El objetivo del subfondo Flossbach von Storch II – Rentas 2025 es reflejar en la mayor medida posible la evolución de valor del Flossbach von Storch – Bond Opportunities ("OICVM principal"), como OICVM subordinado. El subfondo invierte de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal. La inversión en fondos líquidos está limitada al 15% del patrimonio neto. El uso de instrumentos financieros cuyo valor depende de los precios futuros de otros activos (“derivados”) no está permitido. La política de inversión del subfondo debe contemplarse junto con el OICVM principal: el objetivo de la política de inversión del OICVM principal es consiste en obtener una revalorización adecuada del subfondo considerando el riesgo de inversión. El OICVM principal invierte su patrimonio del subfondo conforme al principio de diversificación del riesgo en valores de renta fija (incluyendo bonos corporativos), instrumentos del mercado monetario, títulos de deuda de todo tipo, participaciones de fondos de inversión (“fondos destino”), depósitos a plazo fijo, certificados y otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles) y recursos líquidos. Los fondos subyacentes incluyen fondos diversificados (fondos mixtos), de renta fija, de bonos convertibles, de certificados de participación y fondos del mercado monetario. La inversión en otros fondos no debe superar el 10 % del patrimonio.
Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes.
ISIN: | LU1897624026 |
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Registrado para la venta en: | ES, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 26 febrero 2019 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Reparto |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 12 diciembre 2019 |
Patrimonio total del fondo: | 69,70 mills. EUR |
NAV (Valor liquidativo): | 108,30 EUR |
Precio de reembolso: | 105,59 EUR |
Precio de suscripción*: | 108,30 EUR |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 0,93% |
Comisión máx. de suscripción: | 0,00% |
* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%
Fuente: Depositario
De acuerdo con las normas regulatorias, no se puede especificar la evolución de los valores de esta clase de participación, que lleva activa menos de un año.
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo) |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,07 | 97,57 | 100,07 | |
EUR | 100,19 | 97,69 | 100,19 | |
EUR | 100,27 | 97,76 | 100,27 | |
EUR | 100,21 | 97,70 | 100,21 | |
EUR | 100,26 | 97,75 | 100,26 | |
EUR | 100,39 | 97,88 | 100,39 | |
EUR | 100,38 | 97,87 | 100,38 | |
EUR | 100,32 | 97,81 | 100,32 | |
EUR | 100,42 | 97,91 | 100,42 | |
EUR | 100,28 | 97,77 | 100,28 | |
EUR | 100,32 | 97,81 | 100,32 | |
EUR | 100,62 | 98,10 | 100,62 | |
EUR | 100,78 | 98,26 | 100,78 | |
EUR | 100,89 | 98,37 | 100,89 | |
EUR | 101,00 | 98,48 | 101,00 | |
EUR | 101,22 | 98,69 | 101,22 | |
EUR | 101,36 | 98,83 | 101,36 | |
EUR | 101,28 | 98,75 | 101,28 | |
EUR | 101,34 | 98,81 | 101,34 | |
EUR | 101,59 | 99,05 | 101,59 | |
EUR | 101,58 | 99,04 | 101,58 | |
EUR | 101,60 | 99,06 | 101,60 | |
