Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R

El objetivo del subfondo Flossbach von Storch - Bond Opportunities es la revalorización del capital, teniendo en cuenta el riesgo de la inversión. En base al principio de diversificación del riesgo, el subfondo invierte su patrimonio en valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario internacional. En concreto, el subfondo invierte en valores de renta fija (inclusive bonos corporativos), instrumentos del mercado monetario, obligaciones de todo tipo, participaciones en fondos destino, depósitos, certificados, productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), así como recursos líquidos.
Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes.


ISIN:LU1897624026
Registrado para la venta en:ES, LU
Estructura legal:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Luxemburgo
Divisa del fondo:EUR
Fecha de emisión de la clase de acción:26 febrero 2019
Fin del ejercicio fiscal:30 septiembre
Aplicación del rendimiento:Reparto
Sociedad Gestora:Flossbach von Storch Invest S.A.
Depositario:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestión de la cartera del fondo:Flossbach von Storch AG
Datos a:18 abril 2019
Patrimonio total del fondo:68,85 mills. EUR
NAV (Valor liquidativo):99,86 EUR
Precio de reembolso:99,86 EUR
Precio de suscripción*:102,42 EUR
de ellos, entre otros, comisión de gestión:0,93%
Comisión máx. de suscripción:0,00%

* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%

Fuente: Depositario

De acuerdo con las normas regulatorias, no se puede especificar la evolución de los valores de esta clase de participación, que lleva activa menos de un año.

Historic Prices

Fecha Moneda de la clase de participaciones Precio de suscripción Precio de reembolso NAV (Valor liquidativo)
EUR 100,07 97,57 100,07
EUR 100,19 97,69 100,19
EUR 100,27 97,76 100,27
EUR 100,21 97,70 100,21
EUR 100,26 97,75 100,26
EUR 100,39 97,88 100,39
EUR 100,38 97,87 100,38
EUR 100,32 97,81 100,32
EUR 100,42 97,91 100,42
EUR 100,28 97,77 100,28
EUR 100,32 97,81 100,32
EUR 100,62 98,10 100,62
EUR 100,78 98,26 100,78
EUR 100,89 98,37 100,89
EUR 101,00 98,48 101,00
EUR 101,22 98,69 101,22
EUR 101,36 98,83 101,36
EUR 101,28 98,75 101,28
EUR 101,34 98,81 101,34
EUR 101,59 99,05 101,59
EUR 101,58 99,04 101,58
EUR 101,60 99,06 101,60
EUR 101,93 99,38 101,93
EUR 101,87 99,32 101,87
EUR 101,98 99,43 101,98
EUR 102,02 99,47 102,02
EUR 102,19 99,64 102,19
EUR 102,07 99,52 102,07
EUR 102,06 99,51 102,06
EUR 102,06 99,51 102,06
EUR 102,08 99,53 102,08
EUR 102,21 99,65 102,21
EUR 102,32 99,76 102,32
EUR 102,31 99,75 102,31
EUR 102,25 99,69 102,25
EUR 102,36 99,80 102,36
EUR 102,38 99,82 102,38
EUR 102,42 99,86 102,42

Oportunidades

  • Rendimiento puede ser generado a partir de pagos periódicos de interés.
  • Participa en las oportunidades de crecimiento del mercado global de bonos.
  • Gestión activa de los tipos de interés, de divisas y del riesgo (por ejemplo, por el uso de derivados).

Riesgos

  • Riesgo de mercado: Los activos financieros en los que la Sociedad Gestora invierte por cuenta de los subfondos, además de oportunidades de revalorización, también presentan riesgos. Si un subfondo invierte directa o indirectamente en valores mobiliarios u otros activos financieros, estará expuesto a las tendencias generales de cada mercado, especialmente en los de valores, que pueden estar provocadas por diversos factores, incluyendo factores irracionales. De este modo, pueden producirse depreciaciones que sitúen el valor de mercado de dichos activos por debajo del precio de adquisición. Si un partícipe enajena sus participaciones en un subfondo en un momento en que las cotizaciones de los activos financieros incluidos en éste se hayan reducido con respecto al momento en que las adquirió, no recuperará integramente el dinero que invirtió en el subfondo. Aunque todos los subfondos aspiran a obtener revalorizaciones constantes, no es posible garantizar su consecución.
  • Riesgos de contraparte: El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En caso
  • de que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.
  • Riesgo cambiario: Si el subfondo incluye activos financieros denominados en una divisa, estará sujeto a un
  • riesgo cambiario. La posible depreciación de una divisa con respecto a la moneda de referencia del subfondo haría que el valor de los activos financieros expresados en esa divisa descendiera.
  • Riesgos de crédito: El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.
  • Riesgo de variación de los tipos de interés: La inversión en valores de renta fija lleva asociada la posibilidad de que varíe el nivel de tipos de interés del mercado existente en el momento de la emisión del título. Si los tipos de interés del mercado suben con respecto a los existentes en el momento de la emisión, lo normal es que las cotizaciones de los valores de renta fija bajen.
  • Riesgos del uso de derivados: El fondo está autorizado para usar derivados para los fines indicados en el folleto de venta. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al
  • asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.