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Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R
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Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R

El objetivo del subfondo Flossbach von Storch II – Rentas 2025 es reflejar en la mayor medida posible la evolución de valor del Flossbach von Storch – Bond Opportunities ("OICVM principal"), como OICVM subordinado. El subfondo invierte de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal. La inversión en fondos líquidos está limitada al 15% del patrimonio neto. El uso de instrumentos financieros cuyo valor depende de los precios futuros de otros activos (“derivados”) no está permitido. La política de inversión del subfondo debe contemplarse junto con el OICVM principal: el objetivo de la política de inversión del OICVM principal es consiste en obtener una revalorización adecuada del subfondo considerando el riesgo de inversión. El OICVM principal invierte su patrimonio del subfondo conforme al principio de diversificación del riesgo en valores de renta fija (incluyendo bonos corporativos), instrumentos del mercado monetario, títulos de deuda de todo tipo, participaciones de fondos de inversión (“fondos destino”), depósitos a plazo fijo, certificados y otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles) y recursos líquidos. Los fondos subyacentes incluyen fondos diversificados (fondos mixtos), de renta fija, de bonos convertibles, de certificados de participación y fondos del mercado monetario. La inversión en otros fondos no debe superar el 10 % del patrimonio. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor del fondo se encarga exclusivamente de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. El subfondo no se gestiona utilizando un índice como índice de referencia. Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el ""Folleto Informativo"" o el documento ""Datos Fundamentales para el Inversor"" (KIID) vigentes.

ISIN:LU1897624026
Registrado para la venta en:ES, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:26 febrero 2019
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Reparto
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:21 febrero 2020
Patrimonio total del fondo:70,14 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):109,88 EUR
Precio de reembolso:107,13 EUR
Precio de suscripción*:109,88 EUR
de ellos, entre otros, comisión de gestión:0,88%
Comisión máx. de suscripción:0,00%

* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%

Fuente: Depositario

De acuerdo con las normas regulatorias, no se puede especificar la evolución de los valores de esta clase de participación, que lleva activa menos de un año.