EUR | 101,93 | 99,38 | 101,93 | |
EUR | 101,87 | 99,32 | 101,87 | |
EUR | 101,98 | 99,43 | 101,98 | |
EUR | 102,02 | 99,47 | 102,02 | |
EUR | 102,19 | 99,64 | 102,19 | |
EUR | 102,07 | 99,52 | 102,07 | |
EUR | 102,06 | 99,51 | 102,06 | |
EUR | 102,06 | 99,51 | 102,06 | |
EUR | 102,08 | 99,53 | 102,08 | |
EUR | 102,21 | 99,65 | 102,21 | |
EUR | 102,32 | 99,76 | 102,32 | |
EUR | 102,31 | 99,75 | 102,31 | |
EUR | 102,25 | 99,69 | 102,25 | |
EUR | 102,36 | 99,80 | 102,36 | |
EUR | 102,38 | 99,82 | 102,38 | |
EUR | 102,42 | 99,86 | 102,42 | |
EUR | 102,58 | 100,02 | 102,58 | |
EUR | 102,64 | 100,07 | 102,64 | |
EUR | 102,92 | 100,35 | 102,92 | |
EUR | 102,86 | 100,29 | 102,86 | |
EUR | 102,97 | 100,40 | 102,97 | |
EUR | 102,98 | 100,41 | 102,98 | |
EUR | 103,07 | 100,49 | 103,07 | |
EUR | 103,08 | 100,50 | 103,08 | |
EUR | 103,08 | 100,50 | 103,08 | |
EUR | 103,14 | 100,56 | 103,14 | |
EUR | 103,18 | 100,60 | 103,18 | |
EUR | 102,74 | 100,17 | 102,74 | |
EUR | 102,69 | 100,12 | 102,69 | |
EUR | 102,70 | 100,13 | 102,70 | |
EUR | 102,64 | 100,07 | 102,64 | |
EUR | 102,77 | 100,20 | 102,77 | |
EUR | 102,88 | 100,31 | 102,88 | |
EUR | 102,93 | 100,36 | 102,93 | |
EUR | 102,87 | 100,30 | 102,87 | |
EUR | 102,77 | 100,20 | 102,77 | |
EUR | 102,79 | 100,22 | 102,79 | |
EUR | 102,76 | 100,19 | 102,76 | |
EUR | 102,77 | 100,20 | 102,77 | |
EUR | 102,79 | 100,22 | 102,79 | |
EUR | 102,93 | 100,36 | 102,93 | |
EUR | 102,96 | 100,39 | 102,96 | |
EUR | 103,04 | 100,46 | 103,04 | |
EUR | 103,06 | 100,48 | 103,06 | |
EUR | 103,13 | 100,55 | 103,13 | |
EUR | 103,35 | 100,77 | 103,35 | |
EUR | 103,44 | 100,85 | 103,44 | |
EUR | 103,75 | 101,16 | 103,75 | |
EUR | 103,85 | 101,25 | 103,85 | |
EUR | 103,85 | 101,25 | 103,85 | |
EUR | 103,98 | 101,38 | 103,98 | |
EUR | 104,07 | 101,47 | 104,07 | |
EUR | 104,16 | 101,56 | 104,16 | |
EUR | 104,86 | 102,24 | 104,86 | |
EUR | 105,21 | 102,58 | 105,21 | |
EUR | 105,70 | 103,06 | 105,70 | |
EUR | 105,59 | 102,95 | 105,59 | |
EUR | 105,65 | 103,01 | 105,65 | |
EUR | 105,62 | 102,98 | 105,62 | |
EUR | 105,41 | 102,77 | 105,41 | |
EUR | 105,63 | 102,99 | 105,63 | |
EUR | 105,72 | 103,08 | 105,72 | |
EUR | 105,90 | 103,25 | 105,90 | |
EUR | 106,08 | 103,43 | 106,08 | |
EUR | 106,42 | 103,76 | 106,42 | |
EUR | 106,61 | 103,94 | 106,61 | |
EUR | 106,58 | 103,92 | 106,58 | |
EUR | 106,52 | 103,86 | 106,52 | |
EUR | 106,38 | 103,72 | 106,38 | |
EUR | 106,29 | 103,63 | 106,29 | |
EUR | 106,20 | 103,55 | 106,20 | |
EUR | 106,26 | 103,60 | 106,26 | |
EUR | 106,44 | 103,78 | 106,44 | |
EUR | 106,55 | 103,89 | 106,55 | |
EUR | 106,72 | 104,05 | 106,72 | |
EUR | 106,70 | 104,03 | 106,70 | |
EUR | 106,86 | 104,19 | 106,86 | |
EUR | 106,89 | 104,22 | 106,89 | |
EUR | 106,97 | 104,30 | 106,97 | |
EUR | 107,27 | 104,59 | 107,27 | |
EUR | 107,38 | 104,70 | 107,38 | |
EUR | 107,45 | 104,76 | 107,45 | |
EUR | 107,43 | 104,74 | 107,43 | |
EUR | 107,27 | 104,59 | 107,27 | |
EUR | 107,52 | 104,83 | 107,52 | |
EUR | 107,50 | 104,81 | 107,50 | |
EUR | 107,62 | 104,93 | 107,62 | |
EUR | 107,44 | 104,75 | 107,44 | |
EUR | 107,52 | 104,83 | 107,52 | |
