,31106,58109,31
EUR109,31
EUR109,31
EUR109,49106,75109,49
EUR109,57106,83109,57
EUR109,66106,92109,66
EUR109,76107,02109,76
EUR109,88107,13109,88
EUR109,88
EUR109,88
EUR109,91107,16109,91
EUR109,88107,13109,88
EUR109,90107,15109,90
EUR109,81107,61109,81
EUR109,50107,31109,50
EUR109,50
EUR109,50
EUR109,53107,34109,53
EUR109,45107,26109,45
EUR109,88107,68109,88
EUR110,15107,95110,15
EUR110,17107,97110,17
EUR110,17
EUR110,17
EUR109,82107,62109,82
EUR108,95106,77108,95
EUR108,38106,21108,38
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EUR96,9695,5196,96
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Oportunidades

  • Rendimiento puede ser generado a partir de pagos periódicos de interés.
  • Participa en las oportunidades de crecimiento del mercado global de bonos.
  • Gestión activa de los tipos de interés, de divisas y del riesgo (por ejemplo, por el uso de derivados).

Riesgos

  • Riesgo de mercado: Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • Riesgos de contraparte: El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En casode que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.
  • Riesgo cambiario: Si el subfondo incluye activos financieros denominados en una divisa, estará sujeto a unriesgo cambiario. La posible depreciación de una divisa con respecto a la moneda de referencia del subfondo haría que el valor de los activos financieros expresados en esa divisa descendiera.
  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgo de variación de los tipos de interés: La inversión en valores de renta fija lleva asociada la posibilidad de que varíe el nivel de tipos de interés del mercado existente en el momento de la emisión del título. Si los tipos de interés del mercado suben con respecto a los existentes en el momento de la emisión, lo normal es que las cotizaciones de los valores de renta fija bajen.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Alasegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.

*Del año 2009 al 2019, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones QT (LU2369862177) del Subfondo Flossbach von Storch II - Rentas 2025. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneración. La Clase de Acciones QT y la Clase de Acciones R tienen la misma política de inversión. Por lo tanto, el precio de reembolso y el valor de mercado (NAV) pueden discrepar durante el año de emisión.

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Fecha: 31.07.2023

Clase de acción

RRT
ISIN
LU1897624026
Du 28.09.2023
NAV (Valor liquidativo)
96,61EUR
Año en curso
-0,30%

Gestor del fondo

Frank Lipowski
En Flossbach von Storch desde 2009.
Team Fixed Income
El equipo de Renta Fija lleva a cabo de forma conjunta las tareas operativas y de representación. El equipo tiene el apoyo del Portfolio Director Fixed Income.

Morningstar Rating

Star

Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 0,00%
Comisión de gestión anual 0,88%
Comisión máx. de traspaso 3,00%
(a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar)

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo
Riesgo más alto
1
2
3
4
5
6
7

Documentos

Ficha mensual (31.08.2023)
KID (31.07.2023)
Folleto de venta (31.07.2023)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2023)
Annual Report (EN) (30.09.2022)
Información precontractual (01.01.2023)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (01.01.2023)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (01.01.2023)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (21.03.2023)
Notificación a los inversores (22.06.2023)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
info@fvsinvest.lu