Historic Prices

Fecha Moneda de la clase de participaciones Precio de suscripción Precio de reembolso NAV (Valor liquidativo)
EUR 100,07 97,57 100,07
EUR 100,19 97,69 100,19
EUR 100,27 97,76 100,27
EUR 100,21 97,70 100,21
EUR 100,26 97,75 100,26
EUR 100,39 97,88 100,39
EUR 100,38 97,87 100,38
EUR 100,32 97,81 100,32
EUR 100,42 97,91 100,42
EUR 100,28 97,77 100,28
EUR 100,32 97,81 100,32
EUR 100,62 98,10 100,62
EUR 100,78 98,26 100,78
EUR 100,89 98,37 100,89
EUR 101,00 98,48 101,00
EUR 101,22 98,69 101,22
EUR 101,36 98,83 101,36
EUR 101,28 98,75 101,28
EUR 101,34 98,81 101,34
EUR 101,59 99,05 101,59
EUR 101,58 99,04 101,58
EUR 101,60 99,06 101,60
EUR 101,93 99,38 101,93
EUR 101,87 99,32 101,87
EUR 101,98 99,43 101,98
EUR 102,02 99,47 102,02
EUR 102,19 99,64 102,19
EUR 102,07 99,52 102,07
EUR 102,06 99,51 102,06
EUR 102,06 99,51 102,06
EUR 102,08 99,53 102,08
EUR 102,21 99,65 102,21
EUR 102,32 99,76 102,32
EUR 102,31 99,75 102,31
EUR 102,25 99,69 102,25
EUR 102,36 99,80 102,36
EUR 102,38 99,82 102,38
EUR 102,42 99,86 102,42
EUR 102,58 100,02 102,58
EUR 102,64 100,07 102,64
EUR 102,92 100,35 102,92
EUR 102,86 100,29 102,86
EUR 102,97 100,40 102,97
EUR 102,98 100,41 102,98
EUR 103,07 100,49 103,07
EUR 103,08 100,50 103,08
EUR 103,08 100,50 103,08
EUR 103,14 100,56 103,14
EUR 103,18 100,60 103,18
EUR 102,74 100,17 102,74
EUR 102,69 100,12 102,69
EUR 102,70 100,13 102,70
EUR 102,64 100,07 102,64
EUR 102,77 100,20 102,77
EUR 102,88 100,31 102,88
EUR 102,93 100,36 102,93
EUR 102,87 100,30 102,87
EUR 102,77 100,20 102,77
EUR 102,79 100,22 102,79
EUR 102,76 100,19 102,76
EUR 102,77 100,20 102,77
EUR 102,79 100,22 102,79
EUR 102,93 100,36 102,93
EUR 102,96 100,39 102,96
EUR 103,04 100,46 103,04
EUR 103,06 100,48 103,06
EUR 103,13 100,55 103,13
EUR 103,35 100,77 103,35
EUR 103,44 100,85 103,44
EUR 103,75 101,16 103,75
EUR 103,85 101,25 103,85
EUR 103,85 101,25 103,85
EUR 103,98 101,38 103,98
EUR 104,07 101,47 104,07
EUR 104,16 101,56 104,16
EUR 104,86 102,24 104,86
EUR 105,21 102,58 105,21
EUR 105,70 103,06 105,70
EUR 105,59 102,95 105,59
EUR 105,65 103,01 105,65
EUR 105,62 102,98 105,62
EUR 105,41 102,77 105,41
EUR 105,63 102,99 105,63
EUR 105,72 103,08 105,72
EUR 105,90 103,25 105,90
EUR 106,08 103,43 106,08
EUR 106,42 103,76 106,42
EUR 106,61 103,94 106,61
EUR 106,58 103,92 106,58
EUR 106,52 103,86 106,52
EUR 106,38 103,72 106,38
EUR 106,29 103,63 106,29
EUR 106,20 103,55 106,20
EUR 106,26 103,60 106,26
EUR 106,44 103,78 106,44
EUR 106,55 103,89 106,55
EUR 106,72 104,05 106,72
EUR 106,70 104,03 106,70
EUR 106,86 104,19 106,86
EUR 106,89 104,22 106,89
EUR 106,97 104,30 106,97
EUR 107,27 104,59 107,27
EUR 107,38 104,70 107,38
EUR 107,45 104,76 107,45
EUR 107,43 104,74 107,43
EUR 107,27 104,59 107,27
EUR 107,52 104,83 107,52
EUR 107,50 104,81 107,50
EUR 107,62 104,93 107,62
EUR 107,44 104,75 107,44
EUR 107,52 104,83 107,52
EUR 107,56 104,87 107,56
EUR 107,64 104,95 107,64
EUR 107,62 104,93 107,62
EUR 107,83 105,13 107,83
EUR 107,82 105,12 107,82
EUR 108,34 105,63 108,34
EUR 108,45 105,74 108,45
EUR 108,27 105,56 108,27
EUR 108,39 105,68 108,39
EUR 108,45 105,74 108,45
EUR 108,51 105,80 108,51
EUR 108,64 105,92 108,64
EUR 108,62 105,90 108,62
EUR 108,80 106,08 108,80
EUR 108,76 106,04 108,76
EUR 108,80 106,08 108,80
EUR 108,83 106,11 108,83
EUR 108,89 106,17 108,89
EUR 108,83 106,11 108,83
EUR 108,84 106,12 108,84
EUR 108,67 105,95 108,67
EUR 108,72 106,00 108,72
EUR 108,63 105,91 108,63
EUR 108,34 105,63 108,34
EUR 108,21 105,50 108,21
EUR 108,15 105,45 108,15
EUR 108,18 105,48 108,18
EUR 108,28 105,57 108,28
EUR 108,21 105,50 108,21
EUR 108,20 105,50 108,20
EUR 108,17 105,47 108,17
EUR 108,25 105,54 108,25
EUR 108,22 105,51 108,22
EUR 108,30 105,59 108,30
EUR 108,13 105,43 108,13
EUR 108,28 105,57 108,28
EUR 108,37 105,66 108,37
EUR 108,45 105,74 108,45
EUR 108,49 105,78 108,49
EUR 108,46 105,75 108,46
EUR 108,46 105,75 108,46
EUR 108,49 105,78 108,49
EUR 108,33 105,62 108,33
EUR 108,31 105,60 108,31
EUR 108,18 105,48 108,18
EUR 108,05 105,35 108,05
EUR 108,13 105,43 108,13
EUR 108,17 105,47 108,17
EUR 108,18 105,48 108,18
EUR 108,22 105,51 108,22
EUR 108,36 105,65 108,36
EUR 108,28 105,57 108,28
EUR 108,23 105,52 108,23
EUR 108,30 105,59 108,30
EUR 108,36 105,65 108,36
EUR 108,38 105,67 108,38
EUR 108,29 105,58 108,29
EUR 108,31 105,60 108,31
EUR 108,25 105,54 108,25
EUR 108,24 105,53 108,24
EUR 108,39 105,68 108,39
EUR 108,43 105,72 108,43
EUR 108,38 105,67 108,38
EUR 108,40 105,69 108,40
EUR 108,15 105,45 108,15
EUR 108,13 105,43 108,13
EUR 108,04 105,34 108,04
EUR 108,09 105,39 108,09
EUR 108,07 105,37 108,07
EUR 108,14 105,44 108,14
EUR 107,95 105,25 107,95
EUR 107,88 105,18 107,88
EUR 107,84 105,14 107,84
EUR 107,78 105,09 107,78
EUR 107,70 105,01 107,70
EUR 107,74 105,05 107,74
EUR 107,88 105,18 107,88
EUR 108,05 105,35 108,05
EUR 108,14 105,44 108,14
EUR 108,07 105,37 108,07
EUR 108,12 105,42 108,12
EUR 108,04 105,34 108,04
EUR 108,29 105,58 108,29
EUR 108,13 105,43 108,13
EUR 108,12 105,42 108,12
EUR 108,10 105,40 108,10
EUR 108,26 105,55 108,26
EUR 108,21 105,50 108,21
EUR 108,30 105,59 108,30
EUR 108,17 105,47 108,17
EUR 108,46 105,75 108,46
EUR 108,42 105,71 108,42
EUR 108,47 105,76 108,47
EUR 108,44 105,73 108,44
EUR 108,44 105,73 108,44
EUR 108,42 105,71 108,42
EUR 108,44 105,73 108,44
EUR 108,44 105,73 108,44
EUR 108,41 105,70 108,41
EUR 108,49 105,78 108,49
EUR 108,72 106,00 108,72
EUR 108,66 105,94 108,66
EUR 108,58 105,87 108,58
EUR 108,30 105,59 108,30
EUR 108,29 105,58 108,29
EUR 108,37 105,66 108,37
EUR 108,26 105,55 108,26
EUR 108,27 105,56 108,27
EUR 108,41 105,70 108,41
EUR 108,54 105,83 108,54
EUR 108,61 105,89 108,61
EUR 108,68 105,96 108,68
EUR 108,83 106,11 108,83
EUR 108,88 106,16 108,88
EUR 109,04 106,31 109,04
EUR 109,12 106,39 109,12
EUR 109,07 106,34 109,07
EUR 108,96 106,24 108,96
EUR 109,16 106,43 109,16
EUR 109,12 106,39 109,12
EUR 109,25 106,52 109,25
EUR 109,28 106,55 109,28
EUR 109,09 106,36 109,09
EUR 109,03 106,30 109,03
EUR 109,16 106,43 109,16
EUR 109,29 106,56 109,29
EUR 109,39 106,66 109,39
EUR 109,35 106,62 109,35
EUR 109,32 106,59 109,32
EUR 109,31 106,58 109,31
EUR 109,49 106,75 109,49
EUR 109,57 106,83 109,57
EUR 109,66 106,92 109,66
EUR 109,76 107,02 109,76
EUR 109,88 107,13 109,88
Export CSV