EUR | 107,56 | 104,87 | 107,56 | |
EUR | 107,64 | 104,95 | 107,64 | |
EUR | 107,62 | 104,93 | 107,62 | |
EUR | 107,83 | 105,13 | 107,83 | |
EUR | 107,82 | 105,12 | 107,82 | |
EUR | 108,34 | 105,63 | 108,34 | |
EUR | 108,45 | 105,74 | 108,45 | |
EUR | 108,27 | 105,56 | 108,27 | |
EUR | 108,39 | 105,68 | 108,39 | |
EUR | 108,45 | 105,74 | 108,45 | |
EUR | 108,51 | 105,80 | 108,51 | |
EUR | 108,64 | 105,92 | 108,64 | |
EUR | 108,62 | 105,90 | 108,62 | |
EUR | 108,80 | 106,08 | 108,80 | |
EUR | 108,76 | 106,04 | 108,76 | |
EUR | 108,80 | 106,08 | 108,80 | |
EUR | 108,83 | 106,11 | 108,83 | |
EUR | 108,89 | 106,17 | 108,89 | |
EUR | 108,83 | 106,11 | 108,83 | |
EUR | 108,84 | 106,12 | 108,84 | |
EUR | 108,67 | 105,95 | 108,67 | |
EUR | 108,72 | 106,00 | 108,72 | |
EUR | 108,63 | 105,91 | 108,63 | |
EUR | 108,34 | 105,63 | 108,34 | |
EUR | 108,21 | 105,50 | 108,21 | |
EUR | 108,15 | 105,45 | 108,15 | |
EUR | 108,18 | 105,48 | 108,18 | |
EUR | 108,28 | 105,57 | 108,28 | |
EUR | 108,21 | 105,50 | 108,21 | |
EUR | 108,20 | 105,50 | 108,20 | |
EUR | 108,17 | 105,47 | 108,17 | |
EUR | 108,25 | 105,54 | 108,25 | |
EUR | 108,22 | 105,51 | 108,22 | |
EUR | 108,30 | 105,59 | 108,30 | |
EUR | 108,13 | 105,43 | 108,13 | |
EUR | 108,28 | 105,57 | 108,28 | |
EUR | 108,37 | 105,66 | 108,37 | |
EUR | 108,45 | 105,74 | 108,45 | |
EUR | 108,49 | 105,78 | 108,49 | |
EUR | 108,46 | 105,75 | 108,46 | |
EUR | 108,46 | 105,75 | 108,46 | |
EUR | 108,49 | 105,78 | 108,49 | |
EUR | 108,33 | 105,62 | 108,33 | |
EUR | 108,31 | 105,60 | 108,31 | |
EUR | 108,18 | 105,48 | 108,18 | |
EUR | 108,05 | 105,35 | 108,05 | |
EUR | 108,13 | 105,43 | 108,13 | |
EUR | 108,17 | 105,47 | 108,17 | |
EUR | 108,18 | 105,48 | 108,18 | |
EUR | 108,22 | 105,51 | 108,22 | |
EUR | 108,36 | 105,65 | 108,36 | |
EUR | 108,28 | 105,57 | 108,28 | |
EUR | 108,23 | 105,52 | 108,23 | |
EUR | 108,30 | 105,59 | 108,30 | |
EUR | 108,36 | 105,65 | 108,36 | |
EUR | 108,38 | 105,67 | 108,38 | |
EUR | 108,29 | 105,58 | 108,29 | |
EUR | 108,31 | 105,60 | 108,31 | |
EUR | 108,25 | 105,54 | 108,25 | |
EUR | 108,24 | 105,53 | 108,24 | |
EUR | 108,39 | 105,68 | 108,39 | |
EUR | 108,43 | 105,72 | 108,43 | |
EUR | 108,38 | 105,67 | 108,38 | |
EUR | 108,40 | 105,69 | 108,40 | |
EUR | 108,15 | 105,45 | 108,15 | |
EUR | 108,13 | 105,43 | 108,13 | |
EUR | 108,04 | 105,34 | 108,04 | |
EUR | 108,09 | 105,39 | 108,09 | |
EUR | 108,07 | 105,37 | 108,07 | |
EUR | 108,14 | 105,44 | 108,14 | |
EUR | 107,95 | 105,25 | 107,95 | |
EUR | 107,88 | 105,18 | 107,88 | |
EUR | 107,84 | 105,14 | 107,84 | |
EUR | 107,78 | 105,09 | 107,78 | |
EUR | 107,70 | 105,01 | 107,70 | |
EUR | 107,74 | 105,05 | 107,74 | |
EUR | 107,88 | 105,18 | 107,88 | |
EUR | 108,05 | 105,35 | 108,05 | |
EUR | 108,14 | 105,44 | 108,14 | |
EUR | 108,07 | 105,37 | 108,07 | |
EUR | 108,12 | 105,42 | 108,12 | |
EUR | 108,04 | 105,34 | 108,04 | |
EUR | 108,29 | 105,58 | 108,29 | |
EUR | 108,13 | 105,43 | 108,13 | |
EUR | 108,12 | 105,42 | 108,12 | |
EUR | 108,10 | 105,40 | 108,10 | |
EUR | 108,26 | 105,55 | 108,26 | |
EUR | 108,21 | 105,50 | 108,21 | |
EUR | 108,30 | 105,59 | 108,30 |