Oportunidades

  • Rendimiento puede ser generado a partir de pagos periódicos de interés.
  • Participa en las oportunidades de crecimiento del mercado global de bonos.
  • Gestión activa de los tipos de interés, de divisas y del riesgo (por ejemplo, por el uso de derivados).

Riesgos

  • Riesgo de mercado: Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • Riesgos de contraparte: El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En caso
  • de que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.
  • Riesgo cambiario: Si el subfondo incluye activos financieros denominados en una divisa, estará sujeto a un
  • riesgo cambiario. La posible depreciación de una divisa con respecto a la moneda de referencia del subfondo haría que el valor de los activos financieros expresados en esa divisa descendiera.
  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgo de variación de los tipos de interés: La inversión en valores de renta fija lleva asociada la posibilidad de que varíe el nivel de tipos de interés del mercado existente en el momento de la emisión del título. Si los tipos de interés del mercado suben con respecto a los existentes en el momento de la emisión, lo normal es que las cotizaciones de los valores de renta fija bajen.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al
  • asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.

Clase de acción

R RT
ISIN
LU1897624026
Du 21.02.2020
NAV (Valor liquidativo)
109,88EUR
Año en curso
1,33%

Gestor del fondo

Frank Lipowski

  • Gestor de fondos y analista en Flossbach von Storch desde 2009

  • Gestor de fondos en Partners Group AG en Suiza (2007 – 2008)

  • Formación como gestor de fondos en Lupus alpha Asset Management GmbH en Fráncfort del Meno (2003 – 2007)

  • Titulación en Administración y Dirección de Empresas por la Escuela Superior de Finanzas y Gestión de Empresas en Fráncfort del Meno y por la Universidad de Colorado (2003 – 2007)

Gastos

Comisión máx. de suscripción hasta un 0,00%
Comisión de gestión anual 0,88%

Documentos

Ficha diaria (21.02.2020)
Ficha mensual (31.01.2020)
KIID (19.02.2020)
Folleto de venta (31.01.2020)
Informe semestral (en inglés) (31.03.2019)
Annual Report (EN) (30.09.2019)
Aviso a los inversores (16.04.2019)
Notificación a los inversores (27.12.2019)

Contacto

Teléfono +352 264 584 22
info@fvsinvest.lu